| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W ELBLĄGU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W ELBLĄGU |
| Data rejestracji: | 17 paź 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w październik 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000048642 |
| NIP: | 5782706307 |
| REGON: | 17091936900000 |
| Kod pocztowy: | 82-300 (Firmy w Warmian-Masurian, , 82-300) |
| Voivodeship: | Warmian-Masurian |
| Adres: | ALEJA GRUNWALDZKA, 61, ELBLĄG, 82-300, ELBLĄG, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2230000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5782706307 |
| Data rejestracji: | 01 maj 2001 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 59102017520000020200671206 | PKO Oddział 1 w Elblągu | ul. Królewiecka 88 82-300 Elbląg POLSKA |
| 90116022020000000061917485 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 45116022020000000061917519 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4939Z | POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4730Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW |
| #4931Z | TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| WŁADYSŁAW BRACHUN | Beneficjent |
| GRZEGORZ MARIAN ŁAKIS | zgłaszający - prokurent |
| PAWEŁ BRACHUN | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| WŁADYSŁAW BRACHUN | Wspólnik | 2001-10-17 | 8.900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 890.000,00 ZŁ |
| PAWEŁ BRACHUN | Wspólnik | 2022-01-11 | 2.663 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 266.300,00ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ANDRZEJ MARCIN OLEJNIK | Prokurent | 2001-10-17 | 2022-04-04 | PROKURA ŁĄCZNA |
| GRZEGORZ MARIAN ŁAKIS | Prokurent | 2001-10-17 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| ZBIGNIEW BRONISŁAW WIELANDT | Prokurent | 2001-10-17 | 2022-04-04 | PROKURA ŁĄCZNA |
| MARIUSZ ROBERT LAZUR | Prokurent | 2022-04-04 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| PAWEŁ BRACHUN | Prokurent | 2022-10-14 | 2024-08-20 | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| HENRYK MORAWIAK | Członek Organu Nadzoru | 2012-05-11 | 2014-05-14 |
| TERESA ŚLIWIŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2022-10-14 | 2024-08-20 |
| MAREK KRAKOWIAK | Członek Organu Nadzoru | 2022-10-14 | 2024-08-20 |
| KRZYSZTOF SEMMERLING | Członek Organu Nadzoru | 2012-05-11 | 2014-05-14 |
| PAWEŁ BRACHUN | Członek Organu Nadzoru | 2012-05-11 | 2022-10-14 |
| MAREK JÓZEF DULKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2020-11-30 | 2022-10-14 |
| KRZYSZTOF PIOTR SEMMERLING | Członek Organu Nadzoru | 2022-10-14 | 2024-08-20 |
| CZESŁAW ŻYŁA | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-17 | 2003-07-23 |
| TOMASZ SEBASTIAN GUTOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-17 | 2006-06-16 |
| KRZYSZTOF KOMOROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-17 | 2006-06-16 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| WŁADYSŁAW BRACHUN | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB DWAJ PROKURENCI ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| WŁADYSŁAW BRACHUN | PREZES | 2001-10-17 |
| PAWEŁ BRACHUN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-08-20 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-16 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 45598039.26 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 43433942.17 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1763 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2165860.09 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 45302896.83 |
| I. Amortyzacja | 6472956.37 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 15965761.1 |
| III. Usługi obce | 1918759.71 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1270111.45 |
| V. Wynagrodzenia | 13838904.66 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3222472.88 |
| – emerytalne | 1277278.11 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 844566.21 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1769364.45 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 295142.43 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 222526.31 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 67930.89 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 154595.42 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 717856.87 |
| III. Inne koszty operacyjne | 717856.87 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -200188.13 |
| G. Przychody finansowe | 134836.63 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 42900 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 42900 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 91763.11 |
| V. Inne | 173.52 |
| H. Koszty finansowe | 42533.65 |
| I. Odsetki, w tym: | 42533.65 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -107885.15 |
| J. Podatek dochodowy | -14566 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -93319.15 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 37779166.58 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 32622680.85 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2230000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 30486000 |
| VI. Zysk (strata) netto | -93319.15 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5156485.73 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 257901 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 257901 |
| – długoterminowa | 229456 |
| – krótkoterminowa | 28445 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4279068.41 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3899878.4 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1868371.01 |
| – do 12 miesięcy | 1868371.01 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1164630.98 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 750687.07 |
| I. inne | 116189.34 |
| 4. Fundusze specjalne | 379190.01 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 619516.32 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 619516.32 |
| – długoterminowe | 631.17 |
| – krótkoterminowe | 618885.15 |
| Aktywa razem | 37779166.58 |
| A. Aktywa trwałe | 22957884.17 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 22789777.17 |
| 1. Środki trwałe | 22715051.47 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1936933.7 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3458979.18 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 327556.95 |
| D. środki transportu | 16975346.96 |
| E. inne środki trwałe | 16234.68 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 74725.7 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 22000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 22000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 22000 |
| – udziały lub akcje | 22000 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 146107 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 146107 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 14821282.41 |
| I. Zapasy | 1157158.89 |
| 1. Materiały | 608403.69 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 548755.2 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2855631.64 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2855631.64 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2041573.83 |
| – do 12 miesięcy | 2041573.83 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 561437.8 |
| C. inne | 252620.01 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 10745815.95 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10745815.95 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10745815.95 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 10466116.94 |
| – inne środki pieniężne | 279699.01 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 62675.93 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 33056376.24 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 33056376.24 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2230000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2230000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 29242636.61 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1243363.39 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1243363.39 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1243363.39 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 30486000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1583739.63 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1583739.63 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1583739.63 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -93319.15 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -93319.15 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 32622680.85 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 32622680.85 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -93319.15 |
| II. Korekty razem | 6227740.98 |
| 1. Amortyzacja | 6472956.37 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -92129.46 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -67930.89 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1763 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -247951.26 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1397098.01 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1201495.74 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 356635.49 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6134421.83 |
| I. Wpływy | 67930.89 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 67930.89 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3873982.66 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3873982.66 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3806051.77 |
| I. Wpływy | 134663.11 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 134663.11 |
| II. Wydatki | 332433.65 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 289900 |
| 8. Odsetki | 42533.65 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -197770.54 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2130599.52 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2130599.52 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8615216.43 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 10745815.95 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 56876520.17 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 54967272.42 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -118349 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2027596.75 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 51978113.97 |
| I. Amortyzacja | 7103739.63 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 15592048.19 |
| III. Usługi obce | 2786866.78 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1468814.33 |
| V. Wynagrodzenia | 17610608.06 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4498899.24 |
| – emerytalne | 1620221.52 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1225604.72 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1691533.02 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4898406.2 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 373517.1 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 160707.32 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 212809.78 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 466574.05 |
| III. Inne koszty operacyjne | 466574.05 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4805349.25 |
| G. Przychody finansowe | 419637.45 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 158400 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 158400 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 261237.45 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1032.44 |
| I. Odsetki, w tym: | 254.8 |
| IV. Inne | 777.64 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5223954.26 |
| J. Podatek dochodowy | 1026189 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4197765.26 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 42064704.52 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 36820446.11 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2230000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 30392680.85 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4197765.26 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5244258.41 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 376250 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 376250 |
| – długoterminowa | 342304 |
| – krótkoterminowa | 33946 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4357043.85 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3992663.57 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1506700.58 |
| – do 12 miesięcy | 1506700.58 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1373483.08 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 982177.95 |
| I. inne | 130301.96 |
| 4. Fundusze specjalne | 364380.28 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 510964.56 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 510964.56 |
| – długoterminowe | 339.79 |
| – krótkoterminowe | 510624.77 |
| Aktywa razem | 42064704.52 |
| A. Aktywa trwałe | 23462485.19 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 23303655.19 |
| 1. Środki trwałe | 23169155.19 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1936642.26 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3229248.85 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 299410.61 |
| D. środki transportu | 17693185.14 |
| E. inne środki trwałe | 10668.33 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 134500 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 26400 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 26400 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 26400 |
| – udziały lub akcje | 26400 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 132430 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 132430 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 18602219.33 |
| I. Zapasy | 1034680.42 |
| 1. Materiały | 484011.65 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 550668.77 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2880159.76 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2880159.76 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1945778.55 |
| – do 12 miesięcy | 1945778.55 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 687860.6 |
| C. inne | 246520.61 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 14591822.63 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14591822.63 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 14591822.63 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 14341962.88 |
| – inne środki pieniężne | 249859.75 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 95556.52 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 32622680.85 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 32622680.85 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2230000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2230000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 30486000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -93319.15 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 93319.15 |
| – pokrycia straty | 93319.15 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 30392680.85 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -93319.15 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 93319.15 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 93319.15 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 93319.15 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 4197765.26 |
| A. zysk netto | 4197765.26 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 36820446.11 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 36820446.11 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4197765.26 |
| II. Korekty razem | 6690169.1 |
| 1. Amortyzacja | 7103739.63 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -419382.65 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -160707.32 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 118349 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 122478.47 |
| 7. Zmiana stanu należności | -24528.12 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 77975.44 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -127755.35 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 10887934.36 |
| I. Wpływy | 160707.32 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 160707.32 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 7622017.65 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7617617.65 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 4400 |
| B. w pozostałych jednostkach | 4400 |
| – nabycie aktywów finansowych | 4400 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7461310.33 |
| I. Wpływy | 419637.45 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 419637.45 |
| II. Wydatki | 254.8 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 8. Odsetki | 254.8 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 419382.65 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3846006.68 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3846006.68 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 10745815.95 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 14591822.63 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-10-17 | 2018-08-09 | GRUNWALDZKA, 61, ELBLĄG, 82-300, ELBLĄG, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
