TSG POLSKA

Drukuj

Dane

KRS 0000050718

NIP5830009174

REGON19055574000000

NazwaTSG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaTSG POLSKA

Data rejestracji 05 paź 2001 (23 lata temu) 05 paź 2001

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres NARWICKA, 1, GDAŃSK, 80-557, GDAŃSK, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 253500,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 5830009174

data rejestracji 01 gru 1998

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

81184000072413433008101819

77184000072413433008191810

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje

TOKHEIM STEINEBACH GMBH

Wspólnik

2001-10-05

2012-12-28

780 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 253.500,00 PLN

TOKHEIM SERVICE GMBH & CO.KG

Wspólnik

2012-12-28

2022-02-02

780 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 253.500,00 PLN

TSG DEUTSCHLAND GMBH & CO.KG

Wspólnik

2022-02-02

780 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 253.500,00 ZŁ

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki

TOMASZ MARIUSZ MAJCHRZAK

Prokurent

2001-10-05

PROKURA SAMOISTNA

MICHAŁ MAREK WŁADYSZEWSKI

Prokurent

2001-10-05

2019-07-01

PROKURA SAMOISTNA

KRZYSZTOF ŁASZKIEWICZ

Prokurent

2019-07-01

2024-07-11

PROKURA SAMOISTNA

MAGDALENA ANNA GRYŃ

Prokurent

2019-07-01

PROKURA SAMOISTNA

Beneficjenci

Imię Funkcja

KRZYSZTOF JAN ŁASZKIEWICZ

Beneficjent

KRZYSZTOF JAN ŁASZKIEWICZ

zgłaszający - członek zarządu

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia

JOHN KALYAN BASU

CZŁONEK ZARZĄDU

2001-10-05

2002-01-22

JEAN NOEL REY

CZŁONEK ZARZĄDU

2001-10-05

2011-11-30

FRIEDRICH SCHALK

CZŁONEK ZARZĄDU

2011-11-30

2024-07-11

1964-12-14

KRZYSZTOF ŁASZKIEWICZ

CZŁONEK ZARZĄDU

2024-07-11

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2021-05-01

2022-04-30

2023-01-16

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	64338902.59
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	62490368.58
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	1848534.01
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	65289247.89
I. Amortyzacja	502044.69
II. Zużycie materiałów i energii	15794106.68
III. Usługi obce	43380475.15
IV. Podatki i opłaty, w tym:	55864.56
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	3826952.44
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	760226.9
– emerytalne	644166.62
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	969577.47
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-950345.3
D. Pozostałe przychody operacyjne	303237.27
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	7068.9
IV. Inne przychody operacyjne	296168.37
E. Pozostałe koszty operacyjne	354890.42
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	141141.9
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	213748.52
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-1001998.45
G. Przychody finansowe	2.54
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	2.54
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	244029.57
I. Odsetki, w tym:	56703.25
– dla jednostek powiązanych	8734.13
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	187326.32
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-1246025.48
J. Podatek dochodowy	171046
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-1417071.48

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	21302304.03
A. Kapitał (fundusz) własny	5192935.92
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	253500
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	6356507.4
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	-1417071.48
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16109368.11
I. Rezerwy na zobowiązania	946541.17
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	946541.17
– długoterminowe	547693.52
– krótkoterminowe	398847.65
II. Zobowiązania długoterminowe	1154446.86
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	1154446.86
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	1154446.86
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	14008380.08
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	8140060.06
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1144025.93
– do 12 miesięcy	1144025.93
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	6996034.13
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5824219.41
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	502632.41
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4977388.07
– do 12 miesięcy	4977388.07
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	100068.25
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	171300.81
H. z tytułu wynagrodzeń	2069.33
I. inne	70760.54
4. Fundusze specjalne	44100.61
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	21302304.03
A. Aktywa trwałe	2450083
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2173604.25
1. Środki trwałe	2095433.84
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	304877.7
C. urządzenia techniczne i maszyny	78181.69
D. środki transportu	1613762.29
E. inne środki trwałe	98612.16
2. Środki trwałe w budowie	65601.29
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	12569.12
III. Należności długoterminowe	17293.75
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	17293.75
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	259185
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	259185
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	18852221.03
I. Zapasy	4778807.7
1. Materiały	1254765.69
2. Półprodukty i produkty w toku	957886.17
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	246933.36
5. Zaliczki na dostawy i usługi	2319222.48
II. Należności krótkoterminowe	6683105.1
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	6683105.1
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5825861.78
– do 12 miesięcy	1873179.84
– powyżej 12 miesięcy	3952681.94
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	722744.32
C. inne	134499
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	6388559.58
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6388559.58
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6388559.58
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6388559.58
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1001748.65
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	6610007.4
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	6610007.4
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	253500
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	253500
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	5490506.95
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	866000.45
A. zwiększenie (z tytułu)	866000.45
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	6356507.4
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	866000.45
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	866000.45
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	866000.45
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	866000.45
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	-1417071.48
A. zysk netto	0
B. strata netto	1417071.48
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	5192935.92
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	5192935.92

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	-1417071.48
II. Korekty razem	-3757634.78
1. Amortyzacja	502044.69
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-67653.31
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	49447.2
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	30050.43
5. Zmiana stanu rezerw	-1204586.54
6. Zmiana stanu zapasów	-2625647.06
7. Zmiana stanu należności	9843639.45
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-9558180.64
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-726749
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-5174706.26
I. Wpływy	10569.11
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	10569.11
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	323674.38
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	323674.38
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-313105.27
I. Wpływy	7071602.54
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	7071600
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	2.54
II. Wydatki	421499.49
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	380783.88
8. Odsetki	40715.61
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	6650103.05
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	1162291.52
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1155333.89
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	6957.63
F. Środki pieniężne na początek okresu	5233225.69
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	6395517.21
– o ograniczonej możliwości dysponowania	216662.02

2023

2022-05-01

2023-04-30

2023-10-31

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	92553863.59
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	93411009.93
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-857146.34
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	93850482.59
I. Amortyzacja	1005574.71
II. Zużycie materiałów i energii	20545520.89
III. Usługi obce	64577458.81
IV. Podatki i opłaty, w tym:	241157.03
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	5249271.86
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1106062.09
– emerytalne	943973.41
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1125437.2
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-1296619
D. Pozostałe przychody operacyjne	235493.98
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	70541.58
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	164952.4
E. Pozostałe koszty operacyjne	509514.81
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1722
III. Inne koszty operacyjne	507792.81
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-1570639.83
G. Przychody finansowe	97879.53
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	3094.56
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	94784.97
H. Koszty finansowe	166504.15
I. Odsetki, w tym:	166504.15
– dla jednostek powiązanych	35188.14
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-1639264.45
J. Podatek dochodowy	210024
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-1849288.45

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	28268074.08
A. Kapitał (fundusz) własny	3343647.47
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	253500
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	4939435.92
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	-1849288.45
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	24924426.61
I. Rezerwy na zobowiązania	1721171.42
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	825117
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	896054.42
– długoterminowe	401852.85
– krótkoterminowe	494201.57
II. Zobowiązania długoterminowe	1582817.48
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	1582817.48
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	1582817.48
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	21620437.71
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	8218451.04
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2713867.71
– do 12 miesięcy	2713867.71
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	5504583.33
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	13355662.2
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	1109032.68
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10851870.76
– do 12 miesięcy	10441911.58
– powyżej 12 miesięcy	409959.18
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	1124553.77
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	223762.41
H. z tytułu wynagrodzeń	3342.36
I. inne	43100.22
4. Fundusze specjalne	46324.47
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	28268074.08
A. Aktywa trwałe	4063859.02
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3150858.39
1. Środki trwałe	3041360.82
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	267020.25
C. urządzenia techniczne i maszyny	305666.16
D. środki transportu	2402640.65
E. inne środki trwałe	66033.76
2. Środki trwałe w budowie	97302.45
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	12195.12
III. Należności długoterminowe	38722.63
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	38722.63
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	874278
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	874278
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	24204215.06
I. Zapasy	2526576.39
1. Materiały	1316208.82
2. Półprodukty i produkty w toku	3850
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	826262.57
5. Zaliczki na dostawy i usługi	380255
II. Należności krótkoterminowe	7623747.79
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	7623747.79
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6787728.04
– do 12 miesięcy	3861884.5
– powyżej 12 miesięcy	2925843.54
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	746399.67
C. inne	89620.08
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	12254545.08
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12254545.08
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	12254545.08
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6252243.71
– inne środki pieniężne	6002301.37
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1799345.8
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	5192935.92
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	5192935.92
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	253500
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	253500
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	6356507.4
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-1417071.48
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	1417071.48
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	4939435.92
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1417071.48
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	1417071.48
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1417071.48
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	1417071.48
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	-1849288.45
A. zysk netto	0
B. strata netto	1849288.45
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3343647.47
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3343647.47

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	-1849288.45
II. Korekty razem	10142558.97
1. Amortyzacja	1005574.71
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-99750.93
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	162409.98
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-70541.58
5. Zmiana stanu rezerw	-50486.75
6. Zmiana stanu zapasów	2239630.89
7. Zmiana stanu należności	-962071.57
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	8497108.16
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-587573.15
10. Inne korekty	8259.21
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	8293270.52
I. Wpływy	70541.58
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	70541.58
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	152852.32
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	152852.32
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-82310.74
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	2344525.14
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1467819
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	749484.3
8. Odsetki	127221.84
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-2344525.14
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	5866434.64
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	5865985.5
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	449.14
F. Środki pieniężne na początek okresu	6388559.58
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	12254994.22
– o ograniczonej możliwości dysponowania	2390583.7

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2001-10-05

2019-04-23

POL-GERMANN TOKHEIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

TSG POLSKA

Dane

Konta bankowe

Działania

Wspólnicy

Prokurenci

Beneficjenci

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres