TECE INDUSTRIAL

Dane

KRS 0000050719

NIP9140004250

REGON93067376200000

NazwaTECE INDUSTRIAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaTECE INDUSTRIAL

Data rejestracji 05 paź 2001 (23 lata temu) 05 paź 2001

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres 57, PĘCZ, 57-100, STRZELIN, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 4472000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 9140004250

data rejestracji 05 lip 1993

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

11114011400000469084001002

mBank Oddział Korporacyjny Wrocław

ul. Plan Jana Pawła II 9 50-043 Wrocław POLSKA

16114011400000469084001009

mBank Oddział Korporacyjny Wrocław

ul. Plan Jana Pawła II 9 50-043 Wrocław POLSKA

27114011400000469084001005

mBank Oddział Korporacyjny Wrocław

ul. Plan Jana Pawła II 9 50-043 Wrocław POLSKA

38114011400000469084001001

mBank Oddział Korporacyjny Wrocław

ul. Plan Jana Pawła II 9 50-043 Wrocław POLSKA

54114011400000469084001004

mBank Oddział Korporacyjny Wrocław

ul. Plan Jana Pawła II 9 50-043 Wrocław POLSKA

81114011400000469084001003

mBank Oddział Korporacyjny Wrocław

ul. Plan Jana Pawła II 9 50-043 Wrocław POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)

#4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #2223Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia

SŁAWOMIR ZBIGNIEW KRÓWKA

zgłaszający - członek zarządu

PETER FEHLINGS

Beneficjent

1992-08-18

CAROLIN FEHLINGS

Beneficjent

1990-06-26

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje

TC PROJEKTFINANZIERUNGS GMBH

Wspólnik

2001-10-05

2007-11-20

4444 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.444.000 ZŁ ( CZTERY MILIONY CZTERYSTA CZTERDZIEŚCI CZTERY TYSIĄCE ZŁOTYCH)

TECE GMBH Z SIEDZIBĄ W EMSDETTEN, NIEMCY

Wspólnik

2007-11-20

4472 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.472.000,00 (CZTERY MILIONY CZTERYSTA SIEDEMDZIESIĄT DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH)

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki

STANISŁAW SWATEK

Prokurent

2001-10-05

2018-07-04

PROKURA SAMOISTNA

MAGDALENA WOLDAŃSKA

Prokurent

2015-06-19

2018-07-04

PROKURA SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia

PETER FEHLINGS

Beneficjent

A PODSTAWIE ART. 2 UST. 2 PKT. 1 LIT. A TIRET 3 USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU – JAKO OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD OSOBĄ PRAWNĄ LUB OSOBAMI PRAWNYMI, KTÓRYM ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW LUB AKCJI KLIENTA, LUB ŁĄCZNIE DYSPONUJĄCĄ WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W ORGANIE KLIENTA, TAKŻE JAKO ZASTAWNIK ALBO UŻYTKOWNIK, LUB NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI UPRAWNIONYMI DO GŁOSU. WSKAZANA WYŻEJ OSOBA SPRAWUJE KONTROLĘ POŚREDNIĄ NAD SPÓŁKĄ TECE INDUSTRIAL SP. Z O.O. BĘDĄC WŁAŚCICIELEM 100 % UDZIAŁÓW SPÓŁKI PF HOLDING GMBH, KTÓRA Z KOLEI JEST WŁAŚCICIELEM 40 % UDZIAŁÓW SPÓŁKI TECE GMBH, KTÓRA JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI TECE INDUSTRIAL SP. Z O.O.

CAROLIN FEHLINGS

Beneficjent

A PODSTAWIE ART. 2 UST. 2 PKT. 1 LIT. A TIRET 3 USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU – JAKO OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD OSOBĄ PRAWNĄ LUB OSOBAMI PRAWNYMI, KTÓRYM ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW LUB AKCJI KLIENTA, LUB ŁĄCZNIE DYSPONUJĄCĄ WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W ORGANIE KLIENTA, TAKŻE JAKO ZASTAWNIK ALBO UŻYTKOWNIK, LUB NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI UPRAWNIONYMI DO GŁOSU. WSKAZANA WYŻEJ OSOBA SPRAWUJE KONTROLĘ POŚREDNIĄ NAD SPÓŁKĄ TECE INDUSTRIAL SP. Z O.O. BĘDĄC WŁAŚCICIELEM 100 % UDZIAŁÓW SPÓŁKI PF HOLDING GMBH, KTÓRA Z KOLEI JEST WŁAŚCICIELEM 40 % UDZIAŁÓW SPÓŁKI TECE GMBH, KTÓRA JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI TECE INDUSTRIAL SP. Z O.O.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PROKURENT SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

EDWARD MAREK GARBACZ

PREZES ZARZĄDU

2001-10-05

2019-08-23

THOMAS FEHLINGS

CZŁONEK ZARZĄDU

2011-09-21

2015-06-19

ANDRÉ WELLE

CZŁONEK ZARZĄDU

2015-06-19

MICHAEL FREITAG

CZŁONEK ZARZĄDU

2016-10-24

SŁAWOMIR ZBIGNIEW KRÓWKA

CZŁONEK ZARZĄDU

2017-07-07

2019-08-23

SŁAWOMIR ZBIGNIEW KRÓWKA

PREZES ZARZĄDU

2019-08-23

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-02-07

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	277257846.7
J Należności od jednostek powiązanych	276613908.6
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	278109567.59
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-1489302.36
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	637581.47
B. Koszty działalności operacyjnej	263629974.95
I. Amortyzacja	6501050.21
II. Zużycie materiałów i energii	208066204.23
III. Usługi obce	12037687.18
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1406517.66
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	28257976.94
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	6066258.15
– emerytalne	4923687.48
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	949120.97
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	345159.61
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	13627871.75
D. Pozostałe przychody operacyjne	1310750.42
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	290331.66
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	1020418.76
E. Pozostałe koszty operacyjne	1303986.81
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	1303986.81
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	13634635.36
G. Przychody finansowe	88894.45
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	81254.59
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	7639.86
H. Koszty finansowe	1349931.61
I. Odsetki, w tym:	369569.07
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	980362.54
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	12373598.2
J. Podatek dochodowy	2898323
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	9475275.2

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	140298170.02
A. Kapitał (fundusz) własny	116533523.8
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	4472000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	102586248.6
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	9475275.2
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	23764646.22
I. Rezerwy na zobowiązania	1431742.44
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	270043.12
– długoterminowa	241667.7
– krótkoterminowa	28375.42
3. Pozostałe rezerwy	1161699.32
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	1161699.32
II. Zobowiązania długoterminowe	2952259.43
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	2952259.43
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	2874259.43
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	78000
III. Zobowiązania krótkoterminowe	19380644.35
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	5859630.74
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5859630.74
– do 12 miesięcy	5859630.74
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	13267832.71
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9480226.99
– do 12 miesięcy	9480226.99
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2608121.48
H. z tytułu wynagrodzeń	1179484.24
I. inne	0
4. Fundusze specjalne	253180.9
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
Aktywa razem	140298170.02
A. Aktywa trwałe	77723916.65
I. Wartości niematerialne i prawne	163761.65
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	163761.65
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	77560155
1. Środki trwałe	68383844.85
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1810085.58
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	47076178.33
C. urządzenia techniczne i maszyny	17893414.1
D. środki transportu	196014.91
E. inne środki trwałe	1408151.93
2. Środki trwałe w budowie	9176310.15
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	62574253.37
I. Zapasy	22018142.68
1. Materiały	16361812.27
2. Półprodukty i produkty w toku	976374.58
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	4679955.83
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	21412938.41
1. Należności od jednostek powiązanych	18636077.86
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	18636077.86
– do 12 miesięcy	18636077.86
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	2776860.55
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	418648.18
– do 12 miesięcy	418648.18
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2173662.08
C. inne	184550.29
III. Inwestycje krótkoterminowe	19031281.28
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	19031281.28
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	19031281.28
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	19031281.28
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	111891

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	107058248.6
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	107058248.6
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	4472000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	4472000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	90132843.18
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	12453405.42
A. zwiększenie (z tytułu)	12453405.42
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	102586248.6
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	12453405.42
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	12453405.42
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	12453405.42
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	12453405.42
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	9475275.2
A. zysk netto	9475275.2
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	116533523.8
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	116533523.8

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	9475275.2
II. Korekty razem	22948918.38
1. Amortyzacja	6501050.21
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	356609.22
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-290331.66
5. Zmiana stanu rezerw	196520.2
6. Zmiana stanu zapasów	1706455.12
7. Zmiana stanu należności	3616681.1
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	7389705.45
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1165568.35
10. Inne korekty	2306660.39
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	32424193.58
I. Wpływy	290331.66
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	290331.66
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	15149456.12
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	15149456.12
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-14859124.46
I. Wpływy	88894.45
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	88894.45
II. Wydatki	1940908.98
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1495405.31
8. Odsetki	445503.67
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-1852014.53
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	15713054.59
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	15713054.59
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	68787.98
F. Środki pieniężne na początek okresu	3318226.69
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	19031281.28
– o ograniczonej możliwości dysponowania	166892.36

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-01

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	256211986.74
J Należności od jednostek powiązanych	254017972.79
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	255766671.07
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-219093.95
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	664409.62
B. Koszty działalności operacyjnej	231784484.96
I. Amortyzacja	7054873.31
II. Zużycie materiałów i energii	174110120.97
III. Usługi obce	12299703.58
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1554057.23
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	29038050.6
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	6396492.29
– emerytalne	4964236.52
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	979124.18
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	352062.8
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	24427501.78
D. Pozostałe przychody operacyjne	831317.21
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	25802.29
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	805514.92
E. Pozostałe koszty operacyjne	1044270.28
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	1044270.28
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	24214548.71
G. Przychody finansowe	195180.78
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	179958.96
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	15221.82
H. Koszty finansowe	6634145.11
I. Odsetki, w tym:	376033.77
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	6258111.34
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	17775584.38
J. Podatek dochodowy	3252153.16
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	14523431.22

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	149887580.96
A. Kapitał (fundusz) własny	121581679.82
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	4472000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	102586248.6
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	14523431.22
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	28305901.14
I. Rezerwy na zobowiązania	1890833.19
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	343311.21
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	421881.45
– długoterminowa	400701.89
– krótkoterminowa	21179.56
3. Pozostałe rezerwy	1125640.53
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	1125640.53
II. Zobowiązania długoterminowe	2158704.61
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	2158704.61
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	2080704.61
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	78000
III. Zobowiązania krótkoterminowe	24256363.34
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	7822261.76
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7822261.76
– do 12 miesięcy	7822261.76
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	16093295.59
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	2076175.96
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9225117.98
– do 12 miesięcy	9225117.98
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3553068.17
H. z tytułu wynagrodzeń	1238933.48
I. inne	0
4. Fundusze specjalne	340805.99
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	149887580.96
A. Aktywa trwałe	77816537.46
I. Wartości niematerialne i prawne	60778.41
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	60778.41
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	77037202
1. Środki trwałe	69728023.74
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1810085.58
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45776798.32
C. urządzenia techniczne i maszyny	20885568.28
D. środki transportu	161668.07
E. inne środki trwałe	1093903.49
2. Środki trwałe w budowie	7309178.26
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	718557.05
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	718557.05
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	72071043.5
I. Zapasy	17666560.54
1. Materiały	13993967.52
2. Półprodukty i produkty w toku	749238.31
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	2919206.91
5. Zaliczki na dostawy i usługi	4147.8
II. Należności krótkoterminowe	43107166.22
1. Należności od jednostek powiązanych	42955199.06
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	42955199.06
– do 12 miesięcy	42955199.06
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	151967.16
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	48527.92
– do 12 miesięcy	48527.92
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0
C. inne	103439.24
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	8889193.94
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8889193.94
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8889193.94
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8889193.94
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2408122.8
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	116533523.8
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	116533523.8
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	4472000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	4472000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	102586248.6
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	102586248.6
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	9475275.2
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	9475275.2
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	9475275.2
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	9475275.2
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	14523431.22
A. zysk netto	14523431.22
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	121581679.82
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	107058248.6

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	14523431.22
II. Korekty razem	-7619599.1
1. Amortyzacja	7054873.31
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	194887.13
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	459090.75
6. Zmiana stanu zapasów	4351582.14
7. Zmiana stanu należności	-21694227.81
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	5028984.23
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-3014788.85
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	6903832.12
I. Wpływy	284366.11
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	104407.15
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	179958.96
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	179958.96
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	179958.96
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	6007486.61
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6007486.61
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-5723120.5
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	11322798.96
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	9475275.2
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1472677.67
8. Odsetki	374846.09
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-11322798.96
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-10142087.34
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	10142087.34
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	18425.97
F. Środki pieniężne na początek okresu	19031281.28
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	8889193.94
– o ograniczonej możliwości dysponowania	270255.55

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2001-10-05

2003-10-09

"TC THERMCONCEPT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

2003-10-09

2017-11-20

TPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie