Search icon

MINIMAXX SOFA

Dane

Nazwa: MINIMAXX SOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: MINIMAXX SOFA
Data rejestracji: 09 paź 2001 (23 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000047807
NIP: 7771796302
REGON: 63083595500000
Adres: SZAMOTULSKA, 23, OBORNIKI WIELKOPOLSKIE, 64-600, OBORNIKI WIELKOPOLSKIE, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 8016400,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 7771796302
Data rejestracji: 22 sty 1997
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
08102041280000110200050914 PKO Oddział 1 w Szamotułach ul. Poznańska 1 64-500 szamotulski POLSKA
09102040270000180212394633 PKO Oddział 1 w Poznaniu Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA
70160014621740551550000002 BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
97160014621740551550000001 BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#3109Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#3101Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH
#3102Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH
#3103Z PRODUKCJA MATERACÓW
#4647Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO
#6491Z LEASING FINANSOWY
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#9524Z NAPRAWA I KONSERWACJA MEBLI I WYPOSAŻENIA DOMOWEGO
#4615Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
FUERST HANS-ADAM II, S.D. VON UND ZU LIECHTENSTEIN Beneficjent 1945-02-14
PETER GSCHWEND Beneficjent 1948-09-20
MARKUS DLUGOSCH zgłaszający - członek zarządu Brak danych

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje
"COLLECTION E" EXCLUSIV POLSTERMOBEL GMBH & CO KG Wspólnik 2001-10-09 2007-10-17 20.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000.000 ZŁ
MARIAN JĄDER Wspólnik 2001-10-09 2004-02-17 4000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 400.000 ZŁ
MIECZYSŁAW BUKOWSKI Wspólnik 2001-10-09 2006-07-06 2400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 240.000 ZŁ
BARBARA JĄDER Wspólnik 2004-02-17 2004-05-17 4.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 400.000 ZŁ
COTTA COLLECTION AG Wspólnik 2007-10-17 Brak danych 80.164 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.016.400 ZŁ.

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
WIESŁAW STACHOWIAK Prokurent 2001-10-09 2008-07-11 SAMOISTNA
ROBERT RUTKOWSKI Prokurent 2005-06-13 2008-03-04 SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
FUERST HANS-ADAM II, S.D. VON UND ZU LIECHTENSTEIN Beneficjent POSIADA PAKIET POWYŻEJ 25% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRAWA LIECHTENSTEINU POD FIRMĄ COTTA COLLECTION AG, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRAWA POLSKIEGO POD FIRMĄ MINIMAXX SOFA SP. Z O. O.
PETER GSCHWEND Beneficjent POSIADA WIĘKSZOŚCIOWY PAKIET UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRAWA LIECHTENSTEINU POD FIRMĄ GSCHWEND AG, KTÓRA POSIADA 45% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRAWA LIECHTENSTEINU POD FIRMĄ COTTA COLLECTION AG, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRAWA POLSKIEGO POD FIRMĄ MINIMAXX SOFA SP. Z O. O.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiPRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
MARIAN JĄDER PREZES ZARZĄDU 2001-10-09 2002-04-29
MIECZYSŁAW BUKOWSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2001-10-09 2002-04-29
MIECZYSŁAW BUKOWSKI PREZES ZARZĄDU 2002-04-29 2008-03-28
JURGEN MUSSMANN CZŁONEK ZARZĄDU 2001-10-09 2007-05-07
MARKUS DLUGOSCH CZŁONEK ZARZĄDU 2007-05-07 2008-03-28
MARKUS DLUGOSCH PREZES ZARZĄDU 2008-03-28 Brak danych
PRZEMYSŁAW JĄDER WICEPREZES ZARZĄDU 2002-04-29 2004-05-17

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-15 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 196402651.33
        J Należności od jednostek powiązanych 191376762.02
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 181286964.26
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -815222.13
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 15930909.2
B. Koszty działalności operacyjnej 193055382.59
        I. Amortyzacja 3199305.42
        II. Zużycie materiałów i energii 105478406.66
        III. Usługi obce 23317115.48
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 1132496.5
        V. Wynagrodzenia 37575473.79
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 8491288.42
                – emerytalne 3436524.81
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 364958.62
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 13496337.7
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 3347268.74
D. Pozostałe przychody operacyjne 35954.16
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 23557.52
        IV. Inne przychody operacyjne 12396.64
E. Pozostałe koszty operacyjne 1124597.61
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 45324.9
        III. Inne koszty operacyjne 1079272.71
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 2258625.29
G. Przychody finansowe 2577156.69
        II. Odsetki, w tym: 14424.91
        V. Inne 2562731.78
H. Koszty finansowe 26081.04
        I. Odsetki, w tym: 26081.04
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 4809700.94
J. Podatek dochodowy 1259711.14
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 3549989.8

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 104744069.03
        A. Kapitał (fundusz) własny 91096145.67
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 8016400
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 70309755.87
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 9220000
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 9220000
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 3549989.8
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 13647923.36
                I. Rezerwy na zobowiązania 2135336.38
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1085336.38
                                – długoterminowa 599856.26
                                – krótkoterminowa 485480.12
                        3. Pozostałe rezerwy 1050000
                                – krótkoterminowe 1050000
                II. Zobowiązania długoterminowe 119854.29
                        3. Wobec pozostałych jednostek 119854.29
                                C. inne zobowiązania finansowe 119854.29
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 11392732.69
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 2096275.93
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2096275.93
                                        – do 12 miesięcy 2096275.93
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 9148601.38
                                C. inne zobowiązania finansowe 191419.97
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3578562.97
                                        – do 12 miesięcy 3578562.97
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2920383.42
                                H. z tytułu wynagrodzeń 2323989.32
                                I. inne 134245.7
                        4. Fundusze specjalne 147855.38
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
Aktywa razem 104744069.03
        A. Aktywa trwałe 41448741.21
                I. Wartości niematerialne i prawne 551626.51
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 551626.51
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 40654746.23
                        1. Środki trwałe 39952616.23
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 3175068.79
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 30910981.25
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 4810333.41
                                D. środki transportu 662083.68
                                E. inne środki trwałe 394149.1
                        2. Środki trwałe w budowie 634130
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 68000
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 242368.47
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 242368.47
        B. Aktywa obrotowe 63295327.82
                I. Zapasy 16965553.23
                        1. Materiały 10279461.74
                        2. Półprodukty i produkty w toku 2788495.26
                        3. Produkty gotowe 3536520.14
                        4. Towary 7009.86
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 354066.23
                II. Należności krótkoterminowe 34143776.92
                        1. Należności od jednostek powiązanych 27950072.74
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 27950072.74
                                        – do 12 miesięcy 27950072.74
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 6193704.18
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 188310.46
                                        – do 12 miesięcy 188310.46
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 5874769.77
                                C. inne 130623.95
                III. Inwestycje krótkoterminowe 12063184.04
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 10172352.53
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 10172352.53
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 10172352.53
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 1890831.51
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 122813.63

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 87546155.87
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 87546155.87
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 8016400
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 8016400
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 66428567.23
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 3881188.64
                        A. zwiększenie (z tytułu) 3881188.64
                                – podziału zysku (ustawowo) 3881188.64
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 70309755.87
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 9220000
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 9220000
        6. Wynik netto 3549989.8
                A. zysk netto 3549989.8
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 91096145.67
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 91096145.67

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 3549989.8
        II. Korekty razem -93848.66
                1. Amortyzacja 3199305.42
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -2632714.28
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 15017.91
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -23557.52
                5. Zmiana stanu rezerw 255119.76
                6. Zmiana stanu zapasów 1033801.5
                7. Zmiana stanu należności -2441200.6
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -287089.76
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 756541.16
                10. Inne korekty 30927.75
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 3456141.14
        I. Wpływy 53016.55
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 41911.3
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 11105.25
                        B. w pozostałych jednostkach 11105.25
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 11050
                                – odsetki 55.25
        II. Wydatki 3218395.94
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3218395.94
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -3165379.39
        I. Wpływy 0
        II. Wydatki 353589.82
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 338516.66
                8. Odsetki 15073.16
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -353589.82
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -62828.07
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -18464.31
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 44363.76
F. Środki pieniężne na początek okresu 10190816.84
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 10127988.77
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 170081.8
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-21 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 158231442.9
        J Należności od jednostek powiązanych 156289384.51
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 155684737.16
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -580324.63
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 3127030.37
B. Koszty działalności operacyjnej 158861123.95
        I. Amortyzacja 3200853.98
        II. Zużycie materiałów i energii 89639028.11
        III. Usługi obce 17557407.2
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 1225338.39
        V. Wynagrodzenia 35829318.01
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 8072300.11
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 416994.54
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2919883.61
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -629681.05
D. Pozostałe przychody operacyjne 287634.12
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 4865.84
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 147635.55
        IV. Inne przychody operacyjne 135132.73
E. Pozostałe koszty operacyjne 71953.9
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 71953.9
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -414000.83
G. Przychody finansowe 4856744.97
        II. Odsetki, w tym: 109675.3
        V. Inne 4747069.67
H. Koszty finansowe 53962.81
        I. Odsetki, w tym: 53962.81
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 4388781.33
J. Podatek dochodowy 973469.5
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 3415311.83

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 106663665.63
        A. Kapitał (fundusz) własny 94798458.41
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 8016400
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 73859745.67
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 9220000
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 9220000
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 287000.86
                VI. Zysk (strata) netto 3415311.88
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 11865207.22
                I. Rezerwy na zobowiązania 1598278.16
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 104312.22
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1454465.94
                                – długoterminowa 695768.18
                                – krótkoterminowa 758697.76
                        3. Pozostałe rezerwy 39500
                                – krótkoterminowe 39500
                II. Zobowiązania długoterminowe 23683.38
                        3. Wobec pozostałych jednostek 23683.38
                                C. inne zobowiązania finansowe 23683.38
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 9762346.96
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 1063527.44
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1063527.44
                                        – do 12 miesięcy 1063527.44
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 8559435.55
                                C. inne zobowiązania finansowe 95860.73
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3155146.3
                                        – do 12 miesięcy 3155146.3
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2960997.58
                                H. z tytułu wynagrodzeń 2242999.81
                                I. inne 104431.13
                        4. Fundusze specjalne 139383.97
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 480898.72
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 480898.72
                                – krótkoterminowe 480898.72
Aktywa razem 106663665.63
        A. Aktywa trwałe 39327835.31
                I. Wartości niematerialne i prawne 530435.89
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 530435.89
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 38797399.42
                        1. Środki trwałe 38105707.32
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 3175068.79
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 30121729.87
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 4154492.05
                                D. środki transportu 405645.2
                                E. inne środki trwałe 248771.41
                        2. Środki trwałe w budowie 449377.97
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 242314.13
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
        B. Aktywa obrotowe 67335830.32
                I. Zapasy 15117895.55
                        1. Materiały 7694779.3
                        2. Półprodukty i produkty w toku 2387559.35
                        3. Produkty gotowe 3726260.98
                        4. Towary 1844.7
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 1307451.22
                II. Należności krótkoterminowe 27437384.87
                        1. Należności od jednostek powiązanych 23638766.97
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 23638766.97
                                        – do 12 miesięcy 23638766.97
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 3798617.9
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 325069.01
                                        – do 12 miesięcy 325069.01
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 3241814.5
                                C. inne 231734.39
                III. Inwestycje krótkoterminowe 24622465.17
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 21028183.94
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 21028183.94
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 7984183.94
                                        – inne środki pieniężne 13044000
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 3594281.23
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 158084.73

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 91096145.67
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 91096145.67
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 8016400
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 8016400
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 70309755.87
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 3549989.8
                        A. zwiększenie (z tytułu) 3549989.8
                                – podziału zysku (ustawowo) 3549989.8
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 73859745.67
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 9220000
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 9220000
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 287000.86
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 287000.86
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 287000.86
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 287000.86
        6. Wynik netto 3415311.88
                A. zysk netto 3415311.88
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 94798458.41
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 94798458.41

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 3415311.88
        II. Korekty razem 9522513.62
                1. Amortyzacja 3200853.98
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -1182200.37
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 17534.84
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -4865.84
                5. Zmiana stanu rezerw -537058.22
                6. Zmiana stanu zapasów 1847657.68
                7. Zmiana stanu należności 6706392.05
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1524863.49
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 687996.09
                10. Inne korekty 311066.9
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 12937825.5
        I. Wpływy 4865.84
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 4865.84
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
        II. Wydatki 1332279.55
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1332279.55
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1327413.71
        I. Wpływy 0
        II. Wydatki 233331.03
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 215796.19
                8. Odsetki 17534.84
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -233331.03
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 11377080.76
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 10855831.41
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -521249.35
F. Środki pieniężne na początek okresu 10172352.53
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 21549433.29
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 17717.98

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2001-10-09 2008-03-28 NOVA "E" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-03-28 2016-08-01 COTTA POLSTERWERKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2001-10-09 2008-03-28 BUKOWSKA, 19, STĘSZEW, 62-060, STĘSZEW, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc