| Nazwa: | GÓRKA CEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | GÓRKA CEMENT |
| Data rejestracji: | 27 wrz 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w wrzesień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000046573 |
| NIP: | 6281949778 |
| REGON: | 35708206200000 |
| Kod pocztowy: | 32-540 (Firmy w Lesser Poland, Płoki, Lesser Poland Voivodeship, 32-540) |
| Miasto: | Płoki, Lesser Poland Voivodeship |
| Voivodeship: | Lesser Poland |
| Adres: | UL. LIPCOWA, 58, TRZEBINIA, 32-540, TRZEBINIA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 10000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6281949778 |
| Data rejestracji: | 01 lis 1999 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 03103015080000000823288000 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 19103015080000000823288003 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 43103013350000000823288500 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 46103015080000000823288002 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 73103015080000000823288001 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2351Z | PRODUKCJA CEMENTU |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #2320Z | PRODUKCJA WYROBÓW OGNIOTRWAŁYCH |
| #2349Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CERAMICZNYCH |
| #2399Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #3832Z | ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH |
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
| #4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4920Z | TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| MARCO SQUINZI | Beneficjent | 1971-09-23 |
| VERONICA SQUINZI | Beneficjent | 1972-12-31 |
| SIMONA GIORGIETTA | Beneficjent | 1977-04-24 |
| LUCIANO LONGHETTI | reprezentant | 1952-11-30 |
| DARIO CIPRIANI | reprezentant | 1960-04-21 |
| MARCO SQUINZI | reprezentant | 1971-09-23 |
| VERONICA SQUINZI | reprezentant | 1972-12-31 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| LUIGI CRISANTI | Prokurent | 2001-09-27 | 2008-02-14 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| "MAPEI" S.P.A | Wspólnik | 2001-09-27 | 10.000 UDZIAŁÓW PO 1.000 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| MARCO SQUINZI | Beneficjent | 32,66% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE EMME ESSE VI S.R.L. BĘDĄCEJ 100% AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI MAPEI SPA BĘDĄCEJ 100% UDZIAŁOWCEM SPÓŁKI GÓRKA CEMENT SP. Z O.O. |
| VERONICA SQUINZI | Beneficjent | 32.66% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE EMME ESSE VI S.R.L. BĘDĄCEJ 100% AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI MAPEI SPA BĘDĄCEJ 100% UDZIAŁOWCEM SPÓŁKI GÓRKA CEMENT SP. Z O.O. |
| SIMONA GIORGIETTA | Beneficjent | 34,68% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE EMME ESSE VI S.R.L. BĘDĄCEJ 100% AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI MAPEI SPA BĘDĄCEJ 100% UDZIAŁOWCEM SPÓŁKI GÓRKA CEMENT SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE SKŁADAĆ JEDNOOSOBOWO
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| DARIO VITTORIO CIPRIANI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-09-27 | Brak danych | Brak danych |
| WITOSŁAW BRONISŁAW SOBIERAJ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-09-27 | 2006-01-04 | Brak danych |
| MARCO SQUINZI | PREZES ZARZĄDU | 2007-07-31 | Brak danych | 1971-09-23 |
| VERONICA SQUINZI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-06-06 | Brak danych | 1972-12-31 |
| MICHAŁ KAROLCZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-07-12 | Brak danych | Brak danych |
| LUCIANO LONGHETTI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-07-31 | 2023-06-06 | 1952-11-30 |
| LUCIANO LONGHETTI | PREZES ZARZĄDU | 2001-09-27 | 2007-07-31 | 1952-11-30 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-23 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 339038006.11 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 173365630.57 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 310423578.42 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 28589840.23 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 24587.46 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 266935434.33 |
| I. Amortyzacja | 4973343.29 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 169141567.24 |
| III. Usługi obce | 53757462.72 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2082817.46 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 26852420.8 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 8595787.6 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1519629.86 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 12405.36 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 72102571.78 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2326734.39 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 64553.82 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2262180.57 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 772075.28 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 772075.28 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 73657230.89 |
| G. Przychody finansowe | 4905577.52 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 2525299.55 |
| – od jednostek powiązanych | 2525299.55 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 2380277.97 |
| H. Koszty finansowe | 73938.2 |
| I. Odsetki, w tym: | 73938.2 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 78488870.21 |
| J. Podatek dochodowy | 15125998.93 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 63362871.28 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 288823345.84 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 247088039.6 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 198725168.32 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 63362871.28 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -25000000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 41735306.24 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3458092.07 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 522343.8 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1650202 |
| – długoterminowa | 1440057 |
| – krótkoterminowa | 210145 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1285546.27 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1285546.27 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 714782.68 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 714782.68 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 714782.68 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 34113402.4 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 417353.41 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 386116.28 |
| – do 12 miesięcy | 386116.28 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 31237.13 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 33533025.54 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 486114.69 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 20623606.09 |
| – do 12 miesięcy | 20623606.09 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 459830.02 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9121218.83 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1956726.65 |
| I. inne | 885529.26 |
| 4. Fundusze specjalne | 163023.45 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3449029.09 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3449029.09 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 3449029.09 |
| Aktywa razem | 288823345.84 |
| A. Aktywa trwałe | 66169203.42 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 928740.41 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 928740.41 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 61078093.14 |
| 1. Środki trwałe | 54648010.86 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 541881.93 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 30218015.9 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 22655224.43 |
| D. środki transportu | 1128847.72 |
| E. inne środki trwałe | 104040.88 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1459187.78 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 4970894.5 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 704288 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 704288 |
| A. w jednostkach powiązanych | 704288 |
| – udziały lub akcje | 704288 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3458081.87 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3458081.87 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 222654142.42 |
| I. Zapasy | 76017982.03 |
| 1. Materiały | 11706484.56 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 31035470.23 |
| 3. Produkty gotowe | 33222599.75 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 53427.49 |
| II. Należności krótkoterminowe | 47696236.49 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 32333896.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 32333896.44 |
| – do 12 miesięcy | 32333896.44 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 15362340.05 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9160110.28 |
| – do 12 miesięcy | 9160110.28 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6192328.77 |
| C. inne | 9901 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 97554567.98 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 97554567.98 |
| A. w jednostkach powiązanych | 94947901.54 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 94947901.54 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2606666.44 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2606666.44 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1385355.92 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 208725168.32 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 208725168.32 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 176047795.17 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 22677373.15 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 22677373.15 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 198725168.32 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 22677373.15 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 22677373.15 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 22677373.15 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 22677373.15 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 38362871.28 |
| A. zysk netto | 63362871.28 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 25000000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 247088039.6 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 247088039.6 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 63362871.28 |
| II. Korekty razem | -9622698.33 |
| 1. Amortyzacja | 4973343.29 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 402810.74 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -2453771.29 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -50553.82 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 168117.28 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -26693605 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2696341.29 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 14848061.4 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1879240.36 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 53740172.95 |
| I. Wpływy | 1217315.76 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 65447.35 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1151868.41 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1151868.41 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -27124880.15 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -5138163.9 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | -21986716.25 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -25907564.39 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -25487758.52 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -25000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -416230.26 |
| 8. Odsetki | -71528.26 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -25487758.52 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2344850.04 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2325989.98 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -18860.06 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 280676.46 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2606666.44 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 163023.45 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 296762507.98 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 164729091.42 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 279534356.66 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 17187425.73 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 40725.59 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 333211468.3 |
| I. Amortyzacja | 4968456.44 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 248601378.76 |
| III. Usługi obce | 40328554.94 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2220973.4 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 27186348.58 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 8528407.5 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1351756.46 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 25592.22 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -36448960.32 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 77052456.54 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 186463.43 |
| II. Dotacje | 69992071.17 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 6873921.94 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 35265955.74 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 19268278.89 |
| III. Inne koszty operacyjne | 15997676.85 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5337540.48 |
| G. Przychody finansowe | 3195964.75 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 3195964.75 |
| – od jednostek powiązanych | 3195964.75 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 6796628.42 |
| I. Odsetki, w tym: | 83964.6 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 6712663.82 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1736876.81 |
| J. Podatek dochodowy | -188858.93 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1925735.74 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 305712510.92 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 249013775.34 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 237088039.6 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1925735.74 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 56698735.58 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3941932.4 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1055600 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1767034 |
| – długoterminowa | 1617614 |
| – krótkoterminowa | 149420 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1119298.4 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1119298.4 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 536841.09 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 536841.09 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 536841.09 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 50061439.57 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1441452.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1441452.77 |
| – do 12 miesięcy | 1441452.77 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 48446099.01 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 622258.4 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 40991023.98 |
| – do 12 miesięcy | 40991023.98 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 203949.06 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3630095.72 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1705158.83 |
| I. inne | 1293613.02 |
| 4. Fundusze specjalne | 173887.79 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2158522.52 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2158522.52 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2158522.52 |
| Aktywa razem | 305712510.92 |
| A. Aktywa trwałe | 78718773.75 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 743902.97 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 743902.97 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 71510297.78 |
| 1. Środki trwałe | 57456773.7 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 533997.21 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 30077432.94 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 25571840.93 |
| D. środki transportu | 1058207.25 |
| E. inne środki trwałe | 215295.37 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 5338674.4 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 8714849.68 |
| III. Należności długoterminowe | 41500 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 41500 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 629600 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 629600 |
| A. w jednostkach powiązanych | 629600 |
| – udziały lub akcje | 629600 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5793473 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5793473 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 226993737.17 |
| I. Zapasy | 90680514.75 |
| 1. Materiały | 21529107.38 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 31948829.63 |
| 3. Produkty gotowe | 37191281.64 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 11296.1 |
| II. Należności krótkoterminowe | 51072693.53 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 20139295.24 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 20139295.24 |
| – do 12 miesięcy | 20139295.24 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 30933398.29 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9711554.78 |
| – do 12 miesięcy | 9711554.78 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 21221843.51 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 84694226.8 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 84694226.8 |
| A. w jednostkach powiązanych | 83955612.96 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 83955612.96 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 738613.84 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 738613.84 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 546302.09 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 247088039.6 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 247088039.6 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 198725168.32 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 38362871.28 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 38362871.28 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 38362871.28 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 237088039.6 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 38362871.28 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 38362871.28 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 38362871.28 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 38362871.28 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1925735.74 |
| A. zysk netto | 1925735.74 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 249013775.34 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 249013775.34 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1925735.74 |
| II. Korekty razem | -3367805.24 |
| 1. Amortyzacja | 4968456.44 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -482645.09 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -3112000.15 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -170016.6 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 483840.33 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -14662532.72 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3417957.04 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 15811893.46 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2786843.87 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1442069.5 |
| I. Wpływy | 14917695.28 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 186463.43 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 4260797.77 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4260797.77 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 10470434.08 |
| II. Wydatki | 14712965.78 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14712965.78 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 204729.5 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 645067.17 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 561102.57 |
| 8. Odsetki | 83964.6 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -645067.17 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1882407.17 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1868052.6 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2606666.14 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 738613.84 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 179510.72 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-09-27 | 2017-09-26 | 22 LIPCA, 58, TRZEBINIA, 32-540, TRZEBINIA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
