| Nazwa: | WYTWÓRCZA SPÓŁDZIELNIA PRACY "SPOŁEM" |
| Krótka nazwa: | WYTWÓRCZA PRACY "SPOŁEM" |
| Data rejestracji: | 17 paź 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w październik 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁDZIELNIA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000050256 |
| NIP: | 6570387884 |
| REGON: | 00042614700000 |
| Kod pocztowy: | 25-726 (Firmy w Świętokrzyskie, Kielce, 25-726) |
| Miasto: | Kielce |
| Voivodeship: | Świętokrzyskie |
| Adres: | MIELCZARSKIEGO, 93-95, KIELCE, 25-726, KIELCE, POLSKA |
Dane podatkowe
| NIP: | 6570387884 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 73105014611000009083484460 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
| 03105014611000009083648486 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
| 93105014161000000500001219 | INGBSK Oddział w Kielcach al. IX Wieków Kielc 4a | al. IX Wieków Kielc 4a 25-516 Kielce POLSKA |
| 20175011100000000001110993 | BNP Oddział w Kielcach ul. H. Sienkiewicza 47 | ul. Henryka Sienkiewicza 47 25-005 Kielce POLSKA |
| 19105014161000000500001193 | INGBSK Oddział w Kielcach al. IX Wieków Kielc 4a | al. IX Wieków Kielc 4a 25-516 Kielce POLSKA |
| 94175011100000000003036081 | BNP Oddział w Kielcach ul. H. Sienkiewicza 47 | ul. Henryka Sienkiewicza 47 25-005 Kielce POLSKA |
| 40105014611000009030115654 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
| 50175011100000000003036097 | BNP Oddział w Kielcach ul. H. Sienkiewicza 47 | ul. Henryka Sienkiewicza 47 25-005 Kielce POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1084Z | PRODUKCJA PRZYPRAW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1031Z | PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE ZIEMNIAKÓW |
| #1039Z | POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW |
| #1089Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
| #7211Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #7120A | BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| DARIUSZ JACEK SZYMAŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2007-01-10 | 2012-09-05 |
| STANISŁAW MAREK DROGOSZ | Członek Organu Nadzoru | 2010-09-13 | 2012-09-05 |
| DARIUSZ JACEK SZYMAŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-17 | 2003-10-10 |
| DOROTA ELŻBIETA ŚLEFARSKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-17 | 2003-10-10 |
| ANNA DOROTA TOMASZEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-17 | 2003-10-10 |
| RENATA LIDIA NOWACKA | Członek Organu Nadzoru | 2007-01-10 | 2010-09-13 |
| ANDRZEJ ŁUKAWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-07-26 | 2003-10-10 |
| MICHAŁ ANDRZEJ MIUS | Członek Organu Nadzoru | 2007-01-10 | 2010-09-13 |
| PIOTR ROBERT KOZIOŁ | Członek Organu Nadzoru | 2012-09-05 | 2015-11-18 |
| KRYSTYNA BĘBACZ | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-17 | 2007-01-10 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MARCIN SZYMON SZYMAŃSKI | Beneficjent |
| ADAM KRZYSZTOF JAMRÓZ | Beneficjent |
| GRZEGORZ ADAM FELIKSIAK | Beneficjent |
| ADAM KRZYSZTOF JAMRÓZ | zgłaszający - członek zarządu |
| MARCIN SZYMON SZYMAŃSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| MARCIN SZYMON SZYMAŃSKI | Beneficjent | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU DS TECHNICZNYCH I PRODUKCJI |
| ADAM KRZYSZTOF JAMRÓZ | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU |
| GRZEGORZ ADAM FELIKSIAK | Beneficjent | ZASTĘPCA PREZESA DS HANDLOWYCH |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA TZW. PEŁNOMOCNIK. OŚWIADCZENIA WOLI SKŁADANE SĄ NA PIŚMIE W TEN SPOSÓB, ŻE POD NAZWĄ SPÓŁDZIELNI PODPISUJĄCY UMIESZCZAJĄ SWOJE PODPISY.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TADEUSZ CALICKI | PREZES | 2001-10-17 | 2003-10-10 |
| JANUSZ KRZYSZTOF MIERNIK | ZASTĘPCA PREZESA | 2001-10-17 | 2002-05-27 |
| BOGUSŁAWA KRZYK | ZASTĘPCA PREZESA | 2001-10-17 | 2002-07-26 |
| EMILIA MAŁGORZATA SOKALSKA | ZASTĘPCA PREZESA | 2002-05-27 | 2003-10-10 |
| AGNIESZKA MAGDALENA ŁADYGA | ZASTĘPCA PREZESA | 2002-07-26 | 2003-02-19 |
| PAWEŁ DARIUSZ ROZPARA | ZASTĘPCA PREZESA | 2003-02-19 | 2004-03-22 |
| JERZY STANISŁAW MISIAK | PREZES | 2003-10-10 | 2014-03-04 |
| MAREK JAN STERNIK | ZASTĘPCA PREZESA | 2003-10-10 | 2022-05-10 |
| DARIUSZ ROBERT JANKOWSKI | ZASTĘPCA PREZESA | 2004-03-22 | 2006-01-30 |
| WIESŁAWA JANINA GAWROŃSKA | ZASTĘPCA PREZESA | 2006-01-30 | 2012-09-05 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-15 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 89535900.59 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 54295492.75 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 30638109.94 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 11979219.66 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 2841844.83 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8836318.32 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 35240407.84 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 9172222.26 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 13553 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 9104669.26 |
| – długoterminowa | 6376785.2 |
| – krótkoterminowa | 2727884.06 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 54000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 54000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 26068185.58 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 25674235.57 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 20445240.13 |
| – do 12 miesięcy | 20445240.13 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3077434.28 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1869428.13 |
| I. inne | 282133.03 |
| 4. Fundusze specjalne | 393950.01 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 89535900.59 |
| A. Aktywa trwałe | 15985425.16 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 96882.06 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 96882.06 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 13894647.1 |
| 1. Środki trwałe | 13301298.88 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2091450.23 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6811803.74 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3931426.11 |
| D. środki transportu | 450049.19 |
| E. inne środki trwałe | 16569.61 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 407281.19 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 186067.03 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1993896 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1993896 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 73550475.43 |
| I. Zapasy | 15892731.19 |
| 1. Materiały | 13092959.44 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 586497.31 |
| 3. Produkty gotowe | 2127561.07 |
| 4. Towary | 39965.4 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 45747.97 |
| II. Należności krótkoterminowe | 26147890.46 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 26147890.46 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 25815183.17 |
| – do 12 miesięcy | 25815183.17 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 40188 |
| C. inne | 292519.29 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 30874903.41 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 30874903.41 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 30874903.41 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 15480640.71 |
| – inne środki pieniężne | 15394262.7 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 634950.37 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 57303096.97 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 57303096.97 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 31386730.21 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -748620.27 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2203814.7 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 2203814.7 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2952434.97 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 2952434.97 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 30638109.94 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10357210.29 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1622009.37 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1637974.29 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 350000 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1269926 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 15964.92 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 11979219.66 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 2859893.12 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -18048.29 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 18048.29 |
| – zbycia środków trwałych | 18048.29 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2841844.83 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 12699263.35 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 12699263.35 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 12699263.35 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 12699263.35 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 8836318.32 |
| A. zysk netto | 8836318.32 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 54295492.75 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 51895689.75 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8836318.32 |
| II. Korekty razem | -7387881.67 |
| 1. Amortyzacja | 1908161.31 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -31993.74 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -813469.94 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -5013275.47 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4708271.49 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3021858.51 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -41263.35 |
| 10. Inne korekty | -1709627.5 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1448436.65 |
| I. Wpływy | 31993.74 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 31993.74 |
| II. Wydatki | 810567.65 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 694809.86 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 115757.79 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -778573.91 |
| I. Wpływy | 2353627.5 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 294000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 2059627.5 |
| II. Wydatki | 12487922.54 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 12487922.54 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -10134295.04 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -9464432.3 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -9464432.3 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 40339335.71 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 30874903.41 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 105800.18 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 199314276.68 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 198207349.13 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1106927.55 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 154794833.59 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 153926583.92 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 868249.67 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 44519443.09 |
| D. Koszty sprzedaży | 22025478.06 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 15158417.4 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 7335547.63 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 3015815.66 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 31993.74 |
| II. Dotacje | 1709627.5 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 145497.77 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1128696.65 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 724415.5 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 125755.32 |
| III. Inne koszty operacyjne | 598660.18 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 9626947.79 |
| J. Przychody finansowe | 1444186.25 |
| II. Odsetki, w tym: | 1017897.59 |
| V. Inne | 426288.66 |
| K. Koszty finansowe | 85.72 |
| I. Odsetki, w tym: | 85.72 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 11071048.32 |
| M. Podatek dochodowy | 2234730 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 8836318.32 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 111725791.88 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 68186183.99 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 29356842.38 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 13194119.59 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 2825576.9 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 22809645.12 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 43539607.89 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 11090066.55 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 13051 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 10501565.55 |
| – długoterminowa | 6638532.22 |
| – krótkoterminowa | 3863033.33 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 575450 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 575450 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 32449541.34 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 31880696 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 24668598.08 |
| – do 12 miesięcy | 24668598.08 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4439299.29 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2484012.9 |
| I. inne | 288785.73 |
| 4. Fundusze specjalne | 568845.34 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 111725791.88 |
| A. Aktywa trwałe | 20072296.61 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 16586.22 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 16586.22 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 17762206.39 |
| 1. Środki trwałe | 15534524.99 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2091450.23 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8253575.48 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4690060.36 |
| D. środki transportu | 350675.29 |
| E. inne środki trwałe | 148763.63 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1859573.94 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 368107.46 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2293504 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2293504 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 91653495.27 |
| I. Zapasy | 15311821.55 |
| 1. Materiały | 12063482.9 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 634835.96 |
| 3. Produkty gotowe | 2566220.14 |
| 4. Towary | 28972.8 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 18309.75 |
| II. Należności krótkoterminowe | 37682557.62 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 37682557.62 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 37378041.82 |
| – do 12 miesięcy | 37378041.82 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 304515.8 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 37941526.12 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 37941526.12 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 37941526.12 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 21934786.92 |
| – inne środki pieniężne | 16006739.2 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 717589.98 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 54295492.75 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 54295492.75 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 30638109.94 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -1281267.56 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1529701.07 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 1529701.07 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2810968.63 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 2810968.63 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 29356842.38 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 11979219.66 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1214899.93 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1214899.93 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 315000 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 883632 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 13194119.59 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 2841844.83 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -16267.93 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 16267.93 |
| – zbycia środków trwałych | 16267.93 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2825576.9 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8836318.32 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8836318.32 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8836318.32 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8836318.32 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 22809645.12 |
| A. zysk netto | 22809645.12 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 68186183.99 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 62697868.85 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 22809645.12 |
| II. Korekty razem | -3106916.96 |
| 1. Amortyzacja | 1869416.03 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1611727.64 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1917844.29 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 580909.64 |
| 7. Zmiana stanu należności | -11534667.16 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5977784.57 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -382247.61 |
| 10. Inne korekty | 75770.92 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 19702728.16 |
| I. Wpływy | 1611727.64 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1611727.64 |
| II. Wydatki | 5328879.21 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5146838.78 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 182040.43 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3717151.57 |
| I. Wpływy | 931640.95 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 616640.95 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 315000 |
| II. Wydatki | 9850594.83 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 9850594.83 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -8918953.88 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 7066622.71 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 7066622.71 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 30874903.41 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 37941526.12 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 249013.59 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 238917189.84 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 237695991.92 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1221197.92 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 167952676.18 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 166983869.84 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 968806.34 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 70964513.66 |
| D. Koszty sprzedaży | 25712795.27 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 19152517.7 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 26099200.69 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 2041454.62 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1611727.64 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 258823.08 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 170903.9 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 1066710.52 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 458866.08 |
| III. Inne koszty operacyjne | 607844.44 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 27073944.79 |
| J. Przychody finansowe | 1552418.99 |
| II. Odsetki, w tym: | 1552418.99 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 578246.66 |
| I. Odsetki, w tym: | 74741.81 |
| IV. Inne | 503504.85 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 28048117.12 |
| M. Podatek dochodowy | 5238472 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 22809645.12 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-10-17 | 2012-02-17 | MIELCZARSKIEGO, 93 - 95, KIELCE, 25-953, KIELCE, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B106/CPM/Rosja/Moskwa | 69 491,62 zł | 14 000,00 zł | Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw | 2.2. Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2004 - 2006 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/575408/ |
| B105/Meubles de Paris/ Francja/Paryż | 28 954,19 zł | 10 133,96 zł | Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw | 2.2. Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2004 - 2006 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/575404/ |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
