| Nazwa: | "MAGTRANS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MAGTRANS |
| Data rejestracji: | 10 paź 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w październik 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000051738 |
| NIP: | 6551430917 |
| REGON: | 29081849000000 |
| Kod pocztowy: | 28-100 (Firmy w Świętokrzyskie, Busko-Zdrój, 28-100) |
| Miasto: | Busko-Zdrój |
| Voivodeship: | Świętokrzyskie |
| Adres: | BOHATERÓW WARSZAWY, 116, BUSKO-ZDRÓJ, 28-100, BUSKO-ZDRÓJ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 250000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6551430917 |
| Data rejestracji: | 01 maj 1997 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 45114020200000248399001002 | mBank Oddział Korporacyjny Kielce | al. IX Wieków Kielc 4 25-516 Kielce POLSKA |
| 93106000760000320000146277 | ALIOR Centrum Rozliczeniowe | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 18249000050000460098657929 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 76106000760000380000036776 | ALIOR Centrum Rozliczeniowe | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 98249000050000460038987618 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 29249000050000453037887954 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 72114020200000248399001001 | mBank Oddział Korporacyjny Kielce | al. IX Wieków Kielc 4 25-516 Kielce POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #5229C | ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #7712Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
| #7830Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #3319Z | NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYROBÓW Z BREZENTU ORAZ TOREB DO PRZECHOWYWANIA NAWOZÓW I INNYCH CHEMIKALIÓW |
| #4671Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| EDWARD KAZIMIERZ MAGDZIAK | Beneficjent |
| EDWARD KAZIMIERZ MAGDZIAK | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| EDWARD KAZIMIERZ MAGDZIAK | Prokurent | 2001-10-10 | 2021-12-28 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| EDWARD KAZIMIERZ MAGDZIAK | Wspólnik | 2001-10-10 | 250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250 000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| EDWARD KAZIMIERZ MAGDZIAK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES - SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANNA BARBARA MAGDZIAK | PREZES | 2001-10-10 | 2021-12-28 |
| PIOTR EDWARD MAGDZIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-10-26 | 2021-12-28 |
| EDWARD KAZIMIERZ MAGDZIAK | PREZES ZARZĄDU | 2021-12-28 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-26 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 224002501.5 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 221571019.2 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2431482.3 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 206010108.69 |
| I. Amortyzacja | 4258166.78 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 38588005.45 |
| III. Usługi obce | 110783192.5 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 16060619.3 |
| V. Wynagrodzenia | 25931027.04 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3743531.07 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4231108.15 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2414458.4 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 17992392.81 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 913583.44 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 281650.37 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 631933.07 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 270465.18 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 270465.18 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 18635511.07 |
| G. Przychody finansowe | 1210224.07 |
| II. Odsetki, w tym: | 526032 |
| V. Inne | 684192.07 |
| H. Koszty finansowe | 577259.26 |
| I. Odsetki, w tym: | 577259.26 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 19268475.88 |
| J. Podatek dochodowy | 112497 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 19155978.88 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 116901999.32 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 52135632.66 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 250000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 13044202.95 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 19685450.83 |
| VI. Zysk (strata) netto | 19155978.88 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 64766366.66 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4196125.14 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3374009 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 388947.3 |
| – długoterminowa | 388947.3 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 433168.84 |
| – długoterminowe | 433168.84 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 21747077.79 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 21747077.79 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 21747077.79 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 37541346.01 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 37535671.11 |
| A. kredyty i pożyczki | 362645.92 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 14498051.87 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 17644048.96 |
| – do 12 miesięcy | 17644048.96 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3012440.12 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2018484.24 |
| 4. Fundusze specjalne | 5674.9 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1281817.72 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1281817.72 |
| – długoterminowe | 119347.48 |
| – krótkoterminowe | 1162470.24 |
| Aktywa razem | 116901999.32 |
| A. Aktywa trwałe | 57367892.17 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 29146.5 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 29146.5 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 42158802.42 |
| 1. Środki trwałe | 42133802.42 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 330273.53 |
| D. środki transportu | 41803528.89 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 25000 |
| III. Należności długoterminowe | 15166 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 15166 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 12207034.25 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 12207034.25 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 12207034.25 |
| – udzielone pożyczki | 12207034.25 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2957743 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2957743 |
| B. Aktywa obrotowe | 59534107.15 |
| I. Zapasy | 46543.5 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 46543.5 |
| II. Należności krótkoterminowe | 31233317.62 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 31233317.62 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 28179279.56 |
| – do 12 miesięcy | 28179279.56 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1483286.77 |
| C. inne | 1562598.29 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 8153 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 26422860.63 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 26422860.63 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 26422860.63 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 21744400.63 |
| – inne środki pieniężne | 4678460 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1831385.4 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 36766608.5 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 36766608.5 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 250000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 250000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 17044202.95 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -4000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4000000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 13044202.95 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 19472405.55 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 19472405.55 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 19472405.55 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 19472405.55 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 19472405.55 |
| 6. Wynik netto | 19155978.88 |
| A. zysk netto | 19155978.88 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 51922587.38 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 51922587.38 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 19155978.88 |
| II. Korekty razem | 17639367.06 |
| 1. Amortyzacja | 4258166.78 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 577259.26 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -281650.37 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2543286.15 |
| 7. Zmiana stanu należności | 557684.64 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 9560842.89 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 423777.71 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 36795345.94 |
| I. Wpływy | 1382215.48 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1382215.48 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 16295625.18 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14795625.18 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1500000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1500000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 1500000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -14913409.7 |
| I. Wpływy | 700000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 700000 |
| II. Wydatki | 9953985.73 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4000000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 5376726.47 |
| 8. Odsetki | 577259.26 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -9253985.73 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 12627950.51 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 12627950.51 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 13794910.12 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 26422860.63 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 4678460 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 231919872.56 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 231919872.56 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 221933667.71 |
| I. Amortyzacja | 10108275.19 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 40042216.65 |
| III. Usługi obce | 104652875.87 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 19990991.15 |
| V. Wynagrodzenia | 37378976.77 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5308859.75 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4451472.33 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 9986204.85 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1262991.84 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 239552.23 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1023439.61 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1098344.29 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 533999.88 |
| III. Inne koszty operacyjne | 564344.41 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 10150852.4 |
| G. Przychody finansowe | 2124338.18 |
| II. Odsetki, w tym: | 592581.78 |
| V. Inne | 1531756.4 |
| H. Koszty finansowe | 2750490.91 |
| I. Odsetki, w tym: | 2729140.91 |
| IV. Inne | 21350 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 9524699.67 |
| J. Podatek dochodowy | 118190 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9406509.67 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 160352043.08 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 48435134.01 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 250000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 32200181.83 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 6578442.51 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9406509.67 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 111916909.07 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4269292.56 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3374009 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 895283.56 |
| – długoterminowa | 895283.56 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 52745439.87 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 52745439.87 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 52745439.87 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 54808970.34 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 54803295.44 |
| A. kredyty i pożyczki | 6271415.38 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 17581813.3 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 23049716.08 |
| – do 12 miesięcy | 23049716.08 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4824432.7 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3075917.98 |
| 4. Fundusze specjalne | 5674.9 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 93206.3 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 93206.3 |
| – długoterminowe | 59107.48 |
| – krótkoterminowe | 34098.82 |
| Aktywa razem | 160352043.08 |
| A. Aktywa trwałe | 94636381.09 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 3334.5 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3334.5 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 83321918.94 |
| 1. Środki trwałe | 81909416.64 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 200061.1 |
| D. środki transportu | 81698047.21 |
| E. inne środki trwałe | 11308.33 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1412502.3 |
| III. Należności długoterminowe | 25566 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 25566 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 11285561.65 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 11285561.65 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 11285561.65 |
| – udzielone pożyczki | 11285561.65 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 65715661.99 |
| I. Zapasy | 1256545.5 |
| 4. Towary | 1118766 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 137779.5 |
| II. Należności krótkoterminowe | 39608456.63 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 39608456.63 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 37327079 |
| – do 12 miesięcy | 37327079 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1934330.61 |
| C. inne | 336577.02 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 10470 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 22283530.82 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 22283530.82 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 22283530.82 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 22283530.82 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2567129.04 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 52135632.66 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 52135632.66 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 250000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 250000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 13044202.95 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 19155978.88 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 19155978.88 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 19155978.88 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 32200181.83 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 38628384.43 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 38628384.43 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 38628384.43 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 29032522.88 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 9595861.55 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – korekty błędów | -3017419.04 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -3017419.04 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -3017419.04 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 6578442.51 |
| 6. Wynik netto | 9406509.67 |
| A. zysk netto | 9406509.67 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 48435134.01 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 48435134.01 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9406509.67 |
| II. Korekty razem | 8692304.73 |
| 1. Amortyzacja | 10108275.19 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -2451023.96 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 578527.4 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 533999.88 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 73167.42 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1210002 |
| 7. Zmiana stanu należności | -8375139.01 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 11358854.87 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1924355.06 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 18098814.4 |
| I. Wpływy | 2343869.92 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 843869.92 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1500000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1500000 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 1500000 |
| II. Wydatki | 5416719.57 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5416719.57 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3072849.65 |
| I. Wpływy | 6271415.38 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 6271415.38 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 25436709.94 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 8000000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 14890371.34 |
| 8. Odsetki | 2546338.6 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -19165294.56 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4139329.81 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4139329.81 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 26422860.63 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 22283530.82 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
