| Nazwa: | ZAKŁAD PRZEMYSŁU DRZEWNEGO "ROMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ZAKŁAD PRZEMYSŁU DRZEWNEGO "ROMA" |
| Data rejestracji: | 09 paź 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w październik 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000051122 |
| NIP: | 7661803834 |
| REGON: | 57204389700000 |
| Kod pocztowy: | 62-130 (Firmy w Greater Poland, Czeszewo, Wągrowiec County, 62-130) |
| Miasto: | Czeszewo, Wągrowiec County |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | KLASZTORNA, 23, GOŁAŃCZ, 62-130, GOŁAŃCZ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 50000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7661803834 |
| Data rejestracji: | 31 paź 2001 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 06124065241111001095315248 | PEKAO Oddział w Poznaniu pl.Wolności 18 | pl. Wolności 18 61-739 Poznań POLSKA |
| 16116022020000000459698842 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 26102040270000160210044503 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
| 34102039030000150200103291 | PKO Oddział 1 w Wągrowcu | ul. Jeżyka 2A 62-100 wągrowiecki POLSKA |
| 36102040270000110218092755 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
| 38895900013900032920000010 | BS8959 Centrala | ul. Kolejowa 19 62-100 wągrowiecki POLSKA |
| 40116022020000000459698507 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 53124065241978001095315381 | PEKAO Oddział w Poznaniu pl.Wolności 18 | pl. Wolności 18 61-739 Poznań POLSKA |
| 83102040270000130217774912 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
| 89124065241789001096534549 | PEKAO Oddział w Poznaniu pl.Wolności 18 | pl. Wolności 18 61-739 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1610Z | PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1629Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #4776Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4778Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| #5520Z | OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA |
| #649 | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JAN MAURYCY WIERZBIŃSKI | Beneficjent |
| MAŁGORZATA MARTA SZAUMKESEL | ZGŁASZAJĄCY - PROKURENT |
| JAN MAURYCY WIERZBIŃSKI | ZGŁASZAJĄCY - PROKURENT |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| WOJCIECH GRZEGORZ MARYNOWSKI | Wspólnik | 2001-10-09 | 2019-12-11 | 50 UDZIAŁÓW - 25.000 ZŁ | Brak danych |
| MARIAN JÓZEF ROGACKI | Wspólnik | 2001-10-09 | 2022-03-07 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ | Brak danych |
| WANDA ROGACKA | Wspólnik | 2019-07-04 | 2019-12-11 | 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁ | Brak danych |
| MURMAR INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2019-12-11 | Brak danych | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ | 36150983000000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MAŁGORZATA MARTA SZAUMKESEL | Prokurent | 2020-02-25 | 2023-08-18 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KATARZYNA KAMIŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-09 | 2019-12-11 |
| MACIEJ MARYNOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-09 | 2014-04-01 |
| KAZIMIERZ GAWAŁEK | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-09 | 2013-11-06 |
| MAREK ZYGMUNT GROCHOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2013-11-06 | 2019-12-11 |
| MIŁOSZ MARYNOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2014-04-01 | 2019-12-11 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| JAN MAURYCY WIERZBIŃSKI | Beneficjent | AKCJONARIUSZ UDZIAŁOWCA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, NATOMIAST W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MAŁGORZATA MARTA SZAUMKESEL | WICEPREZES ZARZĄDU | 2023-08-18 | Brak danych |
| WOJCIECH GRZEGORZ MARYNOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-10-09 | 2019-12-11 |
| MARIAN JÓZEF ROGACKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-10-09 | 2019-03-04 |
| MACIEJ MARYNOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2019-03-04 | 2019-12-11 |
| ARTUR GÓRSKI | PREZES ZARZĄDU | 2019-12-11 | Brak danych |
| MAŁGORZATA SZAUMKESEL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-12-11 | 2020-02-25 |
| MATEUSZ BIAŁY | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-09-29 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-09-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 268174154.28 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2705992.24 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 163920073.91 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 7721039.78 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 96533040.59 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 249389366.5 |
| I. Amortyzacja | 3562846.02 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 88157228.71 |
| III. Usługi obce | 21523089.07 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 984161.18 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 31304084.79 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6757252.21 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 496233.61 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 96604470.91 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 18784787.78 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 324053.11 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 2440 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 321613.11 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1311657.4 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 38415.88 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1024251.81 |
| III. Inne koszty operacyjne | 248989.71 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 17797183.49 |
| G. Przychody finansowe | 125388.56 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 105195.51 |
| – od jednostek powiązanych | 104938.53 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 20193.05 |
| H. Koszty finansowe | 2514459.78 |
| I. Odsetki, w tym: | 1681044.95 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 833414.83 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 15408112.27 |
| J. Podatek dochodowy | 2855655.24 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 12552457.03 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 100953709.22 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 18135253.01 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 10205409.46 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 2242659.22 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -6318172.7 |
| VI. Zysk (strata) netto | 12552457.03 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -597100 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 82818456.21 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2598649.02 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 375014.71 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2195634.31 |
| – długoterminowa | 791693.33 |
| – krótkoterminowa | 1403940.98 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 28000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 28000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 12578911.25 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 12578911.25 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 9080100.89 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 3498810.36 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 67640895.94 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 555373.15 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 555373.15 |
| – do 12 miesięcy | 555373.15 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 67085522.79 |
| A. kredyty i pożyczki | 6702894.4 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3923033.7 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 35004331.05 |
| – do 12 miesięcy | 35004331.05 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 3940921.04 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5970679.25 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1991500.83 |
| I. inne | 9552162.52 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 100953709.22 |
| A. Aktywa trwałe | 41768159.42 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 55000 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 55000 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 39466741.97 |
| 1. Środki trwałe | 34782573.85 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1861109.72 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9377955.44 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 9230471.36 |
| D. środki transportu | 13845437.84 |
| E. inne środki trwałe | 467599.49 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3309321.68 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1374846.44 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 864615.01 |
| 1. Nieruchomości | 864615.01 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1381802.44 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1381312.02 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 490.42 |
| B. Aktywa obrotowe | 59185549.8 |
| I. Zapasy | 32373996.23 |
| 1. Materiały | 1684357.81 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1134674.89 |
| 3. Produkty gotowe | 21147033.15 |
| 4. Towary | 7907564.09 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 500366.29 |
| II. Należności krótkoterminowe | 16989554.98 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 16989554.98 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13530370.36 |
| – do 12 miesięcy | 13530370.36 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2891304.48 |
| C. inne | 567880.14 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5310190.52 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5310190.52 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4409434.95 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 4409434.95 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 900755.57 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 876755.64 |
| – inne środki pieniężne | 23999.93 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4511808.07 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 9179895.98 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 9179895.98 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 14886406.13 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -4680996.67 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -4680996.67 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 10205409.46 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2242659.22 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 2242659.22 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -10960820.7 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -10960820.07 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -10960820.07 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4642647.37 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -6318172.7 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -6318172.7 |
| 6. Wynik netto | 11955357.03 |
| A. zysk netto | 12552457.03 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | -597100 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 18135253.01 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 15635235.01 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 12552457.03 |
| II. Korekty razem | 10643161.83 |
| 1. Amortyzacja | 3562846.02 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 38415.88 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1190388.28 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -14764650.23 |
| 7. Zmiana stanu należności | -6691406.95 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 32145369.98 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4837801.15 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 23195618.86 |
| I. Wpływy | 2322413.85 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 90092.69 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2232321.16 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2232321.16 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 27654254.9 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 26787628.9 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 866626 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -25331841.05 |
| I. Wpływy | 11585802.09 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 694686.36 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 10891115.73 |
| II. Wydatki | 8552570.46 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 148977.79 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 5403592.67 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 3033231.63 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 897009.44 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 897009.44 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3746.13 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 900755.57 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
