| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA DROGOWEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA DROGOWEGO |
| Data rejestracji: | 19 paź 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w październik 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000055049 |
| NIP: | 6931939082 |
| REGON: | 39076896000000 |
| Kod pocztowy: | 67-200 (Firmy w —, , 67-200) |
| Voivodeship: | — |
| Adres: | MICKIEWICZA, 63, GŁOGÓW, 67-200, GŁOGÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 296200,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6931939082 |
| Data rejestracji: | 01 lis 2000 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 38105019081000009031822142 | INGBSK Placówka bankowa w Wałbrzychu ul. Juliusza Słowackiego 7 | ul. Juliusza Słowackiego 7 58-300 Wałbrzych POLSKA |
| 58105019081000009080927644 | INGBSK Placówka bankowa w Wałbrzychu ul. Juliusza Słowackiego 7 | ul. Juliusza Słowackiego 7 58-300 Wałbrzych POLSKA |
| 82105019081000009031822126 | INGBSK Placówka bankowa w Wałbrzychu ul. Juliusza Słowackiego 7 | ul. Juliusza Słowackiego 7 58-300 Wałbrzych POLSKA |
| 96105019081000009081449887 | INGBSK Placówka bankowa w Wałbrzychu ul. Juliusza Słowackiego 7 | ul. Juliusza Słowackiego 7 58-300 Wałbrzych POLSKA |
| 76866900012020021723760001 | BS8669 Centrala | ul. Daszyńskiego 19 67-400 wschowski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4211Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2320Z | PRODUKCJA WYROBÓW OGNIOTRWAŁYCH |
| #2361Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW |
| #2362Z | PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z GIPSU |
| #2363Z | PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ |
| #2364Z | PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ |
| #2365Z | PRODUKCJA CEMENTU WZMOCNIONEGO WŁÓKNEM |
| #2369Z | WYROBÓB ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH ZE WSZYSTKICH SUROWCÓW DLA BUDOWNICTWA |
| #2399Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| WOJCIECH WOJCIECHOWSKI | Beneficjent |
| PIOTR PIETRUSZKO | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| FRANCISZEK NIEPSUJ | Wspólnik | 2001-10-19 | 2004-10-27 | 419 UDZIAŁÓW - ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ 41.900, ZŁ (CZTERDZIEŚCI JEDEN TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET ZŁOTYCH) |
| KSAWERY STANISŁAW KOSSOWSKI | Wspólnik | 2001-10-19 | 2013-08-20 | 1188 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 118.000,00 ZŁ (STO OSIEMNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
| CZESŁAWA MARIA NIEPSUJ | Wspólnik | 2004-10-27 | 2024-03-18 | 509 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.900,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET ZŁOTYCH) |
| ZBIGNIEW OZIMIRSKI | Wspólnik | 2008-09-02 | 2013-08-20 | 300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000,00 ZŁ (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
| WOJCIECH WOJCIECHOWSKI | Wspólnik | 2013-08-20 | Brak danych | 2.660 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 266.000,00 ZŁ (DWIEŚCIE SZEŚĆDZIESIĄT SZEŚĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
| MAGDALENA EWA NOWICKA | Wspólnik | 2015-04-27 | 2016-10-13 | 1.189 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 118.900,00 ZŁ (SŁOWNIE: STO OSIEMNAŚCIE TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET ZŁOTYCH) |
| MAGDALENA WOJCIECHOWSKA | Wspólnik | 2024-03-18 | Brak danych | 5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ (PIĘĆSET ZŁOTYCH) |
| PIOTR ANDRZEJ PIETRUSZKO | Wspólnik | 2024-06-24 | Brak danych | 297 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 29.700,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA DZIEWIĘĆ TYSIĘCY SIEDEMSET ZŁOTYCH) |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MAGDALENA KURACZYCKA | Prokurent | 2021-08-02 | Brak danych | SAMOISTNA |
| KRZYSZTOF LUDWIK STACH | Prokurent | 2001-10-19 | 2014-06-10 | SAMOISTNA |
| ILONA GUZEK | Prokurent | 2014-12-23 | 2017-07-11 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JADWIGA BOŻENA PŁAZIAK | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-19 | 2023-09-05 |
| ZBIGNIEW OZIMIRSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-19 | 2014-12-23 |
| MARIAN PISULA | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-19 | 2005-07-28 |
| BOGUSŁAW ANDRZEJ LEKKI | Członek Organu Nadzoru | 2005-07-28 | 2014-12-23 |
| KRZYSZTOF WITOLD KLEPUSEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2007-10-22 | 2023-09-05 |
| WOJCIECH WOJCIECHOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2014-12-23 | 2019-10-30 |
| MAGDALENA EWA WOJCIECHOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2019-10-30 | Brak danych |
| WOJCIECH WOJCIECHOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2023-09-05 | Brak danych |
| SYLWIA SEWILSKA | Członek Organu Nadzoru | 2023-09-05 | Brak danych |
| MARIAN WOŹNIAK | Członek Organu Nadzoru | 2005-07-28 | 2014-12-23 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| WOJCIECH WOJCIECHOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KSAWERY STANISŁAW KOSSOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-10-19 | 2021-08-02 |
| KSAWERY STANISŁAW KOSSOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-08-02 | 2022-02-14 |
| FRANCISZEK NIEPSUJ | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2001-10-19 | 2004-09-07 |
| KRYSTYNA WOJTYNIAK | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2001-10-19 | 2012-07-23 |
| CZESŁAWA MARIA NIEPSUJ | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2004-09-07 | 2005-07-28 |
| MARIUSZ JAN GIL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-07-28 | 2007-07-30 |
| PIOTR PIETRUSZKO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-05-25 | 2021-08-02 |
| PIOTR PIETRUSZKO | PREZES ZARZĄDU | 2021-08-02 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 117156425.94 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 116784488.09 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -583578.52 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 5289.69 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 950226.68 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 108323077.87 |
| I. Amortyzacja | 4088644.6 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 37353337.7 |
| III. Usługi obce | 45362971.73 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 469544.18 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 15489741.35 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4089545.42 |
| – emerytalne | 1434290.71 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 713784.66 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 755508.23 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8833348.07 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 743974.55 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 302283.85 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 441690.7 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 926103.92 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 926103.92 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8651218.7 |
| G. Przychody finansowe | 122337.5 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 122337.5 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 925495.65 |
| I. Odsetki, w tym: | 880144.28 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 45351.37 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7848060.55 |
| J. Podatek dochodowy | 1769866 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6078194.55 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 70313030.96 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 35542109.29 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 296200 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 29167714.74 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6078194.55 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 34770921.67 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5011499 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4083931 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 927568 |
| – długoterminowa | 202373 |
| – krótkoterminowa | 725195 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 8985392.33 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 8985392.33 |
| A. kredyty i pożyczki | 4333333.34 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3456409.9 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 1195649.09 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 15282522.68 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 15256111.1 |
| A. kredyty i pożyczki | 1439898.26 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2784772.68 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6435818.43 |
| – do 12 miesięcy | 6435818.43 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2602583.81 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 925752.19 |
| I. inne | 1067285.73 |
| 4. Fundusze specjalne | 26411.58 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5491507.66 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5491507.66 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 5491507.66 |
| Aktywa razem | 70313030.96 |
| A. Aktywa trwałe | 29578432.25 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2661365.87 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 2657056.93 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 4308.94 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 21392439.78 |
| 1. Środki trwałe | 19438143.37 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1149850 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4743266.8 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6442438.36 |
| D. środki transportu | 6551651.16 |
| E. inne środki trwałe | 550937.05 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1950549.77 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 3746.64 |
| III. Należności długoterminowe | 929819.27 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 929819.27 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1346581.88 |
| 1. Nieruchomości | 187340.84 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1159241.04 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 1159241.04 |
| – udziały lub akcje | 100 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1159141.04 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3248225.45 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2881137 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 367088.45 |
| B. Aktywa obrotowe | 40734598.71 |
| I. Zapasy | 6968807.24 |
| 1. Materiały | 2489991.09 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 283660.29 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 4070727 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 124428.86 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7891940.81 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7891940.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5579866.95 |
| – do 12 miesięcy | 5579866.95 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 105532.77 |
| C. inne | 2206541.09 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 10492945.18 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10492945.18 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 14524.42 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 14524.42 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10478420.76 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 10378420.76 |
| – inne środki pieniężne | 100000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 15380905.48 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 29463914.74 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 29463914.74 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 296200 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 296200 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 28268886.54 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 898828.2 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 898828.2 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 29167714.74 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 898828.2 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 898828.2 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 898828.2 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 898828.2 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 6078194.55 |
| A. zysk netto | 6078194.55 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 35542109.29 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 35542109.29 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6078194.55 |
| II. Korekty razem | -9348231.89 |
| 1. Amortyzacja | 4739279.92 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 789876.8 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -302283.85 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2303881 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4503133.63 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1008533.46 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4792206.72 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -6575111.95 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -3270037.34 |
| I. Wpływy | 318130.08 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 318130.08 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1293885.67 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1293885.67 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -975755.59 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 6906976.16 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2039268.38 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 3987594.76 |
| 8. Odsetki | 880113.02 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6906976.16 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -11152769.09 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -11152769.09 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 21631189.85 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 10478420.76 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 26411.58 |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
