| Nazwa: | DACHSER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | DACHSER |
| Data rejestracji: | 18 paź 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w październik 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000054539 |
| NIP: | 7281006020 |
| REGON: | 47097159600000 |
| Adres: | 15B, WIEŚ SOSNOWIEC, 95- 010, STRYKÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 4780386,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | DACHSER.LODZ@DACHSER.COM |
Dane podatkowe
| NIP: | 7281006020 |
| Data rejestracji: | 02 lis 2000 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 22124055851111000048848132 | PEKAO Oddział w Łodzi ul.Sienkiewicza 85/87 | ul. Sienkiewicza 85/87 90-057 Łódź POLSKA |
| 24124055851978000048878272 | PEKAO Oddział w Łodzi ul.Sienkiewicza 85/87 | ul. Sienkiewicza 85/87 90-057 Łódź POLSKA |
| 37124055851111001058266431 | PEKAO Oddział w Łodzi ul.Sienkiewicza 85/87 | ul. Sienkiewicza 85/87 90-057 Łódź POLSKA |
| 42124055851111000048876193 | PEKAO Oddział w Łodzi ul.Sienkiewicza 85/87 | ul. Sienkiewicza 85/87 90-057 Łódź POLSKA |
| 45124055851111000048860134 | PEKAO Oddział w Łodzi ul.Sienkiewicza 85/87 | ul. Sienkiewicza 85/87 90-057 Łódź POLSKA |
| 64124055851111001080064173 | PEKAO Oddział w Łodzi ul.Sienkiewicza 85/87 | ul. Sienkiewicza 85/87 90-057 Łódź POLSKA |
| 91124055851787001031634356 | PEKAO Oddział w Łodzi ul.Sienkiewicza 85/87 | ul. Sienkiewicza 85/87 90-057 Łódź POLSKA |
| 24160014621733081140000003 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 40160014621733081140000006 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 48114011080000339881002002 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #5020Z | TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #5224C | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH |
| #5229C | ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH |
| #7712Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| WOLFGANG HELMUT REINEL | Beneficjent |
| JAROSŁAW WITKOWSKI | Beneficjent |
| BEATA PAWLAK | zgłaszający - prokurent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ANTHONY DUPONT | Prokurent | 2006-05-18 | 2008-02-29 | PROKURA ŁĄCZNA |
| MARKUS ALEKSANDER SCHWARZLER | Prokurent | 2006-05-18 | 2014-06-05 | PROKURA ŁĄCZNA |
| ZBIGNIEW PAŁDYNA | Prokurent | 2007-12-21 | 2010-02-26 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| BEATA PAWLAK | Prokurent | 2010-02-26 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| ROBERT PASTRYK | Prokurent | 2011-01-21 | 2021-06-16 | PROKURA ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| "GRAVELEAU" S.A. | Wspólnik | 2001-10-18 | 2006-01-25 | 3.627 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.813.500 ZŁ |
| DACHSER SE | Wspólnik | 2006-01-25 | Brak danych | 3.627 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.780.386,00 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARC MEIERS | Członek Organu Nadzoru | 2023-03-30 | Brak danych |
| JOSEPH HECHT | Członek Organu Nadzoru | 2006-02-28 | 2014-06-05 |
| INGO BOCKENHOLT | Członek Organu Nadzoru | 2006-02-28 | 2008-02-29 |
| BERNHARD SIMON | Członek Organu Nadzoru | 2014-06-05 | 2021-01-26 |
| WOLFGANG REINEL | Członek Organu Nadzoru | 2014-06-05 | 2021-05-19 |
| BURKHARD ELING | Członek Organu Nadzoru | 2021-01-26 | Brak danych |
| ALEXNADER TONN | Członek Organu Nadzoru | 2021-01-26 | Brak danych |
| MICHAEL SCHILLING | Członek Organu Nadzoru | 2006-02-28 | 2021-01-26 |
| TOBIAS ALEXANDER BURGER | Członek Organu Nadzoru | 2021-05-19 | 2023-03-30 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA TYLKO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. JEŻELI POWOŁANO KILKU CZŁONKÓW ZARZĄDU, W IMIENIU SPÓŁKI DZIAŁAJĄ ONI ZAWSZE ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ZBIGNIEW PAŁDYNA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-02-28 | 2007-12-21 |
| BERNHARD SIMON | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-02-28 | 2014-06-05 |
| GRZEGORZ JANUSZ LICHOCIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-12-21 | 2008-02-29 |
| YVES RONGEARD | PREZES ZARZĄDU | 2001-10-18 | 2006-02-28 |
| GRZEGORZ JANUSZ LICHOCIK | PREZES ZARZĄDU | 2008-02-29 | 2021-09-15 |
| RÜDIGER KLUG | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-01-21 | 2016-09-22 |
| THOMAS KRÜGER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-09-22 | 2021-05-19 |
| WOLFGANG HELMUT REINEL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-05-19 | Brak danych |
| JAROSŁAW WITKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2024-02-08 | Brak danych |
| MICHAŁ JANUSZ SIMKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2022-02-07 | 2023-11-28 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-15 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 904969803.5 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 185283884.97 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 904852319.43 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 117484.07 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 786485557.56 |
| I. Amortyzacja | 7082233.9 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 9098893.96 |
| III. Usługi obce | 677818596.62 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 825449.99 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 67296268.2 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 18055439.34 |
| – emerytalne | 12377686.06 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 6191191.48 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 117484.07 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 118484245.94 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1647706.93 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1647706.93 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2741437.6 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 53976.99 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 103824.1 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2583636.51 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 117390515.27 |
| G. Przychody finansowe | 6453721.21 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 2677078.6 |
| – od jednostek powiązanych | 2659570.14 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 3776642.61 |
| H. Koszty finansowe | 636352.7 |
| I. Odsetki, w tym: | 636115.23 |
| – dla jednostek powiązanych | 27212.7 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 237.47 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 123207883.78 |
| J. Podatek dochodowy | 22588166 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 100619717.78 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 313849512.51 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 175978234.47 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4780386 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 448618.16 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 70129512.8 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 2351980.91 |
| – na udziały (akcje) własne | 67777531.89 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -0.27 |
| VI. Zysk (strata) netto | 100619717.78 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 137871278.04 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 11535631.11 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 421122 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 410749.5 |
| – długoterminowa | 373549.5 |
| – krótkoterminowa | 37200 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 10703759.61 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 10703759.61 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1221505.77 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1221505.77 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1221505.77 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 114748524.81 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 25563774.52 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15454471.97 |
| – do 12 miesięcy | 15454471.97 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 10109302.55 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 89018830.98 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 926649.46 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 64806108.23 |
| – do 12 miesięcy | 64806108.23 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 17882295.78 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3948762.85 |
| I. inne | 1455014.66 |
| 4. Fundusze specjalne | 165919.31 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 10365616.35 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10365616.35 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 10365616.35 |
| Aktywa razem | 313849512.51 |
| A. Aktywa trwałe | 69665808.28 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 65926452.65 |
| 1. Środki trwałe | 65827558.82 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1652694 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 50449674.93 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6271591.42 |
| D. środki transportu | 3586220.76 |
| E. inne środki trwałe | 3867377.71 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 98893.83 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2529.63 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2529.63 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 2529.63 |
| – udziały lub akcje | 2529.63 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3736826 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3736826 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 244183704.23 |
| I. Zapasy | 204322.1 |
| 1. Materiały | 204322.1 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 217869574.75 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 104338778.74 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 14373426.08 |
| – do 12 miesięcy | 14373426.08 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 89965352.66 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 113530796.01 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 107252355.58 |
| – do 12 miesięcy | 107252355.58 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5876619.61 |
| C. inne | 401820.82 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 21218898.16 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 21218898.16 |
| A. w jednostkach powiązanych | 88894.35 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 88894.35 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 21130003.81 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 21130003.81 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4890909.22 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 148258516.69 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 148258516.69 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4780386 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4780386 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 448616.16 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 448616.16 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 68176019.99 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 1953492.81 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1953492.81 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 70129512.8 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 74853492.81 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 74853492.81 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 74853492.81 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 74853492.81 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -0.27 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -0.27 |
| 6. Wynik netto | 100619717.78 |
| A. zysk netto | 100619717.78 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 175978234.47 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 105629734.47 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 100619717.78 |
| II. Korekty razem | 3870904.06 |
| 1. Amortyzacja | 7082233.9 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 270488.01 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -2344047.59 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 54214.46 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1638393.86 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -191224.93 |
| 7. Zmiana stanu należności | -16464243.92 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 15623668.67 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1798578.4 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 104490621.84 |
| I. Wpływy | 2659570.14 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2659570.14 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2659570.14 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 32480021.32 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3985503.26 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 28494518.06 |
| A. w jednostkach powiązanych | 28494518.06 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -29820451.18 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 74266886.89 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 72900000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1051364.34 |
| 8. Odsetki | 315522.55 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -74266886.89 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 403283.77 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 132795.76 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 270488.01 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 21626298.94 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 21400491.82 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 165919.31 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 796895100.22 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 183514295.19 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 796768010.21 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 127090.01 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 721509307.15 |
| I. Amortyzacja | 7471237.14 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 8134223.82 |
| III. Usługi obce | 603840661.07 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 910125.62 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 74394402.63 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 19835832.79 |
| – emerytalne | 13214698.48 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 6795734.08 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 127090 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 75385793.07 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2012115.06 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2012115.06 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1857610.64 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 4194.92 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 114328.98 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1739086.74 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 75540297.49 |
| G. Przychody finansowe | 4639134.12 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 4639020.55 |
| – od jednostek powiązanych | 4631341.83 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 113.57 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 794191.84 |
| I. Odsetki, w tym: | 660232.4 |
| – dla jednostek powiązanych | 7114.29 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 133959.44 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 79385239.77 |
| J. Podatek dochodowy | 15916818 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 63468421.77 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 248977774.01 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 145830656.21 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4780386 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 448618.16 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 77133230.58 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 2351980.91 |
| – na udziały (akcje) własne | 74781249.67 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -0.27 |
| VI. Zysk (strata) netto | 63468421.74 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 103147117.8 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 9352701.46 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 584725 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 673661.75 |
| – długoterminowa | 658261.75 |
| – krótkoterminowa | 15400 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 8094314.71 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 8094314.71 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1839711.51 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1839711.51 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1839711.51 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 82560822.14 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 18435978.48 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14343570.17 |
| – do 12 miesięcy | 14343570.17 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 4092408.31 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 64014934.72 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1019157.25 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 51429145.24 |
| – do 12 miesięcy | 51429145.24 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6043470.23 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 4454596.78 |
| I. inne | 1068565.22 |
| 4. Fundusze specjalne | 109908.94 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 9393882.69 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9393882.69 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 9393882.69 |
| Aktywa razem | 248977774.01 |
| A. Aktywa trwałe | 65674149.36 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 62661122.16 |
| 1. Środki trwałe | 62579412.97 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1652694 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 48309758.13 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5685283.13 |
| D. środki transportu | 3881871.95 |
| E. inne środki trwałe | 3049805.76 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 81709.19 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2643.2 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2643.2 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 2643.2 |
| – udziały lub akcje | 2643.2 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3010384 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3010384 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 183303624.65 |
| I. Zapasy | 169728.9 |
| 1. Materiały | 169728.9 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 152594673.55 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 68016329 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4417035.73 |
| – do 12 miesięcy | 4417035.73 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 63599293.27 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 84578344.55 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 77438756.44 |
| – do 12 miesięcy | 77438756.44 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6822974.46 |
| C. inne | 316613.65 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 26400724.87 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 26400724.87 |
| A. w jednostkach powiązanych | 17483.7 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 17483.7 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 26383241.17 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 26383241.17 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4138497.33 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 175978234.47 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 175978234.47 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4780386 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4780386 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 448616.16 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 448616.16 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 70129512.8 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 7003717.78 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7003717.78 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 77133230.58 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 100619717.78 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 100619717.78 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 100619717.78 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 100619717.78 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -0.27 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -0.27 |
| 6. Wynik netto | 63468421.74 |
| A. zysk netto | 63468421.74 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 145830656.21 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 102350656.21 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 63468421.74 |
| II. Korekty razem | 14559570.85 |
| 1. Amortyzacja | 7471237.14 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -287097.77 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -4003832.35 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 4081.35 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -2182929.65 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 34593.2 |
| 7. Zmiana stanu należności | 38980252.46 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -25963853.76 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 507120.23 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 78027992.59 |
| I. Wpływy | 31042019.12 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 44617.9 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 30997401.22 |
| A. w jednostkach powiązanych | 30997401.22 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 8667343.7 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2650449.46 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 6016894.24 |
| A. w jednostkach powiązanych | 6016894.24 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 22374675.42 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 95436528.42 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 93616000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1193018.94 |
| 8. Odsetki | 627509.48 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -95436528.42 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4966139.59 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5253237.36 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -287097.77 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 21400491.82 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 26096143.4 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 259584.4 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-10-18 | 2006-01-25 | GRAVELEAU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2006-01-25 | 2014-10-21 | DACHSER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2014-10-21 | 2014-10-28 | DACHSER BETEILIGUNGS - SE |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
