| Nazwa: | "HOPPECKE BATERIE POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | HOPPECKE BATERIE POLSKA |
| Data rejestracji: | 29 paź 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w październik 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000054800 |
| NIP: | 8860015867 |
| REGON: | 01011143000000 |
| Kod pocztowy: | 63-006 (Firmy w Greater Poland, Markowice, Greater Poland Voivodeship, 63-006) |
| Miasto: | Markowice, Greater Poland Voivodeship |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | UL. LOGISTYCZNA, 10, ŚRÓDKA, 63-006, ŚRÓDKA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 10000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8860015867 |
| Data rejestracji: | 01 lut 1997 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 51114011240000270348001009 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 40114011240000270348001013 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 94114011240000270348001011 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 10124060741111001109029291 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Ks.Ignacego Kłopotowskiego 15 | ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 15 03-708 Warszawa POLSKA |
| 47124060741978001109029507 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Ks.Ignacego Kłopotowskiego 15 | ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 15 03-708 Warszawa POLSKA |
| 60124060741787001109029608 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Ks.Ignacego Kłopotowskiego 15 | ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 15 03-708 Warszawa POLSKA |
| 66124060741111001109028962 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Ks.Ignacego Kłopotowskiego 15 | ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 15 03-708 Warszawa POLSKA |
| 93114011240000270348001029 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 73114011240000270348001001 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #3314Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #2712Z | PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| #2443Z | PRODUKCJA OŁOWIU, CYNKU I CYNY |
| #2720Z | PRODUKCJA BATERII I AKUMULATORÓW |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| MANFRED BARFUSS | Beneficjent | 1960-12-04 |
| HEINRICH BECKER | Beneficjent | 1967-01-03 |
| KATARZYNA URBAŃSKA | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| LARS ZOELLNER | Beneficjent | 1967-10-30 |
| MARC ZOELLNER | Beneficjent | 1966-02-01 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| KATARZYNA ANNA URBAŃSKA | Prokurent | 2011-10-13 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| ŁUKASZ BŁOCISZEWSKI | Prokurent | 2021-10-20 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA (Z DRUGIM PROKURENTEM) |
| HEINRICH BOTTA | Prokurent | 2001-10-29 | 2010-10-20 | SAMOISTNA |
| DARIUSZ KRAWCZYK | Prokurent | 2008-09-23 | 2010-10-20 | ŁĄCZNA, SPOSÓB WYKONYWANIA: ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM |
| SEBASTIAN GORGOSZ | Prokurent | 2011-10-13 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| ACCUMULATORENWERKE HOPPECKE CARL ZOELLNER & SOHN GMBH Z SIEDZIBĄ W BRILON W NIEMCZECH | Wspólnik | 2001-10-29 | 2019-12-07 | 840 - ILOŚĆ UDZIAŁÓW 420.000 - ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW |
| HOPPECKE HOLDING GMBH | Wspólnik | 2019-12-07 | Brak danych | 20.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|
| LARS ZOELLNER | Beneficjent | POŚREDNIE UPRAWNIENIA (JAKO BENEFICJENT RZECZYWISTY) DO 25,45 % UDZIAŁÓW ACCUMULATORENWERKE HOPPECKE CARL ZOELLNER & SOHN GMBH (HRB 3989), KTÓRA POSIADA 100 % UDZIAŁÓW HOPPECKE HOLDING GMBH (HRB 3586), KTÓRA POSIADA 100 % UDZIAŁÓW HOPPECKE BATERIE POLSKA SP. Z O.O. (KRS 54800) | Brak danych |
| MARC ZOELLNER | Beneficjent | POŚREDNIE UPRAWNIENIA (JAKO BENEFICJENT RZECZYWISTY) DO 50,10 % UDZIAŁÓW ACCUMULATORENWERKE HOPPECKE CARL ZOELLNER & SOHN GMBH (HRB 3989), KTÓRA POSIADA 100 % UDZIAŁÓW HOPPECKE HOLDING GMBH (HRB 3586), KTÓRA POSIADA 100 % UDZIAŁÓW HOPPECKE BATERIE POLSKA SP. Z O.O. (KRS 54800) | 1. REPREZENTANT (DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY) ACCUMULATORENWERKE HOPPECKE CARL ZOELLNER & SOHN GMBH (HRB 3989), 2. REPREZENTANT (DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY) HOPPECKE HOLDING GMBH (HRB 3586), 3. REPREZENTANT (PREZES ZARZĄDU) HOPPECKE BATERIE POLSKA SP. Z O.O. (KRS 54800) |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PEŁNOMOCNIKIEM ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z OSOBĄ JEDNEGO PROKURENTA NIEZALEŻNIE OD TEGO CZY POSIADA ON STATUS PROKURENTA ŁĄCZNEGO CZY SAMOISTNEGO.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| MARC ZOELLNER | PREZES ZARZĄDU | 2001-10-29 | Brak danych | 1966-02-01 |
| HEINRICH BOTTA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-10-29 | 2010-10-20 | Brak danych |
| DARIUSZ KRAWCZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-10-20 | Brak danych | Brak danych |
| MICHAEL ENTRUP | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-11-22 | Brak danych | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-04-01 | 2022-03-31 | 2022-08-26 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 77363311.75 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 4158084.22 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10159203.29 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 143567.22 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 67060541.24 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 72920351.97 |
| I. Amortyzacja | 1105890.83 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1659449.01 |
| III. Usługi obce | 7672992.26 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 496761.55 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 9924881.92 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2206986.67 |
| – emerytalne | 1830667.64 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 789754.75 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 49063634.98 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4442959.78 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2513661.11 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 100663.21 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2318 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2410679.9 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3766318.82 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2462.89 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1119597.01 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2644258.92 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3190302.07 |
| G. Przychody finansowe | 40.15 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 40.15 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 642297.11 |
| I. Odsetki, w tym: | 439412.69 |
| – dla jednostek powiązanych | 48824.92 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 202884.42 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2548045.11 |
| J. Podatek dochodowy | 669817 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1878228.11 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 235604436.75 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 71991019.25 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 60112791.14 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1878228.11 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 163613417.5 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2677625.88 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 83206 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 768419.88 |
| – długoterminowa | 452787.62 |
| – krótkoterminowa | 315632.26 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1826000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1826000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 101067710.73 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 45000000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 56067710.73 |
| A. kredyty i pożyczki | 55806972.53 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 260738.2 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 59868080.89 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 19412334.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 16036028.01 |
| – do 12 miesięcy | 16036028.01 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 3376306.8 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 40131515.7 |
| A. kredyty i pożyczki | 17649249.58 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 99145.59 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10701630.74 |
| – do 12 miesięcy | 10701630.74 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 464001 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1994342.21 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1199967.87 |
| I. inne | 8023178.71 |
| 4. Fundusze specjalne | 324230.38 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 235604436.75 |
| A. Aktywa trwałe | 196960377.2 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 10017.08 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 10017.08 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 189247653.83 |
| 1. Środki trwałe | 71165934.29 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 12221803 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 56921468.33 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 856131.47 |
| D. środki transportu | 562990.6 |
| E. inne środki trwałe | 603540.89 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 71710959.74 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 46370759.8 |
| III. Należności długoterminowe | 39051.74 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 39051.74 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7663654.55 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 830429 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6833225.55 |
| B. Aktywa obrotowe | 38644059.55 |
| I. Zapasy | 20567747 |
| 1. Materiały | 11582666.33 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1000469.79 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 6864261.27 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1120349.61 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10730220.54 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 269548.84 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 269548.84 |
| – do 12 miesięcy | 269548.84 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10460671.7 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10251249.27 |
| – do 12 miesięcy | 10251249.27 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 179011.56 |
| C. inne | 30410.87 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3590025.33 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3590025.33 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3590025.33 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3590025.33 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3756066.68 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 33998329.54 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 33998329.54 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3420000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 6580000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6580000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 6580000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 27292293.47 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 32820497.67 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 32820497.67 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 29534461.6 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3286036.07 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 60112791.14 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1878228.11 |
| A. zysk netto | 1878228.11 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 71991019.25 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 71991019.25 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1878228.11 |
| II. Korekty razem | -5973061.33 |
| 1. Amortyzacja | 1105890.83 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -11304.2 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1357600.6 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 84896.32 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 332667.62 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -17228673.27 |
| 7. Zmiana stanu należności | -935269.34 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 19642266.11 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -10506800.02 |
| 10. Inne korekty | 185664.02 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -4094833.22 |
| I. Wpływy | 100703.36 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 100663.21 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 40.15 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 40.15 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 40.15 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 115964502.28 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 115964502.28 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -115863798.92 |
| I. Wpływy | 139065268.46 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 21196826.46 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 117868442 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 15582006.09 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 13737496 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 123144.19 |
| 8. Odsetki | 1721365.9 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 123483262.37 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3524630.23 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3524630.23 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 440.12 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 65395.1 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3590025.33 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1872999.34 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 186475657.25 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 25229754.26 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 50572041.55 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 19588438.41 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 116315177.29 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 213229429.55 |
| I. Amortyzacja | 5857850.54 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 72112374.59 |
| III. Usługi obce | 22547780.19 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1810856.83 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 26889741.47 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6374195.31 |
| – emerytalne | 4649197.52 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4296571.53 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 73340059.09 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -26753772.3 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2546539.72 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 25131.31 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 23446 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2497962.41 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2420700.74 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 25084 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2395616.74 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -26627933.32 |
| G. Przychody finansowe | 1091079.4 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1091079.4 |
| H. Koszty finansowe | 10425212.84 |
| I. Odsetki, w tym: | 10423691.74 |
| – dla jednostek powiązanych | 4342439.43 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1521.1 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -35962066.76 |
| J. Podatek dochodowy | -305970 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -35656096.76 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 355836020.73 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 36334922.49 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 61991019.25 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -35656096.76 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 319501098.24 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4411876.82 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 915133 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 535743.82 |
| – długoterminowa | 164629.07 |
| – krótkoterminowa | 371114.75 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2961000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2961000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 140647374.8 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 45000000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 95647374.8 |
| A. kredyty i pożyczki | 95452707.19 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 194667.61 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 174441846.62 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 115711229.92 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 67613801.05 |
| – do 12 miesięcy | 67613801.05 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 48097428.87 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 58303344.33 |
| A. kredyty i pożyczki | 26150371.26 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 70509.49 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 17178011.68 |
| – do 12 miesięcy | 17178011.68 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 292324 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3698948.86 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1460273.36 |
| I. inne | 9452905.68 |
| 4. Fundusze specjalne | 427272.37 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 355836020.73 |
| A. Aktywa trwałe | 261178387.42 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 292891.25 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 292891.25 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 250908296.11 |
| 1. Środki trwałe | 242628778.66 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 12221803 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 57575534.8 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 170143572.68 |
| D. środki transportu | 644696.21 |
| E. inne środki trwałe | 2043171.97 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 7931232.02 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 348285.43 |
| III. Należności długoterminowe | 139303.93 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 139303.93 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9837896.13 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2517247 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7320649.13 |
| B. Aktywa obrotowe | 94657633.31 |
| I. Zapasy | 47288729.81 |
| 1. Materiały | 21907528.26 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 8017021.4 |
| 3. Produkty gotowe | 13836521 |
| 4. Towary | 2535993.06 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 991666.09 |
| II. Należności krótkoterminowe | 40715660.58 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 13548509.9 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13548509.9 |
| – do 12 miesięcy | 13548509.9 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 27167150.68 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 26784267.34 |
| – do 12 miesięcy | 26784267.34 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 301853.91 |
| C. inne | 81029.43 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1160911.33 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1160911.33 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1160911.33 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1160911.33 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5492331.59 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 71991019.25 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 71991019.25 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 60112791.14 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1878228.11 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1878228.11 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1878228.11 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 61991019.25 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1878228.11 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1878228.11 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1878228.11 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1878228.11 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -35656096.76 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -35656096.76 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 36334922.49 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 36334922.49 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -35656096.76 |
| II. Korekty razem | -24690672.99 |
| 1. Amortyzacja | 5857851.54 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -130732.4 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 11830271.57 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 66647.65 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1734250.94 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -26720982.81 |
| 7. Zmiana stanu należności | -30305987.71 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 16366568.31 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3871031.09 |
| 10. Inne korekty | 482471.01 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -60346769.75 |
| I. Wpływy | 620028.58 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 25131.31 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 594897.27 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 594897.27 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 594897.27 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 21845910.95 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 21845910.95 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -21225882.37 |
| I. Wpływy | 89025860.68 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 89025860.68 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 9882322.56 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3643739.22 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 93381.82 |
| 8. Odsetki | 6145201.52 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 79143538.12 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2429114 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2429114 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1860.49 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3590025.33 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1160911.33 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 542429.01 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-10-29 | 2009-03-13 | STRZESZYŃSKA, 33, POZNAŃ, 60-479, POZNAŃ, POLSKA |
| 2009-03-13 | 2020-02-17 | SKŁADOWA, 13, ŻERNIKI, 62-023, GĄDKI, POLSKA |
| 2020-02-17 | 2022-07-05 | UL. LOGISTYCZNA, 10, ŚRÓDKA, 63-006, SWARZĘDZ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
