GIANT POLSKA

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	109546346.71
J Należności od jednostek powiązanych	160.36
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	109546346.71
B. Koszty działalności operacyjnej	103586555.91
I. Amortyzacja	324725.12
II. Zużycie materiałów i energii	22345.23
III. Usługi obce	8332013.44
V. Wynagrodzenia	5088136.43
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1112315.15
– emerytalne	294383.6
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	406649.27
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	88300371.27
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	5959790.8
D. Pozostałe przychody operacyjne	7686.83
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	7686.83
E. Pozostałe koszty operacyjne	1023367.81
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	724358.07
III. Inne koszty operacyjne	299009.74
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	4944109.81
G. Przychody finansowe	28810.42
II. Odsetki, w tym:	28810.42
– od jednostek powiązanych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	213620.69
I. Odsetki, w tym:	48799.48
– dla jednostek powiązanych	39434.59
IV. Inne	164821.21
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	4759299.54
J. Podatek dochodowy	968393
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	3790906.54

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	69645537.02
A. Kapitał (fundusz) własny	36445636.91
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	150000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	7505.78
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	32497224.79
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	32497224.79
VI. Zysk (strata) netto	3790906.54
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	33199900.11
I. Rezerwy na zobowiązania	3049208.78
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	325354.78
– długoterminowa	185692.3
– krótkoterminowa	139662.48
3. Pozostałe rezerwy	2723854
– krótkoterminowe	2723854
II. Zobowiązania długoterminowe	241138.4
3. Wobec pozostałych jednostek	241138.4
C. inne zobowiązania finansowe	241138.4
III. Zobowiązania krótkoterminowe	29909552.93
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	26146113.84
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	23140990.54
– do 12 miesięcy	23140990.54
B. inne	3005123.3
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3763439.09
C. inne zobowiązania finansowe	49535.32
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1427775.57
– do 12 miesięcy	1427775.57
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2286128.2
Aktywa razem	69645537.02
A. Aktywa trwałe	2250232.03
I. Wartości niematerialne i prawne	48731.03
3. Inne wartości niematerialne i prawne	48731.03
II. Rzeczowe aktywa trwałe	997633.05
1. Środki trwałe	944727.6
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2549.07
C. urządzenia techniczne i maszyny	47631.1
D. środki transportu	425724.03
E. inne środki trwałe	468823.4
2. Środki trwałe w budowie	52905.45
III. Należności długoterminowe	107681.95
3. Od pozostałych jednostek	107681.95
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1096186
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1096186
B. Aktywa obrotowe	67395304.99
I. Zapasy	42901386.55
4. Towary	42901386.55
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	23026266.5
1. Należności od jednostek powiązanych	2496.3
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2496.3
– do 12 miesięcy	2496.3
3. Należności od pozostałych jednostek	23023770.2
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	23023169.98
– do 12 miesięcy	23023169.98
C. inne	600.22
III. Inwestycje krótkoterminowe	1378291.64
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1378291.64
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1378291.64
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1378291.64
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	89360.3

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	35659853.67
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	35659853.67
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	150000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	150000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	7505.78
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	7505.78
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	32497224.79
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	32497224.59
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3005123.3
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3005123.3
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	3790906.54
A. zysk netto	3790906.54
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	36445636.91
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	36445636.91

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	3790906.54
II. Korekty razem	-15357681.87
1. Amortyzacja	324725.12
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	19989.06
5. Zmiana stanu rezerw	1036323.49
6. Zmiana stanu zapasów	-20976294.97
7. Zmiana stanu należności	-10667721.48
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	15241961.92
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-336665.01
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-11566775.33
I. Wpływy	28810.42
3. Z aktywów finansowych, w tym:	28810.42
B. w pozostałych jednostkach	28810.42
– odsetki	28810.42
II. Wydatki	591669.87
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	569612.43
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	22057.44
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-562859.45
II. Wydatki	48799.48
8. Odsetki	48799.48
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-48799.48
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-12178434.26
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-12178434.26
F. Środki pieniężne na początek okresu	13556725.9
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1378291.64
– o ograniczonej możliwości dysponowania	25429.73