| Nazwa: | "MULTIVAC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MULTIVAC |
| Data rejestracji: | 12 paź 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w październik 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000049594 |
| NIP: | 7130207625 |
| REGON: | 43012121600000 |
| Kod pocztowy: | 21-002 (Firmy w Lublin, Sieprawice, 21-002) |
| Miasto: | Sieprawice |
| Voivodeship: | Lublin |
| Adres: | ZIEMSKA, 35, NATALIN, 21-002, JASTKÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 10000000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | MUPL@MULTIVAC.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 7130207625 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 07124023821111000038944244 | PEKAO III Oddział w Lublinie | ul. Krakowskie Przedmieście 72 20-076 Lublin POLSKA |
| 12124023821978000038944260 | PEKAO III Oddział w Lublinie | ul. Krakowskie Przedmieście 72 20-076 Lublin POLSKA |
| 20124023821787000038944257 | PEKAO III Oddział w Lublinie | ul. Krakowskie Przedmieście 72 20-076 Lublin POLSKA |
| 30160014621831168330000002 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 57160014621831168330000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 97124023821111000038944273 | PEKAO III Oddział w Lublinie | ul. Krakowskie Przedmieście 72 20-076 Lublin POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #773 | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #18 | PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFII |
| #2829Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #62 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA |
| #721 | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #74 | POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
| #8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #222 | DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| BARTŁOMIEJ DOMINIK CELMEROWSKI | Beneficjent |
| BARTŁOMIEJ DOMINIK CELMEROWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JURGEN GERSTNER | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-12 | 2002-08-23 |
| KONRAD PARLOH | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-12 | 2002-08-23 |
| CHRISTIAN TRAUMANN | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-23 | 2007-04-05 |
| HANS JOACHIM BOEKSTEGERS | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-23 | 2007-04-05 |
| ALFRED DUSS | Członek Organu Nadzoru | 2007-04-05 | 2019-03-01 |
| CHRISTIAN TRAUMANN | Członek Organu Nadzoru | 2019-12-17 | Brak danych |
| GREGOR THOMALLA | Członek Organu Nadzoru | 2021-05-21 | Brak danych |
| ROLF BUNTER | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-12 | 2019-04-30 |
| ALFRED FREY | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-12 | 2003-05-14 |
| ALFRED ERWIN FREY | Członek Organu Nadzoru | 2007-04-05 | 2011-05-30 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| MULTIVAC EXPORT A.G. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRAWA SZWAJCARSKIEGO | Wspólnik | 2001-10-12 | 10.000 UDZIAŁÓW PO 1000 ZŁ KAŻDY ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ 10000000 ZŁ. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD SKŁADA SIĘ Z 1 CZŁONKA W OSOBIE PREZESA ZARZĄDU POWOŁYWANEGO PRZEZ ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW, KTÓRY REPREZENTUJE SPÓŁKĘ.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ZBIGNIEW ZDUNEK | DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY | 2001-10-12 | 2005-12-22 |
| ZBIGNIEW ZDUNEK | PREZES ZARZĄDU | 2005-12-22 | 2023-10-02 |
| BARTŁOMIEJ DOMINIK CELMEROWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2023-10-02 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 269815775.37 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2156518.25 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8748983 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 261066792.37 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -241351646.53 |
| I. Amortyzacja | -2112948.05 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -3750316.36 |
| III. Usługi obce | -10070551.22 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -695129.85 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | -21209913.05 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -4099783.96 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -7014417.38 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -192398586.66 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 28464128.84 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 411495.71 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 129318.79 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2221.6 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 279955.32 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -1985162.26 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | -1985162.26 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 26890462.29 |
| G. Przychody finansowe | 1247.3 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1247.3 |
| – od jednostek powiązanych | 831.89 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | -293692.64 |
| I. Odsetki, w tym: | -25657.84 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | -268034.8 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 26598016.95 |
| J. Podatek dochodowy | -6182247 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 20415769.95 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 107325326.86 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 67257564.89 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8383340.79 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 473890.93 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 473890.93 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 27984563.22 |
| VI. Zysk (strata) netto | 20415769.95 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 40067761.97 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5488486 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 44998 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1081123 |
| – długoterminowa | 741855 |
| – krótkoterminowa | 339268 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 4362365 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 4362365 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 34579275.97 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 8641284.12 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8641284.12 |
| – do 12 miesięcy | 8641284.12 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 25217872.75 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5691281.37 |
| – do 12 miesięcy | 5691281.37 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 12860130.68 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6648140.13 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 18320.57 |
| 4. Fundusze specjalne | 720119.1 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 107325326.86 |
| A. Aktywa trwałe | 9785562.92 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 7093.9 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 7093.9 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8249070.02 |
| 1. Środki trwałe | 8249070.02 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 141208.3 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2883238.17 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 876381.13 |
| D. środki transportu | 4156310.87 |
| E. inne środki trwałe | 191931.55 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1529399 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1529399 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 97539763.94 |
| I. Zapasy | 51883158.09 |
| 1. Materiały | 3451985.58 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 44251800.04 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 4179372.47 |
| II. Należności krótkoterminowe | 33763115.46 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 744640.62 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 744640.62 |
| – do 12 miesięcy | 744640.62 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 33018474.84 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 32977486.45 |
| – do 12 miesięcy | 32977486.45 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 41290.57 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11515795.08 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11515795.08 |
| A. w jednostkach powiązanych | 81044.33 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 81044.33 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11434750.75 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11434750.75 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 377695.31 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 68091965.78 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 68091965.78 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8383340.79 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8383340.79 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 473890.93 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 473890.93 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 49234734.06 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 49234734.06 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 49234734.06 |
| – korekty błędów | 49234734.06 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 49234734.06 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -21250170.84 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 27984563.22 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 27984563.22 |
| 6. Wynik netto | 20415769.95 |
| A. zysk netto | 20415769.95 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 67257564.89 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 50907564.89 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 20415769.95 |
| II. Korekty razem | -7985402.52 |
| 1. Amortyzacja | 2112948.05 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -129318.79 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 750342 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 14653601.26 |
| 7. Zmiana stanu należności | 144444.65 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -25249976.05 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -267272.8 |
| 10. Inne korekty | -170.84 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 12430367.43 |
| I. Wpływy | 147417.88 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 147417.88 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -2272680.74 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -2272680.74 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2125262.86 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -21250000 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -21250000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -21250000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -10944895.43 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4915315.59 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -11004.63 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 22460690.51 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11515795.08 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1468915.74 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 211213611.98 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2322539.97 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9671358.08 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 201542253.9 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -191088235.24 |
| I. Amortyzacja | -2039544.15 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -3452086.91 |
| III. Usługi obce | -8791038.33 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -651413.52 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | -21345673.24 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -4397967.51 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -6127828.06 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -144282683.52 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 20125376.74 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2252308.54 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 125930.77 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1822771.41 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 303606.36 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -683263.09 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | -683263.09 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 21694422.19 |
| G. Przychody finansowe | 284454.25 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 284454.25 |
| – od jednostek powiązanych | 219619.08 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | -1665624.74 |
| I. Odsetki, w tym: | -165983.77 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | -1499640.97 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 20313251.7 |
| J. Podatek dochodowy | -4488994.23 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -170.84 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 15824086.63 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 98611506.95 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 66731822.36 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8383340.79 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 473890.93 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 32050504.01 |
| VI. Zysk (strata) netto | 15824086.63 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 31879684.59 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2978921 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 18880 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 776972 |
| – długoterminowa | 678819 |
| – krótkoterminowa | 98153 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2183069 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2183069 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 28900763.59 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 7439208.19 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7439208.19 |
| – do 12 miesięcy | 7439208.19 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 20828647.33 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3482389.74 |
| – do 12 miesięcy | 3482389.74 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 8472176.27 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8866300.8 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 7780.52 |
| 4. Fundusze specjalne | 632908.07 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 98611506.95 |
| A. Aktywa trwałe | 8871142.12 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1378.8 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1378.8 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7692349.55 |
| 1. Środki trwałe | 7690436.88 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 141208.3 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2683009.66 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 961344.62 |
| D. środki transportu | 3702640.48 |
| E. inne środki trwałe | 202233.82 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1912.67 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1177413.77 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1177413.77 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 89740364.83 |
| I. Zapasy | 21048283.97 |
| 1. Materiały | 3310432.06 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 17731853.8 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 5998.11 |
| II. Należności krótkoterminowe | 44094868.32 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1256349.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1256349.44 |
| – do 12 miesięcy | 1256349.44 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 42838518.88 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 37788744.35 |
| – do 12 miesięcy | 37788744.35 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5049774.53 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 24309497.33 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 24309497.33 |
| A. w jednostkach powiązanych | 10813761.32 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 10813761.32 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13495736.01 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 13495736.01 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 287715.21 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 67257564.89 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 67257564.89 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8383340.79 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8383340.79 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 473890.93 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 473890.93 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 48400333.17 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 48400333.17 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 48400333.17 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 170.84 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -16350000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 32050504.01 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 32050504.01 |
| 6. Wynik netto | 15824086.63 |
| A. zysk netto | 15824086.63 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 66731822.36 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 52591822.36 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 15824086.63 |
| II. Korekty razem | 14670793.43 |
| 1. Amortyzacja | 2039544.15 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -125930.77 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -2509565 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 30834874.12 |
| 7. Zmiana stanu należności | -10331752.86 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5678512.38 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 441965.33 |
| 10. Inne korekty | 170.84 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 30494880.06 |
| I. Wpływy | 301005.9 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 301005.9 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -1652183.71 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1652183.71 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1351177.81 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -16350000 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -16350000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -16350000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 12793702.25 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2060985.26 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 40747.95 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 11515795.08 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 24309497.33 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1420433.33 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-10-12 | 2003-05-29 | 56, NATALIN, 21-002, JASTKÓW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
