Nazwa: | "SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W OLSZTYNIE |
Krótka nazwa: | "SPOŁEM" POWSZECHNA SPOŻYWCÓW W OLSZTYNIE |
Data rejestracji: | 16 paź 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w październik 2001) |
Forma prawna: | SPÓŁDZIELNIA |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000048138 |
NIP: | 7390203699 |
REGON: | 00067571000000 |
Kod pocztowy: | 10-576 (Firmy w Warmian-Masurian, Olsztyn, 10-576) |
Miasto: | Olsztyn |
Voivodeship: | Warmian-Masurian |
Adres: | AL.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 2/8, OLSZTYN, 10-576, OLSZTYN, POLSKA |
Dane kontaktowe
Email: | ORGANIZACJA@SPOLEM.OLSZTYN.PL |
Dane podatkowe
NIP: | 7390203699 |
Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
19102035410000530203622545 | PKO Oddział 2 w Olsztynie | ul. Dąbrowszczaków 21 10-540 Olsztyn POLSKA |
63102035410000510202802007 | PKO Oddział 2 w Olsztynie | ul. Dąbrowszczaków 21 10-540 Olsztyn POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4711Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
#4639Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
#4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
#1071Z | PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK |
#1089Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
#5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
#6419Z | POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE |
#6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
#7312B | POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH |
Imię | Funkcja |
---|---|
ANNA JADWIGA LIPIŃSKA | Beneficjent |
STANISŁAW SZTACHELSKI | Beneficjent |
STANISŁAW SZTACHELSKI | zgłaszający - członek zarządu |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
JANUSZ TWAROWSKI | Pełnomocnik | 2022-03-21 | 2024-07-05 | • REPREZENTOWANIE SPÓŁDZIELNI NA ZEWNĄTRZ W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ HANDLOWĄ SPÓŁDZIELNI; • SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI WRAZ Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI; • DOKONYWANIA W IMIENIU SPÓŁDZIELNI CZYNNOŚCI W SPRAWACH Z ZAKRESU PRAWA PRACY. |
IZABELA ANNA MACIUK | Pełnomocnik | 2024-07-05 | Brak danych | • REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI NA ZEWNĄTRZ W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI; • SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI WRAZ Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI; • DOKONYWANIA W IMIENIU SPÓŁDZIELNI CZYNNOŚCI W SPRAWACH Z ZAKRESU PRAWA PRACY. |
ANNA JADWIGA LIPIŃSKA | Pełnomocnik | 2016-11-29 | 2022-03-21 | REPREZENTOWANIE SPÓŁDZIELNI NA ZEWNĄTRZ W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI; SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI WRAZ Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI; DOKONYWANIE W IMIENIU SPÓŁDZIELNI CZYNNOŚCI W SPRAWACH Z ZAKRESU PRAWA PRACY |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
JADWIGA KAWAŁKO | Członek Organu Nadzoru | 2008-04-23 | 2019-06-24 |
MAREK KARWACKI | Członek Organu Nadzoru | 2010-06-11 | 2019-06-24 |
JANINA WOLNA | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-16 | 2010-06-11 |
OLGA ŁOZOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-16 | 2002-06-26 |
JOLANTA NAŁĘCZ | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-16 | 2016-11-14 |
ALICJA MIERZEJEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2010-06-11 | 2013-07-31 |
JACEK MIGDALEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2013-07-31 | 2022-07-07 |
MAŁGORZATA KOTLARSKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-16 | 2004-09-21 |
JADWIGA AGNIESZKA ZYRA | Członek Organu Nadzoru | 2013-07-31 | 2016-11-14 |
JERZY JANUSZ PODOLAK | Członek Organu Nadzoru | 2016-11-14 | 2022-07-07 |
Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
---|---|---|
ANNA JADWIGA LIPIŃSKA | Beneficjent | WICEPREZES ZARZĄDU - GŁÓWNY KSIĘGOWY |
STANISŁAW SZTACHELSKI | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
BARBARA ZARĘBSKA | WICEPREZES ZARZĄDU I ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2009-04-27 | 2016-11-29 |
STANISŁAW SZTACHELSKI | WICEPREZES ZARZĄDU DS. HANDLU | 2009-04-27 | 2018-10-03 |
STANISŁAW SZTACHELSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2018-10-03 | 2022-03-21 |
STANISŁAW SZTACHELSKI | PREZES ZARZĄDU | 2022-03-21 | Brak danych |
ANNA JADWIGA LIPIŃSKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-03-21 | Brak danych |
STANISŁAW RYSZARD TUNKIEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2001-10-16 | 2022-03-21 |
DANUTA MARIANNA SIWOWSKA | WICEPREZES | 2001-10-16 | 2003-10-17 |
BOGDAN TATAR | WICEPREZES | 2001-10-16 | 2009-04-27 |
BARBARA ZARĘBSKA | CZŁONEK RADY NADZORCZEJ WYZNACZONY DO TYMCZASOWEGO PEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW CZŁONKA ZARZĄDU | 2003-10-17 | 2004-06-21 |
BARBARA ZARĘBSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-06-21 | 2005-07-18 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-21 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 203851897.3 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10674067.53 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1301.96 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 8834509.8 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 184342018.01 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 201884691.41 |
I. Amortyzacja | 2071083.35 |
II. Zużycie materiałów i energii | 13006243.24 |
III. Usługi obce | 6828759.88 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2052488.76 |
V. Wynagrodzenia | 31531852.01 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7166881.96 |
– emerytalne | 2890173.48 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1480665.52 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 137746716.69 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1967205.89 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 741807.17 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 29028.96 |
IV. Inne przychody operacyjne | 712778.21 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 1329330.1 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 20003.03 |
III. Inne koszty operacyjne | 1309327.07 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1379682.96 |
G. Przychody finansowe | 77058.05 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 5480 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 5480 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 5480 |
II. Odsetki, w tym: | 22631.69 |
V. Inne | 48946.36 |
H. Koszty finansowe | 37425.31 |
I. Odsetki, w tym: | 17945.9 |
IV. Inne | 19479.41 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1419315.7 |
J. Podatek dochodowy | 149442 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1269873.7 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 47660026.25 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 27954375.97 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 229700 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 24428335.86 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 2026466.41 |
VI. Zysk (strata) netto | 1269873.7 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19705650.28 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 1081899.47 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 78837 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 1003062.47 |
– krótkoterminowe | 1003062.47 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 159369.1 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 159369.1 |
C. inne zobowiązania finansowe | 40922.1 |
E. inne | 118447 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 18396736.44 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 17183760.97 |
C. inne zobowiązania finansowe | 68826.38 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13049325.22 |
– do 12 miesięcy | 13049325.22 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1866941.53 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 1923624.6 |
I. inne | 275043.24 |
4. Fundusze specjalne | 1212975.47 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 67645.27 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 67645.27 |
– krótkoterminowe | 67645.27 |
Aktywa razem | 47660026.25 |
A. Aktywa trwałe | 24533646.77 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 10560.2 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 10560.2 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 24210332.44 |
1. Środki trwałe | 23075171.1 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1788791.8 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 17964614.95 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 2889411.49 |
D. środki transportu | 217524.59 |
E. inne środki trwałe | 214828.27 |
2. Środki trwałe w budowie | 1135161.34 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 110120.4 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 110120.4 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 110120.4 |
– udziały lub akcje | 110120.4 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 202633.73 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 198681 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3952.73 |
B. Aktywa obrotowe | 23126379.48 |
I. Zapasy | 14886032.31 |
1. Materiały | 452142.7 |
3. Produkty gotowe | 11696.19 |
4. Towary | 14422193.42 |
II. Należności krótkoterminowe | 3570880.1 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 3570880.1 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2701554.48 |
– do 12 miesięcy | 2701554.48 |
C. inne | 869325.62 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 4602610.88 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4602610.88 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4602610.88 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 494746.62 |
– inne środki pieniężne | 4107864.26 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 66856.19 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 24435611.43 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 24435611.43 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 216400 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 13300 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 27385.18 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 14085.18 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 229700 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 21898800.12 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2529535.74 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 3408186.05 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 326626.28 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 878650.31 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 24428335.86 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1743785.03 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 282681.38 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 282700.11 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 18.73 |
– zbycia środków trwałych | 18.73 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2026466.41 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 576626.28 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 576626.28 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 576626.28 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 576626.28 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 1269873.7 |
A. zysk netto | 1269873.7 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 27954375.97 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 27954375.97 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 1269873.7 |
II. Korekty razem | 2430609.02 |
1. Amortyzacja | 2071083.35 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 29028.96 |
5. Zmiana stanu rezerw | 58503.36 |
6. Zmiana stanu zapasów | -2341827.89 |
7. Zmiana stanu należności | -416949.51 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2971577.76 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 43316.47 |
10. Inne korekty | 15876.52 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3700482.72 |
I. Wpływy | 187698.03 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 182218.03 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 5480 |
B. w pozostałych jednostkach | 5480 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 5480 |
II. Wydatki | 2098740.5 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2082740.5 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 16000 |
B. w pozostałych jednostkach | 16000 |
– nabycie aktywów finansowych | 16000 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1911042.47 |
I. Wpływy | 35745.18 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 8200 |
4. Inne wpływy finansowe | 27545.18 |
II. Wydatki | 1575051.86 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 877726.55 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 350000 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 83240.13 |
9. Inne wydatki finansowe | 264085.18 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1539306.68 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 250133.57 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 250133.57 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 4352477.31 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4602610.88 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 1212975.47 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 215601415.58 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11738182.68 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -2431.01 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 8513960.96 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 195351702.95 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 211537086.19 |
I. Amortyzacja | 1952519.42 |
II. Zużycie materiałów i energii | 12320275.2 |
III. Usługi obce | 7796134.34 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2325003.74 |
V. Wynagrodzenia | 34054369.14 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7864595.22 |
– emerytalne | 3206451.56 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1558092.22 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 143666096.91 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4064329.39 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 286952.32 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 286952.32 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 1476176.75 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 14299.58 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2308.44 |
III. Inne koszty operacyjne | 1459568.73 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2875104.96 |
G. Przychody finansowe | 117176.12 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 9000 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 9000 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 9000 |
II. Odsetki, w tym: | 59148.33 |
V. Inne | 49027.79 |
H. Koszty finansowe | 28934.16 |
I. Odsetki, w tym: | 13024.77 |
IV. Inne | 15909.39 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2963346.92 |
J. Podatek dochodowy | 675405 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2287941.92 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 49524565.43 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 30164097.89 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 271200 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 25580240.83 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 2024715.14 |
VI. Zysk (strata) netto | 2287941.92 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19360467.54 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 1246762.47 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 135626 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 1111136.47 |
– krótkoterminowe | 1111136.47 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 150424.8 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 150424.8 |
C. inne zobowiązania finansowe | 54741.3 |
E. inne | 95683.5 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 17898317.42 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 16726157.29 |
C. inne zobowiązania finansowe | 74193.19 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11739176.91 |
– do 12 miesięcy | 11739176.91 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1957685.42 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 2048047.28 |
I. inne | 907054.49 |
4. Fundusze specjalne | 1172160.13 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 64962.85 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 64962.85 |
– krótkoterminowe | 64962.85 |
Aktywa razem | 49524565.43 |
A. Aktywa trwałe | 26122779.39 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 67745.03 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 67745.03 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 25894097.81 |
1. Środki trwałe | 22958349.93 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1788378.3 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 18014231.16 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 2738676.66 |
D. środki transportu | 252752.86 |
E. inne środki trwałe | 164310.95 |
2. Środki trwałe w budowie | 2935747.88 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 110010.4 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 110010.4 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 110010.4 |
– udziały lub akcje | 110010.4 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 50926.15 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 41480 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9446.15 |
B. Aktywa obrotowe | 23401786.04 |
I. Zapasy | 14843309.4 |
1. Materiały | 362948.68 |
3. Produkty gotowe | 9265.18 |
4. Towary | 14471095.54 |
II. Należności krótkoterminowe | 3951760.45 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 3951760.45 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3110851.92 |
– do 12 miesięcy | 3110851.92 |
C. inne | 840908.53 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 4462219.83 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4462219.83 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4462219.83 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4460319.83 |
– inne środki pieniężne | 1900 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 144496.36 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 27954375.97 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 27954375.97 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 229700 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 41500 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 69450 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 27950 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 271200 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 24428335.86 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1151904.97 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 1151904.97 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1149873.7 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 25580240.83 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 2026466.41 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -1751.27 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 1751.27 |
– zbycia środków trwałych | 1751.27 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2024715.14 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1269873.7 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1269873.7 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1269873.7 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 1269873.7 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 2287941.92 |
A. zysk netto | 2287941.92 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 30164097.89 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 29914097.89 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 2287941.92 |
II. Korekty razem | 910318.81 |
1. Amortyzacja | 1952519.42 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2891.95 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 14299.58 |
5. Zmiana stanu rezerw | 164863 |
6. Zmiana stanu zapasów | 42722.91 |
7. Zmiana stanu należności | -380880.35 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -957592.69 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 71384.99 |
10. Inne korekty | 110 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3198260.73 |
I. Wpływy | 11689.32 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2689.32 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 9000 |
B. w pozostałych jednostkach | 9000 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 9000 |
II. Wydatki | 3146289.98 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3146289.98 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3134600.66 |
I. Wpływy | 69730 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 69730 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 273781.12 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 120000 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 130203.99 |
8. Odsetki | 11891.95 |
9. Inne wydatki finansowe | 11685.18 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -204051.12 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -140391.05 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -140391.05 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 4602610.88 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4462219.83 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 572454.07 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc