Search icon

AGRANA FRUIT POLSKA

Dane

Nazwa: AGRANA FRUIT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: AGRANA FRUIT POLSKA
Data rejestracji: 26 paź 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w październik 2001)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000055268
NIP: 5210415750
REGON: 01044591200000
Kod pocztowy: 07-410 (Firmy w Masovian, Ostrołęka, 07-410)
Miasto: Ostrołęka
Voivodeship: Masovian
Adres: ŁAWSKA, 2, ŁAWY, 07-410, OSTROŁĘKA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 7163400,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 5210415750
Data rejestracji: 04 lut 1994
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
53175011070000000038433954 BNP Oddział w Lublinie ul. 1 Maja 16A ul. 1 Maja 16A 20-410 Lublin POLSKA
31175011070000000038433962 BNP Oddział w Lublinie ul. 1 Maja 16A ul. 1 Maja 16A 20-410 Lublin POLSKA
50175011070000000038433814 BNP Oddział w Lublinie ul. 1 Maja 16A ul. 1 Maja 16A 20-410 Lublin POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#1533B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZETWÓRSTWEM I KONSERWOWANIEM WARZYW I OWOCÓW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)

#0113Z UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH
#0112A UPRAWA WARZYW
#1533A PRZETWÓRSTWO OWOCÓW I WARZYW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA Z WYJATKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ.
#5131Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW
#8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE
#6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE
#5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
EMILIA MIROSŁAWA DYLEWSKA Beneficjent Brak danych
RENATA ARCICHOWSKA Beneficjent Brak danych
MICHAEL FREY Beneficjent 1974-02-17
EMILIA MIROSŁAWA DYLEWSKA zgłaszający - prokurent Brak danych
MARKUS WAGNER Beneficjent 1978-12-05
JAMES GEDDES Beneficjent 1967-10-17
FRANÇOIS CHRISTIAN DANIEL LEGAL Beneficjent Brak danych
RADOSŁAW GARNECKI Beneficjent Brak danych
ROBERT ROSENBAUM Beneficjent Brak danych
RENATA ARCICHOWSKA zgłaszający - prokurent Brak danych

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
RADOSŁAW GARNECKI Prokurent 2024-07-26 Brak danych ŁĄCZNA
ROBERT ROSENBAUM Prokurent 2024-07-26 Brak danych ŁĄCZNA
FRANCOIS CHRISTIAN LEGAL Prokurent 2001-10-26 2017-07-25 SAMOISTNA
RENATA ARCICHOWSKA Prokurent 2017-07-25 Brak danych ŁĄCZNA
EMILIA MIROSŁAWA DYLEWSKA Prokurent 2018-12-11 Brak danych PROKURA ŁĄCZNA
HENRYK MODZELEWSKI Prokurent 2012-10-09 2014-03-19 PROKURA SAMOISTNA
MIROSŁAW SOBOLEWSKI Prokurent 2012-10-09 2024-07-26 ŁĄCZNA
EWA CZAJKOWSKA Prokurent 2017-07-25 2018-12-11 ŁĄCZNA

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
AGRANA FRUIT SAS Wspólnik 2001-10-26 71634 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7163400 ZŁ

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
EMILIA MIROSŁAWA DYLEWSKA Beneficjent PROKURENT SPÓŁKI AGRANA FRUIT POLSKA SP.Z O.O.
RENATA ARCICHOWSKA Beneficjent PROKURENT SPÓŁKI AGRANA FRUIT POLSKA SP.Z O.O.
MICHAEL FREY Beneficjent DYREKTOR GENERALNY SPÓŁKI PRAWA FRANCUSKIEGO AGRANA FRUIT SAS. NALEŻĄCEJ DO GRUPY KAPITAŁOWEJ AGRANA-BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM AGRANA FRUIT POLSKA SP. O.O.
MARKUS WAGNER Beneficjent DYREKTOR GENERALNY SPÓŁKI PRAWA FRANCUSKIEGO AGRANA FRUIT SAS. NALEŻĄCEJ DO GRUPY KAPITAŁOWEJ AGRANA-BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM AGRANA FRUIT POLSKA SP. O.O. ORAZ PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI AGRANA FRUIT POLSKA
JAMES GEDDES Beneficjent DYREKTOR GENERALNY SPÓŁKI PRAWA FRANCUSKIEGO AGRANA FRUIT SAS. NALEŻĄCEJ DO GRUPY KAPITAŁOWEJ AGRANA-BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM AGRANA FRUIT POLSKA SP. O.O.
FRANÇOIS CHRISTIAN DANIEL LEGAL Beneficjent CZŁONEK ZARZĄDU AGRANA FRUIT POLSKA SP.Z O.O.
RADOSŁAW GARNECKI Beneficjent PROKURENT W SPÓŁCE AGRANA FRUIT POLSKA
ROBERT ROSENBAUM Beneficjent PROKURENT W SPÓŁCE AGRANA FRUIT POLSKA

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM BĄDŹ DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia
HEINZ SCHARL CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI 2003-04-23 2007-06-22 Brak danych
HEINZ SCHARL PREZES ZARZĄDU 2007-06-22 2011-08-22 Brak danych
ALFRED MARCHLER CZŁONEK ZARZĄDU 2007-06-22 2011-09-21 Brak danych
HERBERT HLAWATI PREZES ZARZĄDU 2011-08-22 2017-07-25 Brak danych
FRANCOIS CHRISTIAN LEGAL CZŁONEK ZARZĄDU 2011-09-21 Brak danych Brak danych
OLIVIER JEAN-MICHEL ROQUES PREZES ZARZĄDU 2017-07-25 2024-07-26 Brak danych
MARKUS WAGNER PREZES ZARZĄDU 2024-07-26 Brak danych 1978-12-05
FRANCOIS ROBERT GERARD PREZES 2001-10-26 2002-08-24 Brak danych
JOSEF FRANZ BRAUNSHOFER CZŁONEK 2001-10-26 2003-04-23 Brak danych
MICHEL MARIE MAUPU PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI 2002-08-24 2007-06-22 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2021-03-01 2022-02-28 2022-08-24 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 197790385.76
        J Należności od jednostek powiązanych 15671669.39
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 196997350.15
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -23103.95
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 816139.56
B. Koszty działalności operacyjnej -189054822.86
        I. Amortyzacja -5698120.65
        II. Zużycie materiałów i energii -139432610.7
        III. Usługi obce -22638154.06
        IV. Podatki i opłaty, w tym: -652866.9
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia -15746585.52
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: -3636077.64
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe -537065.83
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów -713341.56
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 8735562.9
D. Pozostałe przychody operacyjne 2925942.53
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 750664.3
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 2175278.23
E. Pozostałe koszty operacyjne -4950862.46
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne -4950862.46
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 6710642.97
G. Przychody finansowe 33696.4
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 33696.4
                – od jednostek powiązanych 27839.32
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe -651473.97
        I. Odsetki, w tym: -81126.53
                – dla jednostek powiązanych -8120.41
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne -570347.44
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 6092865.4
J. Podatek dochodowy -956643.85
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 5136221.55

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 98575800.36
        A. Kapitał (fundusz) własny 65384615.68
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 7163400
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 7247018.89
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 535728.26
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 45302246.98
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 5136221.55
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 33191184.68
                I. Rezerwy na zobowiązania 7589671.89
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 324499
                                – długoterminowa 285011
                                – krótkoterminowa 39488
                        3. Pozostałe rezerwy 7265172.89
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 7265172.89
                II. Zobowiązania długoterminowe 51557.42
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 51557.42
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 51557.42
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 25545807.94
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 12800037.06
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 12800037.06
                                        – do 12 miesięcy 12800037.06
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 12121686.53
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 129045.87
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 10742869.98
                                        – do 12 miesięcy 10742869.98
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 754126.55
                                H. z tytułu wynagrodzeń 469322.5
                                I. inne 26321.63
                        4. Fundusze specjalne 624084.35
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 4147.43
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 4147.43
                                – długoterminowe 4147.43
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 98575800.36
        A. Aktywa trwałe 39693189.28
                I. Wartości niematerialne i prawne 31680.42
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 31680.42
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 38017699.66
                        1. Środki trwałe 35431817.49
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 197261.08
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 19658261.16
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 14371764.66
                                D. środki transportu 656015.37
                                E. inne środki trwałe 548515.22
                        2. Środki trwałe w budowie 2585882.17
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1643809.2
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1643809.2
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 58882611.08
                I. Zapasy 20255156.85
                        1. Materiały 10749142.05
                        2. Półprodukty i produkty w toku 6567479.12
                        3. Produkty gotowe 2916888.82
                        4. Towary 21646.86
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 23561589.74
                        1. Należności od jednostek powiązanych 2432027.22
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2432027.22
                                        – do 12 miesięcy 2432027.22
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 21129562.52
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 18581869.19
                                        – do 12 miesięcy 18581869.19
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2415392.76
                                C. inne 132300.57
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 14465495.47
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 14465495.47
                                A. w jednostkach powiązanych 10340265.38
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 10340265.38
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4125230.09
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 0
                                        – inne środki pieniężne 4125230.09
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 600369.02
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 62918394.13
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 62918394.13
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 7163400
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 7163400
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 7247018.89
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 7247018.89
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 535728.26
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 535728.26
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 43176944.19
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 2125302.79
                        A. zwiększenie (z tytułu) 4795302.79
                        B. zmniejszenie (z tytułu) -2670000
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 45302246.98
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 5136221.55
                A. zysk netto 5136221.55
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 65384615.68
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 61599815.68

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 5136221.55
        II. Korekty razem 10570759.93
                1. Amortyzacja 5698120.65
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 7726.61
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 47430.13
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -750664.3
                5. Zmiana stanu rezerw 2023651.62
                6. Zmiana stanu zapasów -3871217.34
                7. Zmiana stanu należności 333610.72
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 7239477.99
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -156349.64
                10. Inne korekty -1026.51
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 15706981.48
        I. Wpływy 1833696.4
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1800000
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 33696.4
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 33696.4
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 33696.4
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki -15180129.91
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -4839864.53
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: -10340265.38
                        A. w jednostkach powiązanych -10340265.38
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -13346433.51
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki -4225175.77
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli -2670000
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek -1345003.35
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -129045.89
                8. Odsetki -81126.53
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -4225175.77
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -1864627.8
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1864627.8
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 5989857.89
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 4125230.09
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2023 2022-03-01 2023-02-28 2023-08-28 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 236577961.78
        J Należności od jednostek powiązanych 16304194.21
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 232676824.01
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -2827838.17
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 6728975.94
B. Koszty działalności operacyjnej -233753790.92
        I. Amortyzacja -5991685.56
        II. Zużycie materiałów i energii -173454494.44
        III. Usługi obce -25227082.55
        IV. Podatki i opłaty, w tym: -734036.68
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia -17828968.34
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: -3954916.37
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe -918853.1
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów -5643753.88
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 2824170.86
D. Pozostałe przychody operacyjne 2187936.5
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 16260.16
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 2171676.34
E. Pozostałe koszty operacyjne -1790935.75
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych -59470.33
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne -1731465.42
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 3221171.61
G. Przychody finansowe 156883.9
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 156883.9
                – od jednostek powiązanych 148108.89
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe -2041594.02
        I. Odsetki, w tym: -178403.57
                – dla jednostek powiązanych -78353.61
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne -1863190.45
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1336461.49
J. Podatek dochodowy 4067.89
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 1340529.38

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 119299960.23
        A. Kapitał (fundusz) własny 62940345.06
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 7163400
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 7247018.89
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 535728.26
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 46653668.53
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 1340529.38
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 56359615.17
                I. Rezerwy na zobowiązania 10742418.92
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 300372
                                – długoterminowa 287934
                                – krótkoterminowa 12438
                        3. Pozostałe rezerwy 10442046.92
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 10442046.92
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 45528174.93
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 32183023.89
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 19004751.2
                                        – do 12 miesięcy 19004751.2
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 13178272.69
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 12717886.39
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 51557.42
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 11355894.58
                                        – do 12 miesięcy 11355894.58
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 792455.41
                                H. z tytułu wynagrodzeń 501321.19
                                I. inne 16657.79
                        4. Fundusze specjalne 627264.65
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 89021.32
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 89021.32
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 89021.32
Aktywa razem 119299960.23
        A. Aktywa trwałe 40806570.11
                I. Wartości niematerialne i prawne 33070.84
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 33070.84
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 39094164.18
                        1. Środki trwałe 34284843.61
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 197261.08
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 18340654.91
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 14633114.22
                                D. środki transportu 467539.52
                                E. inne środki trwałe 646273.88
                        2. Środki trwałe w budowie 4809320.57
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1679335.09
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1679335.09
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 78493390.12
                I. Zapasy 32179636.61
                        1. Materiały 20748739.77
                        2. Półprodukty i produkty w toku 6945627.75
                        3. Produkty gotowe 4416203.11
                        4. Towary 69065.98
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 34544536.34
                        1. Należności od jednostek powiązanych 3427122.09
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 3427122.09
                                        – do 12 miesięcy 3427122.09
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 31117414.25
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 26573546.78
                                        – do 12 miesięcy 26573546.78
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 4382099.01
                                C. inne 161768.46
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 8338751.99
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 8338751.99
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 8338751.99
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 0
                                        – inne środki pieniężne 8338751.99
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3430465.18
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 65384615.68
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 65384615.68
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 7163400
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 7163400
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 7247018.89
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 7247018.89
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 535728.26
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 535728.26
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 50438468.53
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych -3784800
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) -3784800
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 46653668.53
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 1340529.38
                A. zysk netto 1340529.38
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 62940345.06
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 61599815.68

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1340529.38
        II. Korekty razem -9706303.95
                1. Amortyzacja 5991685.56
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 568327
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -55463.8
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 43210.17
                5. Zmiana stanu rezerw 3152747.03
                6. Zmiana stanu zapasów -11924479.76
                7. Zmiana stanu należności -10982946.6
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 6281364.61
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -2780748.16
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -8365774.57
        I. Wpływy 11840324.16
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 16260.16
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 11824064
                        A. w jednostkach powiązanych 11815289
                        B. w pozostałych jednostkach 8775
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 8775
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki -6528792.69
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -6528792.69
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 5311531.47
        I. Wpływy 11283031
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 11283031
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki -4015266
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli -3784800
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -129046
                8. Odsetki -101420
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 7267765
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 4213521.9
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 4213521.9
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 4125230.09
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 8338751.99
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2001-10-26 2002-09-04 SIAS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-09-04 2006-05-22 ATYS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2001-10-26 2002-08-24 ŁAWSKA, 2, ŁAWY, 07-410, RZEKUŃ, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc