| Nazwa: | "AGROCENTRUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | AGROCENTRUM |
| Data rejestracji: | 26 wrz 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000047639 |
| NIP: | 7210001334 |
| REGON: | 45002075800000 |
| Kod pocztowy: | 18-500 |
| Miasto: | Okurowo |
| Województwo: | Podlaskie |
| Adres: | KOLEJOWA, 1, KOLNO, 18-500, KOLNO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1700000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7210001334 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 07124015321787000020552835 | PEKAO I Oddział w Łomży | Aleja Legionów 5 18-400 Łomża POLSKA |
| 07203000453110000000368780 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 09114017750000412524001002 | mBank Oddział Korporacyjny Białystok | ul. Świętojańska 15 15-277 Białystok POLSKA |
| 09875400040000094120000010 | BS8754 Centrala | ul. Kolejowa 2 18-500 kolneński POLSKA |
| 12102013320000100206851671 | PKO Oddział 1 w Białymstoku | pl. Rynek Kościuszki 16 15-426 Białystok POLSKA |
| 13102013320000160200274662 | PKO Oddział 1 w Białymstoku | pl. Rynek Kościuszki 16 15-426 Białystok POLSKA |
| 13194012100103707000110000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 20124015321978000020552848 | PEKAO I Oddział w Łomży | Aleja Legionów 5 18-400 Łomża POLSKA |
| 36114017750000412524001001 | mBank Oddział Korporacyjny Białystok | ul. Świętojańska 15 15-277 Białystok POLSKA |
| 49203000451110000001430070 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1091Z | PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #01 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ |
| #109 | PRODUKCJA GOTOWYCH PASZY I KARMY DLA ZWIERZĄT |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| #10 | PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH |
| #461 | SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #702 | WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| STANISŁAW ZDZISŁAW PIETRUSZYŃSKI | Beneficjent |
| ADAM PIETRUSZYŃSKI | Beneficjent |
| STANISŁAW ZDZISŁAW PIETRUSZYŃSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| ADAM PIETRUSZYŃSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| KRYSTYNA PIETRUSZYŃSKA | Beneficjent |
| SYLWIA MAJEWICZ | Beneficjent |
| KRYSTYNA PIETRUSZYŃSKA | zgłaszający - członek zarządu |
| SYLWIA MAJEWICZ | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| STANISŁAW ZDZISŁAW PIETRUSZYŃSKI | Wspólnik | 2001-09-26 | Brak danych | 850 (OSIEMSET PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 850.000,00 (OSIEMSET PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH | Brak danych |
| WALDEMAR MODZELEWSKI | Wspólnik | 2001-09-26 | 2017-01-20 | 850 (OSIEMSET PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 850.000,00 (OSIEMSET PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH | Brak danych |
| GRUPA AGROCENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2017-01-20 | Brak danych | 850 (OSIEMSET PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 850.000 (OSIEMSET PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH | 20037223800000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| ADAM PIETRUSZYŃSKI | Prokurent | 2017-01-20 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| STANISŁAW ZDZISŁAW PIETRUSZYŃSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | Brak danych |
| ADAM PIETRUSZYŃSKI | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | POSIADANIE 36% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z O.O. - GRUPA AGROCENTRUM SP. Z O.O., BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 50% UDZIAŁÓW W AGROCENTRUM SP. Z O.O. |
| KRYSTYNA PIETRUSZYŃSKA | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | POSIADANIE 32% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z O.O. - GRUPA AGROCENTRUM SP. Z O.O., BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 50% UDZIAŁÓW W AGROCENTRUM SP. Z O.O. |
| SYLWIA MAJEWICZ | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | POSIADANIE 32% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z O.O. - GRUPA AGROCENTRUM SP. Z O.O., BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 50% UDZIAŁÓW W AGROCENTRUM SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| STANISŁAW ZDZISŁAW PIETRUSZYŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-09-26 | Brak danych |
| WALDEMAR MODZELEWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-09-26 | 2017-01-20 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-25 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 934564877.25 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 111754134.32 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 342579455.12 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2308998.42 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 589676423.71 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 903655085.8 |
| I. Amortyzacja | 3743609.14 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 306620687.04 |
| III. Usługi obce | 16078896.79 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1169818.92 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 13796908.01 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3186540.55 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2203044.76 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 556855580.59 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 30909791.45 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1037218.82 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 507304.63 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 529914.19 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2860127.45 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 56336.72 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2623236.66 |
| III. Inne koszty operacyjne | 180554.07 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 29086882.82 |
| G. Przychody finansowe | 1644645.23 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 651544.99 |
| – od jednostek powiązanych | 475595.72 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 993100.24 |
| H. Koszty finansowe | 14558780.11 |
| I. Odsetki, w tym: | 11642983.76 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 68850 |
| IV. Inne | 2846946.35 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 16172747.94 |
| J. Podatek dochodowy | 3707583 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 12465164.94 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 325842664.16 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 86585023.78 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1700000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 16798246.1 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 15554326.37 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 27701200.99 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 12366085.38 |
| VI. Zysk (strata) netto | 12465164.94 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 239257640.38 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4257190.83 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4257190.83 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 6989762.45 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 6989762.45 |
| A. kredyty i pożyczki | 4035160.6 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2954601.85 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 228010687.1 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 6408924.16 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6408924.16 |
| – do 12 miesięcy | 6408924.16 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 220679105.42 |
| A. kredyty i pożyczki | 151433173.92 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 6601175.59 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 56715408 |
| – do 12 miesięcy | 56715408 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 12739.03 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4535821.87 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 986773.57 |
| I. inne | 394013.44 |
| 4. Fundusze specjalne | 922657.52 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 325842664.16 |
| A. Aktywa trwałe | 60926417.22 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 27755616.4 |
| 1. Środki trwałe | 19764561.44 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4363102.88 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5518172.79 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2449897.88 |
| D. środki transportu | 7377862.68 |
| E. inne środki trwałe | 55525.21 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 6457901.13 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1533153.83 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 31838019.82 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 31838019.82 |
| A. w jednostkach powiązanych | 31838019.82 |
| – udziały lub akcje | 25038019.82 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 6800000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1332781 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1332781 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 264916246.94 |
| I. Zapasy | 108274738.79 |
| 1. Materiały | 102715366.6 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 5032617.19 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 526755 |
| II. Należności krótkoterminowe | 152886966.51 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 682883.31 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 682883.31 |
| – do 12 miesięcy | 682883.31 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 152204083.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 149372048.92 |
| – do 12 miesięcy | 149372048.92 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2650870 |
| C. inne | 181164.28 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2110283.29 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2110283.29 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2110283.29 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1399711.88 |
| – inne środki pieniężne | 710571.41 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1644258.35 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 71584423.72 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 71584423.72 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1700000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1700000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 12614002.84 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4184243.26 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4184243.26 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 4184243.26 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 16798246.1 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 13018891.25 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 2535435.12 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3130167.12 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 594732 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 15554326.37 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 27701200.99 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 27701200.99 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 16550328.64 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 16550328.64 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 16550328.64 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4184243.26 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 12366085.38 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 12366085.38 |
| 6. Wynik netto | 12465164.94 |
| A. zysk netto | 12465164.94 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 86585023.78 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 86585023.78 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 12465164.94 |
| II. Korekty razem | 14452742.22 |
| 1. Amortyzacja | 3743609.14 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 103396.33 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 12765331.37 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 56336.72 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -90971 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2819942.97 |
| 7. Zmiana stanu należności | -26466903.37 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 22334031.28 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -812031.22 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 26917907.16 |
| I. Wpływy | 670856.27 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 195250.35 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 475605.92 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 475605.92 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 475605.92 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 7532007.42 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7532007.42 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6861151.15 |
| I. Wpływy | 3369738 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3369738 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 22488397.9 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 7060678.02 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2268769.13 |
| 8. Odsetki | 13158950.75 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -19118659.9 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 938096.11 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 938096.11 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1172187.18 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2110283.29 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 790239.99 |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
