| Nazwa: | CYKORIA SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | CYKORIA |
| Data rejestracji: | 20 wrz 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w wrzesień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000045905 |
| NIP: | 5561008697 |
| REGON: | 09111985900000 |
| Kod pocztowy: | 88-140 (Firmy w Kuyavian-Pomeranian, Gniewkowo, 88-140) |
| Miasto: | Gniewkowo |
| Voivodeship: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | 15, WIERZCHOSŁAWICE, 88-140, GNIEWKOWO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1800000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 1800000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 100,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 18000 |
Dane kontaktowe
| Email: | SEKRETARIAT@CYKORIA.COM.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 5561008697 |
| Data rejestracji: | 01 cze 1995 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 07116022020000000251664559 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 77109010690000000007054991 | SANPL 1 Oddział w Inowrocławiu | ul. Grodzka 5/7 88-100 inowrocławski POLSKA |
| 78203000451110000000669650 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 34109010690000000007199713 | SANPL 1 Oddział w Inowrocławiu | ul. Grodzka 5/7 88-100 inowrocławski POLSKA |
| 13116022020000000251665906 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 72109010690000000007027145 | SANPL 1 Oddział w Inowrocławiu | ul. Grodzka 5/7 88-100 inowrocławski POLSKA |
| 08116022020000000251666093 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4638Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #4711Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #1039Z | POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW |
| #1084Z | PRODUKCJA PRZYPRAW |
| #1089Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4631Z | SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW |
| #4637Z | SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| HENRYK DORAWA | Beneficjent |
| HENRYK DORAWA | zgłaszający - członek zarządu |
| DOROTA MARIA DORAWA | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ŁUCJA TOMICKA | Prokurent | 2001-09-20 | 2020-09-30 | PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z PEŁNOMOCNIKIEM ZARZĄDU |
| JERZY JÓZEF KUROWSKI | Prokurent | 2001-09-20 | 2020-09-30 | PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z PEŁNOMOCNIKIEM ZARZĄDU |
| ZBIGNIEW JOACHIM MONTOWSKI | Prokurent | 2001-09-20 | 2008-06-04 | PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z PEŁNOMOCNIKIEM ZARZĄDU |
| MAGDALENA PRZYBYLSKA | Prokurent | 2020-09-30 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| BOGUSŁAW PRZEKWAS | Prokurent | 2020-09-30 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TOMASZ EDMUND RAKOCA | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-20 | 2013-10-02 |
| MARIA DOLOT | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-20 | 2022-07-11 |
| HALINA MARIA WIŚNIEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-20 | 2010-11-19 |
| PIOTR ADAM FOLGIER | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-20 | 2002-04-19 |
| KRZYSZTOF MATEUSZ MAZA | Członek Organu Nadzoru | 2010-11-19 | 2018-09-18 |
| BOGUSŁAW PRZEKWAS | Członek Organu Nadzoru | 2018-09-18 | 2020-06-16 |
| JERZY JÓZEF KUROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2020-06-16 | 2023-08-18 |
| ALICJA MAZA | Członek Organu Nadzoru | 2021-07-08 | Brak danych |
| KAROLINA SZULC | Członek Organu Nadzoru | 2023-08-18 | Brak danych |
| ANDRZEJ BADASZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2023-08-18 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| DOROTA MARIA DORAWA | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | uprzywilejowanie prawa głosu | POSIADANIE 13,78% AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM ŁĄCZNIE, A TAKŻE CZŁONEK ZARZĄDU Z PEŁNOMOCNIKIEM ŁĄCZNIE LUB PROKURENT Z PEŁNOMOCNIKIEM ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| HENRYK DORAWA | PREZES ZARZĄDU | 2001-09-20 | Brak danych |
| KRZYSZTOF MATEUSZ MAZA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-09-18 | Brak danych |
| EMIL SACHA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-09-20 | 2018-09-18 |
| MAREK KRZYSZTOF GASIUK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-09-20 | 2002-04-19 |
| MACIEJ GRACZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-09-18 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 139623573.85 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 120204808.06 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 16817147.63 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 326671.95 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2274946.21 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 137449361.23 |
| I. Amortyzacja | 4391515.45 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 91015428.01 |
| III. Usługi obce | 9946916.29 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2898033.34 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 22618984.29 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4425893.21 |
| – emerytalne | 2054989.08 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 187479.87 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1965110.77 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2174212.62 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 971735.75 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 31062.6 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 940673.15 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 324084.17 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3156.8 |
| III. Inne koszty operacyjne | 320927.37 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2821864.2 |
| G. Przychody finansowe | 453788.12 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 26777.69 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 427010.43 |
| H. Koszty finansowe | 1086887.16 |
| I. Odsetki, w tym: | 1086883.47 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 3.69 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2188765.16 |
| J. Podatek dochodowy | 605975.67 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1582789.49 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 130961485.86 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 87742498.5 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1800000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 84012541.21 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 347167.8 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1582789.49 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 43218987.36 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1867959.9 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 141617.78 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1664969 |
| – długoterminowa | 1488496 |
| – krótkoterminowa | 176473 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 61373.12 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 61373.12 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 41302559.82 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 40363556.39 |
| A. kredyty i pożyczki | 23757568.37 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13527792.72 |
| – do 12 miesięcy | 13527792.72 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1781378.68 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1073275.36 |
| I. inne | 223541.26 |
| 4. Fundusze specjalne | 939003.43 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 48467.64 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 48467.64 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 48467.64 |
| Aktywa razem | 130961485.86 |
| A. Aktywa trwałe | 48416441.55 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 399136.35 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 399136.35 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 47432792.67 |
| 1. Środki trwałe | 42370051.7 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 666860.73 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 29725681.4 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 10601940.8 |
| D. środki transportu | 945670.6 |
| E. inne środki trwałe | 429898.17 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4805340.97 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 257400 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 584512.53 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 584165.31 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 347.22 |
| B. Aktywa obrotowe | 82545044.31 |
| I. Zapasy | 60861704.59 |
| 1. Materiały | 17374356.85 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 43331302.38 |
| 4. Towary | 156045.36 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 17642824.42 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 17642824.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15615986.54 |
| – do 12 miesięcy | 15615986.54 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1260089 |
| C. inne | 766748.88 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3169489.26 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3169489.26 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3169489.26 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3169489.26 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 871026.04 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 85812541.21 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 347167.8 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 86159709.01 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1800000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1800000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 85272062.56 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1259521.35 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1259521.35 |
| – pokrycia straty | 1259521.35 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 84012541.21 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1259521.35 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 347167.8 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1259521.35 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1259521.35 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1259521.35 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 347167.8 |
| 6. Wynik netto | 1582789.49 |
| A. zysk netto | 1582789.49 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 87742498.5 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 87742498.5 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1929957.29 |
| II. Korekty razem | -17172670.14 |
| 1. Amortyzacja | 4391515.45 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1086650.27 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -31062.6 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -674878.72 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -18556631.97 |
| 7. Zmiana stanu należności | -426354.62 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3780333.39 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 818425.44 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -15242712.85 |
| I. Wpływy | 31062.6 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 31062.6 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -2634956.61 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -2377556.61 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | -257400 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2603894.01 |
| I. Wpływy | 17389659.82 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 17389659.82 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -1917900.27 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -831250 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | -1086650.27 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 15471759.55 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2374847.31 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2374847.31 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -27480.23 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5544336.57 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3169489.26 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 382361.71 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 131739736.86 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 136710497.77 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -7402008.16 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 685890.37 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1745356.88 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 126702170.07 |
| I. Amortyzacja | 4349814.95 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 78298567.25 |
| III. Usługi obce | 10224507.66 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2884402.51 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 24282675.75 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4950703.1 |
| – emerytalne | 2222777.81 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 266735.63 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1444763.22 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5037566.79 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 328778.9 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 78329.16 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 250449.74 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 865892.91 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 271783.34 |
| III. Inne koszty operacyjne | 594109.57 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4500452.78 |
| G. Przychody finansowe | 1.14 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1.14 |
| H. Koszty finansowe | 2013769.87 |
| I. Odsetki, w tym: | 1720093.6 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 293676.27 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2486684.05 |
| J. Podatek dochodowy | 711444.14 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1775239.91 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 125164902.54 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 89517738.41 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1800000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 85942498.5 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1775239.91 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 35647164.13 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1718794.96 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 161125.07 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1451465 |
| – długoterminowa | 788339 |
| – krótkoterminowa | 663126 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 106204.89 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 106204.89 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 33842335.5 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 33184950.81 |
| A. kredyty i pożyczki | 15559776.9 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13626713.55 |
| – do 12 miesięcy | 13626713.55 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2342479.46 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1280464.39 |
| I. inne | 375516.51 |
| 4. Fundusze specjalne | 657384.69 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 86033.67 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 86033.67 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 86033.67 |
| Aktywa razem | 125164902.54 |
| A. Aktywa trwałe | 47787268.71 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 509473.5 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 509473.5 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 46801269.71 |
| 1. Środki trwałe | 40285289.49 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 661276.77 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 28357910.66 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 10217691.88 |
| D. środki transportu | 709131.61 |
| E. inne środki trwałe | 339278.57 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4789340.16 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1726640.06 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 476525.5 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 470642.46 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5883.04 |
| B. Aktywa obrotowe | 77377633.83 |
| I. Zapasy | 57449537.99 |
| 1. Materiały | 21406856.91 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 35929294.22 |
| 4. Towary | 97386.86 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 16000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 17376420.21 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 17376420.21 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15042123.73 |
| – do 12 miesięcy | 15042123.73 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1444877 |
| C. inne | 889419.48 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 882021.25 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 882021.25 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 882021.25 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 882021.25 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1669654.38 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 87742498.5 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 87742498.5 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1800000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1800000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 84012541.21 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1929957.29 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1929957.29 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1929957.29 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 85942498.5 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1929957.29 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1582789.49 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 347167.8 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1929957.29 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1929957.29 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1775239.91 |
| A. zysk netto | 1775239.91 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 89517738.41 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 89517738.41 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1775239.91 |
| II. Korekty razem | 9388501.14 |
| 1. Amortyzacja | 4349814.95 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1654081.29 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -78329.16 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -149164.94 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 3412166.6 |
| 7. Zmiana stanu należności | 266404.21 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 586603.47 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -653075.28 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 11163741.05 |
| I. Wpływy | 191260 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 191260 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -3790596.3 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -2321356.24 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | -1469240.06 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3599336.3 |
| I. Wpływy | 5000000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 5000000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -14851872.76 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -13197791.47 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | -1654081.29 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -9851872.76 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2287468.01 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2287468.01 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 50395.46 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3169489.26 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 882021.25 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 450508.77 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-09-20 | 2005-06-29 | ZAKŁADY PRZETWÓRSTWA CYKORII SPÓŁKA AKCYJNA |
| 2005-06-29 | 2005-09-27 | "CYKORIA" SPÓŁKA AKCYJNA |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-09-20 | 2013-07-10 | 15, WIERZCHOSŁAWICE, 88-141, WIERZCHOSŁAWICE, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
