| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO MONTAŻOWE "KOTŁOMONTAŻ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO MONTAŻOWE "KOTŁOMONTAŻ" |
| Data rejestracji: | 24 paź 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w październik 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000055842 |
| NIP: | 6430000709 |
| REGON: | 27101028000000 |
| Kod pocztowy: | 41-103 (Firmy w Silesian, Siemianowice Śląskie, 41-103) |
| Miasto: | Siemianowice Śląskie |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | ŁĄCZĄCA, 1, SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, 41-103, SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 890000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | NOR@KOTLOMONTAZ.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 6430000709 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 47105012141000002500720178 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 46105012141000002464473236 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 75105012141000002493088781 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 60124017471111001103385388 | PEKAO I Oddział w Poznaniu | ul. Święty Marcin 52/56 61-807 Poznań POLSKA |
| 68124017471978001103385447 | PEKAO I Oddział w Poznaniu | ul. Święty Marcin 52/56 61-807 Poznań POLSKA |
| 83124017471111001103385362 | PEKAO I Oddział w Poznaniu | ul. Święty Marcin 52/56 61-807 Poznań POLSKA |
| 05124062921111001106765659 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 95124062921111001106766076 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 85105015751000002495689487 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
| 21103015080000000816632021 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2529Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH |
| #2530Z | PRODUKCJA WYTWORNIC PARY, Z WYŁĄCZENIEM KOTŁÓW DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA GORĄCĄ WODĄ |
| #3311Z | NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4299Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #4332Z | ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| GRZEGORZ JERZY DYKTA | Beneficjent |
| TOMASZ GRZEGORZ MYSZOGLĄD | Beneficjent |
| JAROSŁAW PAWEŁ ORMAŃSKI | Beneficjent |
| GRZEGORZ JÓZEF HORNIK | Beneficjent |
| RAFAŁ MARCIN KOZA | Beneficjent |
| GRZEGORZ JERZY DYKTA | zgłaszający - członek zarządu |
| TOMASZ GRZEGORZ MYSZOGLĄD | zgłaszający - członek zarządu |
| JUSTYNA DARIA BRZESKA | Beneficjent |
| TADEUSZ CZESŁAW JANAS | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MARIOLA KWIECIŃSKA | Prokurent | 2011-10-28 | 2013-09-09 | PROKURA JEDNOOSOBOWA |
| GRZEGORZ JÓZEF HORNIK | Prokurent | 2011-10-28 | 2013-09-09 | PROKURA JEDNOOSOBOWA |
| DANUTA MARIA PYKA | Prokurent | 2001-10-24 | 2005-08-23 | ŁĄCZNA |
| LESZEK MICHAŁ KARGOL | Prokurent | 2001-10-24 | 2006-10-27 | SAMOISTNA |
| HENRYK RYSZARD POWROSŁO | Prokurent | 2004-08-31 | 2005-08-23 | ŁĄCZNA |
| WŁODZIMIERZ MIECZYSŁAW KULPECKI | Prokurent | 2001-10-24 | 2005-09-22 | ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ STANISŁAW STRZEBIŃCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-24 | 2024-06-20 |
| ANDRZEJ JAN SKÓRZAK | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-24 | 2014-01-30 |
| IRENA ANNA KROK | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-24 | 2006-07-19 |
| JANINA STEFANIA MICHALCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-24 | 2002-08-27 |
| TADEUSZ CZESŁAW JANAS | Członek Organu Nadzoru | 2014-01-30 | 2014-09-15 |
| WOJCIECH ZYGMUNT LASKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-24 | 2002-08-27 |
| JANUSZ ANTONI HOFMAN | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-24 | 2004-08-31 |
| JUREK PIOTR GROSZ | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-24 | 2002-08-27 |
| HENRYK RYSZARD POWROSŁO | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-24 | 2002-08-27 |
| WŁADYSŁAW LELEK | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-24 | 2002-08-27 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| MARIOLA KWIECIŃSKA | Wspólnik | 2019-06-19 | 2.447 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 122.350,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| GRZEGORZ JERZY DYKTA | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
| TOMASZ GRZEGORZ MYSZOGLĄD | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU |
| JAROSŁAW PAWEŁ ORMAŃSKI | Beneficjent | CZŁONEK RADY NADZORCZEJ |
| GRZEGORZ JÓZEF HORNIK | Beneficjent | CZŁONEK RADY NADZORCZEJ |
| RAFAŁ MARCIN KOZA | Beneficjent | PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ |
| JUSTYNA DARIA BRZESKA | Beneficjent | CZŁONEK RADY NADZORCZEJ |
| TADEUSZ CZESŁAW JANAS | Beneficjent | CZŁONEK RADY NADZORCZEJ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU W GRANICACH UMOCOWANIA DO DWUKROTNEJ WARTOŚCI KAPITAŁU SPÓŁKI. POWYŻEJ TEJ KWOTY ZA ZGODĄ RADY NADZORCZEJ - JEDEN Z PROKURENTÓW W GRANICACH UMOCOWANIA PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI W PRZYPADKU UDZIELENIA PROKURY JEDNOOSOBOWEJ
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| DANUTA MARIA PYKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-11-15 | 2006-07-19 |
| HENRYK RYSZARD POWROSŁO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-11-15 | 2006-07-19 |
| MARIAN PAJĄK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-07-19 | 2007-03-19 |
| PIOTR HENRYK ANDRACZKE | PREZES ZARZĄDU | 2001-10-24 | 2005-09-22 |
| WŁODZIMIERZ MIECZYSŁAW KULPECKI | PREZES ZARZĄDU | 2005-09-22 | 2007-03-19 |
| MARIAN PAJĄK | PREZES ZARZĄDU | 2007-03-19 | 2013-09-09 |
| TOMASZ JÓZEF BIERNACKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-07-19 | 2011-10-28 |
| GRZEGORZ JÓZEF HORNIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-03-19 | 2007-07-02 |
| MARIAN FRANCISZEK KUSZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-05-04 | 2010-12-16 |
| WOJCIECH ZYGMUNT LASKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-12-16 | 2011-10-28 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-22 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 47832545.83 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 36316107.09 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 890000 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 180025.79 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 31168412.32 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 31168412.32 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4077668.98 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11516438.74 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3267667.8 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 440908 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2750646.43 |
| – długoterminowa | 2149924.58 |
| – krótkoterminowa | 600721.85 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 76113.37 |
| – długoterminowe | 16694.64 |
| – krótkoterminowe | 59418.73 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1078460.51 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1078460.51 |
| A. kredyty i pożyczki | 80116 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 977344.51 |
| E. inne | 21000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7170310.43 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6714764.03 |
| A. kredyty i pożyczki | 377691.02 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 478235.74 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1204319.3 |
| – do 12 miesięcy | 1204319.3 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 674055.83 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1843934.42 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1555908.53 |
| I. inne | 580619.19 |
| 4. Fundusze specjalne | 455546.4 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 47832545.83 |
| A. Aktywa trwałe | 13559232.59 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 14015.82 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 14015.82 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11964045.45 |
| 1. Środki trwałe | 10510760.23 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2561929.41 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2826326.32 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3087682.87 |
| D. środki transportu | 1413117.85 |
| E. inne środki trwałe | 621703.78 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1063285.22 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 390000 |
| III. Należności długoterminowe | 23979.08 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 23979.08 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 558623.99 |
| 1. Nieruchomości | 558623.99 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 998568.25 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 974374 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 24194.25 |
| B. Aktywa obrotowe | 34273313.24 |
| I. Zapasy | 3254169 |
| 1. Materiały | 638734.02 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2612411.7 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3023.28 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4799399.77 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4799399.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4156241.72 |
| – do 12 miesięcy | 4006058.06 |
| – powyżej 12 miesięcy | 150183.66 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 420939.14 |
| C. inne | 222218.91 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 25782181.2 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 25782181.2 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 25782181.2 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 14238225.41 |
| – inne środki pieniężne | 11543955.79 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 437563.27 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 33309094.3 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 33309094.3 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 890000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 890000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 182681.98 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -2656.19 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2656.19 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 180025.79 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 28862002.17 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 2306410.15 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2306410.15 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 31168412.32 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3374410.15 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3374410.15 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3374410.15 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3374410.15 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 4077668.98 |
| A. zysk netto | 4077668.98 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 36316107.09 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 36316107.09 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4077668.98 |
| II. Korekty razem | 5144921 |
| 1. Amortyzacja | 1597470.38 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -17337.64 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 69711.35 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -208459.91 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -379530.01 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 561301.59 |
| 7. Zmiana stanu należności | 5885909.26 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2167520.38 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -196623.64 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9222589.98 |
| I. Wpływy | 502782.01 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 373188.02 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 51964.82 |
| B. w pozostałych jednostkach | 51964.82 |
| – odsetki | 51964.82 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 77629.17 |
| II. Wydatki | 2851273.87 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2851273.87 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2348491.86 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2100367.28 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 952407 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 508841.76 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 517442.35 |
| 8. Odsetki | 121676.17 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2100367.28 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4773730.84 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4773735.2 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 4.36 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 21008446 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 25782176.84 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 296391.58 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 58634481.62 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 58445535.06 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 188946.56 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 41735888.09 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 41607210.67 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 128677.42 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 16898593.53 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 10767252.4 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 6131341.13 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 608010.98 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 208459.91 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1402.54 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 398148.53 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 1910191.47 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 525352.61 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1384838.86 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 4829160.64 |
| J. Przychody finansowe | 611712.67 |
| II. Odsetki, w tym: | 512820.07 |
| V. Inne | 98892.6 |
| K. Koszty finansowe | 167884.37 |
| I. Odsetki, w tym: | 121712.42 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 16412.71 |
| IV. Inne | 29759.24 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 5272988.94 |
| M. Podatek dochodowy | 1195319.96 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 4077668.98 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 50428048.63 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 36918281.07 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 890000 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 165211.05 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 34226164.12 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 34226164.12 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1636905.9 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13509767.56 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4188607.03 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 355592 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3521455.96 |
| – długoterminowa | 2723118.29 |
| – krótkoterminowa | 798337.67 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 311559.07 |
| – długoterminowe | 15333.7 |
| – krótkoterminowe | 296225.37 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 395052.97 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 395052.97 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 395052.97 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8926107.56 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8478993.96 |
| A. kredyty i pożyczki | 80116 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 569255.86 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1590117.09 |
| – do 12 miesięcy | 1590117.09 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2425705.02 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1998259.96 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1173103.06 |
| I. inne | 642436.97 |
| 4. Fundusze specjalne | 447113.6 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 50428048.63 |
| A. Aktywa trwałe | 14555639.51 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 347310.51 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 50016.61 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 297293.9 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 12817107.68 |
| 1. Środki trwałe | 10475888.73 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2561929.41 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2858717.39 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3467434.42 |
| D. środki transportu | 992055.4 |
| E. inne środki trwałe | 595752.11 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 331218.95 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 2010000 |
| III. Należności długoterminowe | 10043.88 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 10043.88 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 446481.38 |
| 1. Nieruchomości | 446481.38 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 934696.06 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 922924 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 11772.06 |
| B. Aktywa obrotowe | 35872409.12 |
| I. Zapasy | 9850712.83 |
| 1. Materiały | 848809.03 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 8997670.6 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 4233.2 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7630514.99 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7630514.99 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5692892.17 |
| – do 12 miesięcy | 3774824.94 |
| – powyżej 12 miesięcy | 1918067.23 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1698837.43 |
| C. inne | 238785.39 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 18011015.53 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 18011015.53 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 18011015.53 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7486553.58 |
| – inne środki pieniężne | 10524461.95 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 380165.77 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 36316107.09 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 36316107.09 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 890000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 890000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 180025.79 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -14814.74 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 33268.08 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 48082.82 |
| – zbycia środków trwałych | 48082.82 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 165211.05 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 31168412.32 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 3057751.8 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3057751.8 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 34226164.12 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4077668.98 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4077668.98 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4077668.98 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4077668.98 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1636905.9 |
| A. zysk netto | 1636905.9 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 36918281.07 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 35837923.17 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1636905.9 |
| II. Korekty razem | -4577837.94 |
| 1. Amortyzacja | 1529350.38 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 15072.51 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 115699.02 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 205591.31 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 920939.23 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -6596543.83 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2817180.02 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1882662.51 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 121269.69 |
| 10. Inne korekty | 45301.26 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2940932.04 |
| I. Wpływy | 44067.68 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 44067.68 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – odsetki | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2927712.97 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 903236.77 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 2024476.2 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2883645.29 |
| I. Wpływy | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1951437.58 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 982092 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 375721.47 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 477925.09 |
| 8. Odsetki | 115699.02 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1951437.58 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -7776014.91 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -7771165.67 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 4849.24 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 25782181.2 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 18006166.29 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 219648.53 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 46233377.81 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 46080370.91 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 153006.9 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 32013898.2 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 31868156.4 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 145741.8 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 14219479.61 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 9330438.92 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 4889040.69 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 515136.22 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 42534.49 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 472601.73 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 3174297.27 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 186104.41 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 150679.04 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2837513.82 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 2229879.64 |
| J. Przychody finansowe | 619920.59 |
| II. Odsetki, w tym: | 597071.86 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 22758.61 |
| V. Inne | 90.12 |
| K. Koszty finansowe | 723695.02 |
| I. Odsetki, w tym: | 115718.21 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 4854.17 |
| IV. Inne | 603122.64 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 2126105.21 |
| M. Podatek dochodowy | 489199.31 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 1636905.9 |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
