Podimoty.plKRS 0000055842
NIP6430000709
REGON27101028000000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO MONTAŻOWE "KOTŁOMONTAŻ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO MONTAŻOWE "KOTŁOMONTAŻ"
Data rejestracji 24 paź 2001 (23 lata temu) 24 paź 2001
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŁĄCZĄCA, 1, SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, 41-103, SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 890000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email NOR@KOTLOMONTAZ.PL
Dane podatkowe
NIP 6430000709
data rejestracji 05 lip 1993
status Czynny
47105012141000002500720178
INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34
ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA
46105012141000002464473236
INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34
ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA
75105012141000002493088781
INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34
ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA
60124017471111001103385388
PEKAO I Oddział w Poznaniu
ul. Święty Marcin 52/56 61-807 Poznań POLSKA
68124017471978001103385447
PEKAO I Oddział w Poznaniu
ul. Święty Marcin 52/56 61-807 Poznań POLSKA
83124017471111001103385362
PEKAO I Oddział w Poznaniu
ul. Święty Marcin 52/56 61-807 Poznań POLSKA
05124062921111001106765659
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
95124062921111001106766076
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
85105015751000002495689487
INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72
ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA
21103015080000000816632021
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2529Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH #2530Z PRODUKCJA WYTWORNIC PARY, Z WYŁĄCZENIEM KOTŁÓW DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA GORĄCĄ WODĄ #3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWGRZEGORZ JERZY DYKTA
Beneficjent
TOMASZ GRZEGORZ MYSZOGLĄD
Beneficjent
JAROSŁAW PAWEŁ ORMAŃSKI
Beneficjent
GRZEGORZ JÓZEF HORNIK
Beneficjent
RAFAŁ MARCIN KOZA
Beneficjent
GRZEGORZ JERZY DYKTA
zgłaszający - członek zarządu
TOMASZ GRZEGORZ MYSZOGLĄD
zgłaszający - członek zarządu
JUSTYNA DARIA BRZESKA
Beneficjent
TADEUSZ CZESŁAW JANAS
Beneficjent
MARIOLA KWIECIŃSKA
Prokurent
2011-10-28
2013-09-09
PROKURA JEDNOOSOBOWA
GRZEGORZ JÓZEF HORNIK
Prokurent
2011-10-28
2013-09-09
PROKURA JEDNOOSOBOWA
WŁODZIMIERZ MIECZYSŁAW KULPECKI
Prokurent
2001-10-24
2005-09-22
ŁĄCZNA
DANUTA MARIA PYKA
Prokurent
2001-10-24
2005-08-23
ŁĄCZNA
LESZEK MICHAŁ KARGOL
Prokurent
2001-10-24
2006-10-27
SAMOISTNA
HENRYK RYSZARD POWROSŁO
Prokurent
2004-08-31
2005-08-23
ŁĄCZNA
ANDRZEJ STANISŁAW STRZEBIŃCZYK
Członek Organu Nadzoru
2001-10-24
2024-06-20
ANDRZEJ JAN SKÓRZAK
Członek Organu Nadzoru
2001-10-24
2014-01-30
IRENA ANNA KROK
Członek Organu Nadzoru
2001-10-24
2006-07-19
JANINA STEFANIA MICHALCZYK
Członek Organu Nadzoru
2001-10-24
2002-08-27
WOJCIECH ZYGMUNT LASKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-24
2002-08-27
JANUSZ ANTONI HOFMAN
Członek Organu Nadzoru
2001-10-24
2004-08-31
JUREK PIOTR GROSZ
Członek Organu Nadzoru
2001-10-24
2002-08-27
HENRYK RYSZARD POWROSŁO
Członek Organu Nadzoru
2001-10-24
2002-08-27
WŁADYSŁAW LELEK
Członek Organu Nadzoru
2001-10-24
2002-08-27
ANIELA MARIA GLOSNEK
Członek Organu Nadzoru
2002-08-27
2004-08-31
MARIOLA KWIECIŃSKA
Wspólnik
2019-06-19
2.447 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 122.350,00 ZŁ
GRZEGORZ JERZY DYKTA
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU
TOMASZ GRZEGORZ MYSZOGLĄD
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU
JAROSŁAW PAWEŁ ORMAŃSKI
Beneficjent
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
GRZEGORZ JÓZEF HORNIK
Beneficjent
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
RAFAŁ MARCIN KOZA
Beneficjent
PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ
JUSTYNA DARIA BRZESKA
Beneficjent
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
TADEUSZ CZESŁAW JANAS
Beneficjent
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU W GRANICACH UMOCOWANIA DO DWUKROTNEJ WARTOŚCI KAPITAŁU SPÓŁKI. POWYŻEJ TEJ KWOTY ZA ZGODĄ RADY NADZORCZEJ - JEDEN Z PROKURENTÓW W GRANICACH UMOCOWANIA PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI W PRZYPADKU UDZIELENIA PROKURY JEDNOOSOBOWEJ
DANUTA MARIA PYKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-11-15
2006-07-19
HENRYK RYSZARD POWROSŁO
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-11-15
2006-07-19
MARIAN PAJĄK
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-07-19
2007-03-19
PIOTR HENRYK ANDRACZKE
PREZES ZARZĄDU
2001-10-24
2005-09-22
WŁODZIMIERZ MIECZYSŁAW KULPECKI
PREZES ZARZĄDU
2005-09-22
2007-03-19
MARIAN PAJĄK
PREZES ZARZĄDU
2007-03-19
2013-09-09
TOMASZ JÓZEF BIERNACKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-07-19
2011-10-28
GRZEGORZ JÓZEF HORNIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-03-19
2007-07-02
MARIAN FRANCISZEK KUSZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-05-04
2010-12-16
WOJCIECH ZYGMUNT LASKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-12-16
2011-10-28
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-05-22
SprFinJednostkaInna
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 47832545.83 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 36316107.09 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 890000 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 180025.79 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 31168412.32 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 31168412.32 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4077668.98 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11516438.74 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3267667.8 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 440908 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2750646.43 |
| – długoterminowa | 2149924.58 |
| – krótkoterminowa | 600721.85 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 76113.37 |
| – długoterminowe | 16694.64 |
| – krótkoterminowe | 59418.73 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1078460.51 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1078460.51 |
| A. kredyty i pożyczki | 80116 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 977344.51 |
| E. inne | 21000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7170310.43 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6714764.03 |
| A. kredyty i pożyczki | 377691.02 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 478235.74 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1204319.3 |
| – do 12 miesięcy | 1204319.3 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 674055.83 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1843934.42 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1555908.53 |
| I. inne | 580619.19 |
| 4. Fundusze specjalne | 455546.4 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 47832545.83 |
| A. Aktywa trwałe | 13559232.59 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 14015.82 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 14015.82 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11964045.45 |
| 1. Środki trwałe | 10510760.23 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2561929.41 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2826326.32 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3087682.87 |
| D. środki transportu | 1413117.85 |
| E. inne środki trwałe | 621703.78 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1063285.22 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 390000 |
| III. Należności długoterminowe | 23979.08 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 23979.08 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 558623.99 |
| 1. Nieruchomości | 558623.99 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 998568.25 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 974374 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 24194.25 |
| B. Aktywa obrotowe | 34273313.24 |
| I. Zapasy | 3254169 |
| 1. Materiały | 638734.02 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2612411.7 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3023.28 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4799399.77 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4799399.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4156241.72 |
| – do 12 miesięcy | 4006058.06 |
| – powyżej 12 miesięcy | 150183.66 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 420939.14 |
| C. inne | 222218.91 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 25782181.2 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 25782181.2 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 25782181.2 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 14238225.41 |
| – inne środki pieniężne | 11543955.79 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 437563.27 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 33309094.3 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 33309094.3 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 890000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 890000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 182681.98 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -2656.19 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2656.19 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 180025.79 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 28862002.17 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 2306410.15 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2306410.15 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 31168412.32 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3374410.15 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3374410.15 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3374410.15 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3374410.15 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 4077668.98 |
| A. zysk netto | 4077668.98 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 36316107.09 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 36316107.09 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4077668.98 |
| II. Korekty razem | 5144921 |
| 1. Amortyzacja | 1597470.38 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -17337.64 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 69711.35 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -208459.91 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -379530.01 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 561301.59 |
| 7. Zmiana stanu należności | 5885909.26 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2167520.38 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -196623.64 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9222589.98 |
| I. Wpływy | 502782.01 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 373188.02 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 51964.82 |
| B. w pozostałych jednostkach | 51964.82 |
| – odsetki | 51964.82 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 77629.17 |
| II. Wydatki | 2851273.87 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2851273.87 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2348491.86 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2100367.28 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 952407 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 508841.76 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 517442.35 |
| 8. Odsetki | 121676.17 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2100367.28 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4773730.84 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4773735.2 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 4.36 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 21008446 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 25782176.84 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 296391.58 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 58634481.62 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 58445535.06 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 188946.56 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 41735888.09 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 41607210.67 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 128677.42 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 16898593.53 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 10767252.4 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 6131341.13 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 608010.98 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 208459.91 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1402.54 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 398148.53 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 1910191.47 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 525352.61 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1384838.86 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 4829160.64 |
| J. Przychody finansowe | 611712.67 |
| II. Odsetki, w tym: | 512820.07 |
| V. Inne | 98892.6 |
| K. Koszty finansowe | 167884.37 |
| I. Odsetki, w tym: | 121712.42 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 16412.71 |
| IV. Inne | 29759.24 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 5272988.94 |
| M. Podatek dochodowy | 1195319.96 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 4077668.98 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-03-25
SprFinJednostkaInna
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 50428048.63 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 36918281.07 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 890000 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 165211.05 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 34226164.12 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 34226164.12 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1636905.9 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13509767.56 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4188607.03 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 355592 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3521455.96 |
| – długoterminowa | 2723118.29 |
| – krótkoterminowa | 798337.67 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 311559.07 |
| – długoterminowe | 15333.7 |
| – krótkoterminowe | 296225.37 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 395052.97 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 395052.97 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 395052.97 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8926107.56 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8478993.96 |
| A. kredyty i pożyczki | 80116 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 569255.86 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1590117.09 |
| – do 12 miesięcy | 1590117.09 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2425705.02 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1998259.96 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1173103.06 |
| I. inne | 642436.97 |
| 4. Fundusze specjalne | 447113.6 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 50428048.63 |
| A. Aktywa trwałe | 14555639.51 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 347310.51 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 50016.61 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 297293.9 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 12817107.68 |
| 1. Środki trwałe | 10475888.73 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2561929.41 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2858717.39 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3467434.42 |
| D. środki transportu | 992055.4 |
| E. inne środki trwałe | 595752.11 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 331218.95 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 2010000 |
| III. Należności długoterminowe | 10043.88 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 10043.88 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 446481.38 |
| 1. Nieruchomości | 446481.38 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 934696.06 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 922924 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 11772.06 |
| B. Aktywa obrotowe | 35872409.12 |
| I. Zapasy | 9850712.83 |
| 1. Materiały | 848809.03 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 8997670.6 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 4233.2 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7630514.99 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7630514.99 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5692892.17 |
| – do 12 miesięcy | 3774824.94 |
| – powyżej 12 miesięcy | 1918067.23 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1698837.43 |
| C. inne | 238785.39 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 18011015.53 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 18011015.53 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 18011015.53 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7486553.58 |
| – inne środki pieniężne | 10524461.95 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 380165.77 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 36316107.09 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 36316107.09 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 890000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 890000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 180025.79 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -14814.74 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 33268.08 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 48082.82 |
| – zbycia środków trwałych | 48082.82 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 165211.05 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 31168412.32 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 3057751.8 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3057751.8 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 34226164.12 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4077668.98 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4077668.98 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4077668.98 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4077668.98 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1636905.9 |
| A. zysk netto | 1636905.9 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 36918281.07 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 35837923.17 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1636905.9 |
| II. Korekty razem | -4577837.94 |
| 1. Amortyzacja | 1529350.38 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 15072.51 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 115699.02 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 205591.31 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 920939.23 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -6596543.83 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2817180.02 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1882662.51 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 121269.69 |
| 10. Inne korekty | 45301.26 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2940932.04 |
| I. Wpływy | 44067.68 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 44067.68 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – odsetki | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2927712.97 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 903236.77 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 2024476.2 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2883645.29 |
| I. Wpływy | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1951437.58 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 982092 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 375721.47 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 477925.09 |
| 8. Odsetki | 115699.02 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1951437.58 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -7776014.91 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -7771165.67 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 4849.24 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 25782181.2 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 18006166.29 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 219648.53 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 46233377.81 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 46080370.91 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 153006.9 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 32013898.2 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 31868156.4 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 145741.8 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 14219479.61 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 9330438.92 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 4889040.69 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 515136.22 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 42534.49 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 472601.73 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 3174297.27 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 186104.41 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 150679.04 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2837513.82 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 2229879.64 |
| J. Przychody finansowe | 619920.59 |
| II. Odsetki, w tym: | 597071.86 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 22758.61 |
| V. Inne | 90.12 |
| K. Koszty finansowe | 723695.02 |
| I. Odsetki, w tym: | 115718.21 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 4854.17 |
| IV. Inne | 603122.64 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 2126105.21 |
| M. Podatek dochodowy | 489199.31 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 1636905.9 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie