| Nazwa: | "TOMSOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TOMSOL |
| Data rejestracji: | 27 wrz 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000047465 |
| NIP: | 6690501093 |
| REGON: | 00381737400000 |
| Kod pocztowy: | 75-848 |
| Miasto: | Koszalin |
| Województwo: | West Pomeranian |
| Adres: | UL. LUBUSZAN, 4, KOSZALIN, 75-848, KOSZALIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2710000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6690501093 |
| Data rejestracji: | 30 maj 1998 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 93150010961210900835160000 | SANPL 3 Oddział w Koszalinie | ul. Józefa Piłsudskiego 85 75-523 Koszalin POLSKA |
| 18150010961210900228470000 | SANPL 3 Oddział w Koszalinie | ul. Józefa Piłsudskiego 85 75-523 Koszalin POLSKA |
| 72150010961210900005260000 | SANPL 3 Oddział w Koszalinie | ul. Józefa Piłsudskiego 85 75-523 Koszalin POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4730Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4671Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH |
| #453 | WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH |
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #471 | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #472 | SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #494 | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI |
| #5210 | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| TOMASZ SOLARCZYK | Beneficjent |
| MARCIN SOLARCZYK | Beneficjent |
| MARCIN SOLARCZYK | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| ZBIGNIEW SOLARCZYK | Wspólnik | 2001-11-28 | 2020-09-25 | 2228 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.114.000 ZŁ |
| MARIA SOLARCZYK | Wspólnik | 2001-11-28 | 2018-02-06 | 3.340 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.670.000 ZŁ NA ZASADZIE WSPÓLNOŚCI MAŁŻEŃSKIEJ ZE ZBIGNIEWEM SOLARCZYK |
| TOMASZ SEBASTIAN SOLARCZYK | Wspólnik | 2001-11-28 | 2020-05-13 | 1406 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 703.000 ZŁ |
| MARCIN MIROSŁAW SOLARCZYK | Wspólnik | 2001-11-28 | 2020-05-13 | 1786 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 893.000 ZŁ |
| ANDRZEJ DĄBROWSKI | Wspólnik | 2020-05-13 | 2020-08-24 | 3192 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.596,000 ZŁ |
| MARCIN MIROSŁAW SOLARCZYK | Wspólnik | 2020-08-24 | Brak danych | 3123 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.561.500,00 ZŁ |
| TOMASZ SEBASTIAN SOLARCZYK | Wspólnik | 2020-08-24 | Brak danych | 2297 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.148.500 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ZBIGNIEW SOLARCZYK | Prokurent | 2003-09-15 | 2019-10-22 | SAMOISTNA |
| TOMASZ SEBASTIAN SOLARCZYK | Prokurent | 2019-11-29 | 2020-05-13 | PROKURA SAMOISTNA |
| ZBIGNIEW SOLARCZYK | Prokurent | 2020-05-13 | 2020-08-24 | PROKURA SAMOISTNA |
| TOMASZ SEBASTIAN SOLARCZYK | Prokurent | 2020-08-24 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| TOMASZ SOLARCZYK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa do dywidendy |
| MARCIN SOLARCZYK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa do dywidendy |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEDNOOSOBOWO
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ZBIGNIEW SOLARCZYK | DYREKTOR ZARZĄDU | 2001-09-27 | 2003-09-15 |
| MARCIN MIROSŁAW SOLARCZYK | DYREKTOR ZARZĄDU | 2003-10-09 | 2015-05-29 |
| MARCIN MIROSŁAW SOLARCZYK | PREZES ZARZĄDU | 2020-08-24 | Brak danych |
| MARCIN MIROSŁAW SOLARCZYK | PREZES ZARZĄDU | 2015-05-29 | 2020-05-13 |
| ANDRZEJ DĄBROWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2020-05-13 | 2020-08-24 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-05 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 151522713.4 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1326524.81 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 150196188.59 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 148639919.7 |
| I. Amortyzacja | 1190634.76 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1532213.07 |
| III. Usługi obce | 901359.35 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 494633.06 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 3187721.87 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 601938.75 |
| – emerytalne | 299246.26 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 217726.69 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 140513692.15 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2882793.7 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 204699.47 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 4811.52 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 38319.32 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 161568.63 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1064566.98 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 242512.8 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 447204.57 |
| III. Inne koszty operacyjne | 374849.61 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2022926.19 |
| G. Przychody finansowe | 66302.82 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 62701.01 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 3601.81 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 54609.4 |
| I. Odsetki, w tym: | 54550.58 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 58.82 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2034619.61 |
| J. Podatek dochodowy | 496855 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1537764.61 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 40859997.77 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 27171028.42 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2710000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 22914887.81 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 8376 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1537764.61 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13688969.35 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 186964 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 186964 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 585643.69 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 585643.69 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 585643.69 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12888065.34 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12887178.13 |
| A. kredyty i pożyczki | 5126696.05 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 391529.49 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6745702.43 |
| – do 12 miesięcy | 6745702.43 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 361052.94 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 204784.71 |
| I. inne | 57412.51 |
| 4. Fundusze specjalne | 887.21 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 28296.32 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 28296.32 |
| – długoterminowe | 13231.68 |
| – krótkoterminowe | 15064.64 |
| Aktywa razem | 40859997.77 |
| A. Aktywa trwałe | 24788741.84 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 24160472.74 |
| 1. Środki trwałe | 15960215.86 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 7307688.75 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5407210.89 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1498298.67 |
| D. środki transportu | 1652197.92 |
| E. inne środki trwałe | 94819.63 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 8078056.88 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 122200 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 379320.11 |
| 1. Nieruchomości | 379320.11 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 248948.99 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 134083 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 114865.99 |
| B. Aktywa obrotowe | 16071255.93 |
| I. Zapasy | 4362915.02 |
| 4. Towary | 4362915.02 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9414580.3 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9414580.3 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9328454.45 |
| – do 12 miesięcy | 9328454.45 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 86125.85 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2198723.65 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2198723.65 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2198723.65 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1550674.69 |
| – inne środki pieniężne | 648048.96 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 95036.96 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 25633263.81 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 25633263.81 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2710000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2710000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 21262239.02 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1652648.79 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1652648.79 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1652648.79 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 22914887.81 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 8376 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 8376 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1652648.79 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1652648.79 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1652648.79 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1652648.79 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1537764.61 |
| A. zysk netto | 1537764.61 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 27171028.42 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 26671028.42 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1537764.61 |
| II. Korekty razem | 1134409.56 |
| 1. Amortyzacja | 1190634.76 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 54550.58 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 242512.8 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -33392 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -977702.97 |
| 7. Zmiana stanu należności | -820971.81 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1382514.83 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -208736.63 |
| 10. Inne korekty | 305000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2672174.17 |
| I. Wpływy | 413358.53 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 413358.53 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 10033594.45 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10033594.45 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -9620235.92 |
| I. Wpływy | 4914000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4914000 |
| II. Wydatki | 473123.27 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 418572.69 |
| 8. Odsetki | 54550.58 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 4440876.73 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2507185.02 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2507185.02 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4705908.67 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2198723.65 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 500887.21 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 126993550.37 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1416452.87 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 125577097.5 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 124616163.96 |
| I. Amortyzacja | 1303524.25 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1281974.23 |
| III. Usługi obce | 855724.68 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 586529.35 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 3581655.79 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 660430.82 |
| – emerytalne | 351746.25 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 292627.44 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 116053697.4 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2377386.41 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 538537.7 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 4811.52 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 12663.63 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 521062.55 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 528989.3 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 202852.38 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 13768.47 |
| III. Inne koszty operacyjne | 312368.45 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2386934.81 |
| G. Przychody finansowe | 75667.4 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 73608.58 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 2058.82 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 223215.21 |
| I. Odsetki, w tym: | 223060.8 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 154.41 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2239387 |
| J. Podatek dochodowy | 470439 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1768948 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 39614007.95 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 28439976.42 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2710000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 23952652.42 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 8376 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1768948 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11174031.53 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 164630 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 164630 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1011752.34 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1011752.34 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1011752.34 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9971122.41 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9970235.2 |
| A. kredyty i pożyczki | 3238029.49 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 567126.41 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5197643.72 |
| – do 12 miesięcy | 5197643.72 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 639097.17 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 220662.14 |
| I. inne | 107676.27 |
| 4. Fundusze specjalne | 887.21 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 26526.78 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 26526.78 |
| – długoterminowe | 8420.16 |
| – krótkoterminowe | 18106.62 |
| Aktywa razem | 39614007.95 |
| A. Aktywa trwałe | 26065375.85 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 16791520.09 |
| 1. Środki trwałe | 16596444.09 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 7307688.75 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5527086.81 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1258705.26 |
| D. środki transportu | 2441994.28 |
| E. inne środki trwałe | 60968.99 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 195076 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 9041023.34 |
| 1. Nieruchomości | 9041023.34 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 232832.42 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 111540 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 121292.42 |
| B. Aktywa obrotowe | 13548632.1 |
| I. Zapasy | 3473149.14 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 3473149.14 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8726320.63 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8726320.63 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8648327.89 |
| – do 12 miesięcy | 8648327.89 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 77992.74 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1252812.83 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1252812.83 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1252812.83 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1126037.78 |
| – inne środki pieniężne | 126775.05 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 96349.5 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 27171028.42 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 27171028.42 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2710000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2710000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 22914887.81 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1037764.61 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1037764.61 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1037764.61 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 23952652.42 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 8376 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 8376 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1537764.61 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1537764.61 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1537764.61 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1537764.61 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1768948 |
| A. zysk netto | 1768948 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 28439976.42 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 27939976.42 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1768948 |
| II. Korekty razem | 1901271.16 |
| 1. Amortyzacja | 1397062 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 223011.8 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -95787.27 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -22334 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 889765.88 |
| 7. Zmiana stanu należności | 688259.67 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1203873.29 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 13034.49 |
| 10. Inne korekty | 12131.88 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3670219.16 |
| I. Wpływy | 324739.65 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 324739.65 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1449241.17 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1449241.17 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1124501.52 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3491628.46 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 500000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2216599.86 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 668300.49 |
| 8. Odsetki | 106728.11 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3491628.46 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -945910.82 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -945910.82 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2198723.65 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1252812.83 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 887.21 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-09-27 | 2021-04-16 | ZWYCIĘSTWA, 276, KOSZALIN, 75-653, KOSZALIN, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
