MAGTRANS

Dane

KRS 0000051738

NIP6551430917

REGON29081849000000

Nazwa"MAGTRANS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaMAGTRANS

Data rejestracji 10 paź 2001 (23 lata temu) 10 paź 2001

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres BOHATERÓW WARSZAWY, 116, BUSKO-ZDRÓJ, 28-100, BUSKO-ZDRÓJ, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 250000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 6551430917

data rejestracji 01 maj 1997

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

45114020200000248399001002

mBank Oddział Korporacyjny Kielce

al. IX Wieków Kielc 4 25-516 Kielce POLSKA

93106000760000320000146277

ALIOR Centrum Rozliczeniowe

ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA

18249000050000460098657929

ALIOR Centrala

ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA

76106000760000380000036776

ALIOR Centrum Rozliczeniowe

ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA

98249000050000460038987618

ALIOR Centrala

ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA

29249000050000453037887954

ALIOR Centrala

ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA

72114020200000248399001001

mBank Oddział Korporacyjny Kielce

al. IX Wieków Kielc 4 25-516 Kielce POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #3319Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYROBÓW Z BREZENTU ORAZ TOREB DO PRZECHOWYWANIA NAWOZÓW I INNYCH CHEMIKALIÓW #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH

Beneficjenci

Imię Funkcja

EDWARD KAZIMIERZ MAGDZIAK

Beneficjent

EDWARD KAZIMIERZ MAGDZIAK

reprezentant

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki

EDWARD KAZIMIERZ MAGDZIAK

Prokurent

2001-10-10

2021-12-28

SAMOISTNA

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje

EDWARD KAZIMIERZ MAGDZIAK

Wspólnik

2001-10-10

250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250 000,00 ZŁ

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

EDWARD KAZIMIERZ MAGDZIAK

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES - SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

ANNA BARBARA MAGDZIAK

PREZES

2001-10-10

2021-12-28

PIOTR EDWARD MAGDZIAK

CZŁONEK ZARZĄDU

2018-10-26

2021-12-28

EDWARD KAZIMIERZ MAGDZIAK

PREZES ZARZĄDU

2021-12-28

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-06-26

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	224002501.5
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	221571019.2
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2431482.3
B. Koszty działalności operacyjnej	206010108.69
I. Amortyzacja	4258166.78
II. Zużycie materiałów i energii	38588005.45
III. Usługi obce	110783192.5
IV. Podatki i opłaty, w tym:	16060619.3
V. Wynagrodzenia	25931027.04
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3743531.07
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4231108.15
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2414458.4
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	17992392.81
D. Pozostałe przychody operacyjne	913583.44
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	281650.37
IV. Inne przychody operacyjne	631933.07
E. Pozostałe koszty operacyjne	270465.18
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
III. Inne koszty operacyjne	270465.18
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	18635511.07
G. Przychody finansowe	1210224.07
II. Odsetki, w tym:	526032
V. Inne	684192.07
H. Koszty finansowe	577259.26
I. Odsetki, w tym:	577259.26
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	19268475.88
J. Podatek dochodowy	112497
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	19155978.88

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	116901999.32
A. Kapitał (fundusz) własny	52135632.66
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	250000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	13044202.95
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	19685450.83
VI. Zysk (strata) netto	19155978.88
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	64766366.66
I. Rezerwy na zobowiązania	4196125.14
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3374009
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	388947.3
– długoterminowa	388947.3
3. Pozostałe rezerwy	433168.84
– długoterminowe	433168.84
II. Zobowiązania długoterminowe	21747077.79
3. Wobec pozostałych jednostek	21747077.79
C. inne zobowiązania finansowe	21747077.79
III. Zobowiązania krótkoterminowe	37541346.01
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	37535671.11
A. kredyty i pożyczki	362645.92
C. inne zobowiązania finansowe	14498051.87
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	17644048.96
– do 12 miesięcy	17644048.96
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3012440.12
H. z tytułu wynagrodzeń	2018484.24
4. Fundusze specjalne	5674.9
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1281817.72
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1281817.72
– długoterminowe	119347.48
– krótkoterminowe	1162470.24
Aktywa razem	116901999.32
A. Aktywa trwałe	57367892.17
I. Wartości niematerialne i prawne	29146.5
3. Inne wartości niematerialne i prawne	29146.5
II. Rzeczowe aktywa trwałe	42158802.42
1. Środki trwałe	42133802.42
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	330273.53
D. środki transportu	41803528.89
2. Środki trwałe w budowie	25000
III. Należności długoterminowe	15166
3. Od pozostałych jednostek	15166
IV. Inwestycje długoterminowe	12207034.25
3. Długoterminowe aktywa finansowe	12207034.25
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
C. w pozostałych jednostkach	12207034.25
– udzielone pożyczki	12207034.25
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2957743
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2957743
B. Aktywa obrotowe	59534107.15
I. Zapasy	46543.5
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	46543.5
II. Należności krótkoterminowe	31233317.62
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
3. Należności od pozostałych jednostek	31233317.62
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	28179279.56
– do 12 miesięcy	28179279.56
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1483286.77
C. inne	1562598.29
D. dochodzone na drodze sądowej	8153
III. Inwestycje krótkoterminowe	26422860.63
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	26422860.63
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	26422860.63
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	21744400.63
– inne środki pieniężne	4678460
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1831385.4

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	36766608.5
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	36766608.5
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	250000
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	250000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	17044202.95
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-4000000
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	4000000
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	13044202.95
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	19472405.55
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	19472405.55
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	19472405.55
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	19472405.55
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	19472405.55
6. Wynik netto	19155978.88
A. zysk netto	19155978.88
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	51922587.38
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	51922587.38

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	19155978.88
II. Korekty razem	17639367.06
1. Amortyzacja	4258166.78
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	577259.26
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-281650.37
5. Zmiana stanu rezerw	0
6. Zmiana stanu zapasów	2543286.15
7. Zmiana stanu należności	557684.64
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	9560842.89
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	423777.71
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	36795345.94
I. Wpływy	1382215.48
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1382215.48
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
B. w pozostałych jednostkach	0
II. Wydatki	16295625.18
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	14795625.18
3. Na aktywa finansowe, w tym:	1500000
B. w pozostałych jednostkach	1500000
– udzielone pożyczki długoterminowe	1500000
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-14913409.7
I. Wpływy	700000
2. Kredyty i pożyczki	0
4. Inne wpływy finansowe	700000
II. Wydatki	9953985.73
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	4000000
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	5376726.47
8. Odsetki	577259.26
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-9253985.73
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	12627950.51
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	12627950.51
F. Środki pieniężne na początek okresu	13794910.12
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	26422860.63
– o ograniczonej możliwości dysponowania	4678460

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-05-23

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	231919872.56
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	231919872.56
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	221933667.71
I. Amortyzacja	10108275.19
II. Zużycie materiałów i energii	40042216.65
III. Usługi obce	104652875.87
IV. Podatki i opłaty, w tym:	19990991.15
V. Wynagrodzenia	37378976.77
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	5308859.75
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4451472.33
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	9986204.85
D. Pozostałe przychody operacyjne	1262991.84
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	239552.23
IV. Inne przychody operacyjne	1023439.61
E. Pozostałe koszty operacyjne	1098344.29
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	533999.88
III. Inne koszty operacyjne	564344.41
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	10150852.4
G. Przychody finansowe	2124338.18
II. Odsetki, w tym:	592581.78
V. Inne	1531756.4
H. Koszty finansowe	2750490.91
I. Odsetki, w tym:	2729140.91
IV. Inne	21350
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	9524699.67
J. Podatek dochodowy	118190
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	9406509.67

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	160352043.08
A. Kapitał (fundusz) własny	48435134.01
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	250000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	32200181.83
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	6578442.51
VI. Zysk (strata) netto	9406509.67
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	111916909.07
I. Rezerwy na zobowiązania	4269292.56
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3374009
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	895283.56
– długoterminowa	895283.56
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	52745439.87
3. Wobec pozostałych jednostek	52745439.87
C. inne zobowiązania finansowe	52745439.87
III. Zobowiązania krótkoterminowe	54808970.34
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	54803295.44
A. kredyty i pożyczki	6271415.38
C. inne zobowiązania finansowe	17581813.3
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	23049716.08
– do 12 miesięcy	23049716.08
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4824432.7
H. z tytułu wynagrodzeń	3075917.98
4. Fundusze specjalne	5674.9
IV. Rozliczenia międzyokresowe	93206.3
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	93206.3
– długoterminowe	59107.48
– krótkoterminowe	34098.82
Aktywa razem	160352043.08
A. Aktywa trwałe	94636381.09
I. Wartości niematerialne i prawne	3334.5
3. Inne wartości niematerialne i prawne	3334.5
II. Rzeczowe aktywa trwałe	83321918.94
1. Środki trwałe	81909416.64
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	200061.1
D. środki transportu	81698047.21
E. inne środki trwałe	11308.33
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	1412502.3
III. Należności długoterminowe	25566
3. Od pozostałych jednostek	25566
IV. Inwestycje długoterminowe	11285561.65
3. Długoterminowe aktywa finansowe	11285561.65
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
C. w pozostałych jednostkach	11285561.65
– udzielone pożyczki	11285561.65
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
B. Aktywa obrotowe	65715661.99
I. Zapasy	1256545.5
4. Towary	1118766
5. Zaliczki na dostawy i usługi	137779.5
II. Należności krótkoterminowe	39608456.63
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
3. Należności od pozostałych jednostek	39608456.63
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	37327079
– do 12 miesięcy	37327079
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1934330.61
C. inne	336577.02
D. dochodzone na drodze sądowej	10470
III. Inwestycje krótkoterminowe	22283530.82
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	22283530.82
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	22283530.82
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	22283530.82
– inne środki pieniężne	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2567129.04

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	52135632.66
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	52135632.66
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	250000
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	250000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	13044202.95
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	19155978.88
A. zwiększenie (z tytułu)	19155978.88
– podziału zysku (ustawowo)	19155978.88
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	32200181.83
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	38628384.43
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	38628384.43
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	38628384.43
B. zmniejszenie (z tytułu)	29032522.88
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	9595861.55
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– korekty błędów	-3017419.04
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-3017419.04
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-3017419.04
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	6578442.51
6. Wynik netto	9406509.67
A. zysk netto	9406509.67
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	48435134.01
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	48435134.01

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	9406509.67
II. Korekty razem	8692304.73
1. Amortyzacja	10108275.19
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-2451023.96
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	578527.4
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	533999.88
5. Zmiana stanu rezerw	73167.42
6. Zmiana stanu zapasów	-1210002
7. Zmiana stanu należności	-8375139.01
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	11358854.87
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1924355.06
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	18098814.4
I. Wpływy	2343869.92
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	843869.92
3. Z aktywów finansowych, w tym:	1500000
B. w pozostałych jednostkach	1500000
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	1500000
II. Wydatki	5416719.57
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5416719.57
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-3072849.65
I. Wpływy	6271415.38
2. Kredyty i pożyczki	6271415.38
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	25436709.94
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	8000000
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	14890371.34
8. Odsetki	2546338.6
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-19165294.56
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-4139329.81
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-4139329.81
F. Środki pieniężne na początek okresu	26422860.63
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	22283530.82
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie