| Nazwa: | "RINNEN POLSKA,SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA" |
| Krótka nazwa: | RINNEN POLSKA,SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA |
| Data rejestracji: | 18 paź 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000054693 |
| NIP: | 7491009042 |
| REGON: | 53105017100000 |
| Adres: | GLIWICKA, 1, GRABÓWKA, 47-240, BIERAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 8300000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7491009042 |
| Data rejestracji: | 01 lis 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 12124016591111000025948688 | PEKAO I Oddział w Kędzierzynie-Koźlu | pl. Wolności 6-7 47-220 kędzierzyńsko-kozielski POLSKA |
| 29114011790000546022001002 | mBank Oddział Korporacyjny Rybnik | ul. Rudzka 3 44-200 Rybnik POLSKA |
| 02114011790000546022001003 | mBank Oddział Korporacyjny Rybnik | ul. Rudzka 3 44-200 Rybnik POLSKA |
| 77124016591978000025948691 | PEKAO I Oddział w Kędzierzynie-Koźlu | pl. Wolności 6-7 47-220 kędzierzyńsko-kozielski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2910D | PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH PRZEZNACZONYCH DO PRZEWOZU TOWARÓW |
| #2920Z | PRODUKCJA NADWOZI POJAZDÓW MECHANICZNYCH, PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
| #4519Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| HERMANN RINNEN | Beneficjent | Brak danych |
| HERMANN RINNEN | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| HERMANN CHRISTIAN RINNEN | Beneficjent | 1985-07-02 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|---|
| RINNEN GMBH & CO.K.G. INTERNATIONAL SPEDITION | Wspólnik | 2001-10-18 | Brak danych | 7.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.225,000,00 ZŁ | Brak danych |
| HERMANN RINNEN | Wspólnik | 2001-10-18 | 2023-04-24 | 2.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.075.000,00 ZŁ | Brak danych |
| HERMANN CHRISTIAN RINNEN | Wspólnik | 2023-04-24 | Brak danych | 2.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.075.000,00 ZŁ | 1985-07-02 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| DANIEL WALACH | Prokurent | 2009-10-26 | PROKURA ŁĄCZNA Z PROKURENTEM ERNSTEM MOLITOR |
| ERNST MOLITOR | Prokurent | 2009-10-26 | PROKURA ŁĄCZNA Z PROKURENTEM DANIELEM WALACH |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| HERMANN RINNEN | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | POSIADANIE JAK KOMANDYTARIUSZ 42,625% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE KOMANDYTOWEJ (1), KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 75% UDZIAŁÓW W RINNEN POLSKA,SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA |
| HERMANN CHRISTIAN RINNEN | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | POSIADANIE JAK KOMANDYTARIUSZ 30,00% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE KOMANDYTOWEJ (1), KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 75% UDZIAŁÓW W RINNEN POLSKA,SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ I SKŁADAĆ W JEJ IMIENIU OŚWIADCZENIA WOLI DO WYSOKOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO. W PRZYPADKU PODEJMOWANIA ZOBOWIĄZAŃ PRZEKRACZAJĄCYCH WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI KONIECZNA JEST UCHWAŁA 2 CZŁONKÓW ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| HERMANN RINNEN (SENIOR) | PREZES | 2001-10-18 | 2011-04-01 |
| ROMAN PAWEL KASPEREK | ZASTĘPCA PREZESA | 2001-10-18 | 2008-12-01 |
| TERESA GOLA NOGAJ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-02-04 | 2009-01-07 |
| HERMANN RINNEN | PREZES ZARZĄDU | 2011-04-01 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 206732532.8 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 78572000.4 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 190943298.96 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 15789233.84 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 201937573.06 |
| I. Amortyzacja | 4059577.39 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 23778951.05 |
| III. Usługi obce | 128651166.82 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 5791410.23 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 18778728.82 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3600876.78 |
| – emerytalne | 1474429.16 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1890374.98 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 15386486.99 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4794959.74 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 658521.17 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 1240 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 657281.17 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 480296.21 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 19020.34 |
| III. Inne koszty operacyjne | 461275.87 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4973184.7 |
| G. Przychody finansowe | 26490.81 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 26490.81 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 594156.48 |
| I. Odsetki, w tym: | 269765.07 |
| – dla jednostek powiązanych | 267564.7 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 324391.41 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4405519.03 |
| J. Podatek dochodowy | 918712 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3486807.03 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 40410211.42 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 19313035.18 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 8300000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7526228.15 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3486807.03 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21097176.24 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1222408.78 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2947 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1146161.78 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 1146161.78 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 73300 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 73300 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 19874767.46 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4874819.19 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1074138.93 |
| – do 12 miesięcy | 1074138.93 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 3800680.26 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 14737440.32 |
| A. kredyty i pożyczki | 377330.03 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11918148.3 |
| – do 12 miesięcy | 11918148.3 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1617076.56 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 771192.7 |
| I. inne | 53692.73 |
| 4. Fundusze specjalne | 262507.95 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 40410211.42 |
| A. Aktywa trwałe | 10054042.73 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8966007.91 |
| 1. Środki trwałe | 8966007.91 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 489480.86 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 269525.94 |
| D. środki transportu | 8154199.36 |
| E. inne środki trwałe | 52801.75 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 738848.82 |
| 1. Nieruchomości | 728637.24 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 10211.58 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 10211.58 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 10211.58 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 349186 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 349186 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 30356168.69 |
| I. Zapasy | 1154594.92 |
| 1. Materiały | 816578.2 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 54500 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 283516.72 |
| II. Należności krótkoterminowe | 26383426.42 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3443135.54 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3437441 |
| – do 12 miesięcy | 3437441 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 5694.54 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 22940290.88 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 14162717.97 |
| – do 12 miesięcy | 14162717.97 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8181931.55 |
| C. inne | 595641.36 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2344041.11 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2344041.11 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 63960.89 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 63960.89 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2280080.22 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2280080.22 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 474106.24 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 15826228.15 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 15826228.15 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 8300000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 8300000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4341745.71 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3184482.44 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3184482.44 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3184482.44 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7526228.15 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3184482.44 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3184482.44 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3184482.44 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3184482.44 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3486807.03 |
| A. zysk netto | 3486807.03 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 19313035.18 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 19313035.18 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3486807.03 |
| II. Korekty razem | -835871.45 |
| 1. Amortyzacja | 4059577.39 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -297.25 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 256377.66 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 57411.3 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -332405.95 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3962075.43 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1001056.69 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 86597.52 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2650935.58 |
| I. Wpływy | 202013.78 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 202013.78 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 202013.78 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 190826.74 |
| – odsetki | 11187.04 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 6137708.29 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5359071.05 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 728637.24 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 50000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 50000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 50000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5935694.51 |
| I. Wpływy | 72341508.87 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 72341508.87 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 68618711.64 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 68516182.28 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 102529.36 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 3722797.23 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 438038.3 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 428335.55 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 297.25 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1847357.59 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2285395.89 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 500475.15 |
Data ostatniej aktualizacji: 29 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
