WOJEWÓDZKI SZPITAL IM. ŚW.OJCA PIO W PRZEMYŚLU

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	276983308.44
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	277960347.34
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-980116.9
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3078
B. Koszty działalności operacyjnej	279003538.62
I. Amortyzacja	13366073.19
II. Zużycie materiałów i energii	63854282.03
III. Usługi obce	50908846.79
IV. Podatki i opłaty, w tym:	954920.02
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	123886149.56
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	25220092.38
– emerytalne	11148245.21
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	812817.15
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	357.5
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-2020230.18
D. Pozostałe przychody operacyjne	10394868.39
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	15935.76
II. Dotacje	6932484.32
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	3446448.31
E. Pozostałe koszty operacyjne	1354822.95
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	1354822.95
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	7019815.26
G. Przychody finansowe	579349.66
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	352507.08
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	226842.58
H. Koszty finansowe	5262571.67
I. Odsetki, w tym:	5262571.67
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	2336593.25
J. Podatek dochodowy	24680
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	2311913.25

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	172260018.66
A. Kapitał (fundusz) własny	-34315267.45
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	221848403.71
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	8581431.17
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-267057015.58
VI. Zysk (strata) netto	2311913.25
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	206575286.11
I. Rezerwy na zobowiązania	38598060.56
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	29450998
– długoterminowa	22905824
– krótkoterminowa	6545174
3. Pozostałe rezerwy	9147062.56
– długoterminowe	5878267.14
– krótkoterminowe	3268795.42
II. Zobowiązania długoterminowe	83000000
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	83000000
A. kredyty i pożyczki	83000000
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	40186659.77
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	37364485.34
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	19175700.8
– do 12 miesięcy	19175700.8
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	8855350.12
H. z tytułu wynagrodzeń	7510424.84
I. inne	1823009.58
4. Fundusze specjalne	2822174.43
IV. Rozliczenia międzyokresowe	44790565.78
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	44790565.78
– długoterminowe	36357415.79
– krótkoterminowe	8433149.99
Aktywa razem	172260018.66
A. Aktywa trwałe	108782361.06
I. Wartości niematerialne i prawne	391891.83
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	391891.83
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	108390469.23
1. Środki trwałe	107943486.23
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3568321.12
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	77612498.95
C. urządzenia techniczne i maszyny	3195108.96
D. środki transportu	834821.92
E. inne środki trwałe	22732735.28
2. Środki trwałe w budowie	446983
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	63477657.6
I. Zapasy	8402143.49
1. Materiały	8402143.49
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	32650086.17
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	32650086.17
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	29256068.92
– do 12 miesięcy	29256068.92
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0
C. inne	3394017.25
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	21894407.69
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	21894407.69
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	21894407.69
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	21894407.69
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	531020.25
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-36382512.45
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-36382512.45
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	222093071.96
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-244668.25
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	244668.25
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	221848403.71
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	8581431.17
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	8581431.17
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-280128795.99
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-280128795.99
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-280128795.99
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	13071780.41
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-267057015.58
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-267057015.58
6. Wynik netto	2311913.25
A. zysk netto	2311913.25
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-34315267.45
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-34315267.45

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	2311913.25
II. Korekty razem	11113389.62
1. Amortyzacja	13366073.19
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	5211286.02
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-15935.76
5. Zmiana stanu rezerw	1640750.1
6. Zmiana stanu zapasów	313703.5
7. Zmiana stanu należności	-4378423.64
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3253274.6
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-8277338.39
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	13425302.87
I. Wpływy	15935.76
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	15935.76
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	15330322.6
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	15330322.6
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-15314386.84
I. Wpływy	10543361.65
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	10543361.65
II. Wydatki	10211286.02
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	5000000
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	5211286.02
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	332075.63
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-1557008.34
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1557008.34
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	23451416.03
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	21894407.69
– o ograniczonej możliwości dysponowania	64497.96