| Nazwa: | HUTNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWE ZAKŁAD REMONTÓW MECHANICZNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | HUTNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWE ZAKŁAD REMONTÓW MECHANICZNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rejestracji: | 03 paź 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w październik 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000049102 |
| NIP: | 6780102333 |
| REGON: | 35052253000000 |
| Kod pocztowy: | 30-969 (Firmy w Lesser Poland, Kraków, 30-969) |
| Miasto: | Kraków |
| Voivodeship: | Lesser Poland |
| Adres: | MROZOWA, 9, KRAKÓW, 30-969, KRAKÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 974300,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | BIURO@HPRZRM.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 6780102333 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 75124045881111000054883804 | PEKAO Oddział w Krakowie Os.Centrum B1 | Os. Centrum B1 31-926 Kraków POLSKA |
| 76113011500700000000054839 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Małopolski | ul. Promienistych 1 31-481 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #3311Z | NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH |
| #3319Z | NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYROBÓW Z BREZENTU ORAZ TOREB DO PRZECHOWYWANIA NAWOZÓW I INNYCH CHEMIKALIÓW |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4299Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4311Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MICHAŁ TYLNICKI | Beneficjent |
| JERZY KEMPA | Beneficjent |
| JERZY KEMPA | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| BRONISŁAW GUBAŁA | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-03 | 2003-06-23 |
| MARIAN JACEK URZĘDOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-03 | 2003-06-23 |
| JAN ŚWIATŁY | Członek Organu Nadzoru | 2002-07-11 | 2005-07-25 |
| WACŁAW PRASZKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-03 | 2002-07-11 |
| KAZIMIERZ KRÓL | Członek Organu Nadzoru | 2003-06-23 | Brak danych |
| ADAM MUSIAŁ | Członek Organu Nadzoru | 2003-06-23 | 2004-07-20 |
| JACEK WALDEMAR TRZMIEL | Członek Organu Nadzoru | 2004-07-20 | 2005-07-25 |
| JAN PUTYRA | Członek Organu Nadzoru | 2005-07-25 | 2006-07-14 |
| MARIAN ZASTAWNY | Członek Organu Nadzoru | 2005-07-25 | 2006-07-14 |
| ZDZISŁAW KOCHAŃCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2006-07-14 | 2008-09-11 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| HUTNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWE SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2001-10-03 | Brak danych | 13656 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 682800 PLN | 35097353300000 |
| HUTNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWE PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE | Wspólnik | 2001-10-03 | 2015-01-15 | 2315 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 115750 PLN | 350015453 |
| PAŃSTWOWY ZARZĄD POWIERNICZY | Wspólnik | 2015-01-15 | Brak danych | 2315 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 115750 ZŁ | 12313568000000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ZBIGNIEW ANDRZEJ MANTERYS | Prokurent | 2001-10-03 | Brak danych | ODDZIELNA |
| FELIKS GRZESIK | Prokurent | 2001-10-03 | 2013-08-14 | ODDZIELNA |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| MICHAŁ TYLNICKI | Beneficjent | WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI HPR ZRM SP. Z O.O. |
| JERZY KEMPA | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU HPR ZRM SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1.PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO LUB WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO. 2.ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB DWÓCH PROKURENTÓW.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JERZY ZYGMUNT KEMPA | DYREKTOR ZARZĄDU | 2001-10-03 | 2008-09-11 |
| JERZY ZYGMUNT KEMPA | PREZES ZARZĄDU | 2008-09-11 | Brak danych |
| FELIKS GRZESIK | CZŁONEK ZARZĄDU DYREKTOR TECHNICZNYCH | 2013-08-14 | 2019-07-05 |
| MICHAŁ TYLNICKI | CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI DYREKTOR TECHNICZNY | 2019-07-05 | 2020-07-10 |
| MICHAŁ TYLNICKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2020-07-10 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-26 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 43320101.69 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 43283902.45 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -30137.96 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 66337.2 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 37209493.42 |
| I. Amortyzacja | 395881.07 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 12676443.06 |
| III. Usługi obce | 13795792.97 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 122386 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 8050279.88 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1710800.06 |
| – emerytalne | 654155.29 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 391573.18 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 66337.2 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6110608.27 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 543952.82 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 149706.87 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 394245.95 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 826179.03 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 282676 |
| III. Inne koszty operacyjne | 543503.03 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5828382.06 |
| G. Przychody finansowe | 62289.16 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 47500 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 47500 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 38701.7 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | -23912.54 |
| H. Koszty finansowe | 11762.21 |
| I. Odsetki, w tym: | 11762.21 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5878909.01 |
| J. Podatek dochodowy | 1225339 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4653570.01 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 22259583.28 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 15142185.79 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 974300 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3643539.24 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 5870776.54 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 5870776.54 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4653570.01 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7117397.49 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 498709.81 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4022 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 494687.81 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 494687.81 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6618687.68 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1824426.68 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1824426.68 |
| – do 12 miesięcy | 1824426.68 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4778820.32 |
| A. kredyty i pożyczki | 275932.08 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1933610.1 |
| – do 12 miesięcy | 1383101.85 |
| – powyżej 12 miesięcy | 550508.25 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2063592.94 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 426527.37 |
| I. inne | 79157.83 |
| 4. Fundusze specjalne | 15440.68 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 22259583.28 |
| A. Aktywa trwałe | 1801170.39 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1341098.1 |
| 1. Środki trwałe | 1341098.1 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 361934.39 |
| D. środki transportu | 693124.38 |
| E. inne środki trwałe | 286039.33 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 188274.29 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 188274.29 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 95000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 95000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 95000 |
| – udziały lub akcje | 95000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 176798 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 161651 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 15147 |
| B. Aktywa obrotowe | 20458412.89 |
| I. Zapasy | 10855.5 |
| 1. Materiały | 10855.5 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 18438012.03 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 6555.34 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6555.34 |
| – do 12 miesięcy | 6555.34 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 18431456.69 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 18290200.29 |
| – do 12 miesięcy | 16954674.08 |
| – powyżej 12 miesięcy | 1335526.21 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 120149.74 |
| C. inne | 21106.66 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1930781.2 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1930781.2 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1930781.2 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 925778.73 |
| – inne środki pieniężne | 1005002.47 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 78764.16 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 11482635.54 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 11482635.54 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 974300 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 974300 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3637559 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5980.24 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5980.24 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3643539.24 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 5333585.2 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 537191.34 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 537191.34 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 5870776.54 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1537191.34 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1537191.34 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1537191.34 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1537191.34 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 4653570.01 |
| A. zysk netto | 4653570.01 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 15142185.79 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 15142185.79 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4653570.01 |
| II. Korekty razem | -7131352.58 |
| 1. Amortyzacja | 395881.07 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -119.48 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -86121.13 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -149706.87 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 112829.47 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 885850.01 |
| 7. Zmiana stanu należności | -11077226.67 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2809565.62 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -22304.6 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2477782.57 |
| I. Wpływy | 238167.68 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 152046.55 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 86121.13 |
| A. w jednostkach powiązanych | 47500 |
| B. w pozostałych jednostkach | 38621.13 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 38621.13 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 528633.42 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 528633.42 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -290465.74 |
| I. Wpływy | 5980.24 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 5980.24 |
| II. Wydatki | 1551864.28 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 551864.28 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1545884.04 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4314132.35 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4314012.87 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -119.48 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6244589.06 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1930456.71 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 66870.68 |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
