Podimoty.plKRS 0000057114
NIP7791902546
REGON63100381400000
Nazwa"PERSCHMANN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPERSCHMANN
Data rejestracji 31 paź 2001 (23 lata temu) 31 paź 2001
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OSTROWSKA, 364, POZNAŃ, 61-312, POZNAŃ, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 500000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7791902546
data rejestracji 01 cze 2000
status Czynny
29114011240000521284001001
mBank Oddział Korporacyjny Poznań
ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA
72114011240000521284001003
mBank Oddział Korporacyjny Poznań
ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA
34114011240000521284001008
mBank Oddział Korporacyjny Poznań
ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA
26191011232003460521210002
SANPL Centrum Operacji Bankowych
Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
53191011232003460521210001
SANPL Centrum Operacji Bankowych
Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
97191011232003644921210001
SANPL Centrum Operacji Bankowych
Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#331 NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ #332 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, NAWIGACYJNYCH I INNEGO PRZEZNACZENIA, Z WYJĄTKIEM SPRZĘTU DO STEROWANIA PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI #432 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #465 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ #466 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #522 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #773 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCHJULIA HIDDE
Beneficjent
1970-08-16
JUSTUS PHILIPP PERSCHMANN
Beneficjent
1972-11-30
BŁAŻEJ JOCHELSON
reprezentant
AGNIESZKA KOWALSKA
Prokurent
2022-09-26
PROKURA SAMOISTNA
TERESA MAŁGORZATA WOSZCZEK
Prokurent
2024-04-16
PROKURA SAMOISTNA
GERHARD HEESE
Prokurent
2024-04-16
PROKURA SAMOISTNA
MACIEJ TUTAK
Prokurent
2004-12-01
2007-03-09
SAMODZIELNA
HORST MICHAEL LANZKE
Prokurent
2013-04-25
2016-08-26
PROKURA SAMOISTNA
BŁAŻEJ JOCHELSON
Prokurent
2014-06-04
2021-04-12
PROKURA SAMOISTNA
JAN TIMO HEROLD
Prokurent
2017-04-21
2019-09-11
PROKURA SAMOISTNA
HCH PERSCHMANN GMBH
Wspólnik
2001-10-31
500 UDZIAŁÓW PO 1.000 ZŁOTYCH KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000 ZŁOTYCH
JULIA HIDDE
Beneficjent
POSIADANIE UDZIAŁÓW W JEDNOSTKACH GRUPY HCH. PERSCHMANN FAMILIENHOLDING GMBH
JUSTUS PHILIPP PERSCHMANN
Beneficjent
POSIADANIE UDZIAŁÓW W JEDNOSTKACH GRUPY HCH. PERSCHMANN FAMILIENHOLDING GMBH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
ULRICH PERSCHMANN
PREZES ZARZĄDU
2001-10-31
2004-12-01
ACHIM PERSCHMANN
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-10-31
2002-06-11
JAROSŁAW PRZYBYSZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-31
2004-05-06
JUSTUS PHILIPP PERSCHMANN
WICEPREZES
2002-06-11
2005-06-02
BŁAŻEJ JOCHELSON
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-04-12
2024-03-15
JUSTUS PHILIPP PERSCHMANN
PREZES
2005-06-02
MACIEJ TUTAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-03-09
2013-04-25
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-28
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 149789503.98 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 91370.56 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3146534.19 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 146642969.79 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 138988577.66 |
| I. Amortyzacja | 1899085.5 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2311904.86 |
| III. Usługi obce | 14746262.17 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 308898.07 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 16879456.68 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3717027.89 |
| – emerytalne | 1258002.14 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2076401.71 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 97049540.78 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 10800926.32 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 621358.89 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 73181.23 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 548177.66 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 250432.69 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 250432.69 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 11171852.52 |
| G. Przychody finansowe | 367108.08 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 356460.84 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 10647.24 |
| H. Koszty finansowe | 130946.22 |
| I. Odsetki, w tym: | 130946.22 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 11408014.38 |
| J. Podatek dochodowy | 2357137 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9050877.38 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 52944371.58 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 21108604.43 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 11547532.05 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 10195 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9050877.38 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 31835767.15 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1701670.59 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9864 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 494586.27 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 494586.27 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1197220.32 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1197220.32 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 100398.3 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 100398.3 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 100398.3 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 29961106.38 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 23166391.22 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15166391.22 |
| – do 12 miesięcy | 15166391.22 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 8000000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6787977.62 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 986252.91 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1128889.05 |
| – do 12 miesięcy | 1128889.05 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1823.31 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4669839.4 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1172.95 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 6737.54 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 72591.88 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 72591.88 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 72591.88 |
| Aktywa razem | 52944371.58 |
| A. Aktywa trwałe | 6192464.17 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1351027.04 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1351027.04 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3990085.04 |
| 1. Środki trwałe | 3799936.4 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6775.95 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1857495.72 |
| D. środki transportu | 1142157.76 |
| E. inne środki trwałe | 793506.97 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 190148.64 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 505320.09 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 505320.09 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 346032 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 346032 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 46751907.41 |
| I. Zapasy | 1044016.44 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 1044016.44 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 27010731.67 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 228327.78 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 228327.78 |
| – do 12 miesięcy | 228327.78 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 26782403.89 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 26763110.88 |
| – do 12 miesięcy | 26763110.88 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 19293.01 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 18541663.32 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 18541663.32 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 18541663.32 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1323392.81 |
| – inne środki pieniężne | 17218270.51 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 155495.98 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 20047532.05 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 20047532.05 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 13039760.4 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -1492228.35 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6507771.65 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8000000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 11547532.05 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6507771.65 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6507771.65 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 10195 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6517966.65 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6507771.65 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 10195 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 10195 |
| 6. Wynik netto | 9050877.38 |
| A. zysk netto | 9050877.38 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 21108604.43 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 21108604.43 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9050877.38 |
| II. Korekty razem | -1754047.79 |
| 1. Amortyzacja | 1899085.5 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -177346.61 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -73181.23 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 516247.5 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 249754.89 |
| 7. Zmiana stanu należności | -6037040.04 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1963075.19 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -104837.99 |
| 10. Inne korekty | 10195 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7296829.59 |
| I. Wpływy | 6016357.8 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 722552.79 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 5293805.01 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 5293805.01 |
| – zbycie aktywów finansowych | 4975611.44 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 318193.57 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1406821.19 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1406821.19 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 4609536.61 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1516309.54 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1385465.82 |
| 8. Odsetki | 130843.72 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1516309.54 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 10390056.66 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 10390056.66 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8151606.66 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 18541663.32 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 214743.45 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-04-18
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 155535570.58 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 13204.8 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3448873.17 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 152086697.41 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 147817852.27 |
| I. Amortyzacja | 1738073.78 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2998514.15 |
| III. Usługi obce | 15771845.14 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 351295.05 |
| V. Wynagrodzenia | 20612526.58 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4600125.12 |
| – emerytalne | 1437996.66 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2576693.62 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 99168778.83 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7717718.31 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 556764.61 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 39694.25 |
| II. Dotacje | 125854.74 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 391215.62 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 251543.29 |
| III. Inne koszty operacyjne | 251543.29 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8022939.63 |
| G. Przychody finansowe | 1356958.29 |
| II. Odsetki, w tym: | 808538.53 |
| V. Inne | 548419.76 |
| H. Koszty finansowe | 112424.31 |
| I. Odsetki, w tym: | 112424.31 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 9267473.61 |
| J. Podatek dochodowy | 1884797 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7382676.61 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 54811690.04 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 28491281.04 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 500000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 20598409.43 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 10195 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7382676.61 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 26320409 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4206464.25 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 41111 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3045269.71 |
| – długoterminowa | 2313127.9 |
| – krótkoterminowa | 732141.81 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1120083.54 |
| – krótkoterminowe | 1120083.54 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 78709.5 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 78709.5 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 78709.5 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 21777063.86 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 14893883.69 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14893883.69 |
| – do 12 miesięcy | 14893883.69 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6878174.21 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 322088.04 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2755950.94 |
| – do 12 miesięcy | 2755950.94 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1248.41 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3757669.69 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 41217.13 |
| 4. Fundusze specjalne | 5005.96 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 258171.39 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 258171.39 |
| – krótkoterminowe | 258171.39 |
| Aktywa razem | 54811690.04 |
| A. Aktywa trwałe | 7218194.64 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1389684.3 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1252659.3 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 137025 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4497672.25 |
| 1. Środki trwałe | 4335601.84 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3471518.56 |
| D. środki transportu | 452592.11 |
| E. inne środki trwałe | 411491.17 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 162070.41 |
| III. Należności długoterminowe | 505320.09 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 505320.09 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 825518 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 825518 |
| B. Aktywa obrotowe | 47593495.4 |
| I. Zapasy | 1150318.7 |
| 4. Towary | 1150318.7 |
| II. Należności krótkoterminowe | 22395268.16 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 22395268.16 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 22382207.96 |
| – do 12 miesięcy | 22382207.96 |
| C. inne | 13060.2 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 23901609.4 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 23901609.4 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 23901609.4 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3220690.5 |
| – inne środki pieniężne | 20680918.9 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 146299.14 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 21108604.43 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 28491281.04 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 28491281.04 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7382676.61 |
| II. Korekty razem | 575842.89 |
| 1. Amortyzacja | 1738073.78 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -665974.94 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -39694.25 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2504793.66 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -46268.77 |
| 7. Zmiana stanu należności | 4615463.51 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -7245840.45 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -284709.65 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7958519.5 |
| I. Wpływy | 1350174.65 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 574284.51 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 775890.14 |
| B. w pozostałych jednostkach | 775890.14 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – odsetki | 775890.14 |
| II. Wydatki | 3152979.2 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3152979.2 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1802804.55 |
| II. Wydatki | 795768.87 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 685853.67 |
| 8. Odsetki | 109915.2 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -795768.87 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 5359946.08 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 18541663.32 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 23901609.4 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 431613.18 |
2001-10-31
2013-05-21
ŚWIĘTEGO MICHAŁA, 43, POZNAŃ, 61-119, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie