| Nazwa: | AGRANA FRUIT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | AGRANA FRUIT POLSKA |
| Data rejestracji: | 26 paź 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000055268 |
| NIP: | 5210415750 |
| REGON: | 01044591200000 |
| Adres: | ŁAWSKA, 2, ŁAWY, 07-410, OSTROŁĘKA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 7163400,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5210415750 |
| Data rejestracji: | 04 lut 1994 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 53175011070000000038433954 | BNP Oddział w Lublinie ul. 1 Maja 16A | ul. 1 Maja 16A 20-410 Lublin POLSKA |
| 31175011070000000038433962 | BNP Oddział w Lublinie ul. 1 Maja 16A | ul. 1 Maja 16A 20-410 Lublin POLSKA |
| 50175011070000000038433814 | BNP Oddział w Lublinie ul. 1 Maja 16A | ul. 1 Maja 16A 20-410 Lublin POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1533B | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZETWÓRSTWEM I KONSERWOWANIEM WARZYW I OWOCÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
| #0113Z | UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH |
| #0112A | UPRAWA WARZYW |
| #1533A | PRZETWÓRSTWO OWOCÓW I WARZYW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA Z WYJATKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ. |
| #5131Z | SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW |
| #8042Z | POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE |
| #6523Z | POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| EMILIA MIROSŁAWA DYLEWSKA | Beneficjent | Brak danych |
| RENATA ARCICHOWSKA | Beneficjent | Brak danych |
| MICHAEL FREY | Beneficjent | 1974-02-17 |
| EMILIA MIROSŁAWA DYLEWSKA | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| MARKUS WAGNER | Beneficjent | 1978-12-05 |
| JAMES GEDDES | Beneficjent | 1967-10-17 |
| FRANÇOIS CHRISTIAN DANIEL LEGAL | Beneficjent | Brak danych |
| RADOSŁAW GARNECKI | Beneficjent | Brak danych |
| ROBERT ROSENBAUM | Beneficjent | Brak danych |
| RENATA ARCICHOWSKA | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| RADOSŁAW GARNECKI | Prokurent | 2024-07-26 | Brak danych | ŁĄCZNA |
| ROBERT ROSENBAUM | Prokurent | 2024-07-26 | Brak danych | ŁĄCZNA |
| FRANCOIS CHRISTIAN LEGAL | Prokurent | 2001-10-26 | 2017-07-25 | SAMOISTNA |
| RENATA ARCICHOWSKA | Prokurent | 2017-07-25 | Brak danych | ŁĄCZNA |
| EMILIA MIROSŁAWA DYLEWSKA | Prokurent | 2018-12-11 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| HENRYK MODZELEWSKI | Prokurent | 2012-10-09 | 2014-03-19 | PROKURA SAMOISTNA |
| MIROSŁAW SOBOLEWSKI | Prokurent | 2012-10-09 | 2024-07-26 | ŁĄCZNA |
| EWA CZAJKOWSKA | Prokurent | 2017-07-25 | 2018-12-11 | ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| AGRANA FRUIT SAS | Wspólnik | 2001-10-26 | 71634 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7163400 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| EMILIA MIROSŁAWA DYLEWSKA | Beneficjent | PROKURENT SPÓŁKI AGRANA FRUIT POLSKA SP.Z O.O. |
| RENATA ARCICHOWSKA | Beneficjent | PROKURENT SPÓŁKI AGRANA FRUIT POLSKA SP.Z O.O. |
| MICHAEL FREY | Beneficjent | DYREKTOR GENERALNY SPÓŁKI PRAWA FRANCUSKIEGO AGRANA FRUIT SAS. NALEŻĄCEJ DO GRUPY KAPITAŁOWEJ AGRANA-BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM AGRANA FRUIT POLSKA SP. O.O. |
| MARKUS WAGNER | Beneficjent | DYREKTOR GENERALNY SPÓŁKI PRAWA FRANCUSKIEGO AGRANA FRUIT SAS. NALEŻĄCEJ DO GRUPY KAPITAŁOWEJ AGRANA-BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM AGRANA FRUIT POLSKA SP. O.O. ORAZ PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI AGRANA FRUIT POLSKA |
| JAMES GEDDES | Beneficjent | DYREKTOR GENERALNY SPÓŁKI PRAWA FRANCUSKIEGO AGRANA FRUIT SAS. NALEŻĄCEJ DO GRUPY KAPITAŁOWEJ AGRANA-BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM AGRANA FRUIT POLSKA SP. O.O. |
| FRANÇOIS CHRISTIAN DANIEL LEGAL | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU AGRANA FRUIT POLSKA SP.Z O.O. |
| RADOSŁAW GARNECKI | Beneficjent | PROKURENT W SPÓŁCE AGRANA FRUIT POLSKA |
| ROBERT ROSENBAUM | Beneficjent | PROKURENT W SPÓŁCE AGRANA FRUIT POLSKA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM BĄDŹ DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| HEINZ SCHARL | CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI | 2003-04-23 | 2007-06-22 | Brak danych |
| HEINZ SCHARL | PREZES ZARZĄDU | 2007-06-22 | 2011-08-22 | Brak danych |
| ALFRED MARCHLER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-06-22 | 2011-09-21 | Brak danych |
| HERBERT HLAWATI | PREZES ZARZĄDU | 2011-08-22 | 2017-07-25 | Brak danych |
| FRANCOIS CHRISTIAN LEGAL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-09-21 | Brak danych | Brak danych |
| OLIVIER JEAN-MICHEL ROQUES | PREZES ZARZĄDU | 2017-07-25 | 2024-07-26 | Brak danych |
| MARKUS WAGNER | PREZES ZARZĄDU | 2024-07-26 | Brak danych | 1978-12-05 |
| FRANCOIS ROBERT GERARD | PREZES | 2001-10-26 | 2002-08-24 | Brak danych |
| JOSEF FRANZ BRAUNSHOFER | CZŁONEK | 2001-10-26 | 2003-04-23 | Brak danych |
| MICHEL MARIE MAUPU | PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI | 2002-08-24 | 2007-06-22 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-03-01 | 2022-02-28 | 2022-08-24 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 197790385.76 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 15671669.39 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 196997350.15 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -23103.95 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 816139.56 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -189054822.86 |
| I. Amortyzacja | -5698120.65 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -139432610.7 |
| III. Usługi obce | -22638154.06 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -652866.9 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | -15746585.52 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -3636077.64 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -537065.83 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -713341.56 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8735562.9 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2925942.53 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 750664.3 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2175278.23 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -4950862.46 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | -4950862.46 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6710642.97 |
| G. Przychody finansowe | 33696.4 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 33696.4 |
| – od jednostek powiązanych | 27839.32 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | -651473.97 |
| I. Odsetki, w tym: | -81126.53 |
| – dla jednostek powiązanych | -8120.41 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | -570347.44 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6092865.4 |
| J. Podatek dochodowy | -956643.85 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5136221.55 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 98575800.36 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 65384615.68 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 7163400 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7247018.89 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 535728.26 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 45302246.98 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5136221.55 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 33191184.68 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 7589671.89 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 324499 |
| – długoterminowa | 285011 |
| – krótkoterminowa | 39488 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 7265172.89 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 7265172.89 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 51557.42 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 51557.42 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 51557.42 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 25545807.94 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 12800037.06 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12800037.06 |
| – do 12 miesięcy | 12800037.06 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12121686.53 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 129045.87 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10742869.98 |
| – do 12 miesięcy | 10742869.98 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 754126.55 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 469322.5 |
| I. inne | 26321.63 |
| 4. Fundusze specjalne | 624084.35 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4147.43 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4147.43 |
| – długoterminowe | 4147.43 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 98575800.36 |
| A. Aktywa trwałe | 39693189.28 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 31680.42 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 31680.42 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 38017699.66 |
| 1. Środki trwałe | 35431817.49 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 197261.08 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 19658261.16 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 14371764.66 |
| D. środki transportu | 656015.37 |
| E. inne środki trwałe | 548515.22 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2585882.17 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1643809.2 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1643809.2 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 58882611.08 |
| I. Zapasy | 20255156.85 |
| 1. Materiały | 10749142.05 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 6567479.12 |
| 3. Produkty gotowe | 2916888.82 |
| 4. Towary | 21646.86 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 23561589.74 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2432027.22 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2432027.22 |
| – do 12 miesięcy | 2432027.22 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 21129562.52 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 18581869.19 |
| – do 12 miesięcy | 18581869.19 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2415392.76 |
| C. inne | 132300.57 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 14465495.47 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14465495.47 |
| A. w jednostkach powiązanych | 10340265.38 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 10340265.38 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4125230.09 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 0 |
| – inne środki pieniężne | 4125230.09 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 600369.02 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 62918394.13 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 62918394.13 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 7163400 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 7163400 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7247018.89 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7247018.89 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 535728.26 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 535728.26 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 43176944.19 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 2125302.79 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4795302.79 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -2670000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 45302246.98 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5136221.55 |
| A. zysk netto | 5136221.55 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 65384615.68 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 61599815.68 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5136221.55 |
| II. Korekty razem | 10570759.93 |
| 1. Amortyzacja | 5698120.65 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 7726.61 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 47430.13 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -750664.3 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2023651.62 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3871217.34 |
| 7. Zmiana stanu należności | 333610.72 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7239477.99 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -156349.64 |
| 10. Inne korekty | -1026.51 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 15706981.48 |
| I. Wpływy | 1833696.4 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1800000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 33696.4 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 33696.4 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 33696.4 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -15180129.91 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -4839864.53 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -10340265.38 |
| A. w jednostkach powiązanych | -10340265.38 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -13346433.51 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -4225175.77 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -2670000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -1345003.35 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -129045.89 |
| 8. Odsetki | -81126.53 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4225175.77 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1864627.8 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1864627.8 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5989857.89 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4125230.09 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 236577961.78 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 16304194.21 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 232676824.01 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -2827838.17 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6728975.94 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -233753790.92 |
| I. Amortyzacja | -5991685.56 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -173454494.44 |
| III. Usługi obce | -25227082.55 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -734036.68 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | -17828968.34 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -3954916.37 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -918853.1 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -5643753.88 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2824170.86 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2187936.5 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 16260.16 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2171676.34 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -1790935.75 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | -59470.33 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | -1731465.42 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3221171.61 |
| G. Przychody finansowe | 156883.9 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 156883.9 |
| – od jednostek powiązanych | 148108.89 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | -2041594.02 |
| I. Odsetki, w tym: | -178403.57 |
| – dla jednostek powiązanych | -78353.61 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | -1863190.45 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1336461.49 |
| J. Podatek dochodowy | 4067.89 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1340529.38 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 119299960.23 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 62940345.06 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 7163400 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7247018.89 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 535728.26 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 46653668.53 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1340529.38 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 56359615.17 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 10742418.92 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 300372 |
| – długoterminowa | 287934 |
| – krótkoterminowa | 12438 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 10442046.92 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 10442046.92 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 45528174.93 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 32183023.89 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 19004751.2 |
| – do 12 miesięcy | 19004751.2 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 13178272.69 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12717886.39 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 51557.42 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11355894.58 |
| – do 12 miesięcy | 11355894.58 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 792455.41 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 501321.19 |
| I. inne | 16657.79 |
| 4. Fundusze specjalne | 627264.65 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 89021.32 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 89021.32 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 89021.32 |
| Aktywa razem | 119299960.23 |
| A. Aktywa trwałe | 40806570.11 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 33070.84 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 33070.84 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 39094164.18 |
| 1. Środki trwałe | 34284843.61 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 197261.08 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 18340654.91 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 14633114.22 |
| D. środki transportu | 467539.52 |
| E. inne środki trwałe | 646273.88 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4809320.57 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1679335.09 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1679335.09 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 78493390.12 |
| I. Zapasy | 32179636.61 |
| 1. Materiały | 20748739.77 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 6945627.75 |
| 3. Produkty gotowe | 4416203.11 |
| 4. Towary | 69065.98 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 34544536.34 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3427122.09 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3427122.09 |
| – do 12 miesięcy | 3427122.09 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 31117414.25 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 26573546.78 |
| – do 12 miesięcy | 26573546.78 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4382099.01 |
| C. inne | 161768.46 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8338751.99 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8338751.99 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8338751.99 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 0 |
| – inne środki pieniężne | 8338751.99 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3430465.18 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 65384615.68 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 65384615.68 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 7163400 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 7163400 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7247018.89 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7247018.89 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 535728.26 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 535728.26 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 50438468.53 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -3784800 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -3784800 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 46653668.53 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1340529.38 |
| A. zysk netto | 1340529.38 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 62940345.06 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 61599815.68 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1340529.38 |
| II. Korekty razem | -9706303.95 |
| 1. Amortyzacja | 5991685.56 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 568327 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -55463.8 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 43210.17 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 3152747.03 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -11924479.76 |
| 7. Zmiana stanu należności | -10982946.6 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6281364.61 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2780748.16 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -8365774.57 |
| I. Wpływy | 11840324.16 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 16260.16 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 11824064 |
| A. w jednostkach powiązanych | 11815289 |
| B. w pozostałych jednostkach | 8775 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 8775 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -6528792.69 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -6528792.69 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 5311531.47 |
| I. Wpływy | 11283031 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 11283031 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -4015266 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -3784800 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -129046 |
| 8. Odsetki | -101420 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 7267765 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4213521.9 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4213521.9 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4125230.09 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8338751.99 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-10-26 | 2002-09-04 | SIAS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2002-09-04 | 2006-05-22 | ATYS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-10-26 | 2002-08-24 | ŁAWSKA, 2, ŁAWY, 07-410, RZEKUŃ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
