| Nazwa: | "RAWBUD" - RAWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | "RAWBUD" - RAWICZ |
| Data rejestracji: | 15 lis 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w listopad 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000057764 |
| NIP: | 6990004364 |
| REGON: | 00801947600000 |
| Kod pocztowy: | 63-900 (Firmy w Greater Poland, Żylice, 63-900) |
| Miasto: | Żylice |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | ŚLĄSKA, 88, MASŁOWO, 63-900, RAWICZ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 4040000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6990004364 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 02109012450000000154490570 | SANPL 1 Oddział w Lesznie | ul. Słowiańska 33 64-100 Leszno POLSKA |
| 93109012450000000154567502 | SANPL 1 Oddział w Lesznie | ul. Słowiańska 33 64-100 Leszno POLSKA |
| 98109012450000000154490588 | SANPL 1 Oddział w Lesznie | ul. Słowiańska 33 64-100 Leszno POLSKA |
| 61866900012002002781930001 | BS8669 Centrala | ul. Daszyńskiego 19 67-400 wschowski POLSKA |
| 09109012870000000028007115 | SANPL 1 Oddział w Rawiczu | Rynek 18 63-900 rawicki POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4211Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6831Z | POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI |
| #7111Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| RYSZARD ANTONI KONOPNIAK | Beneficjent |
| ANDRZEJ PAWŁOWSKI | Beneficjent |
| PRZEMYSŁAW MAREK APANOWICZ | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| ANDRZEJ PAWŁOWSKI | Wspólnik | 2001-11-15 | Brak danych | 51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.020.000,00 ZŁ |
| RYSZARD KONOPNIAK | Wspólnik | 2001-11-15 | Brak danych | 62 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.240.000,00 ZŁ |
| PRZEMYSŁAW WOJCIECH BRANDT | Wspólnik | 2001-11-15 | Brak danych | 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 600.000,00 ZŁ |
| WOJCIECH LEON KUCZYŃSKI | Wspólnik | 2001-11-15 | Brak danych | 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 600.000,00 ZŁ |
| ZENON ANDRZEJEWSKI | Wspólnik | 2001-11-15 | 2002-04-30 | 12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF KONOPNIAK | Prokurent | 2022-12-27 | 2024-11-13 | PROKURA SAMOISTNA |
| ADAM WOJTASZEK | Prokurent | 2023-10-30 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WOJCIECH LEON KUCZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-15 | Brak danych |
| ŁUKASZ PAWEŁ PAWŁOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-06-08 | Brak danych |
| ANDRZEJ ARKADIUSZ ENGLERT | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-15 | 2002-06-08 |
| ANDRZEJ BAJON | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-15 | 2023-05-19 |
| BARBARA GRAŻYNA SNELLA | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-15 | Brak danych |
| ZENON ANDRZEJEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-15 | 2002-06-08 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| RYSZARD ANTONI KONOPNIAK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| ANDRZEJ PAWŁOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA WSZELKIEGO RODZAJU OŚWIADCZEŃ LUB ICH PRZYJMOWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ PAWŁOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-11-15 | 2023-05-31 |
| RYSZARD KONOPNIAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-11-15 | 2023-10-30 |
| PRZEMYSŁAW WOJCIECH BRANDT | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-11-15 | 2022-08-22 |
| TOMASZ GIERLIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-05-19 | 2023-10-30 |
| PRZEMYSŁAW MAREK APANOWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2023-05-31 | Brak danych |
| TOMASZ GIERLIK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2023-10-30 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-17 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 74871997.71 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 66939797.04 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 5139720.88 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 81645.74 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2710834.05 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 67699446.05 |
| I. Amortyzacja | 1106951.32 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 22383240.65 |
| III. Usługi obce | 25989098.29 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 213011.4 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 12879523.68 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2438417.47 |
| – emerytalne | 1046616.04 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 556116.37 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2133086.87 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7172551.66 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 116596.95 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 44925.08 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 71671.87 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 473744.63 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 129828.95 |
| III. Inne koszty operacyjne | 343915.68 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6815403.98 |
| G. Przychody finansowe | 35063.66 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 30000 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 30000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 5063.66 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 226352.2 |
| I. Odsetki, w tym: | 226352.2 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6624115.44 |
| J. Podatek dochodowy | 1285540 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5338575.44 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 47184494.49 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 27633232.92 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1515000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5434291.13 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 144561.12 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 144561.12 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 15200805.23 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 15200805.23 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5338575.44 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19551261.57 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2830000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 79000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 150000 |
| – długoterminowa | 140000 |
| – krótkoterminowa | 10000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2601000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2601000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 370000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 370000 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 370000 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16351261.57 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 351361.78 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 351361.78 |
| – do 12 miesięcy | 351361.78 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 15999899.79 |
| A. kredyty i pożyczki | 6063826 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 312633.55 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5468511 |
| – do 12 miesięcy | 4711806 |
| – powyżej 12 miesięcy | 756705 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 838499.11 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2491956.95 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 678494.87 |
| I. inne | 145978.31 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 47184494.49 |
| A. Aktywa trwałe | 8911328.32 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 18985.84 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 18985.84 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6676069.48 |
| 1. Środki trwałe | 6658654.77 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 456586.39 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3854066.44 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1823995 |
| D. środki transportu | 479544.18 |
| E. inne środki trwałe | 44462.76 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 17414.71 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1591273 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1591273 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1240273 |
| – udziały lub akcje | 1240273 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 351000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 351000 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 625000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 625000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 38273166.17 |
| I. Zapasy | 29348022.23 |
| 1. Materiały | 2236833.33 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 18340318.48 |
| 3. Produkty gotowe | 5461585.9 |
| 4. Towary | 3229264.63 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 80019.89 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3817160.49 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 915411.27 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 915411.27 |
| – do 12 miesięcy | 915411.27 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2901749.22 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2744548.76 |
| – do 12 miesięcy | 2674058.76 |
| – powyżej 12 miesięcy | 70490 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 80091.97 |
| C. inne | 77108.49 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3064157.31 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3064157.31 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3064157.31 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3064157.31 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2043826.14 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 31214657.48 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 31214657.48 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1515000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1515000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5434291.13 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5434291.13 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 176561.12 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 32000 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 144561.12 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 14208720.95 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 992084.28 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 992084.28 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 15200805.23 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9880084.28 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9880084.28 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5338575.44 |
| A. zysk netto | 5338575.44 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 27633232.92 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5338575.44 |
| II. Korekty razem | -4300883.6 |
| 1. Amortyzacja | 1106951.32 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 196352.2 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 91476.5 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3528768.9 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2787794.41 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5786857.61 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 832168.48 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1037691.84 |
| I. Wpływy | 30000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 30000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 30000 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 30000 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 448387.2 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 448387.2 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -418387.2 |
| I. Wpływy | 4083433.41 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3927213.89 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 156219.52 |
| II. Wydatki | 8573606.82 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3279200 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4802217.89 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 283368.73 |
| 8. Odsetki | 208820.2 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4490173.41 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3870868.77 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3870868.77 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6935026.08 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3064157.31 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 75699570.07 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 66562264.39 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 6883142.18 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 98627.77 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2155535.73 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 68045698.62 |
| I. Amortyzacja | 1471920.04 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 23734084.56 |
| III. Usługi obce | 24301307.77 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 259081.15 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 13660843.57 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2485726.08 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 423983.85 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1708751.6 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7653871.45 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 154814.06 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 32113.82 |
| II. Dotacje | 19720.42 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 102979.82 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 177947.2 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 44765.75 |
| III. Inne koszty operacyjne | 133181.45 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7630738.31 |
| G. Przychody finansowe | 514.99 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 514.99 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 634960.87 |
| I. Odsetki, w tym: | 630611.21 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 4349.66 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6996292.43 |
| J. Podatek dochodowy | 1337930 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5658362.43 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 59730839.92 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 28497595.35 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1515000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5434291.13 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 198561.12 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 198561.12 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 15691380.67 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 15691380.67 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5658362.43 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 31233244.57 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2327000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 92000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 165000 |
| – długoterminowa | 155000 |
| – krótkoterminowa | 10000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2070000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2070000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1423566 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1423566 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 586000 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 837566 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 27482678.57 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 27482678.57 |
| A. kredyty i pożyczki | 14836418.33 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 416282.16 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4484252.7 |
| – do 12 miesięcy | 4484252.7 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2610606.69 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1783508.39 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 694223.83 |
| I. inne | 2657386.47 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 59730839.92 |
| A. Aktywa trwałe | 8963440.38 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6463921.38 |
| 1. Środki trwałe | 6417872.6 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 456586.39 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3793195.6 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1468182.02 |
| D. środki transportu | 560804.89 |
| E. inne środki trwałe | 139103.7 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 46048.78 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 179246 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 179246 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1658273 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1658273 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1240273 |
| – udziały lub akcje | 1240273 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 418000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 418000 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 662000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 662000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 50767399.54 |
| I. Zapasy | 40356848.24 |
| 1. Materiały | 2152489.43 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 21288223.71 |
| 3. Produkty gotowe | 8945791.07 |
| 4. Towary | 7573793.69 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 396550.34 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4404889.93 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 494288.99 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 494288.99 |
| – do 12 miesięcy | 494288.99 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3910600.94 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3832199.57 |
| – do 12 miesięcy | 3832199.57 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 87338.92 |
| C. inne | 81265.83 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | -90203.38 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5467803.45 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5467803.45 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 30001 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 30001 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5437802.45 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5437802.45 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 537857.92 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 27633232.92 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 27633232.92 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1515000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1515000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5434291.13 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5434291.13 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 144561.12 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 54000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 54000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 198561.12 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 15200805.23 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 490575.44 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 490575.44 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 15691380.67 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5338575.44 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5338575.44 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5338575.44 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5338575.44 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5658362.43 |
| A. zysk netto | 5658362.43 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 28497595.35 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5658362.43 |
| II. Korekty razem | -7183829.3 |
| 1. Amortyzacja | 1471920.04 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 3514.24 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -503000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -11008826.01 |
| 7. Zmiana stanu należności | -658219.44 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3115529.67 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1505968.22 |
| 10. Inne korekty | -1110716.02 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1525466.87 |
| I. Wpływy | 32113.82 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 32113.82 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 67000 |
| II. Wydatki | 1254700.81 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1254700.81 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1222586.99 |
| I. Wpływy | 13623106.75 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 2525000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 11078386.33 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 19720.42 |
| II. Wydatki | 8471406.75 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4848000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2338262 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 638010.96 |
| 8. Odsetki | 647133.79 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 5151700 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2403646.14 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2403646.14 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3064157.31 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5471317.69 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
