| Nazwa: | KERAKOLL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | KERAKOLL POLSKA |
| Data rejestracji: | 20 wrz 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w wrzesień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000045210 |
| NIP: | 7251677318 |
| REGON: | 47172006300000 |
| Kod pocztowy: | 95-030 (Firmy w Łódź, Konstantyna, Łódź Voivodeship, 95-030) |
| Miasto: | Konstantyna, Łódź Voivodeship |
| Voivodeship: | Łódź |
| Adres: | KATOWICKA, 128, RZGÓW, 95-030, RZGÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 19901000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7251677318 |
| Data rejestracji: | 01 mar 2002 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 48124015451111000011670403 | PEKAO V Oddział w Łodzi | ul. Piotrkowska 288 90-959 Łódź POLSKA |
| 82124015451111000011670373 | PEKAO V Oddział w Łodzi | ul. Piotrkowska 288 90-959 Łódź POLSKA |
| 05160011430003060414052021 | BNP Oddział w Łodzi Al. Piłsudskiego 76 | al. marsz. Józefa Piłsudskiego 76 90-330 Łódź POLSKA |
| 11124015451978000011670399 | PEKAO V Oddział w Łodzi | ul. Piotrkowska 288 90-959 Łódź POLSKA |
| 95124015451787000011670386 | PEKAO V Oddział w Łodzi | ul. Piotrkowska 288 90-959 Łódź POLSKA |
| 60160011430003060414052001 | BNP Oddział w Łodzi Al. Piłsudskiego 76 | al. marsz. Józefa Piłsudskiego 76 90-330 Łódź POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2052Z | PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
| #2059Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2364Z | PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ |
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| EMILIA SGHEDONI | Beneficjent | 1972-07-12 |
| FABIO SGHEDONI | Beneficjent | Brak danych |
| JACEK SZCZYCIŃSKI | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| FABIO SGHEDONI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| IDA CESATI | Beneficjent | 1940-01-09 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| KERAKOLL INTERNATIONAL B.V. | Wspólnik | 2001-09-20 | 2011-01-26 | 39.802 /TRZYDZIEŚCI DZIEWIĘĆ TYSIĘCY OSIEMSET DWA/ UDZIAŁY; KAŻDY O WARTOŚCI 500,00 ZŁ; O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 19901000,00 ZŁ. |
| KERAKOLL S.P.A. | Wspólnik | 2011-01-26 | Brak danych | 39.802 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 19.901.000,00 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| JACEK SZCZYCIŃSKI | Prokurent | 2023-03-14 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| EMILIA SGHEDONI | Beneficjent | BENEFICJENT POSIADA 26,79% UDZIAŁÓW W FIN FIREL S.P.A., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W KERAKOLL S.P.A., KTÓRA Z KOLEI POSIADA 100% UDZIAŁÓW W KERAKOLL POLSKA SP. Z O.O. |
| FABIO SGHEDONI | Beneficjent | BENEFICJENT POSIADA 26,79% UDZIAŁÓW W FIN FIREL S.P.A., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W KERAKOLL S.P.A., KTÓRA Z KOLEI POSIADA 100% UDZIAŁÓW W KERAKOLL POLSKA SP. Z O.O. |
| IDA CESATI | Beneficjent | BENEFICJENT POSIADA 25,79% UDZIAŁÓW W FIN FIREL S.P.A., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W KERAKOLL S.P.A., KTÓRA Z KOLEI POSIADA 100% UDZIAŁÓW W KERAKOLL POLSKA SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| FABIO SGHEDONI | PREZES ZARZĄDU | 2001-09-20 | 2014-03-25 |
| DANILO RINAUDO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-09-20 | 2005-06-21 |
| PAOLO BENASSI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-09-20 | 2005-08-03 |
| PAOLO BENASSI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2005-08-03 | 2019-12-02 |
| BATTISTA GUERINI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-08-03 | 2009-02-05 |
| JAROSŁAW STANISŁAW KULESZA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-12-16 | 2014-03-25 |
| GIAN LUCA SGHEDONI | PREZES | 2014-03-25 | 2020-03-19 |
| ANDREA MOLICA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-03-25 | 2023-03-14 |
| FABIO SGHEDONI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2019-12-02 | 2020-03-19 |
| FABIO SGHEDONI | PREZES ZARZĄDU | 2020-03-19 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-20 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 137488181.79 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 114105503.83 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 19901000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 90357431.97 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 90357431.97 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3847071.86 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23382677.96 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 843878.4 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 340206.89 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 503671.51 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 503671.51 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 364912.84 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 364912.84 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 364912.84 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 22173886.72 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 8204718.78 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8204718.78 |
| – do 12 miesięcy | 8204718.78 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13937123.98 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1292215.77 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11819875.88 |
| – do 12 miesięcy | 11819875.88 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 34423.91 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 589305.46 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 196690.82 |
| I. inne | 4612.14 |
| 4. Fundusze specjalne | 32043.96 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 137488181.79 |
| A. Aktywa trwałe | 24209113.61 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 468906.84 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 468906.84 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 23224990.75 |
| 1. Środki trwałe | 17619031.4 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3320913.15 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8184798.91 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3369320.09 |
| D. środki transportu | 2176855.98 |
| E. inne środki trwałe | 567143.27 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4327565.44 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1278393.91 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 515216.02 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 452809.18 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 62406.84 |
| B. Aktywa obrotowe | 113279068.17 |
| I. Zapasy | 17919225.39 |
| 1. Materiały | 8622539.84 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 392527.76 |
| 3. Produkty gotowe | 5192794.31 |
| 4. Towary | 3702115.98 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 9247.5 |
| II. Należności krótkoterminowe | 23905790.98 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 6538495.98 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6538495.98 |
| – do 12 miesięcy | 6538495.98 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 17367295 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 14129667.75 |
| – do 12 miesięcy | 14129667.75 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3024611.3 |
| C. inne | 213015.96 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 71019520.93 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 70999385.93 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 62781327 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 62781327 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8218058.93 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8218058.93 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 20135 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 434530.87 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 110258431.99 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 110258431.99 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 19901000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 19901000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 77487179.97 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 12870252 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 12870252 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 12870252 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 90357431.97 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 12870252 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 12870252 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 12870252 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 12870252 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3847071.86 |
| A. zysk netto | 3847071.86 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 114105503.83 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 114105503.83 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3847071.86 |
| II. Korekty razem | -11729718.43 |
| 1. Amortyzacja | 3022737.06 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -19682.3 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 164605.79 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2630580.16 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -714686.67 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4680639.78 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4407523.3 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2691448.78 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 280132.35 |
| 10. Inne korekty | -52632.64 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -7882646.57 |
| I. Wpływy | 131703920.5 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6506.5 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 129500000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 129500000 |
| – zbycie aktywów finansowych | 129500000 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 2197414 |
| II. Wydatki | 139726871.92 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7023584.92 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 132678287 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 132678287 |
| – nabycie aktywów finansowych | 132678287 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 25000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -8022951.42 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 478746.54 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 314140.75 |
| 8. Odsetki | 164605.79 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -478746.54 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -16384344.53 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -16384344.53 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1798.75 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 24602403.46 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8218058.93 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 233797.42 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 141375386.31 |
| – od jednostek powiązanych | 26086940.61 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 114731407.16 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 26643979.15 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 95857595.77 |
| – jednostkom powiązanym | 20109755.19 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 77958484.95 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 17899110.82 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 45517790.54 |
| D. Koszty sprzedaży | 30766164.53 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 8248545.14 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 6503080.87 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 346270.89 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 6506.5 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 339764.39 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 3667713.21 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3667713.21 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 3181638.55 |
| J. Przychody finansowe | 3096179.39 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 357515.71 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 2738663.68 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 1183652.37 |
| I. Odsetki, w tym: | 641324.41 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 542327.96 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 5094165.57 |
| M. Podatek dochodowy | 1247093.71 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 3847071.86 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 87626361.25 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 68365248.13 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 19901000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 41306273.43 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 41306273.43 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7157974.7 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19261113.12 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2231486.35 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 344390.32 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1016965.3 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 1016965.3 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 870130.73 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 870130.73 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 34476.91 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 34476.91 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 34476.91 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16995149.86 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 6500782.9 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6500782.9 |
| – do 12 miesięcy | 6500782.9 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10446656.12 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 701818.63 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8965055.3 |
| – do 12 miesięcy | 8965055.3 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 19355.23 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 758940.89 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 1486.07 |
| 4. Fundusze specjalne | 47710.84 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 87626361.25 |
| A. Aktywa trwałe | 21999157.05 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 974286.91 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 974286.91 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 20483139.4 |
| 1. Środki trwałe | 20362875.98 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3320913.15 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6757510.82 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 8384821.68 |
| D. środki transportu | 1437717.03 |
| E. inne środki trwałe | 461913.3 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 37022.92 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 83240.5 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 541730.74 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 485008.09 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 56722.65 |
| B. Aktywa obrotowe | 65627204.2 |
| I. Zapasy | 15276827 |
| 1. Materiały | 7550206.68 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 420214.83 |
| 3. Produkty gotowe | 4407344.95 |
| 4. Towary | 2557672.11 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 341388.43 |
| II. Należności krótkoterminowe | 23940520.77 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 5996864.56 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5996864.56 |
| – do 12 miesięcy | 5996864.56 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 17943656.21 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 16290449.73 |
| – do 12 miesięcy | 16290449.73 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1594434.93 |
| C. inne | 58771.55 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 25921885.52 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 25921885.52 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 17668891 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 17668891 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8252994.52 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8252994.52 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 487970.91 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 114105503.83 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 114105503.83 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 19901000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 19901000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 90357431.97 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3847071.86 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3847071.86 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3847071.86 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -52898230.4 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 41306273.43 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3847071.86 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3847071.86 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3847071.86 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3847071.86 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 7157974.7 |
| A. zysk netto | 7157974.7 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 68365248.13 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 68365248.13 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7157974.7 |
| II. Korekty razem | -1794394 |
| 1. Amortyzacja | 3425984.85 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 753.26 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 91046.05 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2772045.05 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1387607.95 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2642398.39 |
| 7. Zmiana stanu należności | -34729.78 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4604006.6 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -79954.76 |
| 10. Inne korekty | -1851448.31 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5363580.7 |
| I. Wpływy | 335435782.28 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6692.05 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 333000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 333000000 |
| – zbycie aktywów finansowych | 333000000 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 2429090.23 |
| II. Wydatki | 287595717.14 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2069942.14 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 285525775 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 285525775 |
| – nabycie aktywów finansowych | 285525775 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 47840065.14 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 53168710.25 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 52898230.4 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 179433.8 |
| 8. Odsetki | 91046.05 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -53168710.25 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 34935.59 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 34935.59 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1012.54 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8218058.93 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8252994.52 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 403329.6 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 166032598.29 |
| – od jednostek powiązanych | 29374427.31 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 135543104.25 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 30489494.04 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 110160602.32 |
| – jednostkom powiązanym | 23339581.98 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 88593957.97 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 21566644.35 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 55871995.97 |
| D. Koszty sprzedaży | 36236751.01 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 9814606.5 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 9820638.46 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 811003.57 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 6692.05 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 804311.52 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 4064496.57 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 4064496.57 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 6567145.46 |
| J. Przychody finansowe | 2705526.32 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 116624.99 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 2209552.12 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 379349.21 |
| K. Koszty finansowe | 102871.56 |
| I. Odsetki, w tym: | 102871.56 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 9169800.22 |
| M. Podatek dochodowy | 2011825.52 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 7157974.7 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-09-20 | 2002-02-01 | KURCZAKI, 130, ŁÓDŹ, 93-331, ŁÓDŹ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
