| Nazwa: | CENTRUM ZAOPATRZENIA BUDOWLANEGO HADEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | CENTRUM ZAOPATRZENIA BUDOWLANEGO HADEX |
| Data rejestracji: | 11 paź 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w październik 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000050818 |
| NIP: | 6331943916 |
| REGON: | 27370202900000 |
| Kod pocztowy: | 44-268 (Firmy w Silesian, Jastrzębie-Zdrój, 44-268) |
| Miasto: | Jastrzębie-Zdrój |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | UL. ŁĄKOWA, 2, JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, 44-268, JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 766000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6331943916 |
| Data rejestracji: | 01 lip 1999 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 31105010701000009082831331 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 35105010701000002211282971 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 65105010701000002483089914 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 08102025280000060204512158 | PKO Oddział 1 w Tychach | ul. Dmowskiego 27 43-100 Tychy POLSKA |
| 15105010701000002349145066 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 20105010701000002467902173 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 37105010701000002413069416 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 56847000012001001265950001 | BS8470 Centrala | ul. 1 Maja 10 44-330 Jastrzębie-Zdrój POLSKA |
| 93102025280000000205186236 | PKO Oddział 1 w Tychach | ul. Dmowskiego 27 43-100 Tychy POLSKA |
| 96102025280000040205186277 | PKO Oddział 1 w Tychach | ul. Dmowskiego 27 43-100 Tychy POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #412 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #421 | BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH |
| #432 | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
| #411 | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #494 | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI |
| #682 | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #711 | WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH |
| #731 | PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #771 | WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ARTUR HANZLIK | reprezentant |
| ARKADIUSZ PIOTR ZIEBURA | reprezentant |
| BOGUSŁAW STANISŁAW HANZLIK | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| BOGUSŁAW STANISŁAW HANZLIK | Wspólnik | 2001-10-11 | 6587 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 658.700,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| GRAŻYNA KOŁODZIEJ | Prokurent | 2001-10-11 | 2021-06-18 | ŁĄCZNA |
| CELINA MARIA RUSEK | Prokurent | 2005-05-18 | 2021-06-18 | ŁĄCZNA |
| BOGUSŁAW HANZLIK | Prokurent | 2013-07-24 | Brak danych | SAMOISTNA |
| ARTUR HANZLIK | Prokurent | 2010-05-10 | 2013-07-24 | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| BOGUSŁAW STANISŁAW HANZLIK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO LUB WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO LUB CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO ALBO DWAJ PROKURENCI ŁĄCZNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| BOGUSŁAW STANISŁAW HANZLIK | PREZES ZARZĄDU | 2001-10-11 | 2010-05-10 |
| ARKADIUSZ PIOTR ZIEBURA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-10-11 | 2010-05-10 |
| ARKADIUSZ PIOTR ZIEBURA | PREZES ZARZĄDU | 2010-05-10 | Brak danych |
| BOGUSŁAW HANZLIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-11-19 | 2013-07-24 |
| ARTUR HANZLIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-07-24 | 2019-05-30 |
| ARTUR HANZLIK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2019-05-30 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-07 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 96478367.57 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 656041.12 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6588087.86 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 644941.11 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 153779.36 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 89091559.24 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 93333385.97 |
| I. Amortyzacja | 627666.9 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 5592272.52 |
| III. Usługi obce | 3996620.8 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 328820.81 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 5707575.44 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1489311.86 |
| – emerytalne | 526708.17 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 420168.34 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 75170949.3 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3144981.6 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 879805.43 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 51382.12 |
| II. Dotacje | 75340.71 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 207843 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 545239.6 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 778595.18 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 181170.01 |
| III. Inne koszty operacyjne | 597425.17 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3246191.85 |
| G. Przychody finansowe | 62447.44 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 61416.33 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1031.11 |
| H. Koszty finansowe | 617533.3 |
| I. Odsetki, w tym: | 612647.3 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 102 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 4784 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2691105.99 |
| J. Podatek dochodowy | 503856 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2187249.99 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 44483102.8 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 21994573.69 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 766000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 19041323.7 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 19041323.7 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2187249.99 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22488529.11 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 418058 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 418058 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 834106.67 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 250000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 584106.67 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 96327.37 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 487779.3 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 21222773.65 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 21212289.04 |
| A. kredyty i pożyczki | 8982485.24 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 48423.32 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10340239.03 |
| – do 12 miesięcy | 10276882.1 |
| – powyżej 12 miesięcy | 63356.93 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 496826.04 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 786509.11 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 315877.56 |
| I. inne | 241928.74 |
| 4. Fundusze specjalne | 10484.61 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 13590.79 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 13590.79 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 13590.79 |
| Aktywa razem | 44483102.8 |
| A. Aktywa trwałe | 18417852.74 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 11450 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 11450 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 14489077.74 |
| 1. Środki trwałe | 9181926.9 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5342598.5 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2424454.36 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 503788.3 |
| D. środki transportu | 771936.63 |
| E. inne środki trwałe | 139149.11 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3411521.2 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1895629.64 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 3333439 |
| 1. Nieruchomości | 3330369 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 3070 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 3070 |
| – udziały lub akcje | 3070 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 583886 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 583886 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 26065250.06 |
| I. Zapasy | 15783868.46 |
| 1. Materiały | 10671.44 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1007852.79 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 14765344.23 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10069444.92 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 176958.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 176958.97 |
| – do 12 miesięcy | 176958.97 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9892485.95 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8680908.74 |
| – do 12 miesięcy | 8680908.74 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2968 |
| C. inne | 1208609.21 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 140395.97 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 140395.97 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 140395.97 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 140395.97 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 71540.71 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 19807323.7 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 19807323.7 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 766000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 766000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 15292856.56 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 3748467.14 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3748467.14 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 19041323.7 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3748467.14 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3748467.14 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3748467.14 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3748467.14 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2187249.99 |
| A. zysk netto | 2187249.99 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 21994573.69 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 21994573.69 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2187249.99 |
| II. Korekty razem | 1407321.12 |
| 1. Amortyzacja | 627666.9 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 603759.3 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -40496.12 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 37827 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -432101.06 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1650998.17 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -754261.28 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -13287.79 |
| 10. Inne korekty | -272784 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3594571.11 |
| I. Wpływy | 57382.12 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 51382.12 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 6000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2607427.71 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2605025.71 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 2402 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2550045.59 |
| I. Wpływy | 481123.43 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 388123.43 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 93000 |
| II. Wydatki | 1554831.87 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 911863.17 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 39209.4 |
| 8. Odsetki | 603759.3 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1073708.44 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -29182.92 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -29182.92 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 169578.89 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 140395.97 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 26200.44 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 80868626.36 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5729225.16 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1597384.66 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 152967.09 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 73389049.45 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 81186008.98 |
| I. Amortyzacja | 782716.67 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 5567364.66 |
| III. Usługi obce | 3655702.29 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 389293.34 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 5925413.97 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1726043.92 |
| – emerytalne | 550836.57 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 329844.21 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 62809629.92 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -317382.62 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1332477.1 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1300 |
| II. Dotacje | 420803.63 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 73828.66 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 836544.81 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 748883.82 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 231849.14 |
| III. Inne koszty operacyjne | 517034.68 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 266210.66 |
| G. Przychody finansowe | 198394.59 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 105984.5 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 92000 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 410.09 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 895186.5 |
| I. Odsetki, w tym: | 893675.29 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1511.21 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -430581.25 |
| J. Podatek dochodowy | 52147 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -482728.25 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 43152142.54 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 21538105.44 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 766000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 21228573.69 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 21228573.69 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 26260 |
| VI. Zysk (strata) netto | -482728.25 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21614037.1 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 407048 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 407048 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 484117.46 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 484117.46 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 45116.19 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 439001.27 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 20712045.05 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 20711328.37 |
| A. kredyty i pożyczki | 8759138.83 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 52490.97 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9888031.48 |
| – do 12 miesięcy | 9828543.45 |
| – powyżej 12 miesięcy | 59488.03 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 332964.84 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 455301.85 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 297446.09 |
| I. inne | 925954.31 |
| 4. Fundusze specjalne | 716.68 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 10826.59 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10826.59 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 10826.59 |
| Aktywa razem | 43152142.54 |
| A. Aktywa trwałe | 18009508.72 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 23818.47 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 11806.27 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 12012.2 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 15256166.25 |
| 1. Środki trwałe | 12535492.86 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5361307.06 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5931496.8 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 428835.29 |
| D. środki transportu | 546837.51 |
| E. inne środki trwałe | 267016.2 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 825481.25 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1895192.14 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2208795 |
| 1. Nieruchomości | 2205725 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 3070 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 3070 |
| – udziały lub akcje | 3070 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 520729 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 520729 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 25142633.82 |
| I. Zapasy | 17440447.63 |
| 1. Materiały | 37328.06 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2594751.36 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 14793924.04 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 14444.17 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7434846.53 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7434846.53 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6237413.18 |
| – do 12 miesięcy | 6237413.18 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 88845 |
| C. inne | 1108588.35 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 197900.26 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 197900.26 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 197900.26 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 194800.26 |
| – inne środki pieniężne | 3100 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 69439.4 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 21994573.69 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 21994573.69 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 766000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 766000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 19041323.7 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 2187249.99 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2187249.99 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 21228573.69 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2187249.99 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2187249.99 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 26260 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2213509.99 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2187249.99 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 26260 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 26260 |
| 6. Wynik netto | -482728.25 |
| A. zysk netto | -482728.25 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 21538105.44 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 21538105.44 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -482728.25 |
| II. Korekty razem | 2017154.16 |
| 1. Amortyzacja | 782716.67 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 733577.15 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -121947.34 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -11010 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -531935.17 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2726598.39 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1109518.48 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -50365.08 |
| 10. Inne korekty | -400961.98 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1534425.91 |
| I. Wpływy | 1300 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1300 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 630824.28 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 611862.08 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 18962.2 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -629524.28 |
| I. Wpływy | 454226.17 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 47556.42 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 406669.75 |
| II. Wydatki | 1301623.51 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 520902.83 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 47143.53 |
| 8. Odsetki | 733577.15 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -847394.34 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 57504.29 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 57504.29 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 140395.97 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 197900.26 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 105664.99 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-10-11 | 2009-03-25 | CENTRUM ZAOPATRZENIA BUDOWLANEGO "HADEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-10-11 | 2019-05-30 | ŁĄKOWA, 2, JASTRZĘBIE- ZDRÓJ, 44-335, JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poprawa ergonomii pracy w Przedsiębiorstwie HADEX | 478 435,00 zł | 406 669,75 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 | 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy | Europejski Fundusz Społeczny | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1659693/ |
| Wdrożenie systemu B2B w celu usprawnienia głównych procesów współpracy między firmą Hadex a partnerami | 1 502 200,00 zł | 636 841,25 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/712088/ |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
