Search icon

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA DROGOWEGO

Dane

Nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA DROGOWEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA DROGOWEGO
Data rejestracji: 19 paź 2001 (23 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000055049
NIP: 6931939082
REGON: 39076896000000
Adres: MICKIEWICZA, 63, GŁOGÓW, 67-200, GŁOGÓW, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 296200,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 6931939082
Data rejestracji: 01 lis 2000
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
38105019081000009031822142 INGBSK Placówka bankowa w Wałbrzychu ul. Juliusza Słowackiego 7 ul. Juliusza Słowackiego 7 58-300 Wałbrzych POLSKA
58105019081000009080927644 INGBSK Placówka bankowa w Wałbrzychu ul. Juliusza Słowackiego 7 ul. Juliusza Słowackiego 7 58-300 Wałbrzych POLSKA
82105019081000009031822126 INGBSK Placówka bankowa w Wałbrzychu ul. Juliusza Słowackiego 7 ul. Juliusza Słowackiego 7 58-300 Wałbrzych POLSKA
96105019081000009081449887 INGBSK Placówka bankowa w Wałbrzychu ul. Juliusza Słowackiego 7 ul. Juliusza Słowackiego 7 58-300 Wałbrzych POLSKA
76866900012020021723760001 BS8669 Centrala ul. Daszyńskiego 19 67-400 wschowski POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2320Z PRODUKCJA WYROBÓW OGNIOTRWAŁYCH
#2361Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW
#2362Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z GIPSU
#2363Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ
#2364Z PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ
#2365Z PRODUKCJA CEMENTU WZMOCNIONEGO WŁÓKNEM
#2369Z WYROBÓB ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH ZE WSZYSTKICH SUROWCÓW DLA BUDOWNICTWA
#2399Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

Beneficjenci

Imię Funkcja
WOJCIECH WOJCIECHOWSKI Beneficjent
PIOTR PIETRUSZKO zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje
FRANCISZEK NIEPSUJ Wspólnik 2001-10-19 2004-10-27 419 UDZIAŁÓW - ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ 41.900, ZŁ (CZTERDZIEŚCI JEDEN TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET ZŁOTYCH)
KSAWERY STANISŁAW KOSSOWSKI Wspólnik 2001-10-19 2013-08-20 1188 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 118.000,00 ZŁ (STO OSIEMNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)
CZESŁAWA MARIA NIEPSUJ Wspólnik 2004-10-27 2024-03-18 509 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.900,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET ZŁOTYCH)
ZBIGNIEW OZIMIRSKI Wspólnik 2008-09-02 2013-08-20 300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000,00 ZŁ (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH)
WOJCIECH WOJCIECHOWSKI Wspólnik 2013-08-20 Brak danych 2.660 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 266.000,00 ZŁ (DWIEŚCIE SZEŚĆDZIESIĄT SZEŚĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
MAGDALENA EWA NOWICKA Wspólnik 2015-04-27 2016-10-13 1.189 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 118.900,00 ZŁ (SŁOWNIE: STO OSIEMNAŚCIE TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET ZŁOTYCH)
MAGDALENA WOJCIECHOWSKA Wspólnik 2024-03-18 Brak danych 5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ (PIĘĆSET ZŁOTYCH)
PIOTR ANDRZEJ PIETRUSZKO Wspólnik 2024-06-24 Brak danych 297 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 29.700,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA DZIEWIĘĆ TYSIĘCY SIEDEMSET ZŁOTYCH)

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
MAGDALENA KURACZYCKA Prokurent 2021-08-02 Brak danych SAMOISTNA
KRZYSZTOF LUDWIK STACH Prokurent 2001-10-19 2014-06-10 SAMOISTNA
ILONA GUZEK Prokurent 2014-12-23 2017-07-11 PROKURA SAMOISTNA

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
JADWIGA BOŻENA PŁAZIAK Członek Organu Nadzoru 2001-10-19 2023-09-05
ZBIGNIEW OZIMIRSKI Członek Organu Nadzoru 2001-10-19 2014-12-23
MARIAN PISULA Członek Organu Nadzoru 2001-10-19 2005-07-28
BOGUSŁAW ANDRZEJ LEKKI Członek Organu Nadzoru 2005-07-28 2014-12-23
KRZYSZTOF WITOLD KLEPUSEWICZ Członek Organu Nadzoru 2007-10-22 2023-09-05
WOJCIECH WOJCIECHOWSKI Członek Organu Nadzoru 2014-12-23 2019-10-30
MAGDALENA EWA WOJCIECHOWSKA Członek Organu Nadzoru 2019-10-30 Brak danych
WOJCIECH WOJCIECHOWSKI Członek Organu Nadzoru 2023-09-05 Brak danych
SYLWIA SEWILSKA Członek Organu Nadzoru 2023-09-05 Brak danych
MARIAN WOŹNIAK Członek Organu Nadzoru 2005-07-28 2014-12-23

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
WOJCIECH WOJCIECHOWSKI Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
KSAWERY STANISŁAW KOSSOWSKI PREZES ZARZĄDU 2001-10-19 2021-08-02
KSAWERY STANISŁAW KOSSOWSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2021-08-02 2022-02-14
FRANCISZEK NIEPSUJ ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU 2001-10-19 2004-09-07
KRYSTYNA WOJTYNIAK ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU 2001-10-19 2012-07-23
CZESŁAWA MARIA NIEPSUJ ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU 2004-09-07 2005-07-28
MARIUSZ JAN GIL CZŁONEK ZARZĄDU 2005-07-28 2007-07-30
PIOTR PIETRUSZKO CZŁONEK ZARZĄDU 2021-05-25 2021-08-02
PIOTR PIETRUSZKO PREZES ZARZĄDU 2021-08-02 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-29 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 117156425.94
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 116784488.09
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -583578.52
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 5289.69
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 950226.68
B. Koszty działalności operacyjnej 108323077.87
        I. Amortyzacja 4088644.6
        II. Zużycie materiałów i energii 37353337.7
        III. Usługi obce 45362971.73
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 469544.18
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 15489741.35
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 4089545.42
                – emerytalne 1434290.71
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 713784.66
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 755508.23
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 8833348.07
D. Pozostałe przychody operacyjne 743974.55
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 302283.85
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 441690.7
E. Pozostałe koszty operacyjne 926103.92
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 926103.92
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 8651218.7
G. Przychody finansowe 122337.5
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 122337.5
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 925495.65
        I. Odsetki, w tym: 880144.28
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 45351.37
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 7848060.55
J. Podatek dochodowy 1769866
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 6078194.55

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 70313030.96
        A. Kapitał (fundusz) własny 35542109.29
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 296200
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 29167714.74
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 6078194.55
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 34770921.67
                I. Rezerwy na zobowiązania 5011499
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4083931
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 927568
                                – długoterminowa 202373
                                – krótkoterminowa 725195
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 8985392.33
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 8985392.33
                                A. kredyty i pożyczki 4333333.34
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 3456409.9
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 1195649.09
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 15282522.68
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 15256111.1
                                A. kredyty i pożyczki 1439898.26
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 2784772.68
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 6435818.43
                                        – do 12 miesięcy 6435818.43
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2602583.81
                                H. z tytułu wynagrodzeń 925752.19
                                I. inne 1067285.73
                        4. Fundusze specjalne 26411.58
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 5491507.66
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 5491507.66
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 5491507.66
Aktywa razem 70313030.96
        A. Aktywa trwałe 29578432.25
                I. Wartości niematerialne i prawne 2661365.87
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 2657056.93
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 4308.94
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 21392439.78
                        1. Środki trwałe 19438143.37
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1149850
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 4743266.8
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 6442438.36
                                D. środki transportu 6551651.16
                                E. inne środki trwałe 550937.05
                        2. Środki trwałe w budowie 1950549.77
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 3746.64
                III. Należności długoterminowe 929819.27
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 929819.27
                IV. Inwestycje długoterminowe 1346581.88
                        1. Nieruchomości 187340.84
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 1159241.04
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 1159241.04
                                        – udziały lub akcje 100
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 1159141.04
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3248225.45
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2881137
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 367088.45
        B. Aktywa obrotowe 40734598.71
                I. Zapasy 6968807.24
                        1. Materiały 2489991.09
                        2. Półprodukty i produkty w toku 283660.29
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 4070727
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 124428.86
                II. Należności krótkoterminowe 7891940.81
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 7891940.81
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 5579866.95
                                        – do 12 miesięcy 5579866.95
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 105532.77
                                C. inne 2206541.09
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 10492945.18
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 10492945.18
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 14524.42
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 14524.42
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 10478420.76
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 10378420.76
                                        – inne środki pieniężne 100000
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 15380905.48
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 29463914.74
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 29463914.74
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 296200
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 296200
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 28268886.54
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 898828.2
                        A. zwiększenie (z tytułu) 898828.2
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 29167714.74
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 898828.2
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 898828.2
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 898828.2
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 898828.2
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 6078194.55
                A. zysk netto 6078194.55
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 35542109.29
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 35542109.29

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 6078194.55
        II. Korekty razem -9348231.89
                1. Amortyzacja 4739279.92
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 789876.8
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -302283.85
                5. Zmiana stanu rezerw 2303881
                6. Zmiana stanu zapasów -4503133.63
                7. Zmiana stanu należności -1008533.46
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -4792206.72
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -6575111.95
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -3270037.34
        I. Wpływy 318130.08
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 318130.08
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 1293885.67
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1293885.67
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -975755.59
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 6906976.16
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 2039268.38
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 3987594.76
                8. Odsetki 880113.02
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -6906976.16
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -11152769.09
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -11152769.09
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 21631189.85
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 10478420.76
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 26411.58

Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc