| Nazwa: | "PROFARB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PROFARB |
| Data rejestracji: | 24 paź 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000055726 |
| NIP: | 8660001694 |
| REGON: | 83017054400000 |
| Adres: | KILIŃSKIEGO, 32, OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI, 27-400, OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 337000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8660001694 |
| Data rejestracji: | 01 lis 2001 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 64105014161000009032065675 | INGBSK Oddział w Kielcach al. IX Wieków Kielc 4a | al. IX Wieków Kielc 4a 25-516 Kielce POLSKA |
| 86105014161000009032065667 | INGBSK Oddział w Kielcach al. IX Wieków Kielc 4a | al. IX Wieków Kielc 4a 25-516 Kielce POLSKA |
| 11105014161000009032065659 | INGBSK Oddział w Kielcach al. IX Wieków Kielc 4a | al. IX Wieków Kielc 4a 25-516 Kielce POLSKA |
| 22114020200000270760001009 | mBank Oddział Korporacyjny Kielce | al. IX Wieków Kielc 4 25-516 Kielce POLSKA |
| 38114020200000270760001012 | mBank Oddział Korporacyjny Kielce | al. IX Wieków Kielc 4 25-516 Kielce POLSKA |
| 49114020200000270760001008 | mBank Oddział Korporacyjny Kielce | al. IX Wieków Kielc 4 25-516 Kielce POLSKA |
| 65114020200000270760001011 | mBank Oddział Korporacyjny Kielce | al. IX Wieków Kielc 4 25-516 Kielce POLSKA |
| 92114020200000270760001010 | mBank Oddział Korporacyjny Kielce | al. IX Wieków Kielc 4 25-516 Kielce POLSKA |
| 11114020200000270760001013 | mBank Oddział Korporacyjny Kielce | al. IX Wieków Kielc 4 25-516 Kielce POLSKA |
| 87114020200000270760001003 | mBank Oddział Korporacyjny Kielce | al. IX Wieków Kielc 4 25-516 Kielce POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4752Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4753Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4759Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4771Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4776Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
| #2059Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4772Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KAMIL ANDRZEJ WRONA | reprezentant |
| ARKADIUSZ MACIEJ WRONA | reprezentant |
| ARKADIUSZ MACIEJ WRONA | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| ZYGMUNT JERZY WRONA | Wspólnik | 2001-10-24 | 2020-05-05 | 330 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 165.000,00 ZŁ |
| ARKADIUSZ MACIEJ WRONA | Wspólnik | 2001-10-24 | Brak danych | 660 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 330 000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ARKADIUSZ MACIEJ WRONA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH I DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ARKADIUSZ MACIEJ WRONA | PREZES | 2001-10-24 | Brak danych |
| ZYGMUNT JERZY WRONA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-10-24 | 2020-12-22 |
| KAMIL ANDRZEJ WRONA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-12-22 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 76456816.08 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 468075.24 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2683.18 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 75986057.66 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 74458865.31 |
| I. Amortyzacja | 941527.36 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1971704.73 |
| III. Usługi obce | 4452081.69 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 271921.51 |
| – podatek akcyzowy | 12538 |
| V. Wynagrodzenia | 6262655.83 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1339638.5 |
| – emerytalne | 596470.25 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 318473.6 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 58900862.09 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1997950.77 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3189448.76 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 168000 |
| II. Dotacje | 1531206.75 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1490242.01 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2048850.85 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 50257.93 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 331126.05 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1667466.87 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3138548.68 |
| G. Przychody finansowe | 214134.3 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 125076 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 125076 |
| II. Odsetki, w tym: | 67128.78 |
| V. Inne | 21929.52 |
| H. Koszty finansowe | 9670.38 |
| I. Odsetki, w tym: | 950.38 |
| IV. Inne | 8720 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3343012.6 |
| J. Podatek dochodowy | 630862 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2712150.6 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 41519375.06 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 33655595.46 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 337000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 27576293.26 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 3030151.6 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2712150.6 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7863779.6 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 345519 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 345519 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7179219.51 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7097165.51 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5158830.5 |
| – do 12 miesięcy | 5158830.5 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 111006.41 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 985508.6 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 365529.35 |
| I. inne | 476290.65 |
| 4. Fundusze specjalne | 82054 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 339041.09 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 339041.09 |
| – długoterminowe | 339041.09 |
| Aktywa razem | 41519375.06 |
| A. Aktywa trwałe | 10208773.41 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 29513.75 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 29513.75 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5433055.06 |
| 1. Środki trwałe | 5433055.06 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 765213.57 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3405424.11 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 563614.95 |
| D. środki transportu | 437126.15 |
| E. inne środki trwałe | 261676.28 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 4536894.6 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 4536894.6 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1020450 |
| – udziały lub akcje | 1020450 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 3516444.6 |
| – udziały lub akcje | 3516444.6 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 209310 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 209310 |
| B. Aktywa obrotowe | 31310601.65 |
| I. Zapasy | 17028810.66 |
| 1. Materiały | 82487.32 |
| 4. Towary | 16946323.34 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7131533.13 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7131533.13 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6553168.93 |
| – do 12 miesięcy | 6553168.93 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 137534.86 |
| C. inne | 440829.34 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7146976.96 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7146976.96 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7146976.96 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6931157.96 |
| – inne środki pieniężne | 215819 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3280.9 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 31671330.26 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 31671330.26 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 337000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 337000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 25221098.84 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2355194.42 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2355194.42 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2355194.42 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 27576293.26 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 3758037 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -727885.4 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 727885.4 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3030151.6 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2355194.42 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2355194.42 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2355194.42 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2355194.42 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2712150.6 |
| A. zysk netto | 2712150.6 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 33655595.46 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 33655595.46 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2712150.6 |
| II. Korekty razem | -57417.17 |
| 1. Amortyzacja | 941527.36 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -21719.2 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -191254.4 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -117742.07 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 38638 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -873234.41 |
| 7. Zmiana stanu należności | 90825.83 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1661804.57 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -55056.1 |
| 10. Inne korekty | -1531206.75 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2654733.43 |
| I. Wpływy | 879909.08 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 246504.3 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 192204.78 |
| B. w pozostałych jednostkach | 192204.78 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 125076 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 67128.78 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 441200 |
| II. Wydatki | 1619134.41 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 598684.41 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1020450 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1020450 |
| – nabycie aktywów finansowych | 1020450 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -739225.33 |
| I. Wpływy | 1531206.75 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1531206.75 |
| II. Wydatki | 9686.78 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 16.4 |
| 8. Odsetki | 950.38 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 8720 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1521519.97 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3437028.07 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3437028.07 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 21719.2 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3709948.89 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7146976.96 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 47002538.48 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 371116.12 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -50674.21 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 46682096.57 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 47575560.94 |
| I. Amortyzacja | 787372.64 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1095844.09 |
| III. Usługi obce | 3528994.35 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 203714.12 |
| – podatek akcyzowy | 4512 |
| V. Wynagrodzenia | 5220594.83 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1104124.84 |
| – emerytalne | 497767.83 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 230272.96 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 35404643.11 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -573022.46 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1860137.58 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 467451.76 |
| II. Dotacje | 1143830.62 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 248855.2 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1117704.77 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 131392.56 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 853840.12 |
| III. Inne koszty operacyjne | 132472.09 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 169410.35 |
| G. Przychody finansowe | 937180.48 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 103410 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 103410 |
| II. Odsetki, w tym: | 779302.56 |
| V. Inne | 54467.92 |
| H. Koszty finansowe | 101547.78 |
| I. Odsetki, w tym: | 343.42 |
| IV. Inne | 101204.36 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1005043.05 |
| J. Podatek dochodowy | 208625 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 796418.05 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 41691437.61 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 35415157.91 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 337000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 30288443.86 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 3993296 |
| VI. Zysk (strata) netto | 796418.05 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6276279.7 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 230374 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 230374 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5680667.61 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 475934.54 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 475934.54 |
| – do 12 miesięcy | 475934.54 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5111520.18 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3244769.9 |
| – do 12 miesięcy | 3244769.9 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 78225.93 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 583673.83 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 334331.66 |
| I. inne | 870518.86 |
| 4. Fundusze specjalne | 93212.89 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 365238.09 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 365238.09 |
| – długoterminowe | 317844.78 |
| – krótkoterminowe | 47393.31 |
| Aktywa razem | 41691437.61 |
| A. Aktywa trwałe | 17817879.92 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 6016.4 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 6016.4 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5002248.52 |
| 1. Środki trwałe | 4848958.52 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 765213.57 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2974635.35 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 617193.44 |
| D. środki transportu | 326945.27 |
| E. inne środki trwałe | 164970.89 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 153290 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 12500039 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 12500039 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 8020450 |
| – udziały lub akcje | 1020450 |
| – udzielone pożyczki | 7000000 |
| C. w pozostałych jednostkach | 4479589 |
| – udziały lub akcje | 4479589 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 309576 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 309576 |
| B. Aktywa obrotowe | 23873557.69 |
| I. Zapasy | 12656005.72 |
| 1. Materiały | 16837.57 |
| 4. Towary | 12639168.15 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4063344.5 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 601533.95 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15688.34 |
| – do 12 miesięcy | 15688.34 |
| B. inne | 585845.61 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3461810.55 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1707665.89 |
| – do 12 miesięcy | 1707665.89 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 57542.52 |
| C. inne | 1696602.14 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7154207.47 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7154207.47 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7154207.47 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6889927.76 |
| – inne środki pieniężne | 264279.71 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 33655595.46 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 33655595.46 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 337000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 337000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 27576293.26 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2712150.6 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2712150.6 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2712150.6 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 30288443.86 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 3030151.6 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 963144.4 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 963144.4 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3993296 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2712150.6 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2712150.6 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2712150.6 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2712150.6 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 796418.05 |
| A. zysk netto | 796418.05 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 35415157.91 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 35415157.91 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 796418.05 |
| II. Korekty razem | 4211502.34 |
| 1. Amortyzacja | 787372.64 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 66016.44 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -882369.14 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -372195.55 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -115145 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 4372804.94 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3068188.63 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1498551.9 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -70788.1 |
| 10. Inne korekty | -1143830.62 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5007920.39 |
| I. Wpływy | 1186065.56 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 323000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 863065.56 |
| B. w pozostałych jednostkach | 863065.56 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 83763 |
| – odsetki | 779302.56 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 7329522.64 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 329522.64 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 7000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 7000000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 7000000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6143457.08 |
| I. Wpływy | 1143830.62 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1143830.62 |
| II. Wydatki | 1063.42 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 8. Odsetki | 343.42 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 720 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1142767.2 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 7230.51 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 7230.51 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -66016.44 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7146976.96 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7154207.47 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-10-24 | 2005-03-17 | "PROFARB" STASZÓW - DYSTRYBUCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
