"QUAY" BIURO HANDLOWO - USŁUGOWE

Drukuj

Dane

KRS 0000045963

NIP9721002583

REGON63405552700000

Nazwa"QUAY" BIURO HANDLOWO - USŁUGOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwa"QUAY" BIURO HANDLOWO - USŁUGOWE

Data rejestracji 25 wrz 2001 (23 lata temu) 25 wrz 2001

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres KARPIA, 22, POZNAŃ, 61-619, POZNAŃ, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 7000704,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 9721002583

data rejestracji 01 kwi 2001

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

17114011240000446515001022

mBank Oddział Korporacyjny Poznań

ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA

44114011240000446515001021

mBank Oddział Korporacyjny Poznań

ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA

87114011240000446515001023

mBank Oddział Korporacyjny Poznań

ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA

51160014621029136020000003

BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie

ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA

78160014621029136020000002

BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie

ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA

34150010541210500858440000

SANPL 33 Oddział w Poznaniu

ul. Św.Marcin 66/72 60-967 Poznań POLSKA

45114011240000446515001003

mBank Oddział Korporacyjny Poznań

ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA

70249000050000453068727687

ALIOR Centrala

ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA

72114011240000446515001002

mBank Oddział Korporacyjny Poznań

ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA

02114011240000446515001001

mBank Oddział Korporacyjny Poznań

ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #454 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #466 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #467 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA #475 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #477 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO

Beneficjenci

Imię Funkcja

EWA KNAFLEWSKA

Beneficjent

WOJCIECH PRZYBYLSKI

reprezentant

ZBIGNIEW PRZYBYLSKI

reprezentant

WOJCIECH PRZYBYLSKI

Beneficjent

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki

EWA MAŁGORZATA KNAFLEWSKA

Prokurent

2011-02-10

SAMOISTNA

ZBIGNIEW JÓZEF PRZYBYLSKI

Prokurent

2007-11-09

2011-02-10

PROKURA ŁĄCZNA

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje

ZBIGNIEW JÓZEF PRZYBYLSKI

Wspólnik

2001-09-25

2.580 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.700.736,00 ZŁ

WOJCIECH PRZYBYLSKI

Wspólnik

2001-09-25

4.020 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.649.984,00 ZŁ

EWA MAŁGORZATA KNAFLEWSKA

Wspólnik

2001-09-25

4.020 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.649.984,00 ZŁ

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

EWA KNAFLEWSKA

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

WOJCIECH PRZYBYLSKI

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

ZBIGNIEW JÓZEF PRZYBYLSKI

PREZES ZARZĄDU

2001-09-25

2007-11-09

WOJCIECH PRZYBYLSKI

WICEPREZES ZARZĄDU

2001-09-25

2007-11-09

WOJCIECH PRZYBYLSKI

PREZES ZARZĄDU

2007-11-09

EWA MAŁGORZATA KNAFLEWSKA

CZŁONEK ZARZĄDU

2001-09-25

2011-02-10

ZBIGNIEW JÓZEF PRZYBYLSKI

WICEPREZES ZARZĄDU

2011-02-10

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2021-06-01

2022-05-31

2022-08-30

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	106663535.1
J Należności od jednostek powiązanych	823452.72
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	138408.37
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	106525126.73
B. Koszty działalności operacyjnej	101916012.55
I. Amortyzacja	1206551.08
II. Zużycie materiałów i energii	1559329.34
III. Usługi obce	8984625.88
IV. Podatki i opłaty, w tym:	211845.87
– podatek akcyzowy	943
V. Wynagrodzenia	11022361.79
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2544685.96
– emerytalne	971386.34
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1231304.32
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	75155308.31
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	4747522.55
D. Pozostałe przychody operacyjne	245689.98
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	63751.38
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	181938.6
E. Pozostałe koszty operacyjne	341295.6
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	341295.6
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	4651916.93
G. Przychody finansowe	459135.29
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	25959.74
– od jednostek powiązanych	16997.21
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	404787.13
V. Inne	28388.42
H. Koszty finansowe	775455.16
I. Odsetki, w tym:	493582.56
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	281872.6
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	4335597.06
J. Podatek dochodowy	874328
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	3461269.06

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	67321377.83
A. Kapitał (fundusz) własny	33519033.72
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	7000704
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	21663052.66
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	1394008
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	3461269.06
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	33802344.11
I. Rezerwy na zobowiązania	372296
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	372296
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	2789081.64
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	2789081.64
A. kredyty i pożyczki	2456581.64
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	332500
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	30640966.47
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	1221094.22
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1193084.4
– do 12 miesięcy	1193084.4
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	28009.82
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	29190059.78
A. kredyty i pożyczki	10088481.35
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	5378492.03
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9842945.81
– do 12 miesięcy	9842945.81
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	124108.16
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3010317.57
H. z tytułu wynagrodzeń	736377.49
I. inne	9337.37
4. Fundusze specjalne	229812.47
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	67321377.83
A. Aktywa trwałe	8611679.77
I. Wartości niematerialne i prawne	10229.75
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	10229.75
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4897151.56
1. Środki trwałe	4897151.56
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1202473.85
C. urządzenia techniczne i maszyny	1266071.92
D. środki transportu	2107934.06
E. inne środki trwałe	320671.73
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	50859.42
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	50859.42
IV. Inwestycje długoterminowe	3546555.04
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	3546555.04
A. w jednostkach powiązanych	3463498
– udziały lub akcje	3463498
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	83057.04
– udziały lub akcje	83057.04
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	106884
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	106884
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	58709698.06
I. Zapasy	40809049.32
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	40226905.52
5. Zaliczki na dostawy i usługi	582143.8
II. Należności krótkoterminowe	15729475.86
1. Należności od jednostek powiązanych	214886.4
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	214886.4
– do 12 miesięcy	214886.4
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	15514589.46
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	15332993.78
– do 12 miesięcy	15332993.78
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	128542.65
C. inne	52761.44
D. dochodzone na drodze sądowej	291.59
III. Inwestycje krótkoterminowe	1737938.84
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1737938.84
A. w jednostkach powiązanych	300000
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	300000
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	404787.13
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	404787.13
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1033151.71
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1033151.71
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	433234.04
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	30057764.66
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	30057764.66
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	7000704
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	7000704
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	18807077.23
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	2855975.43
A. zwiększenie (z tytułu)	2855975.43
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	2855975.43
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	21663052.66
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	1394008
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	1394008
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2855975.43
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2855975.43
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2855975.43
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	2855975.43
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	3461269.06
A. zysk netto	3461269.06
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	33519033.72
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	33519033.72

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	3461269.06
II. Korekty razem	-3107798.87
1. Amortyzacja	1206551.08
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	7863.12
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	612734.03
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-468538.51
5. Zmiana stanu rezerw	-9199
6. Zmiana stanu zapasów	-5977098.48
7. Zmiana stanu należności	-1400767.41
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2828803.18
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	91853.12
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	353470.19
I. Wpływy	180311.44
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	136341.79
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	16997.21
A. w jednostkach powiązanych	16997.21
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	26972.44
II. Wydatki	1553576.93
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1537689.16
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	15887.77
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-1373265.49
I. Wpływy	3609303.63
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	3609303.63
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	2205170.43
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1538681.51
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	25673.01
8. Odsetki	640815.91
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	1404133.2
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	384337.9
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	383805.5
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-532.4
F. Środki pieniężne na początek okresu	649346.21
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1033151.71
– o ograniczonej możliwości dysponowania	222961.83

2023

2022-06-01

2023-05-31

2023-08-31

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	122319549.63
J Należności od jednostek powiązanych	991821
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	169470.44
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	122150079.19
B. Koszty działalności operacyjnej	116370796.2
I. Amortyzacja	1255663.46
II. Zużycie materiałów i energii	2176213.62
III. Usługi obce	9851210.93
IV. Podatki i opłaty, w tym:	262413.48
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	12639576.78
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2987570.5
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1679549.96
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	85518597.47
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	5948753.43
D. Pozostałe przychody operacyjne	246468.91
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	10325
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	236143.91
E. Pozostałe koszty operacyjne	341738.09
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	341738.09
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	5853484.25
G. Przychody finansowe	309417.11
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	22613.97
– od jednostek powiązanych	14062.72
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	286803.14
H. Koszty finansowe	1699036.73
I. Odsetki, w tym:	1343859.12
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	175971.46
IV. Inne	179206.15
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	4463864.63
J. Podatek dochodowy	986962
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	3476902.63

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	72946184.13
A. Kapitał (fundusz) własny	36995936.35
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	7000704
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	25124321.72
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	1394008
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	3476902.63
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	35950247.78
I. Rezerwy na zobowiązania	371148
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	371148
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	2316500
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	2316500
A. kredyty i pożyczki	1884000
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	432500
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	33262599.78
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	1441876.65
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1438508.7
– do 12 miesięcy	1438508.7
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	3367.95
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	31574583.55
A. kredyty i pożyczki	10928757.3
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	6159486.72
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10674355.84
– do 12 miesięcy	10674355.84
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	47543.94
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2952964.94
H. z tytułu wynagrodzeń	806941.73
I. inne	4533.08
4. Fundusze specjalne	246139.58
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	72946184.13
A. Aktywa trwałe	7868928.66
I. Wartości niematerialne i prawne	4404.84
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	4404.84
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4225528.36
1. Środki trwałe	4225528.36
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1188086.04
C. urządzenia techniczne i maszyny	1089508.67
D. środki transportu	1703352.61
E. inne środki trwałe	244581.04
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	46719.42
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	46719.42
IV. Inwestycje długoterminowe	3546555.04
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	3546555.04
A. w jednostkach powiązanych	3463498
– udziały lub akcje	3463498
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	83057.04
– udziały lub akcje	83057.04
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	45721
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	45721
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	65077255.47
I. Zapasy	46890383.83
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	46391087.34
5. Zaliczki na dostawy i usługi	499296.49
II. Należności krótkoterminowe	16580092.53
1. Należności od jednostek powiązanych	278020.33
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	278020.33
– do 12 miesięcy	278020.33
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	16302072.2
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	16125411.1
– do 12 miesięcy	16125411.1
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	117007.98
C. inne	59361.53
D. dochodzone na drodze sądowej	291.59
III. Inwestycje krótkoterminowe	1250566.67
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1250566.67
A. w jednostkach powiązanych	301198
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	301198
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	228815.67
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	228815.67
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	720553
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	720553
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	356212.44
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	33519033.72
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	33519033.72
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	7000704
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	7000704
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	21663052.66
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	3461269.06
A. zwiększenie (z tytułu)	3461269.06
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	3461269.06
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	25124321.72
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	1394008
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	1394008
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3461269.06
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3461269.06
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	3461269.06
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	3461269.06
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	3476902.63
A. zysk netto	3476902.63
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	36995936.35
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	36995936.35

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	3476902.63
II. Korekty razem	-3260016.56
1. Amortyzacja	1255663.46
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-18074.2
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	944141.8
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	155646.46
5. Zmiana stanu rezerw	-1148
6. Zmiana stanu zapasów	-6081334.51
7. Zmiana stanu należności	-846476.67
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1193380.5
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	138184.6
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	216886.07
I. Wpływy	33189.72
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	20325
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	12864.72
A. w jednostkach powiązanych	12864.72
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	562820.13
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	562820.13
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-529630.41
I. Wpływy	2103244.86
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	1953482.17
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	149762.69
II. Wydatki	2104225.58
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	996258.37
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	1107967.21
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-980.72
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-313725.06
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-312598.71
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	1126.35
F. Środki pieniężne na początek okresu	1032835.96
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	719110.9
– o ograniczonej możliwości dysponowania	192535.4

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

"QUAY" BIURO HANDLOWO - USŁUGOWE

Dane

Konta bankowe

Działania

Beneficjenci

Prokurenci

Wspólnicy

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres