| Nazwa: | "TMT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TMT |
| Data rejestracji: | 05 lis 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w listopad 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000057695 |
| NIP: | 7181854926 |
| REGON: | 00425811000000 |
| Kod pocztowy: | 18-400 (Firmy w Podlaskie, Łomża, 18-400) |
| Miasto: | Łomża |
| Voivodeship: | Podlaskie |
| Adres: | UL. WOJSKA POLSKIEGO, 161, ŁOMŻA, 18-400, ŁOMŻA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 594000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7181854926 |
| Data rejestracji: | 27 sie 2001 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 93109025900000000153687548 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 97109025900000000152058361 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 45150015331215300395030000 | SANPL 2 Oddział w Łomży | Aleja Legionów 46 18-400 Łomża POLSKA |
| 10150015331215300003850000 | SANPL 2 Oddział w Łomży | Aleja Legionów 46 18-400 Łomża POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1051Z | PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1011Z | PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU |
| #1089Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4633Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH |
| #4634B | SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH |
| #4636Z | HANDEL SŁODYCZAMI ORAZ PIECZYWEM O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #5224C | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH |
| #731 | PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #8292Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ELŻBIETA JAKUBOWSKA | Beneficjent |
| EWA SZYMAŃSKA | Beneficjent |
| TADEUSZ JAKUBOWSKI | Beneficjent |
| MAREK PIOTR SZYMAŃSKI | Beneficjent |
| TADEUSZ JAKUBOWSKI | reprezentant |
| MAREK PIOTR SZYMAŃSKI | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| MAREK PIOTR SZYMAŃSKI | Wspólnik | 2001-11-05 | Brak danych | 109 (STO DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 163.500 (STO SZEŚĆDZIESIĄT TRZY TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH ORAZ 89 (OSIEMDZIESIĄT DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 133.500 (STO TRZYDZIEŚCI TRZY TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH NA ZASADZIE WSPÓLNOŚCI USTAWOWEJ MAŁŻEŃSKIEJ |
| TERESA JONAK | Wspólnik | 2001-11-05 | 2018-06-29 | 138 (STO TRZYDZIEŚCI OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 138.000 (STO TRZYDZIEŚCI OSIEM TYSIĘCY) ZŁOTYCH |
| TADEUSZ JAKUBOWSKI | Wspólnik | 2001-11-05 | Brak danych | 109 (STO DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 163.500 (STO SZEŚĆDZIESIĄT TRZY TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH ORAZ 89 (OSIEMDZIESIĄT DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 133.500 (STO TRZYDZIEŚCI TRZY TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH NA ZASADZIE WSPÓLNOŚCI USTAWOWEJ MAŁŻEŃSKIEJ |
| EWA MAŁGORZATA SZYMAŃSKA | Wspólnik | 2002-02-08 | Brak danych | 89 (OSIEMDZIESIĄT DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 133.500 (STO TRZYDZIEŚCI TRZY TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH NA ZASADZIE WSPÓLNOŚCI USTAWOWEJ MAŁŻEŃSKIEJ |
| ELŻBIETA JAKUBOWSKA | Wspólnik | 2002-02-08 | Brak danych | 89 (OSIEMDZIESIĄT DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 133.500 (STO TRZYDZIEŚCI TRZY TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH NA ZASADZIE WSPÓLNOŚCI USTAWOWEJ MAŁŻEŃSKIEJ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ELŻBIETA JAKUBOWSKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| EWA SZYMAŃSKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| TADEUSZ JAKUBOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| MAREK PIOTR SZYMAŃSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiJEDNOOSOBOWO- DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TERESA JONAK | PREZES ZARZĄDU DO SPRAW HANDLU I MARKETINGU | 2004-09-30 | 2018-06-29 |
| TADEUSZ JAKUBOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-11-05 | 2004-09-30 |
| TADEUSZ JAKUBOWSKI | PREZES ZARZĄDU DO SPRAW PRODUKCJI I TECHNIKI | 2004-09-30 | Brak danych |
| MAREK PIOTR SZYMAŃSKI | PREZES ZARZĄDU DO SPRAW EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNYCH | 2004-09-30 | Brak danych |
| MAREK PIOTR SZYMAŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-11-05 | 2004-09-30 |
| TERESA JONAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-11-05 | 2004-09-30 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 49901978.82 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 24436837.01 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 594000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 20279881.71 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 11377.45 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1158100.28 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2565737.57 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -172260 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25465141.81 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 278153.7 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 22666 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 255487.7 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 255487.7 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 666666.56 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 666666.56 |
| A. kredyty i pożyczki | 666666.56 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 17145530.64 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 17063180.42 |
| A. kredyty i pożyczki | 666666.72 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13825430.1 |
| – do 12 miesięcy | 13825430.1 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 63367.27 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 789813.18 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 725488.12 |
| I. inne | 992415.03 |
| 4. Fundusze specjalne | 82350.22 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 7374790.91 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7374790.91 |
| – długoterminowe | 6344600.23 |
| – krótkoterminowe | 1030190.68 |
| Aktywa razem | 49901978.82 |
| A. Aktywa trwałe | 22459493.98 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 205786.08 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 205786.08 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 22103195.9 |
| 1. Środki trwałe | 21800116.29 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 261691.28 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8430447.63 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 12876563.33 |
| D. środki transportu | 213231.01 |
| E. inne środki trwałe | 18183.04 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 303079.61 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 150512 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 150512 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 27442484.84 |
| I. Zapasy | 10565583.59 |
| 1. Materiały | 7534949.62 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 2954829.43 |
| 4. Towary | 67404.54 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 8400 |
| II. Należności krótkoterminowe | 15283816.52 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 15283816.52 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 14919761.61 |
| – do 12 miesięcy | 14919761.61 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 324304.9 |
| C. inne | 39750.01 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1371459.09 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1371459.09 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1371459.09 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1371459.09 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 221625.64 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 22300759.44 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 22300759.44 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 594000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 594000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 18227526.44 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2052355.27 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2052355.27 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2052355.27 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 20279881.71 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 11377.45 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 11377.45 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1158100.28 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1158100.28 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2309755.27 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2309755.27 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2309755.27 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2309755.27 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2393477.57 |
| A. zysk netto | 2565737.57 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | -172260 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 24436837.01 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 23639237.01 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2565737.57 |
| II. Korekty razem | 805244.15 |
| 1. Amortyzacja | 3248099.01 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 349.36 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 156767.45 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -8000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -7793.72 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2345542.58 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4171234.78 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5293951.31 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1093508.27 |
| 10. Inne korekty | -267843.63 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3370981.72 |
| I. Wpływy | 8000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 604450.56 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 604450.56 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -596450.56 |
| I. Wpływy | 267843.63 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 267843.63 |
| II. Wydatki | 1865117.14 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 415800 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1292549.69 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 156767.45 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1597273.51 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1177257.65 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1176908.29 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -349.36 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 194265.79 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1371523.44 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 40304.08 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 162664300.29 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 155966156.75 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6698143.54 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 151058764.93 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 144933815.37 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6124949.56 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 11605535.36 |
| D. Koszty sprzedaży | 8427942.39 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 1235917.82 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 1941675.15 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1359702.06 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 8000 |
| II. Dotacje | 1298687.19 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 53014.87 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 65798.95 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 65798.95 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 3235578.26 |
| J. Przychody finansowe | 25218.76 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1284.75 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 23934.01 |
| K. Koszty finansowe | 156767.45 |
| I. Odsetki, w tym: | 148217.45 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 8550 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 3104029.57 |
| M. Podatek dochodowy | 538292 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 2565737.57 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 65993224.79 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 36619239.48 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 594000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 21566539.28 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 11377.45 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1158100.28 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 14041622.47 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -752400 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29373985.31 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 529864.45 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12638 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 517226.45 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 517226.45 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 22366120.99 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 22303638.51 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15554874.87 |
| – do 12 miesięcy | 15554874.87 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 277857.74 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3846268.79 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1035303.13 |
| I. inne | 1589333.98 |
| 4. Fundusze specjalne | 62482.48 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 6477999.87 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6477999.87 |
| – długoterminowe | 5443612.17 |
| – krótkoterminowe | 1034387.7 |
| Aktywa razem | 65993224.79 |
| A. Aktywa trwałe | 22495181.32 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 150203.9 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 150203.9 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 22183745.42 |
| 1. Środki trwałe | 19992136.03 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 261691.28 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8127799.34 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 11291831.78 |
| D. środki transportu | 284399.91 |
| E. inne środki trwałe | 26413.72 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 5939.15 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 2185670.24 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 161232 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 161232 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 43498043.47 |
| I. Zapasy | 10354431.53 |
| 1. Materiały | 7356124.99 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 2967468.15 |
| 4. Towary | 21982.39 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 8856 |
| II. Należności krótkoterminowe | 15105545.39 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 15105545.39 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 14539564.39 |
| – do 12 miesięcy | 14539564.39 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 531981 |
| C. inne | 34000 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 17749940.98 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 17749940.98 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 17749940.98 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4749940.98 |
| – inne środki pieniężne | 13000000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 288125.57 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 24436837.01 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 24436837.01 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 594000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 594000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 20279881.71 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1286657.57 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1286657.57 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1286657.57 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 21566539.28 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 11377.45 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 11377.45 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1158100.28 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1158100.28 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2393477.57 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2393477.57 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2393477.57 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2393477.57 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 13289222.47 |
| A. zysk netto | 14041622.47 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | -752400 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 36619239.48 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 32371639.48 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 14041622.47 |
| II. Korekty razem | 7403341.13 |
| 1. Amortyzacja | 3233727.94 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 19436.05 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 59117.67 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -80716.61 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 251710.75 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 211152.06 |
| 7. Zmiana stanu należności | 183848.23 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5147619.87 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1117858.99 |
| 10. Inne korekty | -504695.84 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 21444963.6 |
| I. Wpływy | 80716.61 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 80716.61 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3099198.08 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 913527.84 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 2185670.24 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3018481.47 |
| I. Wpływy | 642966.76 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 642966.76 |
| II. Wydatki | 2671530.95 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1279080 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1333333.28 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 59117.67 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2028564.19 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 16397917.94 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 16378481.89 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -19436.05 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1371523.44 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 17769441.38 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 28997.61 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 196982509.93 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 189886835.04 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 7095674.89 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 169941348.06 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 163552913.42 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6388434.64 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 27041161.87 |
| D. Koszty sprzedaży | 9608783.72 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 1782234.88 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 15650143.27 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1728340.27 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 80716.61 |
| II. Dotacje | 1545324.9 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 102298.76 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 96818.22 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1192.8 |
| III. Inne koszty operacyjne | 95625.42 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 17281665.32 |
| J. Przychody finansowe | 93756.11 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 93756.11 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 76167.96 |
| I. Odsetki, w tym: | 57542.82 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 18625.14 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 17299253.47 |
| M. Podatek dochodowy | 3257631 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 14041622.47 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-11-05 | 2020-03-06 | WOJSKA POLSKIEGO, 161, ŁOMŻA, 18-402, ŁOMŻA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
