| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI KRUSZYWA I USŁUG GEOLOGICZNYCH "KRUSZGEO" SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI KRUSZYWA I USŁUG GEOLOGICZNYCH "KRUSZGEO" SPÓŁKA AKCYJNA |
| Data rejestracji: | 23 paź 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w październik 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000053010 |
| NIP: | 8130009860 |
| REGON: | 69025517400000 |
| Kod pocztowy: | 35-959 (Firmy w Podkarpackie, Rzeszów, 35-959) |
| Miasto: | Rzeszów |
| Voivodeship: | Podkarpackie |
| Adres: | M.REJA, 16, RZESZÓW, 35-959, RZESZÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1055160,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 1058760,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 120,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 8793 |
Dane kontaktowe
| Email: | KRUSZGEO@KRUSZGEO.COM.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 8130009860 |
| Data rejestracji: | 31 gru 2001 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 29160014621028358220000014 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 59203000451110000002881010 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 10203000451110000001957870 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 92105015621000009030461827 | INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46 | ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA |
| 09203000451110000002894520 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 30203000451110000002894530 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 39203000453110000000350550 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 09150011001216500001730000 | SANPL 5 Oddział w Rzeszowie | ul.Kopisto 88 35-315 Rzeszów POLSKA |
| 70105015621000009030461835 | INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46 | ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #0812Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #0111Z | UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU |
| #0899Z | POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #2363Z | PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ |
| #2364Z | PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ |
| #2361Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| TOMASZ WOJTON | Beneficjent |
| RYSZARD WADAS | Beneficjent |
| ZBIGNIEW SUDA | Beneficjent |
| LUCJAN DZIEPAK | Beneficjent |
| JADWIGA BOŻENA KORBECKA | Beneficjent |
| JERZY GRABOŚ | Beneficjent |
| TOMASZ WOJTON | reprezentant |
| RYSZARD WADAS | reprezentant |
| ZBIGNIEW SUDA | reprezentant |
| LUCJAN DZIEPAK | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| RYSZARD STANISŁAW DYKIEL | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-23 | 2004-05-31 |
| STANISŁAW ŚCISŁOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-23 | 2004-05-31 |
| JÓZEF PODKANOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-23 | 2019-06-19 |
| MAREK MARIAN CHORZĘPA | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-23 | 2004-05-31 |
| EDWARD RADEK | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-23 | 2007-06-29 |
| RYSZARD MACIULEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-23 | 2019-06-19 |
| KAZIMIERZ WANICZEK | Członek Organu Nadzoru | 2004-05-31 | 2013-07-18 |
| KAZIMIERZ PIOTR WOJTON | Członek Organu Nadzoru | 2004-05-31 | 2007-06-29 |
| TADEUSZ MAJ | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-23 | 2007-06-29 |
| RYSZARD WADAS | Członek Organu Nadzoru | 2010-05-31 | 2019-06-19 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| TOMASZ WOJTON | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
| RYSZARD WADAS | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
| ZBIGNIEW SUDA | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
| LUCJAN DZIEPAK | Beneficjent | WICEPREZES ZARZĄDU |
| JADWIGA BOŻENA KORBECKA | Beneficjent | WICEPREZES ZARZĄDU |
| JERZY GRABOŚ | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANA JEST REPREZENTACJA ŁĄCZNA POPRZEZ WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA I WICEPREZESA, DWÓCH WICEPREZESÓW, PREZESA (LUB WICEPREZESA) I CZŁONKA ZARZĄDU NIE BĘDĄCEGO PREZESEM LUB WICEPREZESEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TADEUSZ CHORZĘPA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-10-23 | 2013-07-18 |
| TADEUSZ KOPCIUCH | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-10-23 | 2016-10-10 |
| TADEUSZ JAN BURY | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-10-23 | 2007-06-29 |
| RYSZARD STANISŁAW DYKIEL | WICEPREZES DYREKTOR DS.FINANSOWYCH I MARKETINGU | 2004-05-31 | 2007-06-29 |
| RYSZARD STANISŁAW DYKIEL | WICEPREZES DYREKTOR TECHNICZNY | 2007-07-09 | 2019-06-19 |
| EDWARD RADEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-06-29 | 2019-06-19 |
| ZBIGNIEW SUDA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-07-18 | Brak danych |
| LUCJAN DZIEPAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-10-10 | 2019-06-19 |
| LUCJAN DZIEPAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2019-06-19 | Brak danych |
| JERZY GRABOŚ | PREZES ZARZĄDU | 2019-06-19 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 179748792.86 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 172063120.33 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1277095.17 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 6107741.07 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 300836.29 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 151143929.95 |
| I. Amortyzacja | 8504833.98 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 42822973.02 |
| III. Usługi obce | 16250298.78 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 9849808.49 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 55859790.15 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 14501529.04 |
| – emerytalne | 5086215.04 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3092623.69 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 262072.8 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 28604862.91 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 476761.05 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 150744.17 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 877.14 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 325139.74 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 570332.76 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 229502.21 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 35242.88 |
| III. Inne koszty operacyjne | 305587.67 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 28511291.2 |
| G. Przychody finansowe | 268168.15 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 266922.08 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1246.07 |
| H. Koszty finansowe | 557175.64 |
| I. Odsetki, w tym: | 557175.64 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 28222283.71 |
| J. Podatek dochodowy | 5514800 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 22707483.71 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 270942116.61 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 211281080.02 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1055160 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 534894.41 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 25293.35 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 186958248.55 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 185462119.55 |
| – na udziały (akcje) własne | 1000000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 22707483.71 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 59661036.59 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 24179766.59 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2604 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 24177162.59 |
| – długoterminowa | 21061338.73 |
| – krótkoterminowa | 3115823.86 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5673370.17 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5673370.17 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5673370.17 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 29807899.83 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 26537319.71 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3240605.81 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3526460.95 |
| – do 12 miesięcy | 3526460.95 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 51374.94 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 10822716.17 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 5887510.78 |
| I. inne | 3008651.06 |
| 4. Fundusze specjalne | 3270580.12 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 270942116.61 |
| A. Aktywa trwałe | 223829097.64 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 19798.62 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 19798.62 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 215722297.34 |
| 1. Środki trwałe | 206026665.83 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 154170936.95 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 19795027.97 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 21337253.53 |
| D. środki transportu | 9672116.34 |
| E. inne środki trwałe | 1051331.04 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1927616.76 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 7768014.75 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 213649.44 |
| 1. Nieruchomości | 213649.44 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7873352.24 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5259286 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2614066.24 |
| B. Aktywa obrotowe | 47113018.97 |
| I. Zapasy | 5775523.58 |
| 1. Materiały | 4527398.28 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 1217553.76 |
| 4. Towary | 14871.54 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 15700 |
| II. Należności krótkoterminowe | 18118471.69 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 18118471.69 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15571462.56 |
| – do 12 miesięcy | 15571462.56 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1916379.72 |
| C. inne | 630629.41 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 22057635.64 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 22057635.64 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 22057635.64 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9057635.64 |
| – inne środki pieniężne | 13000000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1161388.06 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 188573596.31 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 188573596.31 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1055160 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1055160 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 529413.8 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5480.61 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 33363.99 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 27883.38 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 534894.41 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 30773.96 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -5480.61 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 27883.38 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 33363.99 |
| – zbycia środków trwałych | 33363.99 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 25293.35 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 168271913.08 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 18686335.47 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 18686335.47 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 186958248.55 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 18686335.47 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 18686335.47 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 18686335.47 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 18686335.47 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 22707483.71 |
| A. zysk netto | 22707483.71 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 211281080.02 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 211281080.02 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 22707483.71 |
| II. Korekty razem | 5437138.98 |
| 1. Amortyzacja | 8504833.98 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 6965.77 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 545520.55 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 229502.21 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 30246.88 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1954623.31 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1938461.37 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1385309.07 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1392471.44 |
| 10. Inne korekty | 20316.64 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 28144622.69 |
| I. Wpływy | 2046212.17 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 607262.17 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 40650 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 1398300 |
| II. Wydatki | 24002256.31 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 17473655.66 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 6528600.65 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -21956044.14 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3295499.78 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 298 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2740990.83 |
| 8. Odsetki | 554210.95 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3295499.78 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2893078.77 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2893078.77 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 19164556.87 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 22057635.64 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2729040.05 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 188366848.67 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 184390072.14 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -605338.43 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 4245946.65 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 336168.31 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 150995629.38 |
| I. Amortyzacja | 9736173.45 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 36871344.95 |
| III. Usługi obce | 12743183.21 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 10599315.05 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 62488577.09 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 15889752.12 |
| – emerytalne | 5655290.39 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2400713.36 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 266570.15 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 37371219.29 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1046264.66 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 692367.44 |
| II. Dotacje | 76407.93 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 15585.42 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 261903.87 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 361300.3 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 75587.11 |
| III. Inne koszty operacyjne | 285713.19 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 38056183.65 |
| G. Przychody finansowe | 762142.42 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 762108.69 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| V. Inne | 33.73 |
| H. Koszty finansowe | 724661.31 |
| I. Odsetki, w tym: | 685019.7 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 39641.61 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 38093664.76 |
| J. Podatek dochodowy | 7445750 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 30647914.76 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 305433012.38 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 241928994.78 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1055160 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 535191.22 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 24996.54 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 209665732.26 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 208169603.26 |
| – na udziały (akcje) własne | 1000000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 30647914.76 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 63504017.6 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 25241576.08 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6730 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 25234846.08 |
| – długoterminowa | 22093993.04 |
| – krótkoterminowa | 3140853.04 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 6253273.57 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 6253273.57 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 6253273.57 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 32009167.95 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 27979296.24 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3489735.92 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3871363.5 |
| – do 12 miesięcy | 3871363.5 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 98536.5 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 12515400.61 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 6400911.14 |
| I. inne | 1603348.57 |
| 4. Fundusze specjalne | 4029871.71 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 305433012.38 |
| A. Aktywa trwałe | 247894635.49 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 24999.93 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 24999.93 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 240277948.31 |
| 1. Środki trwałe | 233442874.49 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 172297470.93 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 21975509.84 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 25966000.86 |
| D. środki transportu | 11425540.99 |
| E. inne środki trwałe | 1778351.87 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1122935.31 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 5712138.51 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 192532.8 |
| 1. Nieruchomości | 192532.8 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7399154.45 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4861771 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2537383.45 |
| B. Aktywa obrotowe | 57538376.89 |
| I. Zapasy | 6849418.25 |
| 1. Materiały | 5232237.79 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 1588618.76 |
| 4. Towary | 5859.4 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 22702.3 |
| II. Należności krótkoterminowe | 19576997.64 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 19576997.64 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15800452.82 |
| – do 12 miesięcy | 15800452.82 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2752232.72 |
| C. inne | 1024312.1 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 29795908.29 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 29795908.29 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 29795908.29 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9295908.29 |
| – inne środki pieniężne | 20500000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1316052.71 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 211281080.02 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 211281080.02 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1055160 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1055160 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 534894.41 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 296.81 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 20112.25 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 19815.44 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 535191.22 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 25293.35 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -296.81 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 19815.44 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 20112.25 |
| – zbycia środków trwałych | 20112.25 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 24996.54 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 186958248.55 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 22707483.71 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 22707483.71 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 209665732.26 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 22707483.71 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 22707483.71 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 22707483.71 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 22707483.71 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 30647914.76 |
| A. zysk netto | 30647914.76 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 241928994.78 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 241928994.78 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 30647914.76 |
| II. Korekty razem | 11691091.92 |
| 1. Amortyzacja | 9736173.45 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -2407.53 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 623244.43 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -692367.44 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1061809.49 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -108097.24 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1647762.6 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2371841.95 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 332340.77 |
| 10. Inne korekty | 16316.64 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 42339006.68 |
| I. Wpływy | 3413393.88 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2862162 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 551231.88 |
| II. Wydatki | 34406976.51 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 28902930.16 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 5504046.35 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -30993582.63 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 3607151.4 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 2952150.73 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 655000.67 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3607151.4 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 7738272.65 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 7738272.65 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 22057635.64 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 29795908.29 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 3248613.04 |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
