| Nazwa: | ROSSMANN SUPERMARKETY DROGERYJNE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ROSSMANN SUPERMARKETY DROGERYJNE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rejestracji: | 02 paź 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000048967 |
| NIP: | 7270019183 |
| REGON: | 47075500700000 |
| Adres: | ŚWIĘTEJ TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS, 109, ŁÓDŹ, 91-222, ŁÓDŹ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 26442891,61 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7270019183 |
| Data rejestracji: | 01 mar 2001 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 61102010260000190206439998 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 04102034080000400201165182 | PKO Oddział 6 w Łodzi | ul. Aleksandrowska 47 91-205 Łódź POLSKA |
| 07124034191111001010243188 | PEKAO VIII Oddział w Łodzi | ul. Aleksandrowska 38 91-151 Łódź POLSKA |
| 12102033520000160201834233 | PKO Oddział 1 w Łodzi | ul. Piotrkowska 157A 90-440 Łódź POLSKA |
| 17102033520000140201834241 | PKO Oddział 1 w Łodzi | ul. Piotrkowska 157A 90-440 Łódź POLSKA |
| 23102033520000150201531250 | PKO Oddział 1 w Łodzi | ul. Piotrkowska 157A 90-440 Łódź POLSKA |
| 26102033520000140201785773 | PKO Oddział 1 w Łodzi | ul. Piotrkowska 157A 90-440 Łódź POLSKA |
| 32102033520000190201745553 | PKO Oddział 1 w Łodzi | ul. Piotrkowska 157A 90-440 Łódź POLSKA |
| 33103015080000000802925026 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 36114011080000271619001031 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4775Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #5813Z | WYDAWANIE GAZET |
| #5814Z | WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW |
| #5819Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA |
| #4725Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4726Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4774Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4751Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| #9602Z | FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MARCIN JAN GRABARA | Beneficjent |
| RENATA IZABELLA LACH | Beneficjent |
| MARCIN JAN GRABARA | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| "ROSSMANN CENTRAL EUROPE" B.V. | Wspólnik | 2001-10-02 | JEDEN UDZIAŁ O WARTOŚCI 26.442.891,61 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| HARTMUT WALTER SCHNITZKE | Prokurent | 2001-10-02 | 2007-01-04 | SAMOISTNA |
| SŁAWOMIR PIOTR SZEJNA | Prokurent | 2001-12-27 | 2022-03-15 | ŁĄCZNA |
| MARCIN JAN GRABARA | Prokurent | 2001-12-27 | 2007-01-04 | ŁĄCZNA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEJ LUB WIELU OSÓB.JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU - SAMODZIELNIE. JEŚLI CZYNNOŚCI PRAWNE OBEJMUJĄ ROZPORZĄDZENIE PRAWAMI, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA 1.000.000 /JEDEN MILION/ ZŁOTYCH LUB JEŚLI CZYNNOŚCI TAKIE MOGĄ RODZIĆ ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI DO ŚWIADCZEŃ POWYŻEJ 1.000.000 /JEDNEGO MILIONA/ ZŁOTYCH, KONIECZNE JEST WTEDY WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA. OGRANICZENIE TO NIE DOTYCZY ZAWIERANIA UMÓW NAJMU I DZIERŻAWY ORAZ UDZIELANYCH W ZWIĄZKU Z TYMI UMOWAMI PORĘCZEŃ I GWARANCJI, BEZ WZGLĘDU NA ICH WARTOŚĆ, KTÓRE MOGĄ BYĆ ZAWIERANE PRZEZ KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU - SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU UDZIELENIA PROKURY ŁĄCZNEJ DOKONANIE CZYNNOŚCI PRAWNYCH OBEJMUJĄCYCH ROZPORZĄDZANIE PRAWAMI WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH PROKURENTÓW.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MAREK MACIEJ MARUSZAK | PREZES | 2001-10-02 | 2023-06-01 |
| MARCIN JAN GRABARA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-11-24 | 2023-06-01 |
| MARCIN JAN GRABARA | PREZES ZARZĄDU | 2023-06-01 | Brak danych |
| RENATA IZABELLA LACH | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-06-28 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-17 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 11409775696.96 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 80078.12 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4984550.02 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 11404791146.94 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 9987255286.07 |
| I. Amortyzacja | 173054889.59 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 223186765.51 |
| III. Usługi obce | 1632412058.67 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 175708833.87 |
| – podatek akcyzowy | 1688473 |
| V. Wynagrodzenia | 1034585996.38 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 235916601.35 |
| – emerytalne | 181439580.72 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 34922711.15 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6477467429.55 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1422520410.89 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 57064484.29 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2077166.24 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 54987318.05 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 104517845.36 |
| III. Inne koszty operacyjne | 104517845.36 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1375067049.82 |
| G. Przychody finansowe | 20188115.71 |
| II. Odsetki, w tym: | 18301599.81 |
| V. Inne | 1886515.9 |
| H. Koszty finansowe | 831056.48 |
| I. Odsetki, w tym: | 124164.79 |
| IV. Inne | 706891.69 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1394424109.05 |
| J. Podatek dochodowy | 278353775.34 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1116070333.71 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 3869644855.71 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 2320686961.66 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 26442891.61 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7490433.13 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1870683303.21 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1116070333.71 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -700000000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1548957894.05 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 270141655.99 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 87308402.9 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 153294207.09 |
| – krótkoterminowa | 153294207.09 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 29539046 |
| – krótkoterminowe | 29539046 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1236090059.76 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 7283396.64 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7283396.64 |
| – do 12 miesięcy | 7283396.64 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1215968735.18 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 820669770.38 |
| – do 12 miesięcy | 820669770.38 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 333157253.76 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 61606495.55 |
| I. inne | 535215.49 |
| 4. Fundusze specjalne | 12837927.94 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 42726178.3 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 42726178.3 |
| – krótkoterminowe | 42726178.3 |
| Aktywa razem | 3869644855.71 |
| A. Aktywa trwałe | 1312916073.42 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 8038691.7 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 7897105.5 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 141586.2 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1195780070.13 |
| 1. Środki trwałe | 1014706700.88 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 25773650.79 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 589989894.72 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 283403771.1 |
| D. środki transportu | 33636674.38 |
| E. inne środki trwałe | 81902709.89 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 181073369.25 |
| III. Należności długoterminowe | 2139613.85 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 2139613.85 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 111520.8 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 111520.8 |
| C. w pozostałych jednostkach | 111520.8 |
| – udziały lub akcje | 111520.8 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 106846176.94 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 103218026.85 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3628150.09 |
| B. Aktywa obrotowe | 2556728782.29 |
| I. Zapasy | 1694859246.08 |
| 4. Towary | 1694859246.08 |
| II. Należności krótkoterminowe | 137436646.66 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2952 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2952 |
| – do 12 miesięcy | 2952 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 137433694.66 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 59961560.16 |
| – do 12 miesięcy | 59961560.16 |
| C. inne | 77472134.5 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 704615415.85 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 704615415.85 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 704615415.85 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 672956442.57 |
| – inne środki pieniężne | 31658973.28 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 19817473.7 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2188616627.95 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2188616627.95 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 26442891.61 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 26442891.61 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7490433.13 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7490433.13 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1723689065.3 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 146994237.91 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 146994237.91 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1870683303.21 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 430994237.91 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 430994237.91 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 430994237.91 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -430994237.91 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 416070333.71 |
| A. zysk netto | 1116070333.71 |
| C. odpisy z zysku | -700000000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 2320686961.66 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 2320686961.66 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1116070333.71 |
| II. Korekty razem | 273769739.8 |
| 1. Amortyzacja | 173054889.59 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -367477.63 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 136255.29 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 80782182.37 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -212547412.23 |
| 7. Zmiana stanu należności | -48950055.21 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 302640525.15 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -20979167.53 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1389840073.51 |
| I. Wpływy | 3563807.68 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3563807.68 |
| II. Wydatki | 291569401.14 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 291569401.14 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -288005593.46 |
| I. Wpływy | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 984000000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 984000000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -984000000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 117834480.05 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 118201957.68 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 367477.63 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 586502025.55 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 704336505.6 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 9138177.47 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 13352374807.48 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1281168.54 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5096691.6 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 13347278115.88 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 11692064625.33 |
| I. Amortyzacja | 195065516.36 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 308846787.85 |
| III. Usługi obce | 1912870342.36 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 207015283.53 |
| – podatek akcyzowy | 2379182 |
| V. Wynagrodzenia | 1153926981.32 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 281238344.86 |
| – emerytalne | 215767688.59 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 39931387.37 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7593169981.68 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1660310182.15 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 60141127.28 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3510675.52 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 56630451.76 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 117412063.49 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 117412063.49 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1603039245.94 |
| G. Przychody finansowe | 35761938.05 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 27628697.71 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 8133240.34 |
| H. Koszty finansowe | 176481.55 |
| I. Odsetki, w tym: | 176481.55 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1638624702.44 |
| J. Podatek dochodowy | 327275605.2 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1311349097.24 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 4221943400.47 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 2632036058.9 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 26442891.61 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7490433.13 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1986753636.92 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1311349097.24 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -700000000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1589907341.57 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 325556318.47 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 102213989.93 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 176738204.54 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 176738204.54 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 46604124 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 46604124 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1207010968.75 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 20123854.26 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 20123854.26 |
| – do 12 miesięcy | 20123854.26 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1170908348.44 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 747928390.41 |
| – do 12 miesięcy | 747928390.41 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 344165483.18 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 68203941.04 |
| I. inne | 10610533.81 |
| 4. Fundusze specjalne | 15978766.05 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 57340054.35 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 57340054.35 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 57340054.35 |
| Aktywa razem | 4221943400.47 |
| A. Aktywa trwałe | 1439369843.51 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 7634001.08 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 7634001.08 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1312268746.45 |
| 1. Środki trwałe | 1276073538.98 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 36159252.33 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 770571114 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 305640808.48 |
| D. środki transportu | 55370623.64 |
| E. inne środki trwałe | 108331740.53 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 36195207.47 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 2114727.17 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 2114727.17 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 111520.8 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 111520.8 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 111520.8 |
| – udziały lub akcje | 111520.8 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 117240848.01 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 115024093.68 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2216754.33 |
| B. Aktywa obrotowe | 2782573556.96 |
| I. Zapasy | 1789553535.52 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 1789553535.52 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 193802543.53 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 193802543.53 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 85505135.76 |
| – do 12 miesięcy | 85505135.76 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 108297407.77 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 777773093.48 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 777773093.48 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 777773093.48 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 752672401.28 |
| – inne środki pieniężne | 25100692.2 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 21444384.43 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2320686961.66 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2320686961.66 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 26442891.61 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 26442891.61 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7490433.13 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7490433.13 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1870683303.21 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 116070333.71 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 116070333.71 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1986753636.92 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 416070333.71 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 416070333.71 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 416070333.71 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 416070333.71 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 611349097.24 |
| A. zysk netto | 1311349097.24 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | -700000000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 2632036058.9 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 2632036058.9 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1311349097.24 |
| II. Korekty razem | 101326563.48 |
| 1. Amortyzacja | 195065516.36 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 7189897.69 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 12981.58 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 55414662.48 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -94694289.44 |
| 7. Zmiana stanu należności | -56341010.19 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -7913489.25 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2592294.25 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1412675660.72 |
| I. Wpływy | 4684757.41 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4684757.41 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 337012842.81 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 337012842.81 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -332328085.4 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1000000000 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1000000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1000000000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 80347575.32 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 73157677.63 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -7189897.69 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 704336505.6 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 784684080.92 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 12418445.64 |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
