| Nazwa: | "VITROTERM-MURÓW" SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | VITROTERM-MURÓW |
| Data rejestracji: | 29 lis 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w listopad 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000058790 |
| NIP: | 7510012141 |
| REGON: | 53092817000000 |
| Kod pocztowy: | 46-030 (Firmy w Opole, Radomierowice, 46-030) |
| Miasto: | Radomierowice |
| Voivodeship: | Opole |
| Adres: | WOLNOŚCI, 33, MURÓW, 46-030, MURÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 502000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 502000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 500,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 1004 |
Dane kontaktowe
| Email: | SEKRETARIAT@VITROTERM.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 7510012141 |
| Data rejestracji: | 07 mar 1994 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 74105015041000002293631350 | INGBSK Oddział w Opolu ul. Zwierzyniecka 2 | ul. Zwierzyniecka 2 45-019 Opole POLSKA |
| 09105015041000009030564596 | INGBSK Oddział w Opolu ul. Zwierzyniecka 2 | ul. Zwierzyniecka 2 45-019 Opole POLSKA |
| 75105015041000000503426298 | INGBSK Oddział w Opolu ul. Zwierzyniecka 2 | ul. Zwierzyniecka 2 45-019 Opole POLSKA |
| 82124031031111000034855911 | PEKAO II Oddział w Opolu | Plac Wolności 3 45-018 Opole POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2312Z | KSZTAŁTOWANIE I OBRÓBKA SZKŁA PŁASKIEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
| #4334Z | MALOWANIE I SZKLENIE |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #1623Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA |
| #2223Z | PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| BARBARA PĘDZICH | Beneficjent |
| WŁADYSŁAW CZESŁAW MANIECKI | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| WŁADYSŁAW CZESŁAW MANIECKI | Beneficjent |
| JACEK EIFLER | Beneficjent |
| ZYGFRYD PECH | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| ZYGFRYD PECH | Prokurent | 2001-11-29 | PROKURA ŁĄCZNA |
| JACEK EIFLER | Prokurent | 2001-11-29 | PROKURA ŁĄCZNA |
| BARBARA PĘDZICH | Prokurent | 2012-08-03 | ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF MATUSZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-29 | 2013-08-01 |
| IGOR NIEPOMNIASZCZIJ | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-29 | Brak danych |
| ALOJZY OSIECKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-29 | Brak danych |
| EDWARD WACH | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-29 | 2013-08-01 |
| PIOTR WŁADYSŁAW MANIECKI | Członek Organu Nadzoru | 2011-07-22 | Brak danych |
| TOMASZ JAN MANIECKI | Członek Organu Nadzoru | 2019-10-04 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| BARBARA PĘDZICH | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | PROKURENT- PROKURA ŁĄCZNA |
| WŁADYSŁAW CZESŁAW MANIECKI | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak | PREZES ZARZĄDU ,ZARZĄD JEDNOOSOBOWY +3 PROKURENTÓW- PROKURA ŁĄCZNA |
| JACEK EIFLER | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | PROKURENT- PROKURA ŁĄCZNA |
| ZYGFRYD PECH | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | PROKURENT - PROKURA ŁĄCZNA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, JEŻELI DOTYCZY TO PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH POWYŻEJ WARTOŚCI 1/2 CZĘŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH WYSTARCZY DZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU LUB PROKURENTA. POSTANOWIENIA TE NIE OBOWIĄZUJĄ GDY ZARZĄD JEST JEDOOSOBOWY I NIE USTANOWIONO PROKURY.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WALTRAUDA TERESA GOZDEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-11-29 | 2012-08-03 |
| WŁADYSŁAW MANIECKI | PRZEZES/DYREKTOR ZARZĄDU | 2001-11-29 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 65328969.09 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 63699627.69 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1105141.38 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 524200.02 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 58572371.29 |
| I. Amortyzacja | 4331429.99 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 35674232.15 |
| III. Usługi obce | 4681313.04 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 654975.17 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 10335328.25 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2258568.08 |
| – emerytalne | 840761.8 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 255278 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 381246.61 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6756597.8 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 914222.15 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 1465.93 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 912756.22 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 328165.57 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 260969.19 |
| III. Inne koszty operacyjne | 67196.38 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7342654.38 |
| G. Przychody finansowe | 287804.8 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 277653.97 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 10150.83 |
| H. Koszty finansowe | 146677.38 |
| I. Odsetki, w tym: | 125414.59 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 21262.79 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7483781.8 |
| J. Podatek dochodowy | 1510937.53 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5972844.27 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 67173449.36 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 52440103.96 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 502000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 257857.43 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 32430 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 45674972.26 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 45674972.26 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5972844.27 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14733345.4 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 943594.96 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 125077.96 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 802517 |
| – długoterminowa | 490017 |
| – krótkoterminowa | 312500 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 16000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 16000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3662347.21 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3662347.21 |
| A. kredyty i pożyczki | 3661237.16 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 1110.05 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9963103.75 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9436065.53 |
| A. kredyty i pożyczki | 246020.35 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1966077.37 |
| – do 12 miesięcy | 1966077.37 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 933182.32 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 596507.1 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 302624.14 |
| I. inne | 5391654.25 |
| 4. Fundusze specjalne | 527038.22 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 164299.48 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 164299.48 |
| – długoterminowe | 84444.38 |
| – krótkoterminowe | 79855.1 |
| Aktywa razem | 67173449.36 |
| A. Aktywa trwałe | 45653101.87 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 3406.9 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3406.9 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 45388491.81 |
| 1. Środki trwałe | 26634392.55 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 307991.69 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 16996036.1 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 8128286.96 |
| D. środki transportu | 1202077.8 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 11308992.77 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 7445106.49 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 261203.16 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 257890.08 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3313.08 |
| B. Aktywa obrotowe | 21520347.49 |
| I. Zapasy | 9253128.45 |
| 1. Materiały | 6227179.36 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 2963297.89 |
| 4. Towary | 15058.01 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 47593.19 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7876580.62 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7876580.62 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6588864.97 |
| – do 12 miesięcy | 6588864.97 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1262513.7 |
| C. inne | 25201.95 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4206357.39 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4206357.39 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4206357.39 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4186357.39 |
| – inne środki pieniężne | 20000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 184281.03 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 46467259.69 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 46467259.69 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 502000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 502000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 257857.43 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 257857.43 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 32430 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 32430 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 39696571.42 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 5978400.84 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5978400.84 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 45674972.26 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5978400.84 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5978400.84 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5978400.84 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5978400.84 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5972844.27 |
| A. zysk netto | 5972844.27 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 52440103.96 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 52440103.96 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5972844.27 |
| II. Korekty razem | 5899390.79 |
| 1. Amortyzacja | 4331429.99 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -10150.83 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -152239.38 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 707643.64 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2511982.3 |
| 7. Zmiana stanu należności | -602329.98 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4219037.67 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -82018.02 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 11872235.06 |
| I. Wpływy | 277653.97 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 277653.97 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 277653.97 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 277653.97 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 17917423.17 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10472316.68 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 7445106.49 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -17639769.2 |
| I. Wpływy | 3672975.09 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3661714.21 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 11260.88 |
| II. Wydatki | 2962341.73 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2836927.14 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 125414.59 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 710633.36 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -5056900.78 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5056900.78 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9263258.17 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4206357.39 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 527038.22 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 57775908.07 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 58709605.82 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -2009717.1 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 342607.58 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 733411.77 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 56292202.72 |
| I. Amortyzacja | 4623282.19 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 32022077.66 |
| III. Usługi obce | 4738918.77 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 779674.93 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 10692174.89 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2387381.73 |
| – emerytalne | 900068.41 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 417861.68 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 630830.87 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1483705.35 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 827044.36 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 615.93 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 826428.43 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 363218.89 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 49713.92 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 97090.72 |
| III. Inne koszty operacyjne | 216414.25 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1947530.82 |
| G. Przychody finansowe | 36757.96 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 36757.96 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 168452.07 |
| I. Odsetki, w tym: | 45173.9 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 123278.17 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1815836.71 |
| J. Podatek dochodowy | 389333 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1426503.71 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 90209659.5 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 53866607.67 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 502000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 257857.43 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 32430 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 51647816.53 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 51647816.53 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1426503.71 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 36343051.83 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 17215916.23 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 15476184.23 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1723732 |
| – długoterminowa | 1250527 |
| – krótkoterminowa | 473205 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 16000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 16000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 12000000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 12000000 |
| A. kredyty i pożyczki | 12000000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6898060.98 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6286094.64 |
| A. kredyty i pożyczki | 3001811.34 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2003611.73 |
| – do 12 miesięcy | 2003611.73 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 174593.59 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 650347.27 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 311957.48 |
| I. inne | 143773.23 |
| 4. Fundusze specjalne | 611966.34 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 229074.62 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 229074.62 |
| – długoterminowe | 55615.37 |
| – krótkoterminowe | 173459.25 |
| Aktywa razem | 90209659.5 |
| A. Aktywa trwałe | 71174218.39 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 55323687.86 |
| 1. Środki trwałe | 55032377.32 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 298596.89 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 31350015.72 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 22416120.82 |
| D. środki transportu | 957965.04 |
| E. inne środki trwałe | 9678.85 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 291310.54 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 15850530.53 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 15709163.35 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 141367.18 |
| B. Aktywa obrotowe | 19035441.11 |
| I. Zapasy | 7552121.78 |
| 1. Materiały | 5862300.87 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 1606600.21 |
| 4. Towary | 7852.48 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 75368.22 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7346178.06 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7346178.06 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7087483.05 |
| – do 12 miesięcy | 7087483.05 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 206487.1 |
| C. inne | 52207.91 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3788606.56 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3788606.56 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3788606.56 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3768606.56 |
| – inne środki pieniężne | 20000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 348534.71 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 52440103.96 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 52440103.96 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 502000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 502000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 257857.43 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 257857.43 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 32430 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 32430 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 45674972.26 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 5972844.27 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5972844.27 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 51647816.53 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5972844.27 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5972844.27 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5972844.27 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5972844.27 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1426503.71 |
| A. zysk netto | 1426503.71 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 53866607.67 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 53866607.67 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1426503.71 |
| II. Korekty razem | 1749269.6 |
| 1. Amortyzacja | 4623282.19 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 73766.72 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 8415.94 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 49713.92 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 16272321.27 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1701006.67 |
| 7. Zmiana stanu należności | 530402.56 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5820833.76 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -15688805.91 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3175773.31 |
| I. Wpływy | 59157.96 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 22400 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 36757.96 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 36757.96 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 36757.96 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 14627185.26 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14627185.26 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -14568027.3 |
| I. Wpływy | 11339464.13 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 11339464.13 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 364960.97 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 246020.35 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 45173.9 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 73766.72 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 10974503.16 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -417750.83 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -417750.83 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4206357.39 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3788606.56 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 611966.34 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zakup i wdrożenie innowacyjnych technologii obróbki i hartowania szkła | 8 277 000,00 zł | 3 323 788,80 zł | Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw | 2.2. Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2004 - 2006 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/570916/ |
| Dotacja na kapitał obrotowy dla "VITROTERM-MURÓW" SPÓŁKA AKCYJNA | 333 443,31 zł | 333 443,31 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1223746/ |
| Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w przedsiębiorstwie VITROTERM-MURÓW | 460 800,00 zł | 257 316,25 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 6.1. Paszport do eksportu | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/731492/ |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
