Podimoty.plKRS 0000048138
NIP7390203699
REGON00067571000000
Nazwa"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W OLSZTYNIE
Krótka nazwa"SPOŁEM" POWSZECHNA SPOŻYWCÓW W OLSZTYNIE
Data rejestracji 16 paź 2001 (23 lata temu) 16 paź 2001
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres AL.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 2/8, OLSZTYN, 10-576, OLSZTYN, POLSKA
Status CZYNNY
Dane kontaktowe
Email ORGANIZACJA@SPOLEM.OLSZTYN.PL
Dane podatkowe
NIP 7390203699
data rejestracji 05 lip 1993
status Czynny
19102035410000530203622545
PKO Oddział 2 w Olsztynie
ul. Dąbrowszczaków 21 10-540 Olsztyn POLSKA
63102035410000510202802007
PKO Oddział 2 w Olsztynie
ul. Dąbrowszczaków 21 10-540 Olsztyn POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4639Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #1071Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK #1089Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7312B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCHANNA JADWIGA LIPIŃSKA
Beneficjent
STANISŁAW SZTACHELSKI
Beneficjent
STANISŁAW SZTACHELSKI
zgłaszający - członek zarządu
JANUSZ TWAROWSKI
Pełnomocnik
2022-03-21
2024-07-05
• REPREZENTOWANIE SPÓŁDZIELNI NA ZEWNĄTRZ W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ HANDLOWĄ SPÓŁDZIELNI; • SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI WRAZ Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI; • DOKONYWANIA W IMIENIU SPÓŁDZIELNI CZYNNOŚCI W SPRAWACH Z ZAKRESU PRAWA PRACY.
IZABELA ANNA MACIUK
Pełnomocnik
2024-07-05
• REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI NA ZEWNĄTRZ W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI; • SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI WRAZ Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI; • DOKONYWANIA W IMIENIU SPÓŁDZIELNI CZYNNOŚCI W SPRAWACH Z ZAKRESU PRAWA PRACY.
ANNA JADWIGA LIPIŃSKA
Pełnomocnik
2016-11-29
2022-03-21
REPREZENTOWANIE SPÓŁDZIELNI NA ZEWNĄTRZ W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI; SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI WRAZ Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI; DOKONYWANIE W IMIENIU SPÓŁDZIELNI CZYNNOŚCI W SPRAWACH Z ZAKRESU PRAWA PRACY
JADWIGA KAWAŁKO
Członek Organu Nadzoru
2008-04-23
2019-06-24
MAREK KARWACKI
Członek Organu Nadzoru
2010-06-11
2019-06-24
JANINA WOLNA
Członek Organu Nadzoru
2001-10-16
2010-06-11
OLGA ŁOZOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-10-16
2002-06-26
JOLANTA NAŁĘCZ
Członek Organu Nadzoru
2001-10-16
2016-11-14
ALICJA MIERZEJEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2010-06-11
2013-07-31
JACEK MIGDALEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2013-07-31
2022-07-07
MAŁGORZATA KOTLARSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-10-16
2004-09-21
JADWIGA AGNIESZKA ZYRA
Członek Organu Nadzoru
2013-07-31
2016-11-14
JERZY JANUSZ PODOLAK
Członek Organu Nadzoru
2016-11-14
2022-07-07
ANNA JADWIGA LIPIŃSKA
Beneficjent
WICEPREZES ZARZĄDU - GŁÓWNY KSIĘGOWY
STANISŁAW SZTACHELSKI
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK
BARBARA ZARĘBSKA
WICEPREZES ZARZĄDU I ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2009-04-27
2016-11-29
STANISŁAW SZTACHELSKI
WICEPREZES ZARZĄDU DS. HANDLU
2009-04-27
2018-10-03
STANISŁAW SZTACHELSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2018-10-03
2022-03-21
STANISŁAW SZTACHELSKI
PREZES ZARZĄDU
2022-03-21
ANNA JADWIGA LIPIŃSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2022-03-21
STANISŁAW RYSZARD TUNKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2001-10-16
2022-03-21
DANUTA MARIANNA SIWOWSKA
WICEPREZES
2001-10-16
2003-10-17
BOGDAN TATAR
WICEPREZES
2001-10-16
2009-04-27
BARBARA ZARĘBSKA
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ WYZNACZONY DO TYMCZASOWEGO PEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW CZŁONKA ZARZĄDU
2003-10-17
2004-06-21
BARBARA ZARĘBSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-06-21
2005-07-18
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-21
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 203851897.3 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10674067.53 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1301.96 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 8834509.8 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 184342018.01 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 201884691.41 |
| I. Amortyzacja | 2071083.35 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 13006243.24 |
| III. Usługi obce | 6828759.88 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2052488.76 |
| V. Wynagrodzenia | 31531852.01 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7166881.96 |
| – emerytalne | 2890173.48 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1480665.52 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 137746716.69 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1967205.89 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 741807.17 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 29028.96 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 712778.21 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1329330.1 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 20003.03 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1309327.07 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1379682.96 |
| G. Przychody finansowe | 77058.05 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 5480 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 5480 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 5480 |
| II. Odsetki, w tym: | 22631.69 |
| V. Inne | 48946.36 |
| H. Koszty finansowe | 37425.31 |
| I. Odsetki, w tym: | 17945.9 |
| IV. Inne | 19479.41 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1419315.7 |
| J. Podatek dochodowy | 149442 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1269873.7 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 47660026.25 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 27954375.97 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 229700 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 24428335.86 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 2026466.41 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1269873.7 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19705650.28 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1081899.47 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 78837 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1003062.47 |
| – krótkoterminowe | 1003062.47 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 159369.1 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 159369.1 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 40922.1 |
| E. inne | 118447 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 18396736.44 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 17183760.97 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 68826.38 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13049325.22 |
| – do 12 miesięcy | 13049325.22 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1866941.53 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1923624.6 |
| I. inne | 275043.24 |
| 4. Fundusze specjalne | 1212975.47 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 67645.27 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 67645.27 |
| – krótkoterminowe | 67645.27 |
| Aktywa razem | 47660026.25 |
| A. Aktywa trwałe | 24533646.77 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 10560.2 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 10560.2 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 24210332.44 |
| 1. Środki trwałe | 23075171.1 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1788791.8 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 17964614.95 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2889411.49 |
| D. środki transportu | 217524.59 |
| E. inne środki trwałe | 214828.27 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1135161.34 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 110120.4 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 110120.4 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 110120.4 |
| – udziały lub akcje | 110120.4 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 202633.73 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 198681 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3952.73 |
| B. Aktywa obrotowe | 23126379.48 |
| I. Zapasy | 14886032.31 |
| 1. Materiały | 452142.7 |
| 3. Produkty gotowe | 11696.19 |
| 4. Towary | 14422193.42 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3570880.1 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3570880.1 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2701554.48 |
| – do 12 miesięcy | 2701554.48 |
| C. inne | 869325.62 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4602610.88 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4602610.88 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4602610.88 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 494746.62 |
| – inne środki pieniężne | 4107864.26 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 66856.19 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 24435611.43 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 24435611.43 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 216400 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 13300 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 27385.18 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 14085.18 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 229700 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 21898800.12 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2529535.74 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3408186.05 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 326626.28 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 878650.31 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 24428335.86 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1743785.03 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 282681.38 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 282700.11 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 18.73 |
| – zbycia środków trwałych | 18.73 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2026466.41 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 576626.28 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 576626.28 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 576626.28 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 576626.28 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1269873.7 |
| A. zysk netto | 1269873.7 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 27954375.97 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 27954375.97 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1269873.7 |
| II. Korekty razem | 2430609.02 |
| 1. Amortyzacja | 2071083.35 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 29028.96 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 58503.36 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2341827.89 |
| 7. Zmiana stanu należności | -416949.51 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2971577.76 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 43316.47 |
| 10. Inne korekty | 15876.52 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3700482.72 |
| I. Wpływy | 187698.03 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 182218.03 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 5480 |
| B. w pozostałych jednostkach | 5480 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 5480 |
| II. Wydatki | 2098740.5 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2082740.5 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 16000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 16000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 16000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1911042.47 |
| I. Wpływy | 35745.18 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 8200 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 27545.18 |
| II. Wydatki | 1575051.86 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 877726.55 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 350000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 83240.13 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 264085.18 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1539306.68 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 250133.57 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 250133.57 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4352477.31 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4602610.88 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1212975.47 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-04-19
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 215601415.58 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11738182.68 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -2431.01 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 8513960.96 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 195351702.95 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 211537086.19 |
| I. Amortyzacja | 1952519.42 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 12320275.2 |
| III. Usługi obce | 7796134.34 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2325003.74 |
| V. Wynagrodzenia | 34054369.14 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7864595.22 |
| – emerytalne | 3206451.56 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1558092.22 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 143666096.91 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4064329.39 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 286952.32 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 286952.32 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1476176.75 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 14299.58 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2308.44 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1459568.73 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2875104.96 |
| G. Przychody finansowe | 117176.12 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 9000 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 9000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 9000 |
| II. Odsetki, w tym: | 59148.33 |
| V. Inne | 49027.79 |
| H. Koszty finansowe | 28934.16 |
| I. Odsetki, w tym: | 13024.77 |
| IV. Inne | 15909.39 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2963346.92 |
| J. Podatek dochodowy | 675405 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2287941.92 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 49524565.43 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 30164097.89 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 271200 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 25580240.83 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 2024715.14 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2287941.92 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19360467.54 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1246762.47 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 135626 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1111136.47 |
| – krótkoterminowe | 1111136.47 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 150424.8 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 150424.8 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 54741.3 |
| E. inne | 95683.5 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 17898317.42 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 16726157.29 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 74193.19 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11739176.91 |
| – do 12 miesięcy | 11739176.91 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1957685.42 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2048047.28 |
| I. inne | 907054.49 |
| 4. Fundusze specjalne | 1172160.13 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 64962.85 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 64962.85 |
| – krótkoterminowe | 64962.85 |
| Aktywa razem | 49524565.43 |
| A. Aktywa trwałe | 26122779.39 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 67745.03 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 67745.03 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 25894097.81 |
| 1. Środki trwałe | 22958349.93 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1788378.3 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 18014231.16 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2738676.66 |
| D. środki transportu | 252752.86 |
| E. inne środki trwałe | 164310.95 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2935747.88 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 110010.4 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 110010.4 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 110010.4 |
| – udziały lub akcje | 110010.4 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 50926.15 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 41480 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9446.15 |
| B. Aktywa obrotowe | 23401786.04 |
| I. Zapasy | 14843309.4 |
| 1. Materiały | 362948.68 |
| 3. Produkty gotowe | 9265.18 |
| 4. Towary | 14471095.54 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3951760.45 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3951760.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3110851.92 |
| – do 12 miesięcy | 3110851.92 |
| C. inne | 840908.53 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4462219.83 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4462219.83 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4462219.83 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4460319.83 |
| – inne środki pieniężne | 1900 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 144496.36 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 27954375.97 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 27954375.97 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 229700 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 41500 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 69450 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 27950 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 271200 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 24428335.86 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1151904.97 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1151904.97 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1149873.7 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 25580240.83 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 2026466.41 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -1751.27 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1751.27 |
| – zbycia środków trwałych | 1751.27 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2024715.14 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1269873.7 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1269873.7 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1269873.7 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1269873.7 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2287941.92 |
| A. zysk netto | 2287941.92 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 30164097.89 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 29914097.89 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2287941.92 |
| II. Korekty razem | 910318.81 |
| 1. Amortyzacja | 1952519.42 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2891.95 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 14299.58 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 164863 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 42722.91 |
| 7. Zmiana stanu należności | -380880.35 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -957592.69 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 71384.99 |
| 10. Inne korekty | 110 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3198260.73 |
| I. Wpływy | 11689.32 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2689.32 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 9000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 9000 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 9000 |
| II. Wydatki | 3146289.98 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3146289.98 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3134600.66 |
| I. Wpływy | 69730 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 69730 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 273781.12 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 120000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 130203.99 |
| 8. Odsetki | 11891.95 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 11685.18 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -204051.12 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -140391.05 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -140391.05 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4602610.88 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4462219.83 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 572454.07 |
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie