| Nazwa: | HOOGWEGT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | HOOGWEGT POLAND |
| Data rejestracji: | 30 paź 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w październik 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000054053 |
| NIP: | 5270103416 |
| REGON: | 01110626000000 |
| Kod pocztowy: | 01-211 (Firmy w Masovian, Warsaw, 01-211) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. MARCINA KASPRZAKA, 4, WARSZAWA, 01-211, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 187000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5270103416 |
| Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 50105000861000002330472222 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 67105010251000002326582489 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 47105000861000002337959221 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 68105000861000002338007343 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1051Z | PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
| #4617Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #4633Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH |
| #4639Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #1052Z | PRODUKCJA LODÓW |
| #7021Z | STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA |
| #5224C | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| MARJOLEIN WILHELMINA STEGGERDA-HOOGWEGT | Beneficjent | 1963-01-19 |
| CAROLINE MARGARETHA HOOGWEGT | Beneficjent | 1961-09-04 |
| MACIEJ KAZIMIERZ KĘDZIERSKI | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU | Brak danych |
| ALBERTUS LEONARDUS HOOGWEGT | Beneficjent | 1970-09-08 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| MACIEJ KAZIMIERZ KĘDZIERSKI | Wspólnik | 2001-10-30 | 2014-09-18 | 17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 18700 ZŁOTYCH |
| HOOGWEGT GROUP B.V. | Wspólnik | 2001-10-30 | Brak danych | 170 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 187.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| MARTA POPŁAWSKA | Prokurent | 2023-12-06 | PROKURA SAMOISTNA |
| DAMIAN WOJCIECH KAŹMIERCZYK | Prokurent | 2023-12-06 | PROKURA SAMOISTNA |
| PATRICK VAN LEUVEN | Prokurent | 2024-04-16 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| MARJOLEIN WILHELMINA STEGGERDA-HOOGWEGT | Beneficjent | POŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE |
| CAROLINE MARGARETHA HOOGWEGT | Beneficjent | POŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE |
| ALBERTUS LEONARDUS HOOGWEGT | Beneficjent | POŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MACIEJ KAZIMIERZ KĘDZIERSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-10-30 | 2009-12-30 |
| MACIEJ KAZIMIERZ KĘDZIERSKI | PREZES ZARZĄDU | 2009-12-30 | 2023-12-14 |
| STANISŁAW FRANCISZEK CHŁAPOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2023-12-14 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | 2023-03-08 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 326221544 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 67027677.52 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 187000 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 4010.49 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 29016.29 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 38635356.02 |
| VI. Zysk (strata) netto | 28172294.72 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 259193866.48 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 11021453.1 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 975225 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 10046228.1 |
| – długoterminowa | 1545769 |
| – krótkoterminowa | 8500459.1 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 246074168.55 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 54320613.36 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12927313.36 |
| – do 12 miesięcy | 12927313.36 |
| B. inne | 41393300 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 191753555.19 |
| A. kredyty i pożyczki | 80081319.89 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 111260420.2 |
| – do 12 miesięcy | 111260420.2 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 352470.17 |
| I. inne | 59344.93 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2098244.83 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2098244.83 |
| – krótkoterminowe | 2098244.83 |
| Aktywa razem | 326221544 |
| A. Aktywa trwałe | 5060786.6 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 35066.16 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 35066.16 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1714734.2 |
| 1. Środki trwałe | 1714734.2 |
| D. środki transportu | 1657745.95 |
| E. inne środki trwałe | 56988.25 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3310986.24 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3192132 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 118854.24 |
| B. Aktywa obrotowe | 321160757.4 |
| I. Zapasy | 94901347.43 |
| 4. Towary | 83242658.56 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 11658688.87 |
| II. Należności krótkoterminowe | 219420779.75 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 30299489.96 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 30299489.96 |
| – do 12 miesięcy | 30299489.96 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 189121289.79 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 178862714.28 |
| – do 12 miesięcy | 178862714.28 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8100074.65 |
| C. inne | 2158500.86 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6121157.14 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6121157.14 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6121157.14 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6121157.14 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 717473.08 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 38855382.9 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 38855382.9 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 187000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 187000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 4010.49 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 4010.49 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 29016.29 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 29016.29 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 38635356.12 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 29693756.73 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 29693756.73 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 8941599.39 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 8941599.39 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 38635356.12 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 38635356.12 |
| 6. Wynik netto | 28172294.72 |
| A. zysk netto | 28172294.72 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 67027677.62 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 38855382.9 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 28172294.72 |
| II. Korekty razem | -42726528.91 |
| 1. Amortyzacja | 624911.74 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4895653.64 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -311219.52 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 3481459.64 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -20594043.21 |
| 7. Zmiana stanu należności | -90478888.58 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 60543621.89 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -888024.51 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -14554234.19 |
| I. Wpływy | 38334.83 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 38334.83 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 38334.83 |
| II. Wydatki | 424683.86 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 424683.86 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -386349.03 |
| I. Wpływy | 10073311.65 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 10073311.65 |
| II. Wydatki | 4895653.64 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 8. Odsetki | 4895653.64 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 5177658.01 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -9762925.21 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -9762925.21 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 55263 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 15884082.35 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6121157.14 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2260831006.25 |
| – od jednostek powiązanych | 582839409.6 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2260831006.25 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2164340899.66 |
| – jednostkom powiązanym | 573148682.94 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2164340899.66 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 96490106.59 |
| D. Koszty sprzedaży | 48651018.66 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 11634518.29 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 36204569.65 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 5013497.13 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 38334.83 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4975162.3 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 4457513.54 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3808364.5 |
| III. Inne koszty operacyjne | 649149.04 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 36760553.24 |
| J. Przychody finansowe | 3867539.12 |
| V. Inne | 3867539.12 |
| K. Koszty finansowe | 4895653.64 |
| I. Odsetki, w tym: | 4895653.64 |
| – dla jednostek powiązanych | 664493.61 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 35732438.72 |
| M. Podatek dochodowy | 7560144 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 28172294.72 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 231351242.17 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 50102986.33 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 187000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 4010.49 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 29016.29 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 57407650.73 |
| VI. Zysk (strata) netto | -7524691.18 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 181248255.84 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 6824509 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 626640 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 6197869 |
| – długoterminowa | 524755.78 |
| – krótkoterminowa | 5673113.22 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 171641443.44 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 38058668.05 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8159048.05 |
| – do 12 miesięcy | 8159048.05 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 133582775.39 |
| A. kredyty i pożyczki | 79667351.5 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 51243251.36 |
| – do 12 miesięcy | 51243251.36 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2630440.79 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 41731.74 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2782303.4 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2782303.4 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2782303.4 |
| Aktywa razem | 231351242.17 |
| A. Aktywa trwałe | 11041248.68 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 28492.41 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 28492.41 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2074703.27 |
| 1. Środki trwałe | 2074703.27 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
| D. środki transportu | 1350979.63 |
| E. inne środki trwałe | 723723.64 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8938053 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8938053 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 220309993.49 |
| I. Zapasy | 54545370.87 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 44536051.49 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 10009319.38 |
| II. Należności krótkoterminowe | 148034118.67 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 34447200.25 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 34447200.25 |
| – do 12 miesięcy | 34447200.25 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 113586918.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 94425877.75 |
| – do 12 miesięcy | 94425877.75 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6411400.54 |
| C. inne | 12749640.13 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 17453361.47 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 17453361.47 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 17453361.47 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 17453361.47 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 277142.48 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 67027677.52 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 67027677.52 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 187000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 187000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 4010.49 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 4010.49 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 29016.29 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 29016.29 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 38635356.02 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 38635356.02 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 38635356.02 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 28172294.72 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 28172294.72 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9400000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 57407650.73 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 57407650.73 |
| 6. Wynik netto | -7524691.18 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -7524691.18 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 50102986.33 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 50102986.33 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -7524691.18 |
| II. Korekty razem | 39009656.03 |
| 1. Amortyzacja | 646230.83 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 8920870.15 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 418295.82 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -4196944.1 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 40355976.56 |
| 7. Zmiana stanu należności | 71386661.08 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -74018756.72 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4502677.59 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 31484964.85 |
| I. Wpływy | 24525.36 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 24525.36 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1442447.34 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1442447.34 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1417921.98 |
| I. Wpływy | -413968.39 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | -413968.39 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 18320870.15 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 9400000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 8920870.15 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -18734838.54 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 11332204.33 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 11332204.33 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -828611.56 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6121157.14 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 17453361.47 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1608616920.65 |
| – od jednostek powiązanych | 441198758.43 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1608616920.65 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1507282736.75 |
| – jednostkom powiązanym | 421474467.48 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 0 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1507282736.75 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 101334183.9 |
| D. Koszty sprzedaży | 36893716.76 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 23487486.09 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 40952981.05 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 2200576.29 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 24525.36 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2176050.93 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 42643255.55 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1438038.57 |
| III. Inne koszty operacyjne | 41205216.98 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 510301.79 |
| J. Przychody finansowe | 0 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 9538989.97 |
| I. Odsetki, w tym: | 8920870.15 |
| – dla jednostek powiązanych | 2275600.84 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 618119.82 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -9028688.18 |
| M. Podatek dochodowy | -1503997 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -7524691.18 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-10-30 | 2003-10-14 | JASNA, 24, WARSZAWA, 00-054, WARSZAWA, POLSKA |
| 2003-10-14 | 2008-10-09 | OGRODOWA, 59A, WARSZAWA, 00-876, WARSZAWA, POLSKA |
| 2008-10-09 | 2013-12-03 | LESZNO, 14, WARSZAWA, 01-192, WARSZAWA, POLSKA |
| 2013-12-03 | 2023-06-07 | SZAMOCKA, 8, WARSZAWA, 01-748, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
