| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "AMG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "AMG" |
| Data rejestracji: | 09 paź 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000050700 |
| NIP: | 8411500292 |
| REGON: | 77052080300000 |
| Kod pocztowy: | 84-300 |
| Miasto: | Lębork |
| Województwo: | Pomeranian |
| Adres: | UL. WILEŃSKA, 26, LĘBORK, 84-300, LĘBORK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2120000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8411500292 |
| Data rejestracji: | 20 cze 1996 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 26105017641000002426082398 | INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56 | al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA |
| 28105017641000002426082653 | INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56 | al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA |
| 86105017641000002428593715 | INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56 | al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA |
| 78105017641000002428593665 | INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56 | al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA |
| 03105017641000009030915632 | INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56 | al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA |
| 15105017641000002426082208 | INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56 | al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA |
| 78105017641000009030915640 | INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56 | al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA |
| 58191010482253007553750002 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 29124038001111000044610360 | PEKAO I Oddział w Lęborku | ul. Armii Krajowej 18 84-300 lęborski POLSKA |
| 31191010482253007553750003 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2591Z | PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2529Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH |
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #2433Z | PRODUKCJA WYROBÓW FORMOWANYCH NA ZIMNO |
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #1622Z | PRODUKCJA GOTOWYCH PARKIETÓW PODŁOGOWYCH |
| #1623Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA |
| #4332Z | ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ |
| #1629Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MACIEJ LUCJAN BABIJ | Beneficjent |
| MICHAŁ BABIJ | Beneficjent |
| TOMASZ TRYPLER | reprezentant |
| BARTŁOMIEJ BABIJ | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| MICHAŁ BABIJ | Wspólnik | 2001-10-09 | Brak danych | 700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 560.000,00 ZŁ |
| JAN ZDZISŁAW KLIMECKI | Wspólnik | 2001-10-09 | 2021-04-30 | 400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 320.000,00 ZŁ |
| JAN JANUSZCZAK | Wspólnik | 2001-10-09 | 2010-10-19 | 920 (DZIEWIĘĆSET DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 460.000,- (CZTERYSTA SZEŚĆDZIESIĄT TYSIĘCY) PLN |
| BARTŁOMIEJ BABIJ | Wspólnik | 2006-12-13 | Brak danych | 487 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 389.600,00 ZŁ |
| MACIEJ LUCJAN BABIJ | Wspólnik | 2006-12-13 | Brak danych | 638 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 510.400,00 ZŁ |
| ANNA KLIMECKA PAKIEŁA | Wspólnik | 2019-05-17 | Brak danych | 400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 320.000,00 ZŁ |
| JOANNA KLIMECKA | Wspólnik | 2019-05-17 | Brak danych | 425 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 340.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MACIEJ LUCJAN BABIJ | Członek Organu Nadzoru | 2006-12-13 | 2009-01-29 |
| ANNA KLIMECKA | Członek Organu Nadzoru | 2006-12-13 | 2009-01-29 |
| JAN JANUSZCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2006-12-13 | 2009-01-29 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MACIEJ LUCJAN BABIJ | Prokurent | 2011-02-25 | 2013-03-11 | PROKURA ODDZIELNA |
| BARTŁOMIEJ BABIJ | Prokurent | 2011-02-25 | 2013-03-11 | PROKURA ODDZIELNA |
| MICHAŁ BABIJ | Prokurent | 2015-10-20 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| JAN ZDZISŁAW KLIMECKI | Prokurent | 2001-11-28 | 2006-12-13 | ŁĄCZNA |
| JAN JANUSZCZAK | Prokurent | 2001-11-28 | 2006-12-13 | ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MONIKA PIWKOWSKA SKUZA | NADZORCA SĄDOWY | 2009-05-04 | 2016-02-05 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| MACIEJ LUCJAN BABIJ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa głosu | 188 UDZIAŁÓW UPRZYWILEJOWANE CO DO PRAWA GŁOSU |
| MICHAŁ BABIJ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa głosu | 350 UDZIAŁÓW UPRZYWILEJOWANYCH CO DO PRAWA GŁOSU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO LUB DWUOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST ODDZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU, BEZ POTRZEBY WSPÓŁDZIAŁANIA Z KIMKOLWIEK. W PRZYPADKU ZARZĄDU TRZYOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MICHAŁ BABIJ | PREZES ZARZĄDU | 2001-10-09 | 2013-03-11 |
| JAN ZDZISŁAW KLIMECKI | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2006-12-13 | 2017-02-03 |
| BARTŁOMIEJ BABIJ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-11-23 | 2009-01-29 |
| MACIEJ LUCJAN BABIJ | PREZES ZARZĄDU | 2013-03-11 | Brak danych |
| BARTŁOMIEJ BABIJ | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2013-03-11 | Brak danych |
| TOMASZ MARCIN TRYPLER | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2017-02-03 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-10 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 83593003.65 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 81285542.85 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 897327.76 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1410133.04 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 75736891.61 |
| I. Amortyzacja | 2429526.15 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 45902928.91 |
| III. Usługi obce | 4646705.22 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 730736.57 |
| V. Wynagrodzenia | 16582981.92 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3827802.07 |
| – emerytalne | 1404560.27 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 588029.59 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1028181.18 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7856112.04 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 393698.78 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 56133.92 |
| II. Dotacje | 280022.67 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 57542.19 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 121661.53 |
| III. Inne koszty operacyjne | 121661.53 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8128149.29 |
| G. Przychody finansowe | 57180.8 |
| II. Odsetki, w tym: | 57180.8 |
| H. Koszty finansowe | 636398.6 |
| I. Odsetki, w tym: | 218860.34 |
| IV. Inne | 417538.26 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7548931.49 |
| J. Podatek dochodowy | 412085 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7136846.49 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 63300973.25 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 41781273.35 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2120000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 27809783.86 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 5642143 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7136846.49 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -927500 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21519699.9 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 281851.98 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 110560 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 171291.98 |
| – krótkoterminowa | 171291.98 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 7447158.73 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 7447158.73 |
| A. kredyty i pożyczki | 4777879.82 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2669278.91 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8266600.94 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8024026.17 |
| A. kredyty i pożyczki | 1470114.84 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1040746.08 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3750397.69 |
| – do 12 miesięcy | 3750397.69 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 101295.67 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 914146.19 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 674007.24 |
| I. inne | 73318.46 |
| 4. Fundusze specjalne | 242574.77 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5524088.25 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5524088.25 |
| – długoterminowe | 5169080.25 |
| – krótkoterminowe | 355008 |
| Aktywa razem | 63300973.25 |
| A. Aktywa trwałe | 36675885.48 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 73454.47 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 73454.47 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 36465560.01 |
| 1. Środki trwałe | 36312662.68 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1417910 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 16864590.11 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 15271032.21 |
| D. środki transportu | 2454380.81 |
| E. inne środki trwałe | 304749.55 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 61800 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 91097.33 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 136871 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 136871 |
| B. Aktywa obrotowe | 26625087.77 |
| I. Zapasy | 12043423.12 |
| 1. Materiały | 6690035.72 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 4123667.5 |
| 3. Produkty gotowe | 1227539.9 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2180 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7479791.07 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7479791.07 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4810653.02 |
| – do 12 miesięcy | 4810653.02 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2626079.87 |
| C. inne | 43058.18 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7044533.91 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7044533.91 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7044533.91 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7044533.91 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 57339.67 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 37169876.86 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 37169876.86 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2120000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2120000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 23592924.4 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4216859.46 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4216859.46 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 4216859.46 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 27809783.86 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 11456952.46 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 12516952.46 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 12516952.46 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6874809.46 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 5642143 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1060000 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1060000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1060000 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 5642143 |
| 6. Wynik netto | 6209346.49 |
| A. zysk netto | 7136846.49 |
| C. odpisy z zysku | 927500 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 41781273.35 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 41781273.35 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7136846.49 |
| II. Korekty razem | 90725.11 |
| 1. Amortyzacja | 2429526.15 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 633047.19 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 161679.54 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -56133.92 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 84841 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 40917.87 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2694312.33 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -860106.75 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 351266.36 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7227571.6 |
| I. Wpływy | 180569.11 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 180569.11 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 3043999.33 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3002877.37 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 41121.96 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2863430.22 |
| I. Wpływy | 57180.8 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 57180.8 |
| II. Wydatki | 5861916.47 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2525450 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1954227.3 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1163378.83 |
| 8. Odsetki | 218860.34 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5804735.67 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1440594.29 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1440594.29 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8485128.2 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7044533.91 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 73530406.71 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 73730226.82 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1569643.07 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1369822.96 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 70130042.5 |
| I. Amortyzacja | 3136680.52 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 37991901.58 |
| III. Usługi obce | 5061008.4 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 600605.76 |
| V. Wynagrodzenia | 17576046.29 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4046470 |
| – emerytalne | 1574250.49 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 636825.3 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1080504.65 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3400364.21 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 797251.96 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 322741.98 |
| II. Dotacje | 407232 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 67277.98 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 133874.68 |
| III. Inne koszty operacyjne | 133874.68 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4063741.49 |
| G. Przychody finansowe | 1086191.72 |
| II. Odsetki, w tym: | 117376.63 |
| V. Inne | 968815.09 |
| H. Koszty finansowe | 471963.9 |
| I. Odsetki, w tym: | 471963.9 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4677969.31 |
| J. Podatek dochodowy | 679642 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3998327.31 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 62590925.68 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 43058050.66 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2120000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 32296630.35 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 5642143 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3998327.31 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -999050 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19532875.02 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 426383.98 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 255092 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 171291.98 |
| – krótkoterminowa | 171291.98 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5091108.5 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5091108.5 |
| A. kredyty i pożyczki | 3066624.53 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2024483.97 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8696358.29 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8431238.44 |
| A. kredyty i pożyczki | 1383887.44 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1128726.89 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4089040.52 |
| – do 12 miesięcy | 4089040.52 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 63949.97 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 931635.04 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 658816.26 |
| I. inne | 175182.32 |
| 4. Fundusze specjalne | 265119.85 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5319024.25 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5319024.25 |
| – długoterminowe | 4869672.25 |
| – krótkoterminowe | 449352 |
| Aktywa razem | 62590925.68 |
| A. Aktywa trwałe | 36328992.35 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 207268.47 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 207268.47 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 36109560.88 |
| 1. Środki trwałe | 35773360.99 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1417910 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 16823941.12 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 13654754.65 |
| D. środki transportu | 3602822.97 |
| E. inne środki trwałe | 273932.25 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 77954.89 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 258245 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 12163 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12163 |
| B. Aktywa obrotowe | 26261933.33 |
| I. Zapasy | 10516452.25 |
| 1. Materiały | 6798514.98 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3011870.84 |
| 3. Produkty gotowe | 706066.43 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5217454.64 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5217454.64 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3131666.94 |
| – do 12 miesięcy | 3131666.94 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2084579.09 |
| C. inne | 1208.61 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 10421770.17 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10421770.17 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10421770.17 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 10421770.17 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 106256.27 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 41781273.35 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 41781273.35 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2120000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2120000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 27809783.86 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4486846.49 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4486846.49 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 4486846.49 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 32296630.35 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 11851489.49 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 12778989.49 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 12778989.49 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7136846.49 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 5642143 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 927500 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 927500 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 927500 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 5642143 |
| 6. Wynik netto | 2999277.31 |
| A. zysk netto | 3998327.31 |
| C. odpisy z zysku | 999050 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 43058050.66 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 43058050.66 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3998327.31 |
| II. Korekty razem | 7468443.16 |
| 1. Amortyzacja | 3136680.52 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 138425.44 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 277719.87 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -322741.98 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 144532 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1526970.87 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2262336.43 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 428003.94 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -129272.6 |
| 10. Inne korekty | 5788.67 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 11466770.47 |
| I. Wpływy | 375000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 375000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 2033000.37 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1865852.7 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 167147.67 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1658000.37 |
| I. Wpływy | 117376.63 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 117376.63 |
| II. Wydatki | 6548910.47 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2721550 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1935908.13 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1496355.83 |
| 8. Odsetki | 395096.51 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6431533.84 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3377236.26 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3377236.26 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7044533.91 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 10421770.17 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-10-09 | 2019-02-26 | SŁUPSKA, 18, LĘBORK, 84-300, LĘBORK, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wdrożenie innowacji procesowej pozwalającej na dostosowanie modelu działalności do warunków pandemii oraz wzrost odporności tego typu kryzysy | 256 300,00 zł | 202 168,00 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 6.2. Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1559378/ |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
