KERAKOLL POLSKA

Drukuj

Dane

KRS 0000045210

NIP7251677318

REGON47172006300000

NazwaKERAKOLL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaKERAKOLL POLSKA

Data rejestracji 20 wrz 2001 (23 lata temu) 20 wrz 2001

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres KATOWICKA, 128, RZGÓW, 95-030, RZGÓW, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 19901000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 7251677318

data rejestracji 01 mar 2002

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

48124015451111000011670403

PEKAO V Oddział w Łodzi

ul. Piotrkowska 288 90-959 Łódź POLSKA

82124015451111000011670373

PEKAO V Oddział w Łodzi

ul. Piotrkowska 288 90-959 Łódź POLSKA

05160011430003060414052021

BNP Oddział w Łodzi Al. Piłsudskiego 76

al. marsz. Józefa Piłsudskiego 76 90-330 Łódź POLSKA

11124015451978000011670399

PEKAO V Oddział w Łodzi

ul. Piotrkowska 288 90-959 Łódź POLSKA

95124015451787000011670386

PEKAO V Oddział w Łodzi

ul. Piotrkowska 288 90-959 Łódź POLSKA

60160011430003060414052001

BNP Oddział w Łodzi Al. Piłsudskiego 76

al. marsz. Józefa Piłsudskiego 76 90-330 Łódź POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2052Z PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)

#2059Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2364Z PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia

EMILIA SGHEDONI

Beneficjent

1972-07-12

IDA CESATI

Beneficjent

1940-01-09

FABIO SGHEDONI

Beneficjent

JACEK SZCZYCIŃSKI

zgłaszający - prokurent

FABIO SGHEDONI

zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje

KERAKOLL INTERNATIONAL B.V.

Wspólnik

2001-09-20

2011-01-26

39.802 /TRZYDZIEŚCI DZIEWIĘĆ TYSIĘCY OSIEMSET DWA/ UDZIAŁY; KAŻDY O WARTOŚCI 500,00 ZŁ; O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 19901000,00 ZŁ.

KERAKOLL S.P.A.

Wspólnik

2011-01-26

39.802 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 19.901.000,00 ZŁOTYCH

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki

JACEK SZCZYCIŃSKI

Prokurent

2023-03-14

PROKURA SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia

EMILIA SGHEDONI

Beneficjent

BENEFICJENT POSIADA 26,79% UDZIAŁÓW W FIN FIREL S.P.A., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W KERAKOLL S.P.A., KTÓRA Z KOLEI POSIADA 100% UDZIAŁÓW W KERAKOLL POLSKA SP. Z O.O.

IDA CESATI

Beneficjent

BENEFICJENT POSIADA 25,79% UDZIAŁÓW W FIN FIREL S.P.A., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W KERAKOLL S.P.A., KTÓRA Z KOLEI POSIADA 100% UDZIAŁÓW W KERAKOLL POLSKA SP. Z O.O.

FABIO SGHEDONI

Beneficjent

BENEFICJENT POSIADA 26,79% UDZIAŁÓW W FIN FIREL S.P.A., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W KERAKOLL S.P.A., KTÓRA Z KOLEI POSIADA 100% UDZIAŁÓW W KERAKOLL POLSKA SP. Z O.O.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

FABIO SGHEDONI

PREZES ZARZĄDU

2001-09-20

2014-03-25

DANILO RINAUDO

CZŁONEK ZARZĄDU

2001-09-20

2005-06-21

PAOLO BENASSI

CZŁONEK ZARZĄDU

2001-09-20

2005-08-03

PAOLO BENASSI

WICEPREZES ZARZĄDU

2005-08-03

2019-12-02

BATTISTA GUERINI

CZŁONEK ZARZĄDU

2005-08-03

2009-02-05

JAROSŁAW STANISŁAW KULESZA

CZŁONEK ZARZĄDU

2008-12-16

2014-03-25

GIAN LUCA SGHEDONI

PREZES

2014-03-25

2020-03-19

ANDREA MOLICA

CZŁONEK ZARZĄDU

2014-03-25

2023-03-14

FABIO SGHEDONI

WICEPREZES ZARZĄDU

2019-12-02

2020-03-19

FABIO SGHEDONI

PREZES ZARZĄDU

2020-03-19

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-20

SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	137488181.79
A. Kapitał (fundusz) własny	114105503.83
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	19901000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	90357431.97
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	90357431.97
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	3847071.86
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	23382677.96
I. Rezerwy na zobowiązania	843878.4
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	340206.89
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	503671.51
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	503671.51
II. Zobowiązania długoterminowe	364912.84
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	364912.84
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	364912.84
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	22173886.72
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	8204718.78
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8204718.78
– do 12 miesięcy	8204718.78
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	13937123.98
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	1292215.77
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	11819875.88
– do 12 miesięcy	11819875.88
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	34423.91
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	589305.46
H. z tytułu wynagrodzeń	196690.82
I. inne	4612.14
4. Fundusze specjalne	32043.96
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	137488181.79
A. Aktywa trwałe	24209113.61
I. Wartości niematerialne i prawne	468906.84
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	468906.84
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	23224990.75
1. Środki trwałe	17619031.4
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3320913.15
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8184798.91
C. urządzenia techniczne i maszyny	3369320.09
D. środki transportu	2176855.98
E. inne środki trwałe	567143.27
2. Środki trwałe w budowie	4327565.44
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	1278393.91
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	515216.02
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	452809.18
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	62406.84
B. Aktywa obrotowe	113279068.17
I. Zapasy	17919225.39
1. Materiały	8622539.84
2. Półprodukty i produkty w toku	392527.76
3. Produkty gotowe	5192794.31
4. Towary	3702115.98
5. Zaliczki na dostawy i usługi	9247.5
II. Należności krótkoterminowe	23905790.98
1. Należności od jednostek powiązanych	6538495.98
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6538495.98
– do 12 miesięcy	6538495.98
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	17367295
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	14129667.75
– do 12 miesięcy	14129667.75
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3024611.3
C. inne	213015.96
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	71019520.93
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	70999385.93
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	62781327
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	62781327
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8218058.93
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8218058.93
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	20135
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	434530.87
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	110258431.99
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	110258431.99
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	19901000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	19901000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	77487179.97
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	12870252
A. zwiększenie (z tytułu)	12870252
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	12870252
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	90357431.97
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	12870252
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	12870252
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	12870252
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	12870252
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	3847071.86
A. zysk netto	3847071.86
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	114105503.83
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	114105503.83

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	3847071.86
II. Korekty razem	-11729718.43
1. Amortyzacja	3022737.06
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-19682.3
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	164605.79
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-2630580.16
5. Zmiana stanu rezerw	-714686.67
6. Zmiana stanu zapasów	-4680639.78
7. Zmiana stanu należności	-4407523.3
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2691448.78
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	280132.35
10. Inne korekty	-52632.64
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-7882646.57
I. Wpływy	131703920.5
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6506.5
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	129500000
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	129500000
– zbycie aktywów finansowych	129500000
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	2197414
II. Wydatki	139726871.92
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	7023584.92
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	132678287
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	132678287
– nabycie aktywów finansowych	132678287
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	25000
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-8022951.42
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	478746.54
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	314140.75
8. Odsetki	164605.79
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-478746.54
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-16384344.53
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-16384344.53
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-1798.75
F. Środki pieniężne na początek okresu	24602403.46
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	8218058.93
– o ograniczonej możliwości dysponowania	233797.42

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	141375386.31
– od jednostek powiązanych	26086940.61
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	114731407.16
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	26643979.15
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	95857595.77
– jednostkom powiązanym	20109755.19
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	77958484.95
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	17899110.82
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	45517790.54
D. Koszty sprzedaży	30766164.53
E. Koszty ogólnego zarządu	8248545.14
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	6503080.87
G. Pozostałe przychody operacyjne	346270.89
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	6506.5
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	339764.39
H. Pozostałe koszty operacyjne	3667713.21
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	3667713.21
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	3181638.55
J. Przychody finansowe	3096179.39
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	357515.71
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	2738663.68
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
K. Koszty finansowe	1183652.37
I. Odsetki, w tym:	641324.41
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	542327.96
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	5094165.57
M. Podatek dochodowy	1247093.71
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	3847071.86

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-21

SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	87626361.25
A. Kapitał (fundusz) własny	68365248.13
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	19901000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	41306273.43
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	41306273.43
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	7157974.7
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19261113.12
I. Rezerwy na zobowiązania	2231486.35
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	344390.32
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1016965.3
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	1016965.3
3. Pozostałe rezerwy	870130.73
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	870130.73
II. Zobowiązania długoterminowe	34476.91
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	34476.91
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	34476.91
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	16995149.86
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	6500782.9
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6500782.9
– do 12 miesięcy	6500782.9
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	10446656.12
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	701818.63
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8965055.3
– do 12 miesięcy	8965055.3
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	19355.23
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	758940.89
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	1486.07
4. Fundusze specjalne	47710.84
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	87626361.25
A. Aktywa trwałe	21999157.05
I. Wartości niematerialne i prawne	974286.91
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	974286.91
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	20483139.4
1. Środki trwałe	20362875.98
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3320913.15
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6757510.82
C. urządzenia techniczne i maszyny	8384821.68
D. środki transportu	1437717.03
E. inne środki trwałe	461913.3
2. Środki trwałe w budowie	37022.92
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	83240.5
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	541730.74
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	485008.09
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	56722.65
B. Aktywa obrotowe	65627204.2
I. Zapasy	15276827
1. Materiały	7550206.68
2. Półprodukty i produkty w toku	420214.83
3. Produkty gotowe	4407344.95
4. Towary	2557672.11
5. Zaliczki na dostawy i usługi	341388.43
II. Należności krótkoterminowe	23940520.77
1. Należności od jednostek powiązanych	5996864.56
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5996864.56
– do 12 miesięcy	5996864.56
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	17943656.21
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	16290449.73
– do 12 miesięcy	16290449.73
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1594434.93
C. inne	58771.55
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	25921885.52
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	25921885.52
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	17668891
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	17668891
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8252994.52
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8252994.52
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	487970.91
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	114105503.83
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	114105503.83
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	19901000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	19901000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	90357431.97
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	3847071.86
A. zwiększenie (z tytułu)	3847071.86
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	3847071.86
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	-52898230.4
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	41306273.43
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3847071.86
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3847071.86
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	3847071.86
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	3847071.86
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	7157974.7
A. zysk netto	7157974.7
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	68365248.13
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	68365248.13

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	7157974.7
II. Korekty razem	-1794394
1. Amortyzacja	3425984.85
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	753.26
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	91046.05
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-2772045.05
5. Zmiana stanu rezerw	1387607.95
6. Zmiana stanu zapasów	2642398.39
7. Zmiana stanu należności	-34729.78
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-4604006.6
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-79954.76
10. Inne korekty	-1851448.31
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	5363580.7
I. Wpływy	335435782.28
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6692.05
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	333000000
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	333000000
– zbycie aktywów finansowych	333000000
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	2429090.23
II. Wydatki	287595717.14
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2069942.14
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	285525775
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	285525775
– nabycie aktywów finansowych	285525775
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	47840065.14
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	53168710.25
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	52898230.4
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	179433.8
8. Odsetki	91046.05
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-53168710.25
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	34935.59
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	34935.59
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	1012.54
F. Środki pieniężne na początek okresu	8218058.93
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	8252994.52
– o ograniczonej możliwości dysponowania	403329.6

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	166032598.29
– od jednostek powiązanych	29374427.31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	135543104.25
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	30489494.04
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	110160602.32
– jednostkom powiązanym	23339581.98
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	88593957.97
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	21566644.35
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	55871995.97
D. Koszty sprzedaży	36236751.01
E. Koszty ogólnego zarządu	9814606.5
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	9820638.46
G. Pozostałe przychody operacyjne	811003.57
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	6692.05
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	804311.52
H. Pozostałe koszty operacyjne	4064496.57
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	4064496.57
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	6567145.46
J. Przychody finansowe	2705526.32
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	116624.99
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	2209552.12
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	379349.21
K. Koszty finansowe	102871.56
I. Odsetki, w tym:	102871.56
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	9169800.22
M. Podatek dochodowy	2011825.52
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	7157974.7

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2001-09-20

2002-02-01

KURCZAKI, 130, ŁÓDŹ, 93-331, ŁÓDŹ, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

KERAKOLL POLSKA

Dane

Konta bankowe

Działania

Beneficjenci

Wspólnicy

Prokurenci

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Dane historyczne

Adres historyczny

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres