Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "AUTOSERVIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "AUTOSERVIS" |
Data rejestracji: | 21 wrz 2001 (23 lata temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000046170 |
NIP: | 5690003147 |
REGON: | 00271020800000 |
Adres: | PŁOCKA, 91, MŁAWA, 06-500, MŁAWA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 114720,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 5690003147 |
Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
05124055981111000050324651 | PEKAO Oddział w Olsztynie ul. Dąbrowszczaków 11 | ul. Dąbrowszczaków 11 10-540 Olsztyn POLSKA |
74124055981111000050258419 | PEKAO Oddział w Olsztynie ul. Dąbrowszczaków 11 | ul. Dąbrowszczaków 11 10-540 Olsztyn POLSKA |
24124055981978001137944287 | PEKAO Oddział w Olsztynie ul. Dąbrowszczaków 11 | ul. Dąbrowszczaków 11 10-540 Olsztyn POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4519Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
#4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
#4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
#4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
#6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
#6622Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH |
#4931Z | TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI |
#7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
#4540Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH |
Imię | Funkcja |
---|---|
SYLWIA GRALEWICZ-RADZKA | zgłaszający - inny |
KAZIMIERZ GRALEWICZ | Beneficjent |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
MICHAŁ RADZKI | Członek Organu Nadzoru | 2019-07-31 | 2023-12-15 |
MARIUSZ GNIADEK | Członek Organu Nadzoru | 2022-06-22 | 2023-12-15 |
WIOLETTA BALCEROWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2022-06-22 | 2023-12-15 |
ANDRZEJ BRZOZOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-21 | 2010-12-23 |
REMIGIUSZ ŻMIJEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-21 | 2022-06-22 |
JANUSZ BIEGAJ | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-21 | 2005-05-20 |
JAN GORLEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2005-05-20 | 2016-08-03 |
MAREK KOWALSKI | Członek Organu Nadzoru | 2010-12-23 | 2022-06-22 |
SYLWIA GRALEWICZ RADZKA | Członek Organu Nadzoru | 2016-08-03 | 2019-07-31 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
BARBARA STAROŃ | Prokurent | 2001-09-21 | 2015-06-29 | SAMOISTNA |
SYLWIA GRALEWICZ RADZKA | Prokurent | 2016-11-14 | 2022-06-22 | PROKURA SAMODZIELNA |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
---|---|---|---|
KAZIMIERZ GRALEWICZ | Wspólnik | 2001-09-21 | 1.912 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 114.720,00 ZŁ |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
KAZIMIERZ GRALEWICZ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA UMÓW SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY PREZES ZARZĄDU I PROKURENT SPÓŁKI SAMODZIELNIE
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
SYLWIA GRALEWICZ RADZKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-07-31 | 2022-06-22 |
KAZIMIERZ GRALEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2001-09-21 | 2022-06-22 |
SYLWIA GRALEWICZ RADZKA | PREZES ZARZĄDU | 2022-06-22 | Brak danych |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 20874472.16 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3529678.16 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 42682.79 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 631.75 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 17301479.46 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 21292076.34 |
I. Amortyzacja | 224497.59 |
II. Zużycie materiałów i energii | 2067455.62 |
III. Usługi obce | 493819.38 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 181370.66 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 1952559.34 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 380529.38 |
– emerytalne | 185398.17 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 212472.1 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 15779372.27 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -417604.18 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 2124581.72 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1791459.3 |
II. Dotacje | 310491.94 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 7257.59 |
IV. Inne przychody operacyjne | 15372.89 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 8500.13 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2460 |
III. Inne koszty operacyjne | 6040.13 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1698477.41 |
G. Przychody finansowe | 9021.54 |
II. Odsetki, w tym: | 9021.54 |
H. Koszty finansowe | 10673.77 |
I. Odsetki, w tym: | 10673.77 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1696825.18 |
J. Podatek dochodowy | 324751 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1372074.18 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 9326369.23 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 6861920.38 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 113150 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5273515.94 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 103180.26 |
VI. Zysk (strata) netto | 1372074.18 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2464448.85 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2464448.85 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2454113.62 |
A. kredyty i pożyczki | 78977.85 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1979694.77 |
– do 12 miesięcy | 1979694.77 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 90245.56 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 109651.62 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 113768.8 |
I. inne | 81775.02 |
4. Fundusze specjalne | 10335.23 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 9326369.23 |
A. Aktywa trwałe | 795698.74 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 745698.74 |
1. Środki trwałe | 745698.74 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 355211.54 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 47443.19 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 38272.97 |
D. środki transportu | 287262.56 |
E. inne środki trwałe | 17508.48 |
III. Należności długoterminowe | 50000 |
3. Od pozostałych jednostek | 50000 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 8422670.49 |
I. Zapasy | 5903080.68 |
1. Materiały | 30191.66 |
4. Towary | 5871593.65 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1295.37 |
II. Należności krótkoterminowe | 893733.32 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 893733.32 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 662181.83 |
– do 12 miesięcy | 662181.83 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 10637.24 |
C. inne | 220914.25 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 1515067.7 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1515067.7 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1515067.7 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1515067.7 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 110788.79 |
D. Udziały (akcje) własne | 108000 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 5741846.2 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 5741846.2 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 123650 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -10500 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 10500 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 10500 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 113150 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4821883.51 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 451632.43 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 693132.43 |
– podziału zysku (ustawowo) | 693132.43 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 241500 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5273515.94 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 103180.26 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 103180.26 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 693132.43 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 693132.43 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 693132.43 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 693132.43 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 1372074.18 |
A. zysk netto | 1372074.18 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 6861920.38 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6861920.38 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 1372074.18 |
II. Korekty razem | -2984297.32 |
1. Amortyzacja | 224497.59 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1652.23 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1791459.3 |
5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
6. Zmiana stanu zapasów | -1871224.69 |
7. Zmiana stanu należności | 10494.66 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 768746.39 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -130637.59 |
10. Inne korekty | -196366.61 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1612223.14 |
I. Wpływy | 2859598.45 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2859598.45 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
II. Wydatki | 81378.37 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 81378.37 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 2778220.08 |
I. Wpływy | 203412.73 |
4. Inne wpływy finansowe | 203412.73 |
II. Wydatki | 276409.29 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 108000 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 157955.52 |
8. Odsetki | 10453.77 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -72996.56 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1093000.38 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 422067.32 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1515067.7 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 144484.74 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 14390080.9 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3674290.2 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -6303.92 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 10722094.62 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 14631310.33 |
I. Amortyzacja | 122646.15 |
II. Zużycie materiałów i energii | 1843384.64 |
III. Usługi obce | 361026.87 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 149788.47 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 1761743.83 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 331103.54 |
– emerytalne | 168690.12 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 192951.2 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 9868665.63 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -241229.43 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 203212.72 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 35289.35 |
II. Dotacje | 138600.97 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2472.1 |
IV. Inne przychody operacyjne | 26850.3 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 9604.3 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 9604.3 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -47621.01 |
G. Przychody finansowe | 4617.95 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 4617.95 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 38046.53 |
I. Odsetki, w tym: | 33846.53 |
IV. Inne | 4200 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -81049.59 |
J. Podatek dochodowy | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -81049.59 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 7484073.18 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 6431440.79 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 114720 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6294590.12 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 103180.26 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -81049.59 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1052632.39 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1041694.89 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1037519.66 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 635828.25 |
– do 12 miesięcy | 635828.25 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 70644.58 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 188810.83 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 102604.29 |
I. inne | 39631.71 |
4. Fundusze specjalne | 4175.23 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 10937.5 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10937.5 |
– długoterminowe | 7187.5 |
– krótkoterminowe | 3750 |
Aktywa razem | 7484073.18 |
A. Aktywa trwałe | 901609.23 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 851609.23 |
1. Środki trwałe | 851609.23 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 355211.54 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 43162.62 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 73091.94 |
D. środki transportu | 371977.92 |
E. inne środki trwałe | 8165.21 |
III. Należności długoterminowe | 50000 |
3. Od pozostałych jednostek | 50000 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 6582463.95 |
I. Zapasy | 5398810.9 |
1. Materiały | 8885.56 |
4. Towary | 5389067.46 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 857.88 |
II. Należności krótkoterminowe | 525268.32 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 525268.32 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 387891.72 |
– do 12 miesięcy | 387891.72 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 21970.77 |
C. inne | 115405.83 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 553899.86 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 553899.86 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 553899.86 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 553899.86 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 104484.87 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 6861920.38 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 6861920.38 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 113150 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 1570 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 1570 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 114720 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5273515.94 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1021074.18 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 1021074.18 |
– podziału zysku (ustawowo) | 1021074.18 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6294590.12 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 103180.26 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 103180.26 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1372074.18 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1372074.18 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 1372074.18 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | -81049.59 |
A. zysk netto | 0 |
B. strata netto | 81049.59 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 6431440.79 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6431440.79 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -81049.59 |
II. Korekty razem | -450093.06 |
1. Amortyzacja | 122646.15 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 33428.58 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -35289.35 |
5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
6. Zmiana stanu zapasów | 504269.78 |
7. Zmiana stanu należności | 368465 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1343776.11 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 17241.52 |
10. Inne korekty | -117078.63 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -531142.65 |
I. Wpływy | 95037.81 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 95037.81 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
II. Wydatki | 294872.87 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 294872.87 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -199835.06 |
I. Wpływy | 48053.98 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1570 |
4. Inne wpływy finansowe | 46483.98 |
II. Wydatki | 278244.11 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 243000 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
8. Odsetki | 35244.11 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -230190.13 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -961167.84 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 1515067.7 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 553899.86 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 6597.77 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2001-09-21 | 2004-11-19 | PŁOCKA, 80, MŁAWA, 06-500, MŁAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc