| Nazwa: | JEAN MUELLER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | JEAN MUELLER POLSKA |
| Data rejestracji: | 05 paź 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000046044 |
| NIP: | 1132313854 |
| REGON: | 01733595400000 |
| Kod pocztowy: | 02-293 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | KRÓTKA, 4, WARSZAWA, 02-293, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 100000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | INFO@JEANMUELLER.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 1132313854 |
| Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 17114010100000258964001001 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 49114010100000258964001007 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #3314Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
| #4618Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW |
| #4619Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #2712Z | PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #2733Z | PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO |
| #2790Z | PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO |
| #3020Z | PRODUKCJA LOKOMOTYW KOLEJOWYCH ORAZ TABORU SZYNOWEGO |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| MARKUS MÜLLER | Beneficjent | 1955-12-28 |
| REMIGIUSZ CEZARY CHMIELEWSKI | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| JEAN MULLER GMBH ELEKTROTECHNISCHE FABRIK | Wspólnik | 2001-10-05 | 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100 000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| REMIGIUSZ CEZARY CHMIELEWSKI | Prokurent | 2019-07-01 | 2020-10-19 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| MARKUS MÜLLER | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ZBIGNIEW BŁAŻEJEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-10-05 | 2020-10-19 |
| HANS RAINER BERTHOLD | WICEPREZES ZARZĄDU | 2019-08-05 | 2021-10-12 |
| HEINZ SAURE | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-10-12 | Brak danych |
| REMIGIUSZ CEZARY CHMIELEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2020-10-19 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 34612908.84 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 60426.64 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 34552482.2 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 29657913.11 |
| I. Amortyzacja | 1119.96 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 269169.19 |
| III. Usługi obce | 1452653.98 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 18239.84 |
| V. Wynagrodzenia | 1626647.55 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 362147.82 |
| – emerytalne | 136632.18 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 96055.27 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 25831879.5 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4954995.73 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 82112.3 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 67004.26 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 15108.04 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 20614.87 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 7986.52 |
| III. Inne koszty operacyjne | 12628.35 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5016493.16 |
| G. Przychody finansowe | 193231.76 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 193231.76 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 59538.31 |
| I. Odsetki, w tym: | 7.27 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 59531.04 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5150186.61 |
| J. Podatek dochodowy | 995370 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4154816.61 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 16462851.3 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 11200973.68 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5946157.07 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1000000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4154816.61 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5261877.62 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 239569.47 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 95569.47 |
| – długoterminowa | 95569.47 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 144000 |
| – krótkoterminowe | 144000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5022308.15 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1620724.95 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1620724.95 |
| – do 12 miesięcy | 1620724.95 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3401583.2 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2785021.6 |
| – do 12 miesięcy | 2785021.6 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 57414.36 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 556198.44 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 926.78 |
| I. inne | 2022.02 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 16462851.3 |
| A. Aktywa trwałe | 2143.64 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2143.64 |
| 1. Środki trwałe | 2143.64 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2143.64 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 16460707.66 |
| I. Zapasy | 3943137.67 |
| 4. Towary | 3932364.7 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 10772.97 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7427849.52 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7427849.52 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7403608.47 |
| – do 12 miesięcy | 7403608.47 |
| C. inne | 24241.05 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5053064.63 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5053064.63 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5053064.63 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4907692.15 |
| – inne środki pieniężne | 145372.48 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 36655.84 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 7846157.07 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 7846157.07 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3748240.85 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2197916.22 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2197916.22 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2197916.22 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5946157.07 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1000000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1000000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2997916.22 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2997916.22 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2997916.22 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2997916.22 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 4154816.61 |
| A. zysk netto | 4154816.61 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 11200973.68 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 11200973.68 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4154816.61 |
| II. Korekty razem | -2861567.04 |
| 1. Amortyzacja | 1119.96 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -27579.49 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1418544.53 |
| 7. Zmiana stanu należności | -406362.39 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1019820.29 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 9619.7 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1293249.57 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 0 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 800000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 800000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -800000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 493249.57 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 493249.57 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4559815.06 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5053064.63 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 145372.48 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 34432222.87 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 58269.14 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 34373953.73 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 28308235.65 |
| I. Amortyzacja | 1119.96 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 273099.03 |
| III. Usługi obce | 1439514.37 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 36018.04 |
| V. Wynagrodzenia | 1799937.92 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 392547.24 |
| – emerytalne | 146987.66 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 121579.11 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 24244419.98 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6123987.22 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 88396.25 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 16260.2 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 67453.05 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4683 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 55802.54 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 55802.54 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6156580.93 |
| G. Przychody finansowe | 380289.25 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 258850.34 |
| V. Inne | 121438.91 |
| H. Koszty finansowe | 285 |
| I. Odsetki, w tym: | 285 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6536585.18 |
| J. Podatek dochodowy | 1239443 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5297142.18 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 19372858.43 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 14998115.86 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8600973.68 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1000000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5297142.18 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4374742.57 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 277730.46 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 109730.46 |
| – długoterminowa | 109730.46 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 168000 |
| – krótkoterminowe | 168000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4097012.11 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1814460.15 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1814460.15 |
| – do 12 miesięcy | 1814460.15 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2282551.96 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1687403.52 |
| – do 12 miesięcy | 1687403.52 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 712.8 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 584840.09 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1037.65 |
| I. inne | 8557.9 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 19372858.43 |
| A. Aktywa trwałe | 14959.69 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 14959.69 |
| 1. Środki trwałe | 14959.69 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1023.68 |
| D. środki transportu | 13936.01 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 19357898.74 |
| I. Zapasy | 5595749.11 |
| 4. Towary | 5572915.23 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 22833.88 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5648960.11 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5648960.11 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5624901.17 |
| – do 12 miesięcy | 5624901.17 |
| C. inne | 24058.94 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8073631.76 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8073631.76 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8073631.76 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7913887.86 |
| – inne środki pieniężne | 159743.9 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 39557.76 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 11200973.68 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 11200973.68 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5946157.07 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2654816.61 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2654816.61 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2654816.61 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8600973.68 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1000000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1000000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4154816.61 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4154816.61 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4154816.61 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4154816.61 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5297142.18 |
| A. zysk netto | 5297142.18 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 14998115.86 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14998115.86 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5297142.18 |
| II. Korekty razem | -778899.24 |
| 1. Amortyzacja | 1119.96 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -16260.2 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 38160.99 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1652611.44 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1778889.41 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -925296.04 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2901.92 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4518242.94 |
| I. Wpływy | 16260.2 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 16260.2 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| II. Wydatki | 13936.01 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13936.01 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 2324.19 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1500000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1500000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1500000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3020567.13 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3020567.13 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5053064.63 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8073631.76 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 159743.9 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-10-05 | 2002-01-10 | BIAŁOSTOCKA, 24, WARSZAWA, 03-741, WARSZAWA, POLSKA |
| 2002-01-10 | 2009-10-13 | MOKRA, 41A, KEŁPIN, 05-092, ŁOMIANKI, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
