| Nazwa: | ICT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ICT POLAND |
| Data rejestracji: | 12 paź 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w październik 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000049805 |
| NIP: | 5992536573 |
| REGON: | 21099578200000 |
| Kod pocztowy: | 66-470 (Firmy w Lubusz, Kostrzyn nad Odrą, 66-470) |
| Miasto: | Kostrzyn nad Odrą |
| Voivodeship: | Lubusz |
| Adres: | UL. WŁOSKA, 3, KOSTRZYN NAD ODRĄ, 66-470, KOSTRZYN NAD ODRĄ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 105000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5992536573 |
| Data rejestracji: | 23 sie 1999 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 46109018540000000149117408 | SANPL 8 Oddział w Poznaniu | pl. Generała Władysława Andersa 5 61-894 Poznań POLSKA |
| 62109018540000000149117411 | SANPL 8 Oddział w Poznaniu | pl. Generała Władysława Andersa 5 61-894 Poznań POLSKA |
| 03266000080000100970010007 | Brak danych | Brak danych |
| 18114014430000248391001006 | mBank Oddział Korporacyjny Gorzów Wielkopolski | ul. Przemysłowa 2 66-400 Gorzów Wielkopolski POLSKA |
| 22102019540000760200636613 | PKO Oddział 1 w Gorzowie Wielkopolskim | ul. Adama Mickiewicza 7A 66-400 Gorzów Wielkopolski POLSKA |
| 27102019540000740200636621 | PKO Oddział 1 w Gorzowie Wielkopolskim | ul. Adama Mickiewicza 7A 66-400 Gorzów Wielkopolski POLSKA |
| 29114014430000248391001002 | mBank Oddział Korporacyjny Gorzów Wielkopolski | ul. Przemysłowa 2 66-400 Gorzów Wielkopolski POLSKA |
| 33102040270000110214963880 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
| 46124035521787000040511810 | PEKAO I Oddział w Dębnie | ul. Mickiewicza 34 74-400 myśliborski POLSKA |
| 53124035521781001024127001 | PEKAO I Oddział w Dębnie | ul. Mickiewicza 34 74-400 myśliborski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1722Z | PRODUKCJA ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO, TOALETOWYCH I SANITARNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #1712Z | PRODUKCJA PAPIERU I TEKTURY |
| #1721Z | PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY |
| #1729Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #4619Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU |
| #4649Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO |
| #1711Z | PRODUKCJA PRZĘDZY BAWEŁNIANEJ |
| #1812Z | POZOSTAŁE DRUKOWANIE |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| SAURO TRONCHETTI | Beneficjent | 1960-06-09 |
| MASSIMO TRONCHETTI | Beneficjent | 1947-11-28 |
| MICHAŁ CYPRIAN WREMBEL | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| RENZO TRONCHETTI | Beneficjent | 1946-05-06 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ARKADIUSZ DUK | Prokurent | 2022-12-20 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA. PROKURENT PRZY WYKONYWANIU PROKURY MUSI WSPÓŁDZIAŁAĆ Z DRUGIM PROKURENTEM. |
| LESLAW KWASIK | Prokurent | 2001-10-12 | 2002-11-15 | SAMOISTNA |
| ARKADIUSZ WALDEMAR WOJTAROWICZ | Prokurent | 2002-03-15 | 2004-05-18 | SAMOISTNA |
| DARIUSZ DRZAZGA | Prokurent | 2004-05-18 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA. PROKURENT PRZY WYKONYWANIU PROKURY MUSI WSPÓŁDZIAŁAĆ Z DRUGIM PROKURENTEM. |
| MAŁGORZATA KAŹMIERCZAK DUBAJ | Prokurent | 2004-05-18 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA. PROKURENT PRZY WYKONYWANIU PROKURY MUSI WSPÓŁDZIAŁAĆ Z DRUGIM PROKURENTEM. |
| MICHAŁ CYPRIAN WREMBEL | Prokurent | 2004-05-18 | 2011-02-10 | PROKURA ODDZIELNA (SAMOISTNA) |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| INDUSTRIE CARTARIE TRONCHETTI SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2001-10-12 | Brak danych | 52500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 105000000,00 ZŁ |
| SOCIETA' ITALIANA PER LE IMPRESE ALL' ESTERO - SIMEST S.P.A. | Wspólnik | 2004-10-20 | 2011-02-10 | 2500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000.000 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| SAURO TRONCHETTI | Beneficjent | DYSPONUJE POŚREDNIO 28,30% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI ICT POLAND SP. Z O.O., ZA POŚREDNICTWEM INNYCH OSÓB PRAWNYCH |
| MASSIMO TRONCHETTI | Beneficjent | DYSPONUJE POŚREDNIO 28,30% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI ICT POLAND SP. Z O.O., ZA POŚREDNICTWEM INNYCH OSÓB PRAWNYCH |
| RENZO TRONCHETTI | Beneficjent | DYSPONUJE POŚREDNIO 28,30% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI ICT POLAND SP. Z O.O., ZA POŚREDNICTWEM INNYCH OSÓB PRAWNYCH |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD JEDNO LUB WIELOOSOBOWY. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|
| SAURO TRONCHETTI | CZŁONEK | 2001-10-12 | 1960-06-09 |
| WALTER BORDI | CZŁONEK | 2001-10-12 | Brak danych |
| MICHAŁ CYPRIAN WREMBEL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-02-10 | Brak danych |
| RICCARDO BACCELLI | CZŁONEK | 2001-10-12 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-11 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1753974172.39 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 813648299.94 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1696398595.36 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 54375638.66 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3199938.37 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1600483256.94 |
| I. Amortyzacja | 98576068.2 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1217389219.01 |
| III. Usługi obce | 164331932.13 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 5981099.94 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 53747195.46 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 14606318.24 |
| – emerytalne | 9704715.14 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 45211486.78 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 639937.18 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 153490915.45 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 53826113.51 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 528790.67 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 53297322.84 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4536901.05 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 27225.37 |
| III. Inne koszty operacyjne | 4509675.68 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 202780127.91 |
| G. Przychody finansowe | 2531934.53 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 2531934.53 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 5735517.93 |
| I. Odsetki, w tym: | 2694181.35 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 3041336.58 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 199576544.51 |
| J. Podatek dochodowy | 2998538 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 196578006.51 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1475029677.28 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 887236704.18 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 105000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 4737603.11 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 580921094.56 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 196578006.51 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 587792973.1 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2339230.32 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2339230.32 |
| – długoterminowa | 347706.14 |
| – krótkoterminowa | 1991524.18 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 66998598.23 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 66998598.23 |
| A. kredyty i pożyczki | 66998598.23 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 514466625.64 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 21241839.02 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 21241839.02 |
| – do 12 miesięcy | 21241839.02 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 489473208.79 |
| A. kredyty i pożyczki | 291364598.43 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 25686.43 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 186566956.88 |
| – do 12 miesięcy | 186566956.88 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 55315.45 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7686649.72 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3685737.43 |
| I. inne | 88264.45 |
| 4. Fundusze specjalne | 3751577.83 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3988518.91 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3988518.91 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 3988518.91 |
| Aktywa razem | 1475029677.28 |
| A. Aktywa trwałe | 605318441.5 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 21851000.83 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 21851000.83 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 583317798.49 |
| 1. Środki trwałe | 571143460.76 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 17852867.25 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 333757408.5 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 214524451.1 |
| D. środki transportu | 4049511.59 |
| E. inne środki trwałe | 959222.32 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 6930103.51 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 5244234.22 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 149642.18 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 149642.18 |
| B. Aktywa obrotowe | 869711235.78 |
| I. Zapasy | 255807675.91 |
| 1. Materiały | 139535146.16 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 116110124.5 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 162405.25 |
| II. Należności krótkoterminowe | 449204973.02 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 207321380.73 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 207321380.73 |
| – do 12 miesięcy | 207321380.73 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 241883592.29 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 227152433.44 |
| – do 12 miesięcy | 227152433.44 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 13091655.25 |
| C. inne | 1639503.6 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 164429328.36 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 164429328.36 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 6437886.45 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 6437886.45 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 157991441.91 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 157991441.91 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 269258.49 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 770035889.6 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 770035889.6 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 105000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 105000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 4737603.11 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4737603.11 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 4737603.11 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 580921094.56 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 580921094.56 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 84114795.04 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 84114795.04 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 84114795.04 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 84114795.04 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 196578006.51 |
| A. zysk netto | 196578006.51 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 887236704.18 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 690658697.67 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 196578006.51 |
| II. Korekty razem | -159945264.94 |
| 1. Amortyzacja | 98576068.2 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -147986.78 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1166920.56 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -528790.67 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -621037.73 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -88891620.57 |
| 7. Zmiana stanu należności | -139251857.77 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6245122.73 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -36492082.91 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 36632741.57 |
| I. Wpływy | 2444224.18 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 916963.39 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1527260.79 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1527260.79 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 1527260.79 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 28039295.57 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 28039295.57 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -25595071.39 |
| I. Wpływy | 445648600 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 445648600 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 377305759.75 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 84114795.04 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 290496783.36 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 2694181.35 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 68342840.25 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 79380510.43 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 80619269.88 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1238759.45 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 77305907.1 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 156686417.53 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2609598.01 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1782376020.12 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 869418647.64 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1817252061.23 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -37967554.08 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3091512.97 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1351471150.78 |
| I. Amortyzacja | 77746437.04 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 975711101.13 |
| III. Usługi obce | 192753775.05 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 6998167.99 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 68947278.97 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 18969030.54 |
| – emerytalne | 12950664.07 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 9594051.56 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 751308.5 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 430904869.34 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 54351370.65 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 4974.26 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 54346396.39 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1681970.32 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 173941.57 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1508028.75 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 483574269.67 |
| G. Przychody finansowe | 13830621.06 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 8531964.53 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 5298656.53 |
| H. Koszty finansowe | 9280457.24 |
| I. Odsetki, w tym: | 9280457.24 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 488124433.49 |
| J. Podatek dochodowy | 41911999 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 446212434.49 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1418048064.82 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 1135350124.25 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 105000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 3216595.2 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 580921094.56 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 446212434.49 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 282697940.57 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2905041.37 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2905041.37 |
| – długoterminowa | 394949.29 |
| – krótkoterminowa | 2510092.08 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 31057155.28 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 31057155.28 |
| A. kredyty i pożyczki | 31057155.28 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 248183052.74 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 21104389.75 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 21104389.75 |
| – do 12 miesięcy | 21104389.75 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 223337424.4 |
| A. kredyty i pożyczki | 31057068.32 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 300084.36 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 142028689.11 |
| – do 12 miesięcy | 142028689.11 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 59610.61 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 45454670.85 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 4331921.19 |
| I. inne | 105379.96 |
| 4. Fundusze specjalne | 3741238.59 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 552691.18 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 552691.18 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 552691.18 |
| Aktywa razem | 1418048064.82 |
| A. Aktywa trwałe | 581079424.81 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 26517551.14 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 26517551.14 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 554346433.91 |
| 1. Środki trwałe | 533510964.19 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 17852867.25 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 320844972.92 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 187498262.33 |
| D. środki transportu | 6601251.82 |
| E. inne środki trwałe | 713609.87 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4524376.07 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 16311093.65 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 215439.76 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 215439.76 |
| B. Aktywa obrotowe | 836968640.01 |
| I. Zapasy | 171344238.57 |
| 1. Materiały | 91990145.72 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 77968628.85 |
| 4. Towary | 77488.54 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1307975.46 |
| II. Należności krótkoterminowe | 363809478.06 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 171826389.92 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 171826389.92 |
| – do 12 miesięcy | 171826389.92 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 191983088.14 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 180116972.42 |
| – do 12 miesięcy | 180116972.42 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 10289108.2 |
| C. inne | 1577007.52 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 301293969.74 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 301293969.74 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 4068595.2 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 4068595.2 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 297225374.54 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 297225374.54 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 520953.64 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 887236704.18 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 887236704.18 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 105000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 105000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 4737603.11 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -1521007.91 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1521007.91 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3216595.2 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 580921094.56 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 580921094.56 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 196578006.51 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 196578006.51 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 196578006.51 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 196578006.51 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 446212434.49 |
| A. zysk netto | 446212434.49 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 1135350124.25 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 689137689.76 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 446212434.49 |
| II. Korekty razem | 202766914.23 |
| 1. Amortyzacja | 77746437.04 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -25043845.48 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 9079178.35 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -4974.26 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 565811.05 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 84463437.34 |
| 7. Zmiana stanu należności | 85395494.96 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6250440.72 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -23184184.05 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 648979348.72 |
| I. Wpływy | 278384.59 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 77105.7 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 201278.89 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 201278.89 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 201278.89 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 34082890.62 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 21480703.89 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 12602186.73 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -33804506.03 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 475345602.69 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 196578006.51 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 269487138.94 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 9280457.24 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -475345602.69 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 139829240 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 139233923.63 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -595307.37 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 156686417.53 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 296515657.53 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2860143.75 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-10-12 | 2015-07-09 | WŁOSKA, 3, KOSTRZYN, 66-470, KOSTRZYN, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
