| Nazwa: | MTI-FURNINOVA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MTI-FURNINOVA POLSKA |
| Data rejestracji: | 15 paź 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w październik 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000052806 |
| NIP: | 7421956550 |
| REGON: | 51133557000000 |
| Kod pocztowy: | 11-400 (Firmy w Warmian-Masurian, , 11-400) |
| Voivodeship: | Warmian-Masurian |
| Adres: | UL. ZBOŻOWA, 6, KĘTRZYN, 11-400, KĘTRZYN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7421956550 |
| Data rejestracji: | 31 paź 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 72116022020000000061926636 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 61116022020000000061926640 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 69103012180000000093040001 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 96103012180000000093040000 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 14114011110000299104001002 | mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn | ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA |
| 41114011110000299104001001 | mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn | ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA |
| 44116022020000000061926655 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3109Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4759Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #3514Z | HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ |
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #3530Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #5229C | ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| KATARZYNA ALINA SADOWSKA | Wspólnik | 2006-07-13 | Brak danych | 51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 255.000 ZŁ |
| KRZESIMIR KWASIBORSKI | Wspólnik | 2006-07-13 | 2008-01-11 | UDZIAŁ 1/6 W 102 UDZIAŁACH O WYSOKOŚCI 510.000 ZŁ NA ZASADACH WSPÓLNOŚCI MAJĄTKU SPADKOWEGO ŁĄCZNIE Z KATARZYNĄ ALINĄ SADOWSKĄ, RADOSŁAWEM KWASIBORSKIM, SZYMONEM PIOTREM KWASIBORSKIM |
| SZYMON PIOTR KWASIBORSKI | Wspólnik | 2006-07-13 | 2008-01-11 | UDZIAŁ 1/6 W 102 UDZIAŁACH O WYSOKOŚCI 510.000 ZŁ NA ZASADACH WSPÓLNOŚCI MAJĄTKU SPADKOWEGO ŁĄCZNIE Z KATARZYNĄ ALINĄ SADOWSKĄ, RADOSŁAWEM KWASIBORSKIM, KRZESIMIREM KWASIBORSKIM |
| RADOSŁAW KWASIBORSKI | Wspólnik | 2006-07-13 | 2008-01-11 | UDZIAŁ 1/6 W 102 UDZIAŁACH O WYSOKOŚCI 510.000 ZŁ NA ZASADACH WSPÓLNOŚCI MAJĄTKU SPADKOWEGO ŁĄCZNIE Z KATARZYNĄ ALINĄ SADOWSKĄ, SZYMONEM PIOTREM KWASIBORSKIM, KRZESIMIREM KWASIBORSKIM |
| EUSTACHIUSZ BAŁANDA | Wspólnik | 2001-10-15 | 2006-07-13 | 51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 510.000 ZŁOTYCH |
| FURNINOVA AKTIEBOLAG SZWECJA | Wspólnik | 2001-10-15 | Brak danych | 98 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 490.000 ZŁ |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KATARZYNA ALINA SADOWSKA | Beneficjent |
| ROY BENNY JOAKIM NILSSON | Beneficjent |
| CEZARY SŁAWOMIR KWASIBORSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JAN BIERŻYŃSKI | Prokurent | 2001-10-15 | 2005-10-28 | SAMOISTNA |
| HENRYK BAŁANDA | Prokurent | 2005-10-28 | 2009-09-29 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| KATARZYNA ALINA SADOWSKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | Brak danych |
| ROY BENNY JOAKIM NILSSON | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE FURNIGROUP AB. SPÓŁKA FURNIGROUP AB POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE FURNINOVA AB. SPÓŁKA FURNINOVA AB POSIADA 49% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE MTI-FURNINOVA POLSKA SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU W PRZYPADKU ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ DO WYSOKOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 200.000 ZŁ , NATOMIAST POWYŻEJ TEJ KWOTY - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| EUSTACHIUSZ BAŁANDA | PREZES ZARZĄDU | 2001-10-15 | 2006-07-13 |
| SAMMIE SÖRNER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-05-19 | Brak danych |
| ROY BENNY JOAKIM NILSSON | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-10-15 | 2006-10-13 |
| ROY BENNY JOAKIM NILSSON | PREZES ZARZĄDU | 2006-10-13 | 2023-05-19 |
| HENRYK KRZYSZTOF BAŁANDA | WICEPREZES | 2009-09-29 | 2010-08-05 |
| KATARZYNA ALINA SADOWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-09-29 | 2010-08-05 |
| KATARZYNA ALINA SADOWSKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2010-08-05 | 2023-05-19 |
| KATARZYNA ALINA SADOWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-05-19 | Brak danych |
| CEZARY SŁAWOMIR KWASIBORSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-09-29 | Brak danych |
| SZYMON PIOTR KWASIBORSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-05-30 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-13 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 123509802.55 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 108844399.23 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 120996976.4 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 63457.28 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2449368.87 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 115130508.16 |
| I. Amortyzacja | 2216289.21 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 65920315.32 |
| III. Usługi obce | 8292595.92 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 915041.5 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 28126317.1 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6660575.24 |
| – emerytalne | 2591632.31 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 684790.36 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2314583.51 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8379294.39 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 273830.83 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 13119.98 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 260710.85 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 167530.38 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 55747.94 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 111782.44 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8485594.84 |
| G. Przychody finansowe | 15248.91 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 15248.91 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 841677.22 |
| I. Odsetki, w tym: | 302945.89 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 538731.33 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7659166.53 |
| J. Podatek dochodowy | 1565951.02 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6093215.51 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 68189025.32 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 44147433.32 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 37054217.81 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6093215.51 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24041592 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3948208.39 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 58402.79 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3749305.6 |
| – długoterminowa | 2826663 |
| – krótkoterminowa | 922642.6 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 140500 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 140500 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 8636603.46 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 8636603.46 |
| A. kredyty i pożyczki | 8198108.27 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 438495.19 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11456780.15 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1106324.72 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1106324.72 |
| – do 12 miesięcy | 1106324.72 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9746637.11 |
| A. kredyty i pożyczki | 2459383.56 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 198223.19 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3215215.23 |
| – do 12 miesięcy | 3215215.23 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 5038 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2216088.65 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1561535.29 |
| I. inne | 91153.19 |
| 4. Fundusze specjalne | 603818.32 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 68189025.32 |
| A. Aktywa trwałe | 40445921.82 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 18328.86 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 18328.86 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 39509657.73 |
| 1. Środki trwałe | 38992116.73 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1676375.56 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 33707218.74 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2242925.77 |
| D. środki transportu | 1073193.27 |
| E. inne środki trwałe | 292403.39 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 55216 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 462325 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 917935.23 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 917935.23 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 27743103.5 |
| I. Zapasy | 5365998.94 |
| 1. Materiały | 3017122.19 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1119955.5 |
| 3. Produkty gotowe | 1064945.94 |
| 4. Towary | 119189.77 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 44785.54 |
| II. Należności krótkoterminowe | 13402299.22 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 11948023.73 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11948023.73 |
| – do 12 miesięcy | 11948023.73 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1454275.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 458303.7 |
| – do 12 miesięcy | 458303.7 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 296278.39 |
| C. inne | 699693.4 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8884925.15 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8884925.15 |
| A. w jednostkach powiązanych | 103338.92 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 103338.92 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8781586.23 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8781586.23 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 89880.19 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 40954217.81 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 40954217.81 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 33959084.93 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 3095132.88 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3095132.88 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 37054217.81 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5995132.88 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5995132.88 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5995132.88 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5995132.88 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 6093215.51 |
| A. zysk netto | 6093215.51 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 44147433.32 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6093215.51 |
| II. Korekty razem | 2781074.54 |
| 1. Amortyzacja | 2216289.21 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 476010.46 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 287617.54 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 55747.94 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -561606.23 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 48674.92 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2958101.56 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2802669.74 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 102077.24 |
| 10. Inne korekty | 831.64 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8874290.05 |
| I. Wpływy | 227248.75 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4500 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 222748.75 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 222748.75 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 222748.75 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2731580.56 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2269255.56 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 462325 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2504331.81 |
| I. Wpływy | 12248.91 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 12248.91 |
| II. Wydatki | 5822195.01 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2900000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2337960.6 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 281367.96 |
| 8. Odsetki | 302866.45 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5809946.1 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 560012.14 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 560012.14 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8221574.09 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8781586.23 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 47920.43 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 96723508.48 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 85466941.31 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 96253862.63 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -472885.76 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 942531.61 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 92929035.03 |
| I. Amortyzacja | 2383576.76 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 49960177.82 |
| III. Usługi obce | 6024283.41 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 962838 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 25864107.6 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6169490.74 |
| – emerytalne | 2443207.02 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 896877.56 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 667683.14 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3794473.45 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 429996.74 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 3600 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 426396.74 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 97680.45 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3753.02 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 93927.43 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4126789.74 |
| G. Przychody finansowe | 42075.44 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 40997.65 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1077.79 |
| H. Koszty finansowe | 994018.95 |
| I. Odsetki, w tym: | 466814.91 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 527204.04 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3174846.23 |
| J. Podatek dochodowy | 528129.48 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2646716.75 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 62662431.37 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 42795898.07 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2093215.51 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 37054217.81 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1748 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2646716.75 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19866533.3 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4061604.87 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 69553.75 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3874551.12 |
| – długoterminowa | 3138494 |
| – krótkoterminowa | 736057.12 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 117500 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 117500 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5466575.26 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5466575.26 |
| A. kredyty i pożyczki | 5320363.98 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 146211.28 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10318972.9 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1186391.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1186391.4 |
| – do 12 miesięcy | 1186391.4 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8507722.12 |
| A. kredyty i pożyczki | 2280091.2 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 297053.49 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2280549.14 |
| – do 12 miesięcy | 2280549.14 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2180977.66 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1386779.64 |
| I. inne | 82270.99 |
| 4. Fundusze specjalne | 624859.38 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 19380.27 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 19380.27 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 19380.27 |
| Aktywa razem | 62662431.37 |
| A. Aktywa trwałe | 40035096.05 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 10911.66 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 10911.66 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 39265694.68 |
| 1. Środki trwałe | 37186980.93 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1676375.56 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 32446161.31 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1693988.88 |
| D. środki transportu | 1182192.95 |
| E. inne środki trwałe | 188262.23 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1804516 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 274197.75 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 758489.71 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 758489.71 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 22627335.32 |
| I. Zapasy | 4319786.67 |
| 1. Materiały | 1764059.41 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1212886.84 |
| 3. Produkty gotowe | 949797.64 |
| 4. Towary | 163595.23 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 229447.55 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10176405.86 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 8374767.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8374767.44 |
| – do 12 miesięcy | 8374767.44 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1801638.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 681053.04 |
| – do 12 miesięcy | 681053.04 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 433585.31 |
| C. inne | 687000.07 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8053344.53 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8053344.53 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8053344.53 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8053344.53 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 77798.26 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 44147433.32 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 44147433.32 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2093215.51 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2093215.51 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2093215.51 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 37054217.81 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 37054217.81 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6093215.51 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6093215.51 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6093215.51 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1748 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6093215.51 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1748 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1748 |
| 6. Wynik netto | 2646716.75 |
| A. zysk netto | 2646716.75 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 42795898.07 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2646716.75 |
| II. Korekty razem | 5651499 |
| 1. Amortyzacja | 2383576.76 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -678387.94 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 423771 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 3753.02 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 113396.48 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1046212.27 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3225893.36 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1057345.19 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 190907.72 |
| 10. Inne korekty | -278.48 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8298215.75 |
| I. Wpływy | 406.5 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 406.5 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1831996.37 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1831996.37 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1831589.87 |
| I. Wpływy | 42997.65 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 42997.65 |
| II. Wydatki | 7221915.53 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2391256.72 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 363890.16 |
| 8. Odsetki | 466768.65 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7178917.88 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -712292 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -728241.7 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -15949.7 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8781586.23 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8069294.23 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 75152.42 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-10-15 | 2004-03-31 | WŁ. JAGIEŁŁY, 2, KĘTRZYN, 11-400, KĘTRZYN, POLSKA |
| 2004-03-31 | 2021-03-05 | BOLESŁAWA CHROBREGO, 3, KĘTRZYN, 11-400, KĘTRZYN, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
