| Nazwa: | ZAKŁAD TECHNICZNO-BUDOWLANY "POLBAU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ZAKŁAD TECHNICZNO-BUDOWLANY "POLBAU" |
| Data rejestracji: | 18 paź 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w październik 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000047992 |
| NIP: | 7540025059 |
| REGON: | 00802535300000 |
| Kod pocztowy: | 45-054 (Firmy w Opole, Opole, 45-054) |
| Miasto: | Opole |
| Voivodeship: | Opole |
| Adres: | GRUNWALDZKA, 25, OPOLE, 45-054, OPOLE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 528000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7540025059 |
| Data rejestracji: | 01 lis 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 71114017880000333908001001 | mBank Oddział Korporacyjny Opole | ul. Książąt Opolskich 29 45-005 Opole POLSKA |
| 94116022020000000481342794 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 28150015751215700258810000 | SANPL 8 Oddział w Opolu | ul. 1 Maja 1 45-068 Opole POLSKA |
| 59116022020000000228718758 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 44150015751215700143060000 | SANPL 8 Oddział w Opolu | ul. 1 Maja 1 45-068 Opole POLSKA |
| 69116022020000000228751752 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 44114017880000333908001002 | mBank Oddział Korporacyjny Opole | ul. Książąt Opolskich 29 45-005 Opole POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #42 | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
| #43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
| #251 | PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH |
| #259 | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH |
| #33 | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW |
| #71 | WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| #78 | PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ANDRZEJ DUDA | Beneficjent |
| ANDRZEJ DUDA | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| ANDRZEJ DUDA | Wspólnik | 2001-10-18 | Brak danych | 528 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 528.000,00 ZŁ |
| ROZALIA DUDA | Wspólnik | 2001-10-18 | 2016-09-21 | 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80.000 ZŁ |
| JACEK ANDRZEJ DUDA | Wspólnik | 2001-10-18 | 2018-05-10 | 120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 120.000,00 ZŁ |
| GRZEGORZ DUDA | Wspólnik | 2001-10-18 | 2018-05-10 | 120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 120.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JAROSŁAW WASILEWSKI | Prokurent | 2006-11-23 | 2014-09-11 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ DUDA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM USTANOWIONYM PRZEZ ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW, DWÓCH PEŁNOMOCNIKÓW USTANOWIONYCH PRZEZ ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW ŁĄCZNIE, BĄDŹ PROKURENT Z PEŁNOMOCNIKIEM USTANOWIONYM PRZEZ ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ DUDA | PREZES | 2001-10-18 | Brak danych |
| STANISŁAW ANDRZEJ LOOS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-04-10 | 2006-11-23 |
| JAN MISTUR | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-04-10 | Brak danych |
| JÓZEF JAN KORŁUB | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-11-23 | 2015-06-29 |
| NORBERT PAWEŁ BURSY | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-01-31 | Brak danych |
| JAROSŁAW WASILEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-09-11 | Brak danych |
| EUGENIUS SCHWIERZOK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-09-11 | Brak danych |
| MIROSŁAW JERZY WIŚNIOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-08-04 | Brak danych |
| PIOTR JÓZEF SYJUD | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-08-04 | 2022-10-05 |
| KRZYSZTOF HAMULECKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-08-04 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 130793371.23 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 94927748.27 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 528000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 90246197.06 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 4168.45 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 190374.25 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 190374.25 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3959008.51 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 35865622.96 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 11114736.86 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 350697 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1292240.73 |
| – długoterminowa | 1156756.13 |
| – krótkoterminowa | 135484.6 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 9471799.13 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 9471799.13 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 54120.1 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 54120.1 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 54120.1 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 24696766 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 22760847.75 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 54608.02 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11355129.84 |
| – do 12 miesięcy | 8841562.63 |
| – powyżej 12 miesięcy | 2513567.21 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 697622.9 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5179707.66 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 4715679.98 |
| I. inne | 758099.35 |
| 4. Fundusze specjalne | 1935918.25 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 130793371.23 |
| A. Aktywa trwałe | 25597528.76 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 18.76 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 18.76 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 19584658.38 |
| 1. Środki trwałe | 19583888.01 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 6481018.39 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 12029043.5 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 143523.33 |
| D. środki transportu | 842526.74 |
| E. inne środki trwałe | 87776.05 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 770.37 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5644931.62 |
| 1. Nieruchomości | 5644931.62 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 367920 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 367920 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 105195842.47 |
| I. Zapasy | 370395.63 |
| 1. Materiały | 331358.08 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 39037.55 |
| II. Należności krótkoterminowe | 31254383.08 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 31254383.08 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 29623051.3 |
| – do 12 miesięcy | 13389256.71 |
| – powyżej 12 miesięcy | 16233794.59 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1116645.44 |
| C. inne | 514686.34 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 67375017.2 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 67375017.2 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 67375017.2 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 67375017.2 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6196046.56 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 89893734.68 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 89893734.68 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 528000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 528000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 80178452.76 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 10067744.3 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 13383708.25 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 12316545.24 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3315963.95 |
| – pokrycia straty | 3315963.95 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 90246197.06 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 58645.11 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -54476.66 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 54476.66 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 4168.45 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 186700.64 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 3673.61 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3673.61 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 190374.25 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5625972.22 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8941936.17 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8941936.17 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 12316545.23 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 3315963.95 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3315963.95 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3315963.95 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3959008.51 |
| A. zysk netto | 3959008.51 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 94927748.27 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 94927748.27 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3959008.51 |
| II. Korekty razem | -1749798.31 |
| 1. Amortyzacja | 1118926.34 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1358649.26 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 197186.39 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -132814.76 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -474264.83 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1242402.84 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1402919.79 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3557878.84 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2904924.5 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2209210.2 |
| I. Wpływy | 174517.19 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 174517.19 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 522497.37 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 522497.37 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -347980.18 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 277511.86 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 80325.47 |
| 8. Odsetki | 197186.39 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -277511.86 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1583718.16 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1196812.28 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -386905.88 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 65484311.3 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 67068029.46 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 8842418.81 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 221616397.43 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 221538760.07 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 77637.36 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 195407776.46 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 195330139.1 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 77637.36 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 26208620.97 |
| D. Koszty sprzedaży | 0 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 17431080.91 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 8777540.06 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 2102005.37 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 132814.76 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1969190.61 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 2281069.71 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 647209.97 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1633859.74 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 8598475.72 |
| J. Przychody finansowe | 1577660.02 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 138895.84 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1438764.18 |
| K. Koszty finansowe | 1005742.15 |
| I. Odsetki, w tym: | 16428.52 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 989313.63 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 9170393.59 |
| M. Podatek dochodowy | 5211385.08 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 3959008.51 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 132020578.04 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 97047701.83 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 528000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 89574593.17 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | -364858.54 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 176495.71 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 176495.71 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7133471.49 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 34972876.21 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 11714065.29 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2232792.93 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 945339.8 |
| – długoterminowa | 679970 |
| – krótkoterminowa | 265369.8 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 8535932.56 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 8535932.56 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 23258810.92 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 21324492.67 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 54120.1 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13041045.98 |
| – do 12 miesięcy | 10987107.55 |
| – powyżej 12 miesięcy | 2053938.43 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4559285.27 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3146160.86 |
| I. inne | 523880.46 |
| 4. Fundusze specjalne | 1934318.25 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 132020578.04 |
| A. Aktywa trwałe | 26002772.52 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 17.39 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 17.39 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 19014504.73 |
| 1. Środki trwałe | 19013734.36 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 7286558.86 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9937324.77 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 129517.01 |
| D. środki transportu | 1590194.71 |
| E. inne środki trwałe | 70139.01 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 770.37 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 6667476.4 |
| 1. Nieruchomości | 6667476.4 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 320774 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 320774 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 106017805.52 |
| I. Zapasy | 345675.49 |
| 1. Materiały | 49936.89 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 295738.6 |
| II. Należności krótkoterminowe | 31133554.1 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 31133554.1 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 29876079.92 |
| – do 12 miesięcy | 12247796.53 |
| – powyżej 12 miesięcy | 17628283.39 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 609281.17 |
| C. inne | 648193.01 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 68003171.85 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 68003171.85 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 68003171.85 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 68003171.85 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6535404.08 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 94927748.27 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 94927748.27 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 528000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 528000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 90246197.06 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -671603.89 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 12218500.84 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 12218500.84 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 12890104.73 |
| – pokrycia straty | 8255323.89 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 89574593.17 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 4168.45 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -369026.99 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 369026.99 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -364858.54 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 190374.25 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -13878.54 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 13878.54 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 176495.71 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3959008.51 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 12214332.4 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 12214332.4 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 12214332.39 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 8255323.89 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8255323.89 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8255323.89 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 7133471.49 |
| A. zysk netto | 7133471.49 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 97047701.83 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 97047701.83 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7133471.49 |
| II. Korekty razem | -4374274.17 |
| 1. Amortyzacja | 1019788.69 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -2665873.36 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 170423.39 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1352756.94 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1156301.65 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 24720.14 |
| 7. Zmiana stanu należności | 124855.38 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2520893.21 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -330839.91 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2759197.32 |
| I. Wpływy | 2746894.65 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2746894.65 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3694104.06 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2671559.28 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 1022544.78 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -947209.41 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 225031.41 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 54608.02 |
| 8. Odsetki | 170423.39 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -225031.41 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1586956.5 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 628154.65 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -958801.85 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 67068029.46 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 68654985.96 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 7839755.89 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 190927060.48 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 190870456.39 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 56604.09 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 166898191.47 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 166841587.38 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 56604.09 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 24028869.01 |
| D. Koszty sprzedaży | 0 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 14995305.01 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 9033564 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 3338568.84 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1352756.94 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1985811.9 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 551872.67 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 156114.39 |
| III. Inne koszty operacyjne | 395758.28 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 11820260.17 |
| J. Przychody finansowe | 1276680.65 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 973948.44 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 302732.21 |
| K. Koszty finansowe | 1927452.79 |
| I. Odsetki, w tym: | 7273.59 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1920179.2 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 11169488.03 |
| M. Podatek dochodowy | 4036016.54 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 7133471.49 |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
