| Nazwa: | NICO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | NICO POLSKA |
| Data rejestracji: | 01 paź 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000048554 |
| NIP: | 9451892695 |
| REGON: | 35710872600000 |
| Kod pocztowy: | 32-085 |
| Miasto: | Modlnica |
| Województwo: | Lesser Poland |
| Adres: | CZĘSTOCHOWSKA, 36, MODLNICA, 32-085, MODLNICA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 18378750,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9451892695 |
| Data rejestracji: | 01 sie 2000 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 26160014621081175150000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 96160014621081175150000002 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 25175010480000000022970496 | BNP Oddział w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 25175010480000000006896529 | BNP Oddział w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 56175010480000000006896553 | BNP Oddział w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 17175010480000000012287836 | BNP Oddział w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 29859100070040059603360001 | KBS Centrala | Rynek Kleparski 8 31-150 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4771Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4642Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA |
| #4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4729Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4764Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4772Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4775Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4777Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| #5610A | RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| NICO INIZIATIVE S.P.A. | Wspólnik | 2001-10-01 | 2002-09-27 | 294059 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 14702950 ZŁ |
| ADAM JERZY PIEKARA | Wspólnik | 2001-10-01 | Brak danych | 36758 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1837900 ZŁ |
| BOGDAN WACŁAW SUDER | Wspólnik | 2001-10-01 | 2018-08-01 | 36758 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1837900 ZŁ |
| NICO OLD PROJECT S.R.L. | Wspólnik | 2002-09-27 | 2003-01-10 | 138.796 ( STO TRZYDZIEŚCI OSIEM TYSIĘCY SIEDEMSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT SZEŚĆ ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.939.800 ( SZEŚĆ MILIONÓW DZIEWIĘĆSET TRZYDZIEŚCI DZIEWIĘĆ TYSIĘCY OSIEMSET ) ZŁOTYCH |
| NICO NEW IDEA S.R.L. | Wspólnik | 2002-09-27 | 2003-01-10 | 74.985 ( SIEDEMDZIESIĄT CZTERY TYSIĄCE DZIEWIĘĆSET OSIEMDZIESIĄT PIĘĆ ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.749.250 ( TRZY MILIONY SIEDEMSET CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ TYSIĘCY DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT ) ZŁOTYCH |
| NICO NEW PROJECT S.R.L. | Wspólnik | 2002-09-27 | 2003-01-10 | 67.487 ( SZEŚĆDZIESIĄT SIEDEM TYSIĘCY CZTERYSTA OSIEMDZIESIĄT SIEDEM ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.374.350 ( TRZY MILIONY TRZYSTA SIEDEMDZIESIĄT CZTERY TYSIĄCE TRZYSTA PIĘĆDZIESIĄT )ZŁOTYCH |
| NICO INIZIATIVE S. P. A. | Wspólnik | 2003-01-10 | 2012-04-24 | 294.059 (SŁOWNIE: DWIEŚCIE DZIEWIĘĆDZIESIĄT CZTERY TYSIĄCE PIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 14.702.950,00 (SŁOWNIE: CZTERNAŚCIE MILIONÓW SIEDEMSET DWA TYSIĄCE DZIEWIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT) PLN |
| NICO SPA | Wspólnik | 2012-04-24 | Brak danych | 294.059 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 14.702.950,00 ZŁ. |
| JAKUB ANTONI SUDER | Wspólnik | 2018-08-01 | Brak danych | 36758 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.837.900,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| MAURIZIO BATTAGLIA | Członek Organu Nadzoru | 2002-09-27 | 2003-01-10 | 1966-07-14 |
| FILIPPO CAPOVILLA | Członek Organu Nadzoru | 2002-09-27 | 2003-01-10 | Brak danych |
| MAURIZIO BATTAGLIA | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-01 | 2001-12-11 | 1966-07-14 |
| FILIPPO CAPOVILLA | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-01 | 2001-12-11 | Brak danych |
| STEFANO LAGO | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-01 | Brak danych | Brak danych |
| ANDREA CUNI | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-11 | 2002-09-27 | Brak danych |
| CHRISTIAN BERGAMO | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-11 | 2002-09-27 | Brak danych |
| CHRISTIAN BERGAMO | Członek Organu Nadzoru | 2003-01-10 | 2003-04-03 | Brak danych |
| ANDREA PIZZATO | Członek Organu Nadzoru | 2003-01-10 | Brak danych | Brak danych |
| LAURA PASSUELLO | Członek Organu Nadzoru | 2003-04-03 | Brak danych | 1966-03-30 |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| MAURIZIO BATTAGLIA | reprezentant | 1966-07-14 |
| ADAM JERZY PIEKARA | reprezentant | Brak danych |
| JAKUB ANTONI SUDER | reprezentant | Brak danych |
| LAURA PASSUELLO | Beneficjent | 1966-03-30 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| LAURA PASSUELLO | Beneficjent | WYNIKAJĄCE Z POSIADANIA WIĘKSZOŚCIOWYCH UDZIAŁÓW W SPÓŁCE "NICO OLD PROJECT SPA", KTÓRA KONTROLUJE SPÓŁKĘ "NICO SPA", KTÓRA POSIADA 80% UDZIAŁÓW NICO POLSKA SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSBOWEGO, KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| BOGDAN WACŁAW SUDER | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-10-01 | 2018-11-19 |
| MAURIZIO BATTAGLIA | PREZES ZARZĄDU | 2003-07-11 | Brak danych |
| ADAM JERZY PIEKARA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-10-01 | Brak danych |
| JAKUB ANTONI SUDER | WICEPREZES ZARZĄDU | 2018-11-19 | Brak danych |
| BORTOLOMEO PASSUELLO | PREZES ZARZĄDU | 2001-10-01 | 2003-07-11 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-22 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 31056549.17 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 28538772.91 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 18378750 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 65353.34 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1132680.11 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 7064516.69 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1897472.77 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2517776.26 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 77955 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 27955 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 50000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 50000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 21406.05 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 21406.05 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 21406.05 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2406915.21 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 5492.15 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5492.15 |
| – do 12 miesięcy | 5492.15 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2400520.64 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 856461.32 |
| – do 12 miesięcy | 856461.32 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1082365.47 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 397741.24 |
| I. inne | 63952.61 |
| 4. Fundusze specjalne | 902.42 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 11500 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 11500 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 11500 |
| Aktywa razem | 31056549.17 |
| A. Aktywa trwałe | 10212046.47 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 10126592.47 |
| 1. Środki trwałe | 9725106.91 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 629467.89 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8137141.29 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 719530.93 |
| D. środki transportu | 100998.17 |
| E. inne środki trwałe | 137968.63 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 401485.56 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 85454 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 85454 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 20844502.7 |
| I. Zapasy | 15755823.68 |
| 1. Materiały | 3304.31 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 15752519.37 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 207507.66 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 7005.02 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7005.02 |
| – do 12 miesięcy | 7005.02 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 200502.64 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 168309.26 |
| – do 12 miesięcy | 168309.26 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 26348.14 |
| C. inne | 5845.24 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4813414.11 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4813414.11 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4813414.11 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4509630.21 |
| – inne środki pieniężne | 303783.9 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 67757.25 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 28644583.89 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 28644583.89 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 18378750 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 18378750 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 65353.34 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 65353.34 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1132680.11 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1132680.11 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 5834770.94 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 1229745.75 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3233029.5 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2003283.75 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 7064516.69 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3233029.5 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3233029.5 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3233029.5 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3233029.5 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1897472.77 |
| A. zysk netto | 1897472.77 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 28538772.91 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 28538772.91 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1897472.77 |
| II. Korekty razem | -1550806.29 |
| 1. Amortyzacja | 922512.21 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -116.24 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 36698.62 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -812.2 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -4304 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2306939.52 |
| 7. Zmiana stanu należności | 35746.01 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -215844.5 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -13026.32 |
| 10. Inne korekty | -4720.35 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 346666.48 |
| I. Wpływy | 21450.23 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 812.2 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 20638.03 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 20638.03 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 20638.03 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 884214.62 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 884214.62 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -862764.39 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2138127.5 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2003283.75 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 77528.87 |
| 8. Odsetki | 57314.88 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2138127.5 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2654225.41 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2654225.41 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7467639.52 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4813414.11 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 34552777.78 |
| – od jednostek powiązanych | 363182.27 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 107539.97 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 34445237.81 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 20873981.33 |
| – jednostkom powiązanym | 347732.25 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 164340.17 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 20709641.16 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 13678796.45 |
| D. Koszty sprzedaży | 10419495.03 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 989903.14 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 2269398.28 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 163440.38 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 812.2 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 162628.18 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 102471.39 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 102471.39 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 2330367.27 |
| J. Przychody finansowe | 195670.57 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 20638.03 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 175032.54 |
| K. Koszty finansowe | 131927.07 |
| I. Odsetki, w tym: | 57336.65 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 74590.42 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 2394110.77 |
| M. Podatek dochodowy | 503069 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -6431 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 1897472.77 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 32127846.97 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 29614386.72 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 18378750 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 65353.34 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1132680.11 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 7065302.46 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2972300.81 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2513460.25 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 73930 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 23930 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 50000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 50000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2427530.25 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2426838.61 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 22588.99 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 617537.89 |
| – do 12 miesięcy | 617537.89 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1295145.22 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 474100.85 |
| I. inne | 17465.66 |
| 4. Fundusze specjalne | 691.64 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 12000 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 12000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 12000 |
| Aktywa razem | 32127846.97 |
| A. Aktywa trwałe | 9786007.25 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9731484.25 |
| 1. Środki trwałe | 9718484.25 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 629467.89 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8358934.57 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 643034.07 |
| D. środki transportu | 20219.02 |
| E. inne środki trwałe | 66828.7 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 13000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 54523 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 54523 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 22341839.72 |
| I. Zapasy | 16228999.27 |
| 1. Materiały | 3296.94 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 16225702.33 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 317679.33 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 60767.65 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 60767.65 |
| – do 12 miesięcy | 60767.65 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 256911.68 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 183466.08 |
| – do 12 miesięcy | 183466.08 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 72655 |
| C. inne | 790.6 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5769574.75 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5769574.75 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5769574.75 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5370536.04 |
| – inne środki pieniężne | 399038.71 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 25586.37 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 28538772.91 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 28538772.91 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 18378750 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 18378750 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 65353.34 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 65353.34 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1132680.11 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1132680.11 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 7064516.69 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 785.77 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1897472.77 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1896687 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 7065302.46 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1897472.77 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1897472.77 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1897472.77 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1897472.77 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2972300.81 |
| A. zysk netto | 2972300.81 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 29614386.72 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 29614386.72 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2972300.81 |
| II. Korekty razem | 493928.2 |
| 1. Amortyzacja | 767448.24 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 451.86 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -31808.27 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -4025 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -473175.59 |
| 7. Zmiana stanu należności | 110171.67 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 51890.62 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 73601.88 |
| 10. Inne korekty | -627.21 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3466229.01 |
| I. Wpływy | 279815.27 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 91174.1 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 91174.1 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 80395.17 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 10778.93 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 188641.17 |
| II. Wydatki | 748944.67 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 735944.67 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 13000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -469129.4 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2040938.97 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1896687 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 84441.25 |
| 8. Odsetki | 59810.72 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2040938.97 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 956160.64 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 956160.64 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4813414.11 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5769574.75 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 38128500.54 |
| – od jednostek powiązanych | 206393.98 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 142570.2 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 37985930.34 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 22531041.08 |
| – jednostkom powiązanym | 196564.66 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 202858.37 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 22328182.71 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 15597459.46 |
| D. Koszty sprzedaży | 11093040.32 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 1026247.3 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 3478171.84 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 236520.92 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 26124 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 210396.92 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 105873.91 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 39822.7 |
| III. Inne koszty operacyjne | 66051.21 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 3608818.85 |
| J. Przychody finansowe | 191959.56 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 91174.1 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 100785.46 |
| K. Koszty finansowe | 60151.6 |
| I. Odsetki, w tym: | 60151.6 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 3740626.81 |
| M. Podatek dochodowy | 741420 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 26906 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 2972300.81 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-10-01 | 2003-01-28 | 214, MODLNICA, 30-085, MODLNICA, POLSKA |
| 2003-01-28 | 2007-09-19 | 214, MODLNICA, 32-085, MODLNICA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
