| Nazwa: | AGRII POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | AGRII POLSKA |
| Data rejestracji: | 18 paź 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w październik 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000052613 |
| NIP: | 5251551964 |
| REGON: | 01222576400000 |
| Kod pocztowy: | 60-650 (Firmy w Greater Poland, Poznań, 60-650) |
| Miasto: | Poznań |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | OBORNICKA, 233, POZNAŃ, 60-650, POZNAŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 6319600,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5251551964 |
| Data rejestracji: | 01 lut 2002 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 08114011240000294562001009 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 19114011240000294562001005 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 32105000861000009030987524 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 33194012100103525500100000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 35114011240000294562001008 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 50105000861000009030545074 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 56114011240000294562001018 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 62114011240000294562001007 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 68105000861000009030545041 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 72105000861000009030545066 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
| #0164Z | OBRÓBKA NASION DLA CELÓW ROZMNAŻANIA ROŚLIN |
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
| #4621Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT |
| #1091Z | PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH |
| #0161Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| SEAN COYLE | Beneficjent | 1972-10-28 |
| COLM PURCELL | Beneficjent | 1978-08-09 |
| ARKADIUSZ ŁUCZAK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| DALGETY AGRICULTURE LIMITED | Wspólnik | 2001-10-18 | 2002-08-14 | 63.196 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁ. KAŻDY; ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ: 6.319.600 ZŁ. |
| DALGETY ARABLE LIMITED | Wspólnik | 2002-08-14 | 2004-06-21 | 10.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.319.600 ZŁ. |
| MASSTOCK ARABLE (UK) LIMITED | Wspólnik | 2004-06-21 | Brak danych | 10.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.319.600,00 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ARKADIUSZ ŁUCZAK | Prokurent | 2001-10-18 | 2005-11-02 | SAMOISTNA |
| ROBERT DOBROGOWSKI | Prokurent | 2005-11-02 | Brak danych | SAMOISTNA |
| ELŻBIETA BARBARA CHARKIEWICZ | Prokurent | 2010-03-29 | 2015-09-21 | PROKURA ŁĄCZNA. PROKURENT REPREZENTUJE SPÓŁKĘ ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM. |
| RAFAŁ SEBASTIAN GAŁĘSKI | Prokurent | 2019-02-11 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA, PROKURENT REPREZENTUJE SPÓŁKĘ ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ŁUKASZ ZIELIŃSKI | Prokurent | 2019-09-12 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA, PROKURENT REPREZENTUJE SPÓŁKĘ ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| KATARZYNA FABIŚ | Prokurent | 2015-09-21 | 2017-03-13 | PROKURA ŁĄCZNA. PROKURENT REPREZENTUJE SPÓŁKĘ ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM. |
| RADOSŁAW MATUSZAK | Prokurent | 2017-05-31 | 2019-02-11 | PROKURA ŁĄCZNA, PROKURENT REPREZENTUJE SPÓŁKĘ ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| SEAN COYLE | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ |
| COLM PURCELL | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU UDZIAŁOWCA 100% |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| GRAHAM HUMPHREY HARRIS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-10-18 | 2022-03-09 | Brak danych |
| NIGEL DAVID GOSSETT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-10-18 | 2002-08-14 | Brak danych |
| ARKADIUSZ ŁUCZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-11-02 | Brak danych | Brak danych |
| JANUSZ KLUCIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-05-30 | 2015-09-21 | Brak danych |
| MACIEJ DZIENIAKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-05-30 | 2015-09-21 | Brak danych |
| RAFAŁ PRENDKE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-06-19 | 2021-09-24 | Brak danych |
| ELLEN IMELDA MARY HURLEY | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-09-21 | 2018-04-11 | Brak danych |
| PETER MICHAEL DUNNE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-04-11 | 2019-12-13 | Brak danych |
| THOMAS JAMES KELLY | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-06-29 | 2024-09-06 | 1974-05-14 |
| SEAN COYLE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-03-09 | Brak danych | 1972-10-28 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-08-01 | 2022-07-31 | 2022-10-11 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1636842340.77 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 12617486.31 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 258550230.91 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 43472375.85 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1334819734.02 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1573690241.41 |
| I. Amortyzacja | 4523709.13 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 212822104 |
| III. Usługi obce | 72954074.2 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 945975.05 |
| V. Wynagrodzenia | 43985338.31 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 9958069.46 |
| – emerytalne | 4999128.37 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 9904904.39 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1218596066.87 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 63152099.36 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3513147.82 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 25322.3 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3487825.52 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 6314786.26 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 6314786.26 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 60350460.92 |
| G. Przychody finansowe | 3421029.71 |
| II. Odsetki, w tym: | 3321605.95 |
| V. Inne | 99423.76 |
| H. Koszty finansowe | 5308045.35 |
| I. Odsetki, w tym: | 4171752.14 |
| – dla jednostek powiązanych | 2129166.64 |
| IV. Inne | 1136293.21 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 58463445.28 |
| J. Podatek dochodowy | 12209592.11 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 46253853.17 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 610215941.53 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 64214126.66 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6319600 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7840673.49 |
| VI. Zysk (strata) netto | 46253853.17 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 546001814.87 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 50082456.45 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3593435.1 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 12160160.73 |
| – długoterminowa | 296315 |
| – krótkoterminowa | 11863845.73 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 34328860.62 |
| – krótkoterminowe | 34328860.62 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 42000000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 42000000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 453100254.62 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4732849.92 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1186183.35 |
| – do 12 miesięcy | 1186183.35 |
| B. inne | 3546666.57 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 447990241.18 |
| A. kredyty i pożyczki | 11737646.53 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 419039373.59 |
| – do 12 miesięcy | 419039373.59 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1539055.5 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 15616379.33 |
| I. inne | 57786.23 |
| 4. Fundusze specjalne | 377163.52 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 819103.8 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 819103.8 |
| – krótkoterminowe | 819103.8 |
| Aktywa razem | 610215941.53 |
| A. Aktywa trwałe | 39155679.58 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 4706739.58 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 4497025.08 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 209714.5 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 26220457.45 |
| 1. Środki trwałe | 25388963.85 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 18841.46 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 15889623 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 9072626.45 |
| D. środki transportu | 286357.17 |
| E. inne środki trwałe | 121515.77 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 831493.6 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8228482.55 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8228482.55 |
| B. Aktywa obrotowe | 571060261.95 |
| I. Zapasy | 185786345.4 |
| 1. Materiały | 9612421.68 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3398941.45 |
| 3. Produkty gotowe | 50663019.86 |
| 4. Towary | 122111962.41 |
| II. Należności krótkoterminowe | 352237428.94 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 9906707.61 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9906707.61 |
| – do 12 miesięcy | 9906707.61 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 342330721.33 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 331685710.42 |
| – do 12 miesięcy | 331685710.42 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 10335791.49 |
| C. inne | 309219.42 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 31164337.94 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 31164337.94 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 31164337.94 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 30431259.39 |
| – inne środki pieniężne | 733078.55 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1872149.67 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 42291671.62 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 42291671.62 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6319600 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6319600 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7840673.49 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7840673.49 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 24331398.13 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 24331398.13 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 24331398.13 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 24331398.13 |
| 6. Wynik netto | 46253853.17 |
| A. zysk netto | 46253853.17 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 64214126.66 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 64214126.66 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 46253853.17 |
| II. Korekty razem | -18160410.95 |
| 1. Amortyzacja | 4523709.13 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2368787.7 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 25322.3 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 3529440.14 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -105294593.49 |
| 7. Zmiana stanu należności | -70197909.06 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 149803568.55 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2918736.22 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 28093442.22 |
| I. Wpływy | 111756.91 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 111756.91 |
| II. Wydatki | 2422289.8 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2422289.8 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2310532.89 |
| I. Wpływy | 11737646.53 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 11737646.53 |
| II. Wydatki | 24571019.19 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 24331398.13 |
| 8. Odsetki | 239621.06 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -12833372.66 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 12949536.67 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 12949536.67 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 18214801.27 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 31164337.94 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 23273.72 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1758861386.97 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 6799450.05 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 331149527.25 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -34770979.74 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1462482839.46 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1717630729.44 |
| I. Amortyzacja | 4544481.16 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 235707248.07 |
| III. Usługi obce | 105824956.2 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1022962.71 |
| V. Wynagrodzenia | 47317960.51 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 9977590.39 |
| – emerytalne | 5008928.23 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 9187763.34 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1304047767.06 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 41230657.53 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 10265967.93 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 33300 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3649153.52 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 6583514.41 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 10867412.09 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4647302.03 |
| III. Inne koszty operacyjne | 6220110.06 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 40629213.37 |
| G. Przychody finansowe | 9517638.54 |
| II. Odsetki, w tym: | 4059278.41 |
| V. Inne | 5458360.13 |
| H. Koszty finansowe | 7120056.31 |
| I. Odsetki, w tym: | 5609426.24 |
| – dla jednostek powiązanych | 516000.32 |
| IV. Inne | 1510630.07 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 43026795.6 |
| J. Podatek dochodowy | 8855422.01 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 34171373.59 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 489878386.4 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 98385500.25 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6319600 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 54094526.66 |
| VI. Zysk (strata) netto | 34171373.59 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 391492886.15 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 54081695.31 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2947802.17 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 16345067.07 |
| – długoterminowa | 459120 |
| – krótkoterminowa | 15885947.07 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 34788826.07 |
| – krótkoterminowe | 34788826.07 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 15000000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 15000000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 322065312.69 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2038029.52 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1522029.2 |
| – do 12 miesięcy | 1522029.2 |
| B. inne | 516000.32 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 319644570.52 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 311164816.43 |
| – do 12 miesięcy | 311164816.43 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 3371881.21 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4295215.39 |
| I. inne | 812657.49 |
| 4. Fundusze specjalne | 382712.65 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 345878.15 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 345878.15 |
| – krótkoterminowe | 345878.15 |
| Aktywa razem | 489878386.4 |
| A. Aktywa trwałe | 50737002.87 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 4384371.19 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 4216911.19 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 167460 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 38282259.07 |
| 1. Środki trwałe | 24279182.17 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 11241.5 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 16626119.31 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7396101.15 |
| D. środki transportu | 207102.14 |
| E. inne środki trwałe | 38618.07 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 14003076.9 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8070372.61 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8070372.61 |
| B. Aktywa obrotowe | 439141383.53 |
| I. Zapasy | 115659316.64 |
| 1. Materiały | 16128861.1 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2983707.21 |
| 3. Produkty gotowe | 16307274.36 |
| 4. Towary | 80239473.97 |
| II. Należności krótkoterminowe | 274800114.19 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 4039940.96 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4039940.96 |
| – do 12 miesięcy | 4039940.96 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 270760173.23 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 260406379.18 |
| – do 12 miesięcy | 260406379.18 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 10278976.13 |
| C. inne | 74817.92 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 47100915.85 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 47100915.85 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 47100915.85 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 12765715.75 |
| – inne środki pieniężne | 34335200.1 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1581036.85 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 64214126.66 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 64214126.66 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6319600 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6319600 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7840673.49 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 46253853.17 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 46253853.17 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 46253853.17 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 54094526.66 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 46253853.17 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 46253853.17 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 46253853.17 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 46253853.17 |
| 6. Wynik netto | 34171373.59 |
| A. zysk netto | 34171373.59 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 98385500.25 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 98385500.25 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 34171373.59 |
| II. Korekty razem | 42278208.94 |
| 1. Amortyzacja | 4544481.16 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2494077.45 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -33300 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 3999238.86 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 70127028.76 |
| 7. Zmiana stanu należności | 77437314.75 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -116266629.15 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -24002.89 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 76449582.53 |
| I. Wpływy | 33300 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 33300 |
| II. Wydatki | 16283914.39 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 16283914.39 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -16250614.39 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 44262390.23 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 38737646.53 |
| 8. Odsetki | 5524743.7 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -44262390.23 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 15936577.91 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 15936577.91 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 31164337.94 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 47100915.85 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 192971.1 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-10-18 | 2016-01-08 | "DALGETY AGRA POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-10-18 | 2002-01-17 | OBORNICKA, 104, SUCHY LAS, 62-002, SUCHY LAS, POLSKA |
| 2002-01-17 | 2014-07-18 | HELENY SZAFRAN, 6, POZNAŃ, 60-693, POZNAŃ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
