| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-EKSPORTOWE "ZENTEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-EKSPORTOWE "ZENTEX" |
| Data rejestracji: | 23 paź 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000055680 |
| NIP: | 6180041273 |
| REGON: | 00334270600000 |
| Kod pocztowy: | 62-800 |
| Miasto: | Pawłówek, Kalisz County |
| Województwo: | Greater Poland |
| Adres: | METALOWCÓW, 36-44, KALISZ, 62-800, KALISZ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 400000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6180041273 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 91114019930000254368001026 | mBank Oddział Korporacyjny Kalisz | ul. Fryderyka Chopina 9 62-800 Kalisz POLSKA |
| 65116022020000000350929435 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 96124029461111001080464768 | PEKAO I Oddział w Kaliszu | ul. Śródmiejska 29 62-800 Kalisz POLSKA |
| 41105012011000009080952287 | INGBSK Oddział w Ostrowie Wielkopolskim ul. Kolejowa 31 | ul. Kolejowa 31 63-400 ostrowski POLSKA |
| 08105012011000002441378250 | INGBSK Oddział w Ostrowie Wielkopolskim ul. Kolejowa 31 | ul. Kolejowa 31 63-400 ostrowski POLSKA |
| 26114019930000254368001032 | mBank Oddział Korporacyjny Kalisz | ul. Fryderyka Chopina 9 62-800 Kalisz POLSKA |
| 48114019930000254368001024 | mBank Oddział Korporacyjny Kalisz | ul. Fryderyka Chopina 9 62-800 Kalisz POLSKA |
| 87114019930000254368001001 | mBank Oddział Korporacyjny Kalisz | ul. Fryderyka Chopina 9 62-800 Kalisz POLSKA |
| 60105015751000002351854845 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
| 32116022020000000060650060 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2529Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #7712Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JANUSZ KAZIMIERZ RZĄDEK | Beneficjent |
| JANUSZ KAZIMIERZ RZĄDEK | reprezentant |
| PIOTR JAN PAWEŁCZYK | reprezentant |
| DARIUSZ NARCYZ PAWEŁCZYK | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| JOLANTA MARIA PAWEŁCZYK | Wspólnik | 2001-10-23 | 2021-01-27 | 35 UDZIAŁÓW PO 4000 ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 140.000 ZŁ (STO CZTERDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
| ADRIAN JERZY ZAMOSKI | Wspólnik | 2001-10-23 | 2017-03-30 | 12 UDZIAŁÓW PO 4000 ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 48.000 ZŁ (CZTERDZIEŚCI OSIEM TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
| PIOTR JAN PAWEŁCZYK | Wspólnik | 2021-01-27 | 2021-05-05 | 35 UDZIAŁÓW WE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ Z DARIUSZEM PAWEŁCZYKIEM I KATARZYNĄ WOJCIECHOWSKĄ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 140.000,00 ZŁ |
| DARIUSZ NARCYZ PAWEŁCZYK | Wspólnik | 2021-01-27 | Brak danych | 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ |
| KATARZYNA MARIA WOJCIECHOWSKA | Wspólnik | 2021-01-27 | Brak danych | 16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 64.000,00 ZŁ |
| JANUSZ RZĄDEK | Wspólnik | 2001-10-23 | Brak danych | 51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 204.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ADAM OLEJNICZAK | Prokurent | 2001-10-23 | Brak danych | SAMOISTNA |
| DARIUSZ NARCYZ PAWEŁCZYK | Prokurent | 2010-01-06 | 2016-10-26 | PROKURA ODDZIELNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| JANUSZ KAZIMIERZ RZĄDEK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDNOOSOBOWO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JANUSZ RZĄDEK | PREZES ZARZĄDU | 2001-10-23 | Brak danych |
| PIOTR PAWEŁCZYK | WICEPREZES ZARZĄDU DS. PRODUKCJI | 2016-10-26 | Brak danych |
| PAWEŁ ZAMOSKI | CZŁONEK ZARZĄDU DYREKTOR DS RYNKU NIEMIECKIEGO | 2001-10-23 | 2014-09-26 |
| DARIUSZ NARCYZ PAWEŁCZYK | WICEPREZES ZARZĄDU DS. TECHNICZNYCH I ROZWOJU | 2016-10-26 | Brak danych |
| PIOTR PAWEŁCZYK | Z-CA PREZESA DS TECHNICZNO-PRODUKCYJNYCH | 2001-10-23 | 2016-10-26 |
| JAN LIPIŃSKI | Z-CA PREZESA DS EKONOMICZNO-ORGANIZACYJNYCH GŁÓWNY KSIĘGOWY | 2001-10-23 | 2016-10-26 |
| JAN LIPIŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU DS. EKONOMICZNO-ORGANIZACYJNYCH. GŁÓWNY KSIĘGOWY | 2016-10-26 | 2020-02-11 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-19 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 151829496.55 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 148256475.69 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -456795.31 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 26229.73 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4003586.44 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 144423948.84 |
| I. Amortyzacja | 7622418.88 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 101105484.59 |
| III. Usługi obce | 9272323.92 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 748680.57 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 17280025.4 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4095403.14 |
| – emerytalne | 1629823.93 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1136340.2 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3163272.14 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7405547.71 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1172522.37 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 418198.71 |
| II. Dotacje | 112414.68 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 641908.98 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 199467.2 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 9634.46 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 189832.74 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8378602.88 |
| G. Przychody finansowe | 83 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 83 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1991745.55 |
| I. Odsetki, w tym: | 1914443.68 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 77301.87 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6386940.33 |
| J. Podatek dochodowy | 417887 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5969053.33 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 71711369.89 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 22914653.59 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 400000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 15368625.58 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 24046.68 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1152928 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5969053.33 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 48796716.3 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 146080.76 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11503 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 134577.76 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 134577.76 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 13148243.15 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 13148243.15 |
| A. kredyty i pożyczki | 2396883.35 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 10751359.8 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 34880167.65 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 34426701.86 |
| A. kredyty i pożyczki | 4192555.89 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 7018157.51 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 20687525.39 |
| – do 12 miesięcy | 20687525.39 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1294819.36 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1094726.52 |
| I. inne | 138917.19 |
| 4. Fundusze specjalne | 453465.79 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 622224.74 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 622224.74 |
| – długoterminowe | 591185.06 |
| – krótkoterminowe | 31039.68 |
| Aktywa razem | 71711369.89 |
| A. Aktywa trwałe | 29449832.12 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 171168.93 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 136768.93 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 34400 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 28774283.51 |
| 1. Środki trwałe | 28766760.58 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 424843.79 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7439589.73 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 19660647.12 |
| D. środki transportu | 1141989.11 |
| E. inne środki trwałe | 99690.83 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 7522.93 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 504379.68 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 145926 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 358453.68 |
| B. Aktywa obrotowe | 42261537.77 |
| I. Zapasy | 16355250.89 |
| 1. Materiały | 7027737.43 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2483054.63 |
| 3. Produkty gotowe | 6228908.56 |
| 4. Towary | 604090.27 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 11460 |
| II. Należności krótkoterminowe | 18903803.54 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 18903803.54 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15879591.3 |
| – do 12 miesięcy | 15879591.3 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2686830 |
| C. inne | 337382.24 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6178231.35 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6178231.35 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6178231.35 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6178231.35 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 824251.99 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 15788095.9 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 1152928 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 16941023.9 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 400000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 400000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 14251168.43 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1117457.15 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1117457.15 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1117457.15 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 15368625.58 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 19470.32 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 4576.36 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4576.36 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 24046.68 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1117457.15 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1117457.15 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 1152928 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2270385.15 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1117457.15 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1152928 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1152928 |
| 6. Wynik netto | 5969053.33 |
| A. zysk netto | 5969053.33 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 22914653.59 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 22914653.59 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5969053.33 |
| II. Korekty razem | 6002855.97 |
| 1. Amortyzacja | 7622418.88 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 19761.05 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1962830.27 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -418198.71 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 113197.46 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -986217.04 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1408092.38 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1882768.93 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -210495.26 |
| 10. Inne korekty | 1190420.63 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 11971909.3 |
| I. Wpływy | 461511.1 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 460611.1 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 900 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 900 |
| – zbycie aktywów finansowych | 900 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1016804.95 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 959307.66 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 57497.29 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -555293.85 |
| I. Wpływy | 1912535.59 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1912535.59 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 10954755.92 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2014559.04 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 6697685.51 |
| 8. Odsetki | 1851226.04 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 391285.33 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -9042220.33 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2374395.12 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2388524.26 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -14129.14 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3791185.93 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6165581.05 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-10-23 | 2002-09-06 | METALOWCÓW, 14, KALISZ, 62-800, KALISZ, POLSKA |
| 2002-09-06 | 2006-11-15 | METALOWCÓW, 30 - 44, KALISZ, 62-800, KALISZ, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dotacja na kapitał obrotowy dla Przedsiębiorstwa Usługowo-Eksportowego ,,ZENTEX" Sp. z o.o. w Kaliszu | 133 451,91 zł | 133 451,91 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1241931/ |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
