| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO PRODUKCYJNE "AGROMIX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO PRODUKCYJNE "AGROMIX" |
| Data rejestracji: | 19 paź 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w październik 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000054831 |
| NIP: | 6970015028 |
| REGON: | 00827620400000 |
| Kod pocztowy: | 64-130 (Firmy w Greater Poland, Rojęczyn, 64-130) |
| Miasto: | Rojęczyn |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | 36, ROJĘCZYN, 64-130, RYDZYNA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1575000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6970015028 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 32109012450000000024163449 | SANPL 1 Oddział w Lesznie | ul. Słowiańska 33 64-100 Leszno POLSKA |
| 35203000451110000000225970 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 36175010190000000013477833 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
| 47114019930000590071002002 | mBank Oddział Korporacyjny Kalisz | ul. Fryderyka Chopina 9 62-800 Kalisz POLSKA |
| 61175010190000000013477868 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
| 74114019930000590071002001 | mBank Oddział Korporacyjny Kalisz | ul. Fryderyka Chopina 9 62-800 Kalisz POLSKA |
| 79109012450000000024009828 | SANPL 1 Oddział w Lesznie | ul. Słowiańska 33 64-100 Leszno POLSKA |
| 97175010190000000013786747 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4661Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #0111Z | UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU |
| #0161Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ |
| #0163Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7731Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JÓZEF SOBECKI | Beneficjent |
| JÓZEF DWORAKOWSKI | Beneficjent |
| KAZIMIERA KAŹMIERCZAK | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| JÓZEF EUGENIUSZ DWORAKOWSKI | Wspólnik | 2001-10-19 | Brak danych | 16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 600.000,00 ZŁ |
| MARIA SOBECKA | Wspólnik | 2001-10-19 | 2023-03-01 | 5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 187.500,00 ZŁ |
| JÓZEF SOBECKI | Wspólnik | 2001-10-19 | Brak danych | 16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 600.000,00 ZŁ |
| LIDIA DWORAKOWSKA | Wspólnik | 2001-10-19 | Brak danych | 5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 187.500,00 ZŁ |
| IZABELA CIEŚLIŃSKA | Wspólnik | 2023-03-01 | Brak danych | 5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 187.500,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| GRZEGORZ KOSIŃSKI | Prokurent | 2010-08-02 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| KAZIMIERA KAŹMIERCZAK | Prokurent | 2005-09-13 | 2010-08-02 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU (PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA) |
| Imię | Funkcja | Rodzaj uprzywilejowania | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|
| JÓZEF SOBECKI | Beneficjent | brak | REPREZENTANT |
| JÓZEF DWORAKOWSKI | Beneficjent | brak | REPREZENTANT |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JÓZEF DWORAKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-10-19 | Brak danych |
| JÓZEF SOBECKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-10-19 | Brak danych |
| LESZEK PRAŁAT | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-10-19 | 2010-08-02 |
| KAZIMIERA KAŹMIERCZAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2010-09-08 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-08 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 296279851.51 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11556028.48 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -6262.36 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 284730085.39 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 274142817.84 |
| I. Amortyzacja | 4752586.68 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 8435027.9 |
| III. Usługi obce | 5352715.69 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 478221.6 |
| – podatek akcyzowy | 19269 |
| V. Wynagrodzenia | 11441292.81 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2303900.72 |
| – emerytalne | 970069.54 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1951908.7 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 239427163.74 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 22137033.67 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4121220.34 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1749602.31 |
| II. Dotacje | 322817.57 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 36194.49 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2012605.97 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2192046.39 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1089764.88 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1102281.51 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 24066207.62 |
| G. Przychody finansowe | 2529908.41 |
| II. Odsetki, w tym: | 426122.59 |
| V. Inne | 2103785.82 |
| H. Koszty finansowe | 3614192.13 |
| I. Odsetki, w tym: | 462510.12 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 3151682.01 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 22981923.9 |
| J. Podatek dochodowy | 4539311 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 18442612.9 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 139457959.56 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 95068101.07 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1575000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 75052388.17 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1900 |
| VI. Zysk (strata) netto | 18442612.9 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 44389858.49 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 66765 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 66765 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 304349.35 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 304349.35 |
| A. kredyty i pożyczki | 191028.83 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 113320.52 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 44018744.14 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 43885020.54 |
| A. kredyty i pożyczki | 4163114.92 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 353191 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 29933100.47 |
| – do 12 miesięcy | 29933100.47 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 5265950.7 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4157947.75 |
| I. inne | 11715.7 |
| 4. Fundusze specjalne | 133723.6 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 139457959.56 |
| A. Aktywa trwałe | 21678752.54 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1187.57 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1187.57 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 21476902.97 |
| 1. Środki trwałe | 21359191.85 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 295818.1 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5688996.19 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7941085.35 |
| D. środki transportu | 7319292.05 |
| E. inne środki trwałe | 114000.16 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 117711.12 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 200662 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 200662 |
| B. Aktywa obrotowe | 117779207.02 |
| I. Zapasy | 71159527.18 |
| 1. Materiały | 22000 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 12690 |
| 4. Towary | 70802503.44 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 322333.74 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11947583.52 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11947583.52 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11808741.93 |
| – do 12 miesięcy | 11808741.93 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 38236.4 |
| C. inne | 100605.19 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 34297088.83 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 34297088.83 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 3000000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 3000000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 31297088.83 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 25297088.83 |
| – inne środki pieniężne | 6000000 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 375007.49 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 77027228.17 |
| – korekty błędów | -1900 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 77025328.17 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1575000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1575000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 64143032.74 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 10909355.43 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 10909355.43 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 10909355.43 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 75052388.17 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 11309195.43 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 11309195.43 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 11309195.43 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 11309195.43 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1900 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1900 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1900 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1900 |
| 6. Wynik netto | 18442612.9 |
| A. zysk netto | 18442612.9 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 95068101.07 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 94668261.07 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 18442612.9 |
| II. Korekty razem | -14327155.28 |
| 1. Amortyzacja | 4752586.68 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -19363.72 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 78862.65 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1749602.31 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 9994 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -22459654.28 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1810828.6 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7236142.81 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -177554.59 |
| 10. Inne korekty | -187737.92 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4115457.62 |
| I. Wpływy | 9655436.1 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4591487.76 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 5063948.34 |
| B. w pozostałych jednostkach | 5063948.34 |
| – zbycie aktywów finansowych | 5063948.34 |
| II. Wydatki | 2344880.52 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2227169.4 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 117711.12 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 7310555.58 |
| I. Wpływy | 8667298.21 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 8667298.21 |
| II. Wydatki | 8636968.58 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 399840 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 7393780.38 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 591134.85 |
| 8. Odsetki | 252213.35 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 30329.63 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 11456342.83 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 11475706.55 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 19363.72 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 22826504.2 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 34282847.03 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2523175.68 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 262357726.53 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 13467696.14 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 140232.24 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 248749798.15 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 242073175.16 |
| I. Amortyzacja | 4458246.78 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 8311063.22 |
| III. Usługi obce | 5029943.17 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 548191.88 |
| – podatek akcyzowy | 25122 |
| V. Wynagrodzenia | 11343396.51 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2402515.33 |
| – emerytalne | 977055.27 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2085648.3 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 207894169.97 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 20284551.37 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3819346.4 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 800612.76 |
| II. Dotacje | 205431.59 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 11413.13 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2801888.92 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 942699.61 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3461.2 |
| III. Inne koszty operacyjne | 939238.41 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 23161198.16 |
| G. Przychody finansowe | 5075818.01 |
| II. Odsetki, w tym: | 564962.67 |
| V. Inne | 4510855.34 |
| H. Koszty finansowe | 1175971.76 |
| I. Odsetki, w tym: | 385209.82 |
| IV. Inne | 790761.94 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 27061044.41 |
| J. Podatek dochodowy | 5384395 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 21676649.41 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 155309903.11 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 116344910.48 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1575000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 93093261.07 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 21676649.41 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 38964992.63 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 218951 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 218951 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 271395.5 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 271395.5 |
| A. kredyty i pożyczki | 73601.63 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 197793.87 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 38474646.13 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 38388597.64 |
| A. kredyty i pożyczki | 3349087.3 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 279462.07 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 27993022.86 |
| – do 12 miesięcy | 27993022.86 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2130002.33 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4622031.55 |
| I. inne | 14991.53 |
| 4. Fundusze specjalne | 86048.49 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 155309903.11 |
| A. Aktywa trwałe | 20129403.28 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 19914126.28 |
| 1. Środki trwałe | 19914126.28 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 295818.1 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5427864.43 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6259748.8 |
| D. środki transportu | 7835694.75 |
| E. inne środki trwałe | 95000.2 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 215277 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 215277 |
| B. Aktywa obrotowe | 135180499.83 |
| I. Zapasy | 82573931.93 |
| 1. Materiały | 19060 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 152922.24 |
| 4. Towary | 82287753.04 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 114196.65 |
| II. Należności krótkoterminowe | 17085685.62 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 17085685.62 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 16837572.55 |
| – do 12 miesięcy | 16837572.55 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 50354.97 |
| C. inne | 197758.1 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 35209822.37 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 35209822.37 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 6000000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 6000000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 29209822.37 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 25209822.37 |
| – inne środki pieniężne | 4000000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 311059.91 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 95068101.07 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 95068101.07 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1575000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1575000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 75052388.17 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 18040872.9 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 18042772.9 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 18042772.9 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1900 |
| – pokrycia straty | 1900 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 93093261.07 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 18442612.9 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 18442612.9 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 18442612.9 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 18442612.9 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1900 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1900 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1900 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 21676649.41 |
| A. zysk netto | 21676649.41 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 116344910.48 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 115945070.48 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 21676649.41 |
| II. Korekty razem | -17312682.75 |
| 1. Amortyzacja | 4458246.78 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -142601.42 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 470036.38 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -800612.76 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 152186 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -11414404.75 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5138102.1 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4656341.46 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -35657.83 |
| 10. Inne korekty | -205431.59 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4363966.66 |
| I. Wpływy | 2711649.52 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2711649.52 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| II. Wydatki | 4383298.64 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4383298.64 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1671649.12 |
| I. Wpływy | 7172770.22 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 6967338.63 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 205431.59 |
| II. Wydatki | 8936862.84 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 399840 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 7740700.65 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 411276.22 |
| 8. Odsetki | 385045.97 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1764092.62 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 928224.92 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 912733.54 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 15491.38 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 34282847.03 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 35211071.95 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 849365.63 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
