| Nazwa: | ZAKŁAD URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH "UNIMASZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ZAKŁAD URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH "UNIMASZ" |
| Data rejestracji: | 17 paź 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000051599 |
| NIP: | 7390101987 |
| REGON: | 51053324000000 |
| Kod pocztowy: | 10-420 |
| Miasto: | Olsztyn |
| Województwo: | Warmian-Masurian |
| Adres: | STALOWA, 4, OLSZTYN, 10-420, OLSZTYN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 240000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7390101987 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 53105017641000009032526775 | INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56 | al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA |
| 75105017641000009032526767 | INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56 | al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA |
| 56249000050000453067380900 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 43249000050000460068481264 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 39249000050000460075024956 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2893Z | PRODUKCJA MASZYN STOSOWANYCH W PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI, TYTONIU I PRODUKCJI NAPOJÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2573Z | PRODUKCJA NARZĘDZI |
| #2829Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2896Z | PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI GUMY LUB TWORZYW SZTUCZNYCH ORAZ WYTWARZANIA WYROBÓW Z TYCH MATERIAŁÓW |
| #2899Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| STANISŁAW JANKOWSKI | Beneficjent |
| JACEK PRZEMYSŁAW SZYPOWSKI | Beneficjent |
| KRZYSZTOF KRASOWSKI | Beneficjent |
| JACEK PRZEMYSŁAW SZYPOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| STANISŁAW JANKOWSKI | Wspólnik | 2001-10-17 | Brak danych | 85 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 42.500,00 ZŁ |
| JACEK SZYPOWSKI | Wspólnik | 2001-10-17 | Brak danych | 72 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 36.000,- ZŁ |
| KRZYSZTOF KRASOWSKI | Wspólnik | 2001-10-17 | Brak danych | 72 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 36.000,- ZŁ |
| KAMIL MAREK JANKOWSKI | Wspólnik | 2018-03-15 | Brak danych | 48 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.000,00 ZŁ |
| ZYGMUNT JANKOWSKI | Wspólnik | 2018-03-15 | 2023-03-01 | 72 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 36.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| PIOTR KUBRAK | Prokurent | 2001-10-17 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| KAMIL MAREK JANKOWSKI | Prokurent | 2017-10-13 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| KRZYSZTOF KRASOWSKI | Prokurent | 2001-10-17 | 2017-10-13 | PROKURA ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| STANISŁAW JANKOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | PREZES ZARZĄDU |
| JACEK PRZEMYSŁAW SZYPOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | WICEPREZES ZARZĄDU |
| KRZYSZTOF KRASOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | WICEPREZES ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiCZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| STANISŁAW JANKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-10-17 |
| JACEK SZYPOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-10-17 |
| KRZYSZTOF KRASOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2017-10-13 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-01-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 58876497.08 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 58008152.66 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1335135.28 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2203479.7 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 58459396.16 |
| I. Amortyzacja | 1475985.13 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 28747883.85 |
| III. Usługi obce | 4796824.67 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 291282.83 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 16942751.97 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3761347.29 |
| – emerytalne | 1575732.32 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 737673.67 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1705646.75 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 417100.92 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 270166.33 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2299.7 |
| II. Dotacje | 263535.18 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4331.45 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 70316.34 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 16863.3 |
| III. Inne koszty operacyjne | 53453.04 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 616950.91 |
| G. Przychody finansowe | 14.01 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 14.01 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 254229.15 |
| I. Odsetki, w tym: | 252693.59 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1535.56 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 362735.77 |
| J. Podatek dochodowy | 104742 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 257993.77 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 32000382.76 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 16035730.14 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 240000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 15537736.37 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 257993.77 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15964652.62 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 15248952.25 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 15159027.52 |
| A. kredyty i pożyczki | 1022264.4 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 189451.98 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1570412.21 |
| – do 12 miesięcy | 1570412.21 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 9500781.95 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1713109.67 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 975744.4 |
| I. inne | 187262.91 |
| 4. Fundusze specjalne | 89924.73 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 715700.37 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 715700.37 |
| – długoterminowe | 467860.99 |
| – krótkoterminowe | 247839.38 |
| Aktywa razem | 32000382.76 |
| A. Aktywa trwałe | 13402804.75 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 204341.4 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 204341.4 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 13198463.35 |
| 1. Środki trwałe | 12647055.14 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1834488.12 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8725562.34 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1852464.29 |
| D. środki transportu | 191514.82 |
| E. inne środki trwałe | 43025.57 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 551408.21 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 18597578.01 |
| I. Zapasy | 11160017.6 |
| 1. Materiały | 2449147.6 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1065467.85 |
| 3. Produkty gotowe | 5492065.25 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2153336.9 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5864368.35 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5864368.35 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5710462.35 |
| – do 12 miesięcy | 5710462.35 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 153906 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1527919.06 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1527919.06 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1527919.06 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1527919.06 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 45273 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 15292620.24 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 15292620.24 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 240000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 240000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 15052620.24 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 485116.13 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 485116.13 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 485116.13 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 15537736.37 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 485116.13 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 485116.13 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 485116.13 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 485116.13 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 257993.77 |
| A. zysk netto | 257993.77 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 16035730.14 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 16035730.14 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 257993.77 |
| II. Korekty razem | 2343242.52 |
| 1. Amortyzacja | 1475985.13 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -2299.7 |
| 7. Zmiana stanu należności | 468031.14 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3574979.92 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 4242468.05 |
| 10. Inne korekty | -265962.18 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2601236.29 |
| I. Wpływy | 10000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 549125.46 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 549125.46 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -539125.46 |
| I. Wpływy | 1022264.4 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1022264.4 |
| II. Wydatki | 2136288.18 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2136288.18 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1114023.78 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 948087.05 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 579832.01 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1527919.06 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 66214949.69 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 68169167.08 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -3094528.23 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1140310.84 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 65583625.11 |
| I. Amortyzacja | 1593415.36 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 34734108.51 |
| III. Usługi obce | 4013221.33 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 310315.28 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 19406582.06 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4286354.48 |
| – emerytalne | 1788140.49 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 605417.97 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 634210.12 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 631324.58 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 367188.32 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 105604.88 |
| II. Dotacje | 247839.38 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 13744.06 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 171529.68 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 111460.5 |
| III. Inne koszty operacyjne | 60069.18 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 826983.22 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 146751.37 |
| I. Odsetki, w tym: | 74031.71 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 72719.66 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 680231.85 |
| J. Podatek dochodowy | 183506 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 496725.85 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 27303112.44 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 16532455.99 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 240000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 15795730.14 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 496725.85 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10770656.45 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10302795.46 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10272476.87 |
| A. kredyty i pożyczki | 3125678.84 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1662064.96 |
| – do 12 miesięcy | 1662064.96 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2065028.33 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2118738.04 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1100018.72 |
| I. inne | 200947.98 |
| 4. Fundusze specjalne | 30318.59 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 467860.99 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 467860.99 |
| – długoterminowe | 262470.68 |
| – krótkoterminowe | 205390.31 |
| Aktywa razem | 27303112.44 |
| A. Aktywa trwałe | 13287345.38 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 168102.76 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 168102.76 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 13119242.62 |
| 1. Środki trwałe | 12863098.62 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1802915.28 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8234406.3 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2034035.97 |
| D. środki transportu | 750266.25 |
| E. inne środki trwałe | 41474.82 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 256144 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 14015767.06 |
| I. Zapasy | 5015597.49 |
| 1. Materiały | 1540719.71 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1503903.12 |
| 3. Produkty gotowe | 1959101.75 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 11872.91 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8537842.18 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8537842.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8528912.24 |
| – do 12 miesięcy | 8528912.24 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 8929.94 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 379908.06 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 379908.06 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 379908.06 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 379908.06 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 82419.33 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 16035730.14 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 16035730.14 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 240000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 240000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 15537736.37 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 257993.77 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 257993.77 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 257993.77 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 15795730.14 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 257993.77 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 257993.77 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 257993.77 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 257993.77 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 496725.85 |
| A. zysk netto | 496725.85 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 16532455.99 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 16532455.99 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 496725.85 |
| II. Korekty razem | -2375800.18 |
| 1. Amortyzacja | 1593415.36 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -105604.88 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 6144420.11 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2673473.83 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -7049571.23 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -284985.71 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1879074.33 |
| I. Wpływy | 105604.88 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 105604.88 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1477955.99 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1477955.99 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1372351.11 |
| I. Wpływy | 3125678.84 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3125678.84 |
| II. Wydatki | 1022264.4 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1022264.4 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2103414.44 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1148011 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1527919.06 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 379908.06 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wdrożenie nowoczesnego systemu technologicznego obróbki metali w "UNIMASZ" Olsztyn | 2 848 700,00 zł | 960 525,60 zł | Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw | 2.2. Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2004 - 2006 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/571024/ |
| Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji urządzeń procesowych w ZUT UNIMASZ | 3 450 761,51 zł | 1 095 692,50 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego | 1.1.Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/723828/ |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
