| Nazwa: | MINIMAXX SOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MINIMAXX SOFA |
| Data rejestracji: | 09 paź 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000047807 |
| NIP: | 7771796302 |
| REGON: | 63083595500000 |
| Adres: | SZAMOTULSKA, 23, OBORNIKI WIELKOPOLSKIE, 64-600, OBORNIKI WIELKOPOLSKIE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 8016400,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7771796302 |
| Data rejestracji: | 22 sty 1997 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 08102041280000110200050914 | PKO Oddział 1 w Szamotułach | ul. Poznańska 1 64-500 szamotulski POLSKA |
| 09102040270000180212394633 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
| 70160014621740551550000002 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 97160014621740551550000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3109Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3101Z | PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH |
| #3102Z | PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH |
| #3103Z | PRODUKCJA MATERACÓW |
| #4647Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO |
| #6491Z | LEASING FINANSOWY |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #9524Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MEBLI I WYPOSAŻENIA DOMOWEGO |
| #4615Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| FUERST HANS-ADAM II, S.D. VON UND ZU LIECHTENSTEIN | Beneficjent | 1945-02-14 |
| PETER GSCHWEND | Beneficjent | 1948-09-20 |
| MARKUS DLUGOSCH | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| "COLLECTION E" EXCLUSIV POLSTERMOBEL GMBH & CO KG | Wspólnik | 2001-10-09 | 2007-10-17 | 20.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000.000 ZŁ |
| MARIAN JĄDER | Wspólnik | 2001-10-09 | 2004-02-17 | 4000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 400.000 ZŁ |
| MIECZYSŁAW BUKOWSKI | Wspólnik | 2001-10-09 | 2006-07-06 | 2400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 240.000 ZŁ |
| BARBARA JĄDER | Wspólnik | 2004-02-17 | 2004-05-17 | 4.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 400.000 ZŁ |
| COTTA COLLECTION AG | Wspólnik | 2007-10-17 | Brak danych | 80.164 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.016.400 ZŁ. |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| WIESŁAW STACHOWIAK | Prokurent | 2001-10-09 | 2008-07-11 | SAMOISTNA |
| ROBERT RUTKOWSKI | Prokurent | 2005-06-13 | 2008-03-04 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| FUERST HANS-ADAM II, S.D. VON UND ZU LIECHTENSTEIN | Beneficjent | POSIADA PAKIET POWYŻEJ 25% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRAWA LIECHTENSTEINU POD FIRMĄ COTTA COLLECTION AG, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRAWA POLSKIEGO POD FIRMĄ MINIMAXX SOFA SP. Z O. O. |
| PETER GSCHWEND | Beneficjent | POSIADA WIĘKSZOŚCIOWY PAKIET UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRAWA LIECHTENSTEINU POD FIRMĄ GSCHWEND AG, KTÓRA POSIADA 45% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRAWA LIECHTENSTEINU POD FIRMĄ COTTA COLLECTION AG, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRAWA POLSKIEGO POD FIRMĄ MINIMAXX SOFA SP. Z O. O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARIAN JĄDER | PREZES ZARZĄDU | 2001-10-09 | 2002-04-29 |
| MIECZYSŁAW BUKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-10-09 | 2002-04-29 |
| MIECZYSŁAW BUKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2002-04-29 | 2008-03-28 |
| JURGEN MUSSMANN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-10-09 | 2007-05-07 |
| MARKUS DLUGOSCH | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-05-07 | 2008-03-28 |
| MARKUS DLUGOSCH | PREZES ZARZĄDU | 2008-03-28 | Brak danych |
| PRZEMYSŁAW JĄDER | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-04-29 | 2004-05-17 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-15 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 196402651.33 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 191376762.02 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 181286964.26 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -815222.13 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 15930909.2 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 193055382.59 |
| I. Amortyzacja | 3199305.42 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 105478406.66 |
| III. Usługi obce | 23317115.48 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1132496.5 |
| V. Wynagrodzenia | 37575473.79 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 8491288.42 |
| – emerytalne | 3436524.81 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 364958.62 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 13496337.7 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3347268.74 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 35954.16 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 23557.52 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 12396.64 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1124597.61 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 45324.9 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1079272.71 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2258625.29 |
| G. Przychody finansowe | 2577156.69 |
| II. Odsetki, w tym: | 14424.91 |
| V. Inne | 2562731.78 |
| H. Koszty finansowe | 26081.04 |
| I. Odsetki, w tym: | 26081.04 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4809700.94 |
| J. Podatek dochodowy | 1259711.14 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3549989.8 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 104744069.03 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 91096145.67 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 8016400 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 70309755.87 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 9220000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 9220000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 3549989.8 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13647923.36 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2135336.38 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1085336.38 |
| – długoterminowa | 599856.26 |
| – krótkoterminowa | 485480.12 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1050000 |
| – krótkoterminowe | 1050000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 119854.29 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 119854.29 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 119854.29 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11392732.69 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2096275.93 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2096275.93 |
| – do 12 miesięcy | 2096275.93 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9148601.38 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 191419.97 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3578562.97 |
| – do 12 miesięcy | 3578562.97 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2920383.42 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2323989.32 |
| I. inne | 134245.7 |
| 4. Fundusze specjalne | 147855.38 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 104744069.03 |
| A. Aktywa trwałe | 41448741.21 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 551626.51 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 551626.51 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 40654746.23 |
| 1. Środki trwałe | 39952616.23 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3175068.79 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 30910981.25 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4810333.41 |
| D. środki transportu | 662083.68 |
| E. inne środki trwałe | 394149.1 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 634130 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 68000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 242368.47 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 242368.47 |
| B. Aktywa obrotowe | 63295327.82 |
| I. Zapasy | 16965553.23 |
| 1. Materiały | 10279461.74 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2788495.26 |
| 3. Produkty gotowe | 3536520.14 |
| 4. Towary | 7009.86 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 354066.23 |
| II. Należności krótkoterminowe | 34143776.92 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 27950072.74 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 27950072.74 |
| – do 12 miesięcy | 27950072.74 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6193704.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 188310.46 |
| – do 12 miesięcy | 188310.46 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5874769.77 |
| C. inne | 130623.95 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 12063184.04 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10172352.53 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10172352.53 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 10172352.53 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 1890831.51 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 122813.63 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 87546155.87 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 87546155.87 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 8016400 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 8016400 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 66428567.23 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3881188.64 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3881188.64 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3881188.64 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 70309755.87 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 9220000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 9220000 |
| 6. Wynik netto | 3549989.8 |
| A. zysk netto | 3549989.8 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 91096145.67 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 91096145.67 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3549989.8 |
| II. Korekty razem | -93848.66 |
| 1. Amortyzacja | 3199305.42 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -2632714.28 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 15017.91 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -23557.52 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 255119.76 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1033801.5 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2441200.6 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -287089.76 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 756541.16 |
| 10. Inne korekty | 30927.75 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3456141.14 |
| I. Wpływy | 53016.55 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 41911.3 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 11105.25 |
| B. w pozostałych jednostkach | 11105.25 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 11050 |
| – odsetki | 55.25 |
| II. Wydatki | 3218395.94 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3218395.94 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3165379.39 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 353589.82 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 338516.66 |
| 8. Odsetki | 15073.16 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -353589.82 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -62828.07 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -18464.31 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 44363.76 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 10190816.84 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 10127988.77 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 170081.8 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 158231442.9 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 156289384.51 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 155684737.16 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -580324.63 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3127030.37 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 158861123.95 |
| I. Amortyzacja | 3200853.98 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 89639028.11 |
| III. Usługi obce | 17557407.2 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1225338.39 |
| V. Wynagrodzenia | 35829318.01 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 8072300.11 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 416994.54 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2919883.61 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -629681.05 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 287634.12 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 4865.84 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 147635.55 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 135132.73 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 71953.9 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 71953.9 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -414000.83 |
| G. Przychody finansowe | 4856744.97 |
| II. Odsetki, w tym: | 109675.3 |
| V. Inne | 4747069.67 |
| H. Koszty finansowe | 53962.81 |
| I. Odsetki, w tym: | 53962.81 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4388781.33 |
| J. Podatek dochodowy | 973469.5 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3415311.83 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 106663665.63 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 94798458.41 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 8016400 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 73859745.67 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 9220000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 9220000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 287000.86 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3415311.88 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11865207.22 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1598278.16 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 104312.22 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1454465.94 |
| – długoterminowa | 695768.18 |
| – krótkoterminowa | 758697.76 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 39500 |
| – krótkoterminowe | 39500 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 23683.38 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 23683.38 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 23683.38 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9762346.96 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1063527.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1063527.44 |
| – do 12 miesięcy | 1063527.44 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8559435.55 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 95860.73 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3155146.3 |
| – do 12 miesięcy | 3155146.3 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2960997.58 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2242999.81 |
| I. inne | 104431.13 |
| 4. Fundusze specjalne | 139383.97 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 480898.72 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 480898.72 |
| – krótkoterminowe | 480898.72 |
| Aktywa razem | 106663665.63 |
| A. Aktywa trwałe | 39327835.31 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 530435.89 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 530435.89 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 38797399.42 |
| 1. Środki trwałe | 38105707.32 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3175068.79 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 30121729.87 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4154492.05 |
| D. środki transportu | 405645.2 |
| E. inne środki trwałe | 248771.41 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 449377.97 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 242314.13 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 67335830.32 |
| I. Zapasy | 15117895.55 |
| 1. Materiały | 7694779.3 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2387559.35 |
| 3. Produkty gotowe | 3726260.98 |
| 4. Towary | 1844.7 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1307451.22 |
| II. Należności krótkoterminowe | 27437384.87 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 23638766.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 23638766.97 |
| – do 12 miesięcy | 23638766.97 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3798617.9 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 325069.01 |
| – do 12 miesięcy | 325069.01 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3241814.5 |
| C. inne | 231734.39 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 24622465.17 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 21028183.94 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 21028183.94 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7984183.94 |
| – inne środki pieniężne | 13044000 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 3594281.23 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 158084.73 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 91096145.67 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 91096145.67 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 8016400 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 8016400 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 70309755.87 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3549989.8 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3549989.8 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3549989.8 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 73859745.67 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 9220000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 9220000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 287000.86 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 287000.86 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 287000.86 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 287000.86 |
| 6. Wynik netto | 3415311.88 |
| A. zysk netto | 3415311.88 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 94798458.41 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 94798458.41 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3415311.88 |
| II. Korekty razem | 9522513.62 |
| 1. Amortyzacja | 3200853.98 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1182200.37 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 17534.84 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -4865.84 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -537058.22 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1847657.68 |
| 7. Zmiana stanu należności | 6706392.05 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1524863.49 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 687996.09 |
| 10. Inne korekty | 311066.9 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 12937825.5 |
| I. Wpływy | 4865.84 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4865.84 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| II. Wydatki | 1332279.55 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1332279.55 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1327413.71 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 233331.03 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 215796.19 |
| 8. Odsetki | 17534.84 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -233331.03 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 11377080.76 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 10855831.41 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -521249.35 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 10172352.53 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 21549433.29 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 17717.98 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-10-09 | 2008-03-28 | NOVA "E" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2008-03-28 | 2016-08-01 | COTTA POLSTERWERKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-10-09 | 2008-03-28 | BUKOWSKA, 19, STĘSZEW, 62-060, STĘSZEW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
