| Nazwa: | HAKO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | HAKO POLSKA |
| Data rejestracji: | 28 wrz 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w wrzesień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000048322 |
| NIP: | 6772077313 |
| REGON: | 27617763500000 |
| Kod pocztowy: | 30-392 (Firmy w Lesser Poland, Kraków, 30-392) |
| Miasto: | Kraków |
| Voivodeship: | Lesser Poland |
| Adres: | CZERWONE MAKI, 63, KRAKÓW, 30-392, KRAKÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2550000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6772077313 |
| Data rejestracji: | 16 gru 1998 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 18249010570000990014323492 | ALIOR Kantor Walutowy | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 51249000050000460087213275 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 04188000090000007100081006 | Brak danych | Brak danych |
| 79188000090000007100081014 | Brak danych | Brak danych |
| 80249000050000452035539088 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 07249000050000460039933357 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4644Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #4519Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #2920Z | PRODUKCJA NADWOZI POJAZDÓW MECHANICZNYCH, PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| MARIO SCHREIBER | Beneficjent | 1970-06-05 |
| AXEL JENSEN | Beneficjent | 1968-05-06 |
| JOACHIM OTTO BLACHE | Beneficjent | 1983-08-18 |
| FRANK MICHAEL ULBRICHT | Beneficjent | 1967-04-30 |
| EDWARD KRZYSZTOF KUTYMA | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| HAKO OSTEUROPA BETEILIGUNGS GMBH | Wspólnik | 2001-09-28 | 2002-04-16 | 3199 TRZY TYSIĄCE STO DZIEWIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ UDZIAŁÓW PO 100,- PLN KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 319.900,- PLN ( TRZYSTA DZIEWIĘTNAŚCIE TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET ZŁOTYCH ) |
| HAKO GMBH | Wspólnik | 2001-09-28 | Brak danych | 5.100 (PIĘĆ TYSIĘCY STO) UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ (PIĘĆSET ZŁOTYCH)KAŻDY,ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.550.000 ZŁ(DWA MILIONY PIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MONIKA ANNA DUBIEL MACEWICZ | Prokurent | 2018-04-30 | 2019-02-19 | SAMOISTNA |
| FRANK ULBRICHT | Prokurent | 2020-05-20 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| MARIO SCHREIBER | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU HAKO GMBH |
| AXEL JENSEN | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU HAKO GMBH |
| JOACHIM OTTO BLACHE | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU HAKO GMBH |
| FRANK MICHAEL ULBRICHT | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU HAKO GMBH |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARÓWNO W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNO JAK I WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| SONNFRIED WEBER | PREZES ZARZĄDU | 2001-09-28 | 2002-04-16 |
| DARIUSZ MIKOŁAJCZYK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-09-28 | 2002-04-16 |
| DARIUSZ MIKOŁAJCZYK | PREZES | 2002-04-16 | 2018-05-17 |
| FRANK MICHAEL ULBRICHT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-05-17 | 2020-05-20 |
| EDWARD KRZYSZTOF KUTYMA | PREZES ZARZĄDU | 2019-02-19 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-22 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 64531138.41 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 130867.03 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 20795332.6 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -65154.7 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 43800960.51 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 57693677.73 |
| I. Amortyzacja | 4026948.26 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 7354721.17 |
| III. Usługi obce | 3398870.3 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 203366.56 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 8199834.77 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1866329.22 |
| – emerytalne | 692829.15 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 783955.07 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 31859652.38 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6837460.68 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1582681.27 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 977033.57 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 605647.7 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 449234.89 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 230182.91 |
| III. Inne koszty operacyjne | 219051.98 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7970907.06 |
| G. Przychody finansowe | 731768.04 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 731566.59 |
| – od jednostek powiązanych | 252013.87 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 201.45 |
| H. Koszty finansowe | 217742.05 |
| I. Odsetki, w tym: | 842.04 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 216900.01 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 8484933.05 |
| J. Podatek dochodowy | 1626207 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6858726.05 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 52822014.13 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 31010816.01 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2550000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 21612103.81 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -10013.85 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6858726.05 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21811198.12 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5138544.15 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 434654 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 331021.78 |
| – długoterminowa | 86094.06 |
| – krótkoterminowa | 244927.72 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 4372868.37 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 4372868.37 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1934613.62 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1934613.62 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1934613.62 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 14698407.91 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 8527280.95 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8527280.95 |
| – do 12 miesięcy | 8527280.95 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6105322.38 |
| A. kredyty i pożyczki | 256156.89 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1373182.63 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1599777.45 |
| – do 12 miesięcy | 1599777.45 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 95394.73 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2706403.99 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 74406.69 |
| 4. Fundusze specjalne | 65804.58 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 39632.44 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 39632.44 |
| – długoterminowe | 23392.27 |
| – krótkoterminowe | 16240.17 |
| Aktywa razem | 52822014.13 |
| A. Aktywa trwałe | 13380951.75 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 49309.27 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 49309.27 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11295441.88 |
| 1. Środki trwałe | 11256301.64 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 250224.97 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6574992.87 |
| D. środki transportu | 4370687.15 |
| E. inne środki trwałe | 60396.65 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 32703.04 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 6437.2 |
| III. Należności długoterminowe | 186641.67 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 186641.67 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1849558.93 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1816474 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 33084.93 |
| B. Aktywa obrotowe | 39441062.38 |
| I. Zapasy | 8782502.61 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 8782502.61 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10172906.48 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 15631.64 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15631.64 |
| – do 12 miesięcy | 15631.64 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10157274.84 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9823732.42 |
| – do 12 miesięcy | 9823732.42 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 18536.07 |
| C. inne | 315006.35 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 20129971.12 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 20129971.12 |
| A. w jednostkach powiązanych | 8041922.22 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 8041922.22 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12088048.9 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 12088048.9 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 355682.17 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 24152089.96 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 24152089.96 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2550000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2550000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 14722703.5 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 6889400.31 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6889400.31 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 6889400.31 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 21612103.81 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6889400.31 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6889400.31 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6889400.31 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6889400.31 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -10013.85 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -10013.85 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -10013.85 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -10013.85 |
| 6. Wynik netto | 6858726.05 |
| A. zysk netto | 6858726.05 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 31010816.01 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 24152089.96 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6858726.05 |
| II. Korekty razem | -5725314.33 |
| 1. Amortyzacja | 4026948.26 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -522592.38 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -977033.57 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 16720.94 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2707195.74 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1874590.21 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4145467.24 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 8950.88 |
| 10. Inne korekty | -3300235.69 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1133411.72 |
| I. Wpływy | 2271071.08 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1588145.43 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 682925.65 |
| A. w jednostkach powiązanych | 210091.65 |
| B. w pozostałych jednostkach | 472834 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 472834 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 4873435.86 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 373435.86 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 4500000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4500000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2602364.78 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2384938.15 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 512313.96 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1670368.7 |
| 8. Odsetki | 202255.49 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2384938.15 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3853891.21 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3853891.21 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 15941940.11 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 12088048.9 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 215548.52 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 67126454.52 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 424993.55 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 25276390.62 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 265808.25 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 41584255.65 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 59850782.01 |
| I. Amortyzacja | 4228347.97 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 8334169.38 |
| III. Usługi obce | 3897230.76 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 269941.88 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 9054391.73 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2187436.13 |
| – emerytalne | 785374.74 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 985280.35 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 30893983.81 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7275672.51 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2194439.29 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1559230.67 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 635208.62 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2027249.38 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1335765.56 |
| III. Inne koszty operacyjne | 691483.82 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7442862.42 |
| G. Przychody finansowe | 997907.88 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 995695.96 |
| – od jednostek powiązanych | 594652.98 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 2211.92 |
| H. Koszty finansowe | 289842.56 |
| I. Odsetki, w tym: | 34168.84 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 255673.72 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 8150927.74 |
| J. Podatek dochodowy | 1640763 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6510164.74 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 52152935.32 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 32520980.75 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2550000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 23470829.86 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -10013.85 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6510164.74 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19631954.57 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5124882.9 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 346926 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 430866.87 |
| – długoterminowa | 118670.26 |
| – krótkoterminowa | 312196.61 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 4347090.03 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 4347090.03 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1235947.63 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1235947.63 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1235947.63 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13249017.09 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 8600972.66 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8600972.66 |
| – do 12 miesięcy | 8600972.66 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4563366.09 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1330134.28 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 672589.27 |
| – do 12 miesięcy | 672589.27 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 150214.66 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2191362.04 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 219065.84 |
| 4. Fundusze specjalne | 84678.34 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 22106.95 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 22106.95 |
| – długoterminowe | 8618.11 |
| – krótkoterminowe | 13488.84 |
| Aktywa razem | 52152935.32 |
| A. Aktywa trwałe | 12188149.01 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 22993.19 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 22993.19 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9995076.73 |
| 1. Środki trwałe | 9911979.72 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 218466.19 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6308526.24 |
| D. środki transportu | 3331060.77 |
| E. inne środki trwałe | 53926.52 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 83097.01 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 213725.27 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 213725.27 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1956353.82 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1908652 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 47701.82 |
| B. Aktywa obrotowe | 39964786.31 |
| I. Zapasy | 5936592.95 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 5936592.95 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 12015582.26 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 12015582.26 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11254682.9 |
| – do 12 miesięcy | 11232020.4 |
| – powyżej 12 miesięcy | 22662.5 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 234971.76 |
| C. inne | 525927.6 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 21692189.56 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 21692189.56 |
| A. w jednostkach powiązanych | 13066246.58 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 13066246.58 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8625942.98 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8625942.98 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 320421.54 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 31010816.01 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 26010816.01 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2550000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2550000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 21612103.81 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1858726.05 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1858726.05 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1858726.05 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 23470829.86 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6858726.05 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6858726.05 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6858726.05 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6858726.05 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -10013.85 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -10013.85 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -10013.85 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -10013.85 |
| 6. Wynik netto | 6510164.74 |
| A. zysk netto | 6510164.74 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 32520980.75 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 26010816.01 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6510164.74 |
| II. Korekty razem | -1547733.24 |
| 1. Amortyzacja | 4228347.97 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -730966.39 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1559230.67 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -13661.25 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2845549.66 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1869759.38 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1150185.58 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -89059.75 |
| 10. Inne korekty | -3208767.85 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4962431.5 |
| I. Wpływy | 3609186.65 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2689308.91 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 919877.74 |
| A. w jednostkach powiązanych | 528406.4 |
| B. w pozostałych jednostkach | 391471.34 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 391471.34 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 5145355.68 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 145355.68 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 5000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1536169.03 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 6888368.39 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 115578.28 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1517632.18 |
| 8. Odsetki | 255157.93 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6888368.39 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3462105.92 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3462105.92 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 12088048.9 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8625942.98 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 425924.84 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-09-28 | 2004-07-16 | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HAKO POLSKA |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-09-28 | 2006-01-20 | TETMAJERA, 124, KRAKÓW, 31-352, KRAKÓW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
