Search icon

"SPOŁEM" POWSZECHNA SPOŻYWCÓW W OLSZTYNIE

Dane

Nazwa: "SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W OLSZTYNIE
Krótka nazwa: "SPOŁEM" POWSZECHNA SPOŻYWCÓW W OLSZTYNIE
Data rejestracji: 16 paź 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w październik 2001)
Forma prawna: SPÓŁDZIELNIA
Status: CZYNNY
KRS: 0000048138
NIP: 7390203699
REGON: 00067571000000
Kod pocztowy: 10-576 (Firmy w Warmian-Masurian, Olsztyn, 10-576)
Miasto: Olsztyn
Voivodeship: Warmian-Masurian
Adres: AL.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 2/8, OLSZTYN, 10-576, OLSZTYN, POLSKA

Dane kontaktowe

Email: ORGANIZACJA@SPOLEM.OLSZTYN.PL

Dane podatkowe

NIP: 7390203699
Data rejestracji: 05 lip 1993
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
19102035410000530203622545 PKO Oddział 2 w Olsztynie ul. Dąbrowszczaków 21 10-540 Olsztyn POLSKA
63102035410000510202802007 PKO Oddział 2 w Olsztynie ul. Dąbrowszczaków 21 10-540 Olsztyn POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#4639Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
#1071Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK
#1089Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#7312B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH

Beneficjenci

Imię Funkcja
ANNA JADWIGA LIPIŃSKA Beneficjent
STANISŁAW SZTACHELSKI Beneficjent
STANISŁAW SZTACHELSKI zgłaszający - członek zarządu

Pełnomocnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
JANUSZ TWAROWSKI Pełnomocnik 2022-03-21 2024-07-05 • REPREZENTOWANIE SPÓŁDZIELNI NA ZEWNĄTRZ W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ HANDLOWĄ SPÓŁDZIELNI; • SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI WRAZ Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI; • DOKONYWANIA W IMIENIU SPÓŁDZIELNI CZYNNOŚCI W SPRAWACH Z ZAKRESU PRAWA PRACY.
IZABELA ANNA MACIUK Pełnomocnik 2024-07-05 Brak danych • REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI NA ZEWNĄTRZ W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI; • SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI WRAZ Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI; • DOKONYWANIA W IMIENIU SPÓŁDZIELNI CZYNNOŚCI W SPRAWACH Z ZAKRESU PRAWA PRACY.
ANNA JADWIGA LIPIŃSKA Pełnomocnik 2016-11-29 2022-03-21 REPREZENTOWANIE SPÓŁDZIELNI NA ZEWNĄTRZ W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI; SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI WRAZ Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI; DOKONYWANIE W IMIENIU SPÓŁDZIELNI CZYNNOŚCI W SPRAWACH Z ZAKRESU PRAWA PRACY

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
JADWIGA KAWAŁKO Członek Organu Nadzoru 2008-04-23 2019-06-24
MAREK KARWACKI Członek Organu Nadzoru 2010-06-11 2019-06-24
JANINA WOLNA Członek Organu Nadzoru 2001-10-16 2010-06-11
OLGA ŁOZOWSKA Członek Organu Nadzoru 2001-10-16 2002-06-26
JOLANTA NAŁĘCZ Członek Organu Nadzoru 2001-10-16 2016-11-14
ALICJA MIERZEJEWSKA Członek Organu Nadzoru 2010-06-11 2013-07-31
JACEK MIGDALEWICZ Członek Organu Nadzoru 2013-07-31 2022-07-07
MAŁGORZATA KOTLARSKA Członek Organu Nadzoru 2001-10-16 2004-09-21
JADWIGA AGNIESZKA ZYRA Członek Organu Nadzoru 2013-07-31 2016-11-14
JERZY JANUSZ PODOLAK Członek Organu Nadzoru 2016-11-14 2022-07-07

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Inne uprawnienia
ANNA JADWIGA LIPIŃSKA Beneficjent WICEPREZES ZARZĄDU - GŁÓWNY KSIĘGOWY
STANISŁAW SZTACHELSKI Beneficjent PREZES ZARZĄDU

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
BARBARA ZARĘBSKA WICEPREZES ZARZĄDU I ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU 2009-04-27 2016-11-29
STANISŁAW SZTACHELSKI WICEPREZES ZARZĄDU DS. HANDLU 2009-04-27 2018-10-03
STANISŁAW SZTACHELSKI WICEPREZES ZARZĄDU 2018-10-03 2022-03-21
STANISŁAW SZTACHELSKI PREZES ZARZĄDU 2022-03-21 Brak danych
ANNA JADWIGA LIPIŃSKA WICEPREZES ZARZĄDU 2022-03-21 Brak danych
STANISŁAW RYSZARD TUNKIEWICZ PREZES ZARZĄDU 2001-10-16 2022-03-21
DANUTA MARIANNA SIWOWSKA WICEPREZES 2001-10-16 2003-10-17
BOGDAN TATAR WICEPREZES 2001-10-16 2009-04-27
BARBARA ZARĘBSKA CZŁONEK RADY NADZORCZEJ WYZNACZONY DO TYMCZASOWEGO PEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW CZŁONKA ZARZĄDU 2003-10-17 2004-06-21
BARBARA ZARĘBSKA CZŁONEK ZARZĄDU 2004-06-21 2005-07-18

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-21 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 203851897.3
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 10674067.53
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 1301.96
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 8834509.8
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 184342018.01
B. Koszty działalności operacyjnej 201884691.41
        I. Amortyzacja 2071083.35
        II. Zużycie materiałów i energii 13006243.24
        III. Usługi obce 6828759.88
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 2052488.76
        V. Wynagrodzenia 31531852.01
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 7166881.96
                – emerytalne 2890173.48
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1480665.52
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 137746716.69
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 1967205.89
D. Pozostałe przychody operacyjne 741807.17
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 29028.96
        IV. Inne przychody operacyjne 712778.21
E. Pozostałe koszty operacyjne 1329330.1
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 20003.03
        III. Inne koszty operacyjne 1309327.07
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 1379682.96
G. Przychody finansowe 77058.05
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 5480
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 5480
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 5480
        II. Odsetki, w tym: 22631.69
        V. Inne 48946.36
H. Koszty finansowe 37425.31
        I. Odsetki, w tym: 17945.9
        IV. Inne 19479.41
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1419315.7
J. Podatek dochodowy 149442
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 1269873.7

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 47660026.25
        A. Kapitał (fundusz) własny 27954375.97
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 229700
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 24428335.86
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 2026466.41
                VI. Zysk (strata) netto 1269873.7
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 19705650.28
                I. Rezerwy na zobowiązania 1081899.47
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 78837
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                        3. Pozostałe rezerwy 1003062.47
                                – krótkoterminowe 1003062.47
                II. Zobowiązania długoterminowe 159369.1
                        3. Wobec pozostałych jednostek 159369.1
                                C. inne zobowiązania finansowe 40922.1
                                E. inne 118447
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 18396736.44
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 17183760.97
                                C. inne zobowiązania finansowe 68826.38
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 13049325.22
                                        – do 12 miesięcy 13049325.22
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1866941.53
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1923624.6
                                I. inne 275043.24
                        4. Fundusze specjalne 1212975.47
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 67645.27
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 67645.27
                                – krótkoterminowe 67645.27
Aktywa razem 47660026.25
        A. Aktywa trwałe 24533646.77
                I. Wartości niematerialne i prawne 10560.2
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 10560.2
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 24210332.44
                        1. Środki trwałe 23075171.1
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1788791.8
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 17964614.95
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 2889411.49
                                D. środki transportu 217524.59
                                E. inne środki trwałe 214828.27
                        2. Środki trwałe w budowie 1135161.34
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 110120.4
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 110120.4
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 110120.4
                                        – udziały lub akcje 110120.4
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 202633.73
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 198681
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 3952.73
        B. Aktywa obrotowe 23126379.48
                I. Zapasy 14886032.31
                        1. Materiały 452142.7
                        3. Produkty gotowe 11696.19
                        4. Towary 14422193.42
                II. Należności krótkoterminowe 3570880.1
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 3570880.1
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2701554.48
                                        – do 12 miesięcy 2701554.48
                                C. inne 869325.62
                III. Inwestycje krótkoterminowe 4602610.88
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 4602610.88
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4602610.88
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 494746.62
                                        – inne środki pieniężne 4107864.26
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 66856.19

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 24435611.43
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 24435611.43
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 216400
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 13300
                        A. zwiększenie (z tytułu) 27385.18
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 14085.18
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 229700
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 21898800.12
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 2529535.74
                        A. zwiększenie (z tytułu) 3408186.05
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 326626.28
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 878650.31
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 24428335.86
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 1743785.03
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 282681.38
                        A. zwiększenie (z tytułu) 282700.11
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 18.73
                                – zbycia środków trwałych 18.73
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 2026466.41
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 576626.28
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 576626.28
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 576626.28
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 576626.28
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 1269873.7
                A. zysk netto 1269873.7
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 27954375.97
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 27954375.97

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1269873.7
        II. Korekty razem 2430609.02
                1. Amortyzacja 2071083.35
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 29028.96
                5. Zmiana stanu rezerw 58503.36
                6. Zmiana stanu zapasów -2341827.89
                7. Zmiana stanu należności -416949.51
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 2971577.76
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 43316.47
                10. Inne korekty 15876.52
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 3700482.72
        I. Wpływy 187698.03
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 182218.03
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 5480
                        B. w pozostałych jednostkach 5480
                                – dywidendy i udziały w zyskach 5480
        II. Wydatki 2098740.5
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2082740.5
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 16000
                        B. w pozostałych jednostkach 16000
                                – nabycie aktywów finansowych 16000
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1911042.47
        I. Wpływy 35745.18
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 8200
                4. Inne wpływy finansowe 27545.18
        II. Wydatki 1575051.86
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 877726.55
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 350000
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 83240.13
                9. Inne wydatki finansowe 264085.18
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -1539306.68
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 250133.57
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 250133.57
F. Środki pieniężne na początek okresu 4352477.31
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 4602610.88
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 1212975.47
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-04-19 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 215601415.58
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 11738182.68
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -2431.01
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 8513960.96
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 195351702.95
B. Koszty działalności operacyjnej 211537086.19
        I. Amortyzacja 1952519.42
        II. Zużycie materiałów i energii 12320275.2
        III. Usługi obce 7796134.34
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 2325003.74
        V. Wynagrodzenia 34054369.14
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 7864595.22
                – emerytalne 3206451.56
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1558092.22
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 143666096.91
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 4064329.39
D. Pozostałe przychody operacyjne 286952.32
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 286952.32
E. Pozostałe koszty operacyjne 1476176.75
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 14299.58
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 2308.44
        III. Inne koszty operacyjne 1459568.73
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 2875104.96
G. Przychody finansowe 117176.12
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 9000
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 9000
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 9000
        II. Odsetki, w tym: 59148.33
        V. Inne 49027.79
H. Koszty finansowe 28934.16
        I. Odsetki, w tym: 13024.77
        IV. Inne 15909.39
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 2963346.92
J. Podatek dochodowy 675405
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 2287941.92

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 49524565.43
        A. Kapitał (fundusz) własny 30164097.89
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 271200
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 25580240.83
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 2024715.14
                VI. Zysk (strata) netto 2287941.92
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 19360467.54
                I. Rezerwy na zobowiązania 1246762.47
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 135626
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                        3. Pozostałe rezerwy 1111136.47
                                – krótkoterminowe 1111136.47
                II. Zobowiązania długoterminowe 150424.8
                        3. Wobec pozostałych jednostek 150424.8
                                C. inne zobowiązania finansowe 54741.3
                                E. inne 95683.5
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 17898317.42
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 16726157.29
                                C. inne zobowiązania finansowe 74193.19
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 11739176.91
                                        – do 12 miesięcy 11739176.91
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1957685.42
                                H. z tytułu wynagrodzeń 2048047.28
                                I. inne 907054.49
                        4. Fundusze specjalne 1172160.13
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 64962.85
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 64962.85
                                – krótkoterminowe 64962.85
Aktywa razem 49524565.43
        A. Aktywa trwałe 26122779.39
                I. Wartości niematerialne i prawne 67745.03
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 67745.03
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 25894097.81
                        1. Środki trwałe 22958349.93
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1788378.3
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 18014231.16
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 2738676.66
                                D. środki transportu 252752.86
                                E. inne środki trwałe 164310.95
                        2. Środki trwałe w budowie 2935747.88
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 110010.4
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 110010.4
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 110010.4
                                        – udziały lub akcje 110010.4
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 50926.15
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 41480
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 9446.15
        B. Aktywa obrotowe 23401786.04
                I. Zapasy 14843309.4
                        1. Materiały 362948.68
                        3. Produkty gotowe 9265.18
                        4. Towary 14471095.54
                II. Należności krótkoterminowe 3951760.45
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 3951760.45
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 3110851.92
                                        – do 12 miesięcy 3110851.92
                                C. inne 840908.53
                III. Inwestycje krótkoterminowe 4462219.83
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 4462219.83
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4462219.83
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 4460319.83
                                        – inne środki pieniężne 1900
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 144496.36

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 27954375.97
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 27954375.97
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 229700
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 41500
                        A. zwiększenie (z tytułu) 69450
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 27950
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 271200
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 24428335.86
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 1151904.97
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1151904.97
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 1149873.7
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 25580240.83
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 2026466.41
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny -1751.27
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1751.27
                                – zbycia środków trwałych 1751.27
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 2024715.14
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1269873.7
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1269873.7
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1269873.7
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1269873.7
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 2287941.92
                A. zysk netto 2287941.92
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 30164097.89
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 29914097.89

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 2287941.92
        II. Korekty razem 910318.81
                1. Amortyzacja 1952519.42
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 2891.95
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 14299.58
                5. Zmiana stanu rezerw 164863
                6. Zmiana stanu zapasów 42722.91
                7. Zmiana stanu należności -380880.35
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -957592.69
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 71384.99
                10. Inne korekty 110
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 3198260.73
        I. Wpływy 11689.32
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2689.32
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 9000
                        B. w pozostałych jednostkach 9000
                                – dywidendy i udziały w zyskach 9000
        II. Wydatki 3146289.98
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3146289.98
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -3134600.66
        I. Wpływy 69730
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 69730
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 273781.12
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 120000
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 130203.99
                8. Odsetki 11891.95
                9. Inne wydatki finansowe 11685.18
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -204051.12
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -140391.05
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -140391.05
F. Środki pieniężne na początek okresu 4602610.88
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 4462219.83
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 572454.07

Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc