| Nazwa: | SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA RYKI |
| Krótka nazwa: | MLECZARSKA RYKI |
| Data rejestracji: | 05 lis 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w listopad 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁDZIELNIA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000056619 |
| NIP: | 7160002164 |
| REGON: | 00044090500000 |
| Kod pocztowy: | 08-500 (Firmy w Lublin, Oszczywilk, Lublin Voivodeship, 08-500) |
| Miasto: | Oszczywilk, Lublin Voivodeship |
| Voivodeship: | Lublin |
| Adres: | ŻYTNIA, 3, RYKI, 08-500, RYKI, POLSKA |
Dane kontaktowe
| Email: | SEKRETARIAT@SMRYKI.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 7160002164 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 06124054971978000050053678 | PEKAO VIII Oddział w Lublinie | ul. Krakowskie Przedmieście 72 20-076 Lublin POLSKA |
| 55102031470000820201135029 | PKO Oddział 1 w Lublinie | ul. Krakowskie Przedmieście 14 20-002 Lublin POLSKA |
| 60102031470000800201135037 | PKO Oddział 1 w Lublinie | ul. Krakowskie Przedmieście 14 20-002 Lublin POLSKA |
| 61124054971111000050016110 | PEKAO VIII Oddział w Lublinie | ul. Krakowskie Przedmieście 72 20-076 Lublin POLSKA |
| 77124054971111000050097496 | PEKAO VIII Oddział w Lublinie | ul. Krakowskie Przedmieście 72 20-076 Lublin POLSKA |
| 90124054971787000050021752 | PEKAO VIII Oddział w Lublinie | ul. Krakowskie Przedmieście 72 20-076 Lublin POLSKA |
| 93124054971111001074035125 | PEKAO VIII Oddział w Lublinie | ul. Krakowskie Przedmieście 72 20-076 Lublin POLSKA |
| 21872400052001000738570001 | BS8724 Centrala | ul. Warszawska 23 08-500 rycki POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1051Z | PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4621Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT |
| #4636Z | HANDEL SŁODYCZAMI ORAZ PIECZYWEM O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #4638Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI |
| #4633Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH |
| #4639Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #7120A | BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI |
| #7731Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH |
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JERZY MARIAN PYZA | Beneficjent |
| IWONA NOWACZYK | zgłaszający - prokurent |
| MICHAŁ WARDAL | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JAN LATUSEK | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-05 | 2002-08-01 |
| ANDRZEJ STAŃCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-05 | 2002-08-01 |
| WITOLD WOJTACHNIO | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-05 | 2002-08-01 |
| ARTUR GORZKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-05 | 2010-09-07 |
| JADWIGA ELŻBIETA JURZYSTA | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-05 | 2006-07-04 |
| ROMAN JERZY GŁODEK | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-05 | 2002-08-01 |
| ZBIGNIEW KRÓLIK | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-05 | 2002-08-01 |
| STANISŁAW KAZIMIERZ DRUZD | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-05 | 2002-08-01 |
| JÓZEF PRZYCHODZEŃ | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-05 | 2002-08-01 |
| JAN SZARUGA | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-05 | 2002-08-01 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ZENON WIĘK | Pełnomocnik | 2007-05-09 | 2016-07-14 | PODPISYWANIE ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU UMÓW POŻYCZKI ZAWIERANEJ Z DOSTAWCAMI MLEKA I UDZIELANEJ Z FUNDUSZU WZAJEMNEJ POMOCY ROLNIKÓW. |
| ANDRZEJ MAJCHROWICZ | Pełnomocnik | 2016-07-14 | 2016-08-09 | PROKURA SAMOISTNA |
| PATRYCJUSZ ANDRZEJ MAJCHROWICZ | Pełnomocnik | 2017-03-07 | 2017-07-18 | PEŁNOMOCNICTWO OGÓLNE |
| IWONA NOWACZYK | Pełnomocnik | 2011-07-06 | Brak danych | PEŁNOMOCNIK SPÓŁDZIELNI DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI.PEŁNOMOCNICTWO OBEJMUJE W SZCZEGÓLNOŚCI: PODPISYWANIE UMÓW KREDYTU I POŻYCZEK,W TYM TAKŻE Z BANKAMI I INNYMI INSTYTUCJAMI FINANSOWYMI;PODPISYWANIE UMÓW UBEZPIECZENIA Z TOWARZYSTWAMI UBEZPIECZENIOWYMI;PODPISYWANIE UMÓW PRZELEWU WIERZYTELNŚCI;AKCEPTACJĘ PRZELEWÓW Z RACHUNKÓW BANKOWYCH NALEŻĄCYCH DO SPÓŁDZIELNI MLECZARSKIEJ RYKI I WYPŁAT GOTÓWKOWYCH Z KASY SPÓŁDZIELNI;DOKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI PRAWNYCH SKUTKUJĄCYCH DLA SPÓŁDZIELNI MLECZARSKIEJ RYKI ROZPORZĄDZENIEM PRAWEM LUB ZACIĄGANIEM ZOBOWIĄZANIA O CHARAKTERZE FINANSOWYM;DOKONYWANIE DALSZYCH CZYNNOSCI NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI NINIEJSZEGO PEŁNOMOCNICTWA;DOKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI WCHODZĄCYCH W ZAKRES OBOWIAZKÓW,UPRAWNIEŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI NA STANOWISKU GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO SPÓŁDZIELNI MLECZARSKIEJ RYKI. |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| IWONA NOWACZYK | Prokurent | 2012-06-22 | 2017-03-07 | ŁĄCZNA |
| IWONA NOWACZYK | Prokurent | 2018-06-20 | 2024-11-18 | PROKURA ŁĄCZNA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| PATRYCJUSZ ANDRZEJ MAJCHROWICZ | Prokurent | 2016-08-09 | 2017-03-07 | PROKURA ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| JERZY MARIAN PYZA | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
| MICHAŁ WARDAL | Beneficjent | WICEPREZES ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ SWOIMI PODPISAMI POD NAZWĄ SPÓŁDZIELNI DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZADU I OSOBA DO TEGO UPOWAŻNIONA PRZEZ ZARZĄD /PEŁNOMOCNIK /
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TADEUSZ POLAŃSKI | PREZES | 2001-11-05 | 2002-08-01 |
| JERZY MARIAN PYZA | V-CE PREZES | 2001-11-05 | 2002-08-01 |
| JERZY MARIAN PYZA | PREZES | 2002-08-01 | Brak danych |
| TADEUSZ JAN ŁABĘDZKI | V-CE PREZES | 2001-11-05 | 2010-06-30 |
| GRZEGORZ KRZYSZTOF KAPUSTA | VICE PREZES | 2002-08-01 | 2016-07-14 |
| ZENON WIĘK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2016-07-14 | 2023-08-10 |
| PATRYCJUSZ ANDRZEJ MAJCHROWICZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2017-07-18 | 2024-06-11 |
| MICHAŁ WARDAL | WICEPREZES ZARZĄDU | 2024-06-11 | Brak danych |
| KRZYSZTOF KŁOS | WICEPREZES ZARZĄDU | 2024-11-18 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-21 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 600435338.12 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 545304203.8 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 18046177.95 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 5905857.02 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 31179099.35 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 602193491.75 |
| I. Amortyzacja | 9409316.92 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 487369378.33 |
| III. Usługi obce | 14493904.61 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1350145.06 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 44486129.25 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 10661840.37 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 5115993.85 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 29306783.36 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1758153.63 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3095949.32 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 731639.56 |
| II. Dotacje | 1254959.42 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 236139.7 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 873210.64 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 527463.71 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 27865.8 |
| III. Inne koszty operacyjne | 499597.91 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 810331.98 |
| G. Przychody finansowe | 402637.72 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 6642 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 6642 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 395995.72 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 744587.25 |
| I. Odsetki, w tym: | 550731.07 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 193856.18 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 468382.45 |
| J. Podatek dochodowy | 385085 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 83297.45 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 213094673.52 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 129309671.09 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 86118269.55 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 32992006.98 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1313068.73 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 8803028.38 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 83297.45 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 83785002.43 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1562613.12 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 536199 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1026414.12 |
| – długoterminowa | 1026414.12 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5417044.66 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5417044.66 |
| A. kredyty i pożyczki | 4666996.18 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 750048.48 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 65481625.88 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 65100418.85 |
| A. kredyty i pożyczki | 2225440.95 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 54112710.89 |
| – do 12 miesięcy | 54112710.89 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3955812.69 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3031890.65 |
| I. inne | 1774563.67 |
| 4. Fundusze specjalne | 381207.03 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 11323718.77 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 11323718.77 |
| – długoterminowe | 10141300.46 |
| – krótkoterminowe | 1182418.31 |
| Aktywa razem | 213094673.52 |
| A. Aktywa trwałe | 106622976.08 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 40741.15 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 40741.15 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 105272468.98 |
| 1. Środki trwałe | 100299698.16 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2749900.5 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 43621150.12 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 51529761.15 |
| D. środki transportu | 2008718.42 |
| E. inne środki trwałe | 390167.97 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4294085.45 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 678685.37 |
| III. Należności długoterminowe | 139317 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 139317 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 273668.95 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 273668.95 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 273668.95 |
| – udziały lub akcje | 116000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 157668.95 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 896780 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 896780 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 106456362.38 |
| I. Zapasy | 56103528.72 |
| 1. Materiały | 4640681.8 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 38273348.95 |
| 3. Produkty gotowe | 11553942.62 |
| 4. Towary | 1635555.35 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 44183803.49 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 44183803.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 28910064.19 |
| – do 12 miesięcy | 28910064.19 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7458171 |
| C. inne | 7815568.3 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4472976.17 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4472976.17 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4472976.17 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4472976.17 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1696054 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 15335.06 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 128503990.48 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 128503990.48 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 85163470.95 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 954798.6 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 8191268.65 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7236470.05 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 86118269.55 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 30945006.98 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2047000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2047000 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2000000 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 32992006.98 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1313068.73 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1313068.73 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 8003028.38 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 800000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 800000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 8803028.38 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3079415.44 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3079415.44 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3079415.44 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3079415.44 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 83297.45 |
| A. zysk netto | 83297.45 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 129309671.09 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 83297.45 |
| II. Korekty razem | -16744416.12 |
| 1. Amortyzacja | 9409316.92 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 102924.91 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 544084.91 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -731639.56 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -942102 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -18670547.79 |
| 7. Zmiana stanu należności | -16270944.99 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 10102753.22 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -274952.97 |
| 10. Inne korekty | -13308.77 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -16661118.67 |
| I. Wpływy | 877442.92 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 870796.76 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 6646.16 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 6646.16 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 6642 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 4.16 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 10728372.41 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10049687.04 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 678685.37 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -9850929.49 |
| I. Wpływy | 8704253.75 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 8191268.65 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 512985.1 |
| II. Wydatki | 10587211.26 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 7162267.18 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2095945.16 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 788117.73 |
| 8. Odsetki | 540881.19 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1882957.51 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -28395005.67 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -28395005.67 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 32867981.84 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4472976.17 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 517206402.68 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 484809816.7 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -10829911.85 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 6420356.66 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 36806141.17 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 518629654.03 |
| I. Amortyzacja | 10173840.46 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 417660973.05 |
| III. Usługi obce | 12126246.08 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1396837.08 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 29386593.15 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7958081.55 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 5073263.91 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 34853818.75 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1423251.35 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2018352.29 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 71540.53 |
| II. Dotacje | 1009131.32 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 48733.88 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 888946.56 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 591676.08 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 28844.39 |
| III. Inne koszty operacyjne | 562831.69 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3424.86 |
| G. Przychody finansowe | 105084.15 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 49815 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 49815 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 55269.15 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1711004.67 |
| I. Odsetki, w tym: | 1633864.51 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 77140.16 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1602495.66 |
| J. Podatek dochodowy | 345238 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1947733.66 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 191423857.41 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 123311584.95 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 82120214.52 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 33029171.02 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1306904.69 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 8803028.38 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1947733.66 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 68112272.46 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 394097 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 394097 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2376090.46 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2376090.46 |
| A. kredyty i pożyczki | 2376090.46 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 55108384.54 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 54721837.4 |
| A. kredyty i pożyczki | 2113215.71 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 749323.47 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 45913112.94 |
| – do 12 miesięcy | 45913112.94 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2166259.94 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1933847.26 |
| I. inne | 1846078.08 |
| 4. Fundusze specjalne | 386547.14 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 10233700.46 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10233700.46 |
| – długoterminowe | 9381201.56 |
| – krótkoterminowe | 852498.9 |
| Aktywa razem | 191423857.41 |
| A. Aktywa trwałe | 100136975.29 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 14624.8 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 14624.8 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 99422393.49 |
| 1. Środki trwałe | 98889280.33 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3839937.5 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 45722254.99 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 45960666.09 |
| D. środki transportu | 3144700.9 |
| E. inne środki trwałe | 221720.85 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 504839.96 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 28273.2 |
| III. Należności długoterminowe | 174517 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 174517 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 116000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 116000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 116000 |
| – udziały lub akcje | 116000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 409440 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 409440 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 91270561.74 |
| I. Zapasy | 42177124.79 |
| 1. Materiały | 3482631.62 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 28042285.74 |
| 3. Produkty gotowe | 9928679.86 |
| 4. Towary | 723527.57 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 36265014.88 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 36265014.88 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 26251733.98 |
| – do 12 miesięcy | 26251733.98 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8237981 |
| C. inne | 1775299.9 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 10377340.5 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10377340.5 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10377340.5 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 10377340.5 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2451081.57 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 16320.38 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 129309671.09 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 129309671.09 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 86118269.55 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -3998055.03 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3430534.21 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7428589.24 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 82120214.52 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 32992006.98 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 37164.04 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 37164.04 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 33029171.02 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1313068.73 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -6164.04 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6164.04 |
| – zbycia środków trwałych | 6164.04 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1306904.69 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 8803028.38 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 8803028.38 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 83297.45 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 83297.45 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 83297.45 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 83297.45 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -1947733.66 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 1947733.66 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 123311584.95 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1947733.66 |
| II. Korekty razem | 19726259.64 |
| 1. Amortyzacja | 10173840.46 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -227165.7 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1574608.21 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -71540.53 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1168516.12 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 13926403.93 |
| 7. Zmiana stanu należności | 7883588.61 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -11064145.74 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1357705.88 |
| 10. Inne korekty | 56892.4 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 17778525.98 |
| I. Wpływy | 284167.08 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 78939.03 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 205228.05 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 205228.05 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 49815 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 1.15 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 155411.9 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 4307458.28 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4279185.08 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 28273.2 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4023291.2 |
| I. Wpływy | 3461534.21 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 3430534.21 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 31000 |
| II. Wydatki | 12061728.13 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 7413254.18 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2181899.91 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 841923.9 |
| 8. Odsetki | 1624424.36 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 225.78 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -8600193.92 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 5155040.86 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5904364.33 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4472976.17 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9628017.03 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 194339.53 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zakup dwóch specjalistycznych autocystern do odbioru mleka | 595 195,00 zł | 208 317,90 zł | Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich | 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych | Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej | 2004 - 2006 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/626071/ |
| Zakup linii do produkcji serów dojrzewających typu holenderskiego | 12 025 000,00 zł | 3 982 609,75 zł | Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich | 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych | Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej | 2004 - 2006 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/626070/ |
| Zakup czterech autocystern i dwóch przyczep do zwózki mleka | 1 319 152,00 zł | 461 703,20 zł | Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich | 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych | Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej | 2004 - 2006 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/626137/ |
| Zakup 800 sztuk regałów do składowania sera | 1 200 000,00 zł | 372 120,00 zł | Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich | 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych | Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej | 2004 - 2006 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/626139/ |
| Zakup trzech zbiorników na mleko o pojemności 100 000 l | 374 700,00 zł | 131 145,00 zł | Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich | 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych | Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej | 2004 - 2006 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/626138/ |
| Zakup dwóch wózków widłowych | 222 716,00 zł | 77 950,60 zł | Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich | 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych | Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej | 2004 - 2006 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/626140/ |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
