KRS 0000052456
NIP6792659337
REGON35734353900000
NazwaI.D.C.POLONIA SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaI.D.C.POLONIA
Data rejestracji 11 paź 2001 (23 lata temu) 11 paź 2001
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres BARTNICKA, 35, LIBERTÓW, 30 - 444, LIBERTÓW, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 10000000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 10000000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1000,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji10000
Dane podatkowe
NIP 6792659337
data rejestracji 01 wrz 2002
status Czynny
07109020530000000147413801
SANPL 1 Oddział w Krakowie
ul. Pawia 24 31-154 Kraków POLSKA
33109020530000000147413818
SANPL 1 Oddział w Krakowie
ul. Pawia 24 31-154 Kraków POLSKA
78109020530000000147413784
SANPL 1 Oddział w Krakowie
ul. Pawia 24 31-154 Kraków POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4636Z HANDEL SŁODYCZAMI ORAZ PIECZYWEM O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1072Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ SŁODYCZY ORAZ PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #1082Z PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH #4634B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH #4639Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #5813Z WYDAWANIE GAZET #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHMARCELA BELLOVA
Beneficjent
1973-03-17
RASTISLAV ČAVOJSKÝ
zgłaszający - członek zarządu
PAVOL POKRIVČÁK
zgłaszający - członek zarządu
RAFAŁ ADAMSKI
zgłaszający - członek zarządu
MATEJ BOSNAK
Beneficjent
1970-06-10
MARIA CHATRNUCHOVA
Beneficjent
1967-03-01
PAULINA JAKUBEC
Beneficjent
1991-04-11
PAVOL JAKUBEC
Beneficjent
1958-03-25
MARCEL IMRISEK
Beneficjent
1976-11-27
JANA RACKOVA
Beneficjent
1983-04-15
JANA RAČKOVÁ
Członek Organu Nadzoru
2024-06-18
MARCELA BELLOVÁ
Członek Organu Nadzoru
2024-06-18
ROMAN SUKDOLAK
Członek Organu Nadzoru
2006-04-10
2022-07-15
ROMAN JEŽO
Członek Organu Nadzoru
2022-03-21
2024-06-18
MAREK GOMBITA
Członek Organu Nadzoru
2022-03-21
2024-06-18
DANIELA REMENÁROVÁ
Członek Organu Nadzoru
2022-07-15
2024-06-18
PAVOL JAKUBEC
Członek Organu Nadzoru
2024-06-18
1958-03-25
PAVOL KOVACIC
Członek Organu Nadzoru
2001-10-11
2022-03-21
JIRI VOMASTA
Członek Organu Nadzoru
2001-10-11
2006-04-10
MARIA BANICOVA
Członek Organu Nadzoru
2001-10-11
2015-04-24
MARCELA BELLOVA
Beneficjent
CZŁONEK RADY NADZORCZA SPÓŁKI
MATEJ BOSNAK
Beneficjent
CZŁONEK RADY NADZORCZE JEDYNEGO AKCJONARIUSZ
MARIA CHATRNUCHOVA
Beneficjent
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ JEDYNEGO AKCJONARIUSZA
PAULINA JAKUBEC
Beneficjent
RADA DYRAKTORÓW- PREZES ZARZĄDU JEDYNEGO AKCJONARIUSZ
PAVOL JAKUBEC
Beneficjent
100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE FINHOLD S.R.O., KTÓRA POSIADA 100% AKCJI I.D.C. HOLDING A.S. - TJ. JEDYNEGO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI
CZŁONEK RADY NADZORCZE JEDYNEGO AKCJONARIUSZ ; CZŁONEK RADY NADZORCZA SPÓŁKI
MARCEL IMRISEK
Beneficjent
RADA DYRAKTORÓW-CZŁONEK ZARZĄDU JEDYNEGO AKCJONARIUSZ
JANA RACKOVA
Beneficjent
RADA DYRAKTORÓW-CZŁONEK ZARZĄDU JEDYNEGO AKCJONARIUSZ ; CZŁONEK RADY NADZORCZA SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
I.D.C.HOLDING A.S.
Jedyny Akcjonariusz
2001-10-11
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-01-27
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 123802334.75 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 136363.21 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 123665971.54 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 114848904.85 |
I. Amortyzacja | 866989.16 |
II. Zużycie materiałów i energii | 4046512.21 |
III. Usługi obce | 6896558.36 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 235011.93 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 10884958.29 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2367042.86 |
– emerytalne | 2098873.24 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 10532188.33 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 79019643.71 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8953429.9 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 386796.07 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 199413.22 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 187382.85 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 446215.63 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 446215.63 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8894010.34 |
G. Przychody finansowe | 510657.46 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 510657.46 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 12750.27 |
I. Odsetki, w tym: | 0 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 12750.27 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 9391917.53 |
J. Podatek dochodowy | 1919624 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7472293.53 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 40939497.52 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 18892072.68 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10000000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1419779.15 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 7472293.53 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22047424.84 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 1327341.1 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 877341.1 |
– długoterminowa | 65260.36 |
– krótkoterminowa | 812080.74 |
3. Pozostałe rezerwy | 450000 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 450000 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 19526707.25 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 15205773.96 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15205773.96 |
– do 12 miesięcy | 15205773.96 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4319003.23 |
A. kredyty i pożyczki | 474037.36 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2252814.01 |
– do 12 miesięcy | 2252814.01 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 915960.85 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 676191.01 |
I. inne | 0 |
4. Fundusze specjalne | 1930.06 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1193376.49 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1193376.49 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 1193376.49 |
Aktywa razem | 40939497.52 |
A. Aktywa trwałe | 5081105.86 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4513964.71 |
1. Środki trwałe | 4074181.71 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 532000 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1078592.38 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 391825.12 |
D. środki transportu | 2071764.21 |
E. inne środki trwałe | 0 |
2. Środki trwałe w budowie | 439783 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 567141.15 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 541076 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 26065.15 |
B. Aktywa obrotowe | 35858391.66 |
I. Zapasy | 9041885.84 |
1. Materiały | 1260067.53 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 7781818.31 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 25169694.08 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 25169694.08 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 23950099.12 |
– do 12 miesięcy | 23950099.12 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 868848.07 |
C. inne | 350746.89 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 1491506.93 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1491506.93 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1491506.93 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1491506.93 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 155304.81 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 11419779.15 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 11419779.15 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10000000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10000000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 506828.87 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 912950.28 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 912950.28 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 912950.28 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1419779.15 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 912950.28 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 912950.28 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 912950.28 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 912950.28 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 7472293.53 |
A. zysk netto | 7472293.53 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 18892072.68 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 7472293.53 |
II. Korekty razem | -8730628.94 |
1. Amortyzacja | 866989.16 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 12074.43 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | 692433.78 |
6. Zmiana stanu zapasów | -1799028.83 |
7. Zmiana stanu należności | -4198042.67 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6006831.88 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 41156.82 |
10. Inne korekty | 1660620.25 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1258335.41 |
I. Wpływy | 249456.51 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 249456.51 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 1396739.74 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1199739.74 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 197000 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1147283.23 |
I. Wpływy | 521553.46 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 521553.46 |
II. Wydatki | 948074.76 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 948074.76 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 0 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -426521.3 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2832139.94 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2832139.94 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 4323646.87 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1491506.93 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-01-22
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 160951371.54 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 128910.39 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 160822461.15 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 153686758.36 |
I. Amortyzacja | 1081276.31 |
II. Zużycie materiałów i energii | 2692718.56 |
III. Usługi obce | 7247249.17 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 255039.66 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 11302468.86 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2479947.09 |
– emerytalne | 2472965.65 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 14542887.56 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 114085171.15 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7264613.18 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 676062.48 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 375636.91 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 300425.57 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 619771.03 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 619771.03 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7320904.63 |
G. Przychody finansowe | 316246.18 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 295391.3 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 20854.88 |
H. Koszty finansowe | 99.3 |
I. Odsetki, w tym: | 99.3 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7637051.51 |
J. Podatek dochodowy | 1566913 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6070138.51 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 49409141.92 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 24962211.19 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10000000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8892072.68 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 6070138.51 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24446930.73 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 1410732.57 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 960732.57 |
– długoterminowa | 106303.43 |
– krótkoterminowa | 854429.14 |
3. Pozostałe rezerwy | 450000 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 450000 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 21034043.22 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 17374938.72 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 17374938.72 |
– do 12 miesięcy | 17374938.72 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3658482.8 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1899031.49 |
– do 12 miesięcy | 1899031.49 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1012531.45 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 746919.86 |
I. inne | 0 |
4. Fundusze specjalne | 621.7 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2002154.94 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2002154.94 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 2002154.94 |
Aktywa razem | 49409141.92 |
A. Aktywa trwałe | 5227360.78 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 160875 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 160875 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4414469.78 |
1. Środki trwałe | 4171686.78 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 532000 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1043892.46 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 324715.36 |
D. środki transportu | 2269037.96 |
E. inne środki trwałe | 2041 |
2. Środki trwałe w budowie | 242783 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 652016 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 652016 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 44181781.14 |
I. Zapasy | 13043251.21 |
1. Materiały | 1057198.73 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 11986052.48 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 27480153.03 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 27480153.03 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 25937717.14 |
– do 12 miesięcy | 25937717.14 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1194495.59 |
C. inne | 347940.3 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 3543631.22 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3543631.22 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3543631.22 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3543631.22 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 114745.68 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 18892072.68 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 18892072.68 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10000000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10000000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1419779.15 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 7472293.53 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 7472293.53 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 7472293.53 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8892072.68 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7472293.53 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7472293.53 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7472293.53 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 7472293.53 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 6070138.51 |
A. zysk netto | 6070138.51 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 24962211.19 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 6070138.51 |
II. Korekty razem | -2776957.39 |
1. Amortyzacja | 1081276.31 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -375636.91 |
5. Zmiana stanu rezerw | 83391.47 |
6. Zmiana stanu zapasów | -4001365.37 |
7. Zmiana stanu należności | -2310458.95 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1981373.33 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 764462.73 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3293181.12 |
I. Wpływy | 443944.32 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 443944.32 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 1210963.79 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1210963.79 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -767019.47 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 474037.36 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 474037.36 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 0 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -474037.36 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2052124.29 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2052124.29 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 1491506.93 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3543631.22 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
2001-10-11
2002-07-18
ZAWIŁA, 45, KRAKÓW, 30-442, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie