| Nazwa: | COKO-WERK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | COKO-WERK POLSKA |
| Data rejestracji: | 09 lis 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w listopad 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000059068 |
| NIP: | 7282408223 |
| REGON: | 47290077800000 |
| Kod pocztowy: | 93-232 (Firmy w Łódź, Łódź, 93-232) |
| Miasto: | Łódź |
| Voivodeship: | Łódź |
| Adres: | UL. LODOWA, 93D, ŁÓDŹ, 93-232, ŁÓDŹ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1200000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7282408223 |
| Data rejestracji: | 29 sie 2001 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 10114011080000316487001011 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
| 15114011080000316487001018 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
| 21114011080000316487001007 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
| 28188000090000001101978001 | Brak danych | Brak danych |
| 32114011080000316487001003 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
| 42114011080000316487001017 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
| 51105014611000002399405170 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
| 55188000090000001101978000 | Brak danych | Brak danych |
| 59114011080000316487001002 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
| 76105014611000009030185913 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| JAN FRITZENSMEIER | reprezentant | 1986-06-28 |
| PAWEŁ PIOTR MURAWSKI | reprezentant | Brak danych |
| HARALD CORNELIUS KOCH | Beneficjent | 1960-03-03 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| COKO-WERK GMBH & CO.KG | Wspólnik | 2001-11-09 | 2012-01-09 | 960 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 960.000,00 ZŁOTYCH |
| HEINO SANDER | Wspólnik | 2003-03-07 | 2016-03-11 | 120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 120.000,00 ZŁOTYCH |
| PAWEŁ PIOTR MURAWSKI | Wspólnik | 2003-03-07 | Brak danych | 120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 120.000,00 ZŁOTYCH |
| COKO-WERK INTERNATIONAL GMBH | Wspólnik | 2012-01-09 | Brak danych | 1080 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.080.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| PAWEŁ PIOTR MURAWSKI | Prokurent | 2003-03-07 | 2017-02-23 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| HARALD CORNELIUS KOCH | Beneficjent | HARALD CORNELIUS KOCH POSIADA 50,53% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE COKO-WERK GMBH & CO. KG, KTÓRA TO POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE COKO-WERK INTERNATIONAL GMBH. COKO-WERK INTERNATIONAL GMBH POSIADA 90% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE COKO-WERK POLSKA SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| MANFRED SAARMANN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-11-09 | 2003-03-07 | Brak danych |
| KLAUS WILHELM DRESKRUGER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-11-09 | 2019-09-12 | Brak danych |
| HEINO SANDER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-03-07 | 2015-12-17 | Brak danych |
| PAWEŁ PIOTR MURAWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-02-23 | Brak danych | Brak danych |
| SVEN KAISER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-09-04 | Brak danych | Brak danych |
| JAN FRITZENSMEIER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-11-29 | Brak danych | 1986-06-28 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-09-18 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 268812462.6 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 459040.92 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 271050420.96 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -3539231.78 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 432566.59 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 868706.83 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 276607594.73 |
| I. Amortyzacja | 16320807.81 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 177646322.1 |
| III. Usługi obce | 36975882.6 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1494642.88 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 30911685.77 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 8153387.47 |
| – emerytalne | 2894384.28 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4301169.21 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 803696.89 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -7795132.13 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 23315652.6 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 23315652.6 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 16983021.68 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 76504.83 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 143000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 16763516.85 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1462501.21 |
| G. Przychody finansowe | 702889.13 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 175476.35 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 527412.78 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 2165994.83 |
| I. Odsetki, w tym: | 1670951.83 |
| – dla jednostek powiązanych | 106192.09 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 495043 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -2925606.91 |
| J. Podatek dochodowy | 1290719 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -4216325.91 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 240075321.93 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 124441725.06 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1200000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 127458050.97 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -4216325.91 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 115633596.87 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1068781.64 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1068781.64 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1068781.64 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 36041410.05 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 36041410.05 |
| A. kredyty i pożyczki | 36041410.05 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 59091157.48 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1213284.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1213284.77 |
| – do 12 miesięcy | 1213284.77 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 57824995.58 |
| A. kredyty i pożyczki | 11978298.69 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 198834.9 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 32424822.54 |
| – do 12 miesięcy | 32424822.54 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2985385.35 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1812598.18 |
| I. inne | 8425055.92 |
| 4. Fundusze specjalne | 52877.13 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 19432247.7 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 19432247.7 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 19432247.7 |
| Aktywa razem | 240075321.93 |
| A. Aktywa trwałe | 134207061.85 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1504183.17 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1504183.17 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 132665478.68 |
| 1. Środki trwałe | 127753614.9 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5007884.13 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 56732575.75 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 62886492.94 |
| D. środki transportu | 1484022.52 |
| E. inne środki trwałe | 1642639.56 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4911863.78 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 37400 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 37400 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 105868260.08 |
| I. Zapasy | 29996944.4 |
| 1. Materiały | 19531618.57 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 4067262.13 |
| 3. Produkty gotowe | 6398063.7 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 51125392.84 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 169342.35 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 143289.58 |
| – do 12 miesięcy | 143289.58 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 26052.77 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 50956050.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 50057170.11 |
| – do 12 miesięcy | 50057170.11 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 824053.85 |
| C. inne | 74826.53 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7392526.05 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7392526.05 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 322024.28 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 322024.28 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7070501.77 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 949067.63 |
| – inne środki pieniężne | 6121434.14 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 17353396.79 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 153058050.97 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 153058050.97 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1200000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 148810796.19 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -21352745.22 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3047254.78 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3047254.78 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 24400000 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 127458050.97 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3047254.78 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3047254.78 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3047254.78 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3047254.78 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -4216325.91 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 4216325.91 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 124441725.06 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 124441725.06 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -4216325.91 |
| II. Korekty razem | 35579256.77 |
| 1. Amortyzacja | 16320807.81 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 60254.62 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1189510.17 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 76504.83 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -234820.77 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 5050350.87 |
| 7. Zmiana stanu należności | 12670074.36 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -825813.91 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1799801.57 |
| 10. Inne korekty | -527412.78 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 31362930.86 |
| I. Wpływy | 2540460.98 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 117060.98 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2423400 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2423400 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 16207459.23 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4644259.23 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 11563200 |
| A. w jednostkach powiązanych | 11563200 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -13666998.25 |
| I. Wpływy | 17054059.03 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 17054059.03 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 33210806.2 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 14400000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 99940 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 15638044 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1770112.03 |
| 8. Odsetki | 1302710.17 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -16156747.17 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1539185.44 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1548504.6 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 9319.16 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5536005.9 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7075191.34 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 105576.24 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2017-04-24 | 2017-06-20 | UL. LODOWA, 93D, ŁÓDŹ, 93-231, ŁÓDŹ, POLSKA |
| 2001-11-09 | 2005-05-12 | PAPIERNICZA, 7, ŁÓDŹ, 92-312, ŁÓDŹ, POLSKA |
| 2005-05-12 | 2017-04-24 | DĄBROWSKIEGO, 225/243, ŁÓDŹ, 93-231, ŁÓDŹ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
