| Nazwa: | OŚRODEK HODOWLI ZARODOWEJ "GARZYN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | OŚRODEK HODOWLI ZARODOWEJ "GARZYN" |
| Data rejestracji: | 17 wrz 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000044641 |
| NIP: | 6961481469 |
| REGON: | 41019347300000 |
| Kod pocztowy: | 64-120 |
| Województwo: | — |
| Adres: | LESZCZYŃSKA, 34, GARZYN, 64-120, KRZEMIENIEWO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 17309000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6961481469 |
| Data rejestracji: | 31 gru 1998 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 26203000451110000000235250 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 82807600010000062220000010 | BS8076 Centrala | ul. Jagiellońska 2 19-120 moniecki POLSKA |
| 77904310832831003394610001 | BS9043 Oddział w Lesznie | ul. Słowiańska 29 64-100 Leszno POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #0141Z | CHÓW I HODOWLA BYDŁA MLECZNEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #0111Z | UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU |
| #0113Z | UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH |
| #0142Z | USŁUGI INWESTYCYJNE W ZAKRESIE BUDOWY I URUCHAMIANIA PRODUKCJI DLA POTRZEB ROLNICTWA I OGRODNICTWA |
| #0145Z | CHÓW I HODOWLA OWIEC I KÓZ |
| #0146Z | CHÓW I HODOWLA ŚWIŃ |
| #0150Z | UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) |
| #4621Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT |
| #4623Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT |
| #0119Z | POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| HENRYK JÓZEF SMOLARZ | Beneficjent |
| ADAM ANDRZEJ KOŚMIDER | zgłaszający - członek zarządu |
| PAWEŁ MICHAŁ WIERZBA | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH W WARSZAWIE | Wspólnik | 2001-09-17 | 2018-02-27 | 34.618 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.309.000,00 ZŁ | 010344708 |
| KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA | Wspólnik | 2018-02-27 | Brak danych | 34.618 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.309.000,00 ZŁ | 367849538 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| HENRYK JÓZEF SMOLARZ | Beneficjent | DYREKTOR GENERALNY KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA - JEDYNEGO WSPÓLNIKA SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDY WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF IDCZAK | PREZES ZARZĄDU | 2024-08-12 | Brak danych |
| ADAM ANDRZEJ KOŚMIDER | PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI PREZESA ZARZĄDU | 2021-05-06 | 2021-10-13 |
| TADEUSZ ANDRZEJ ZIÓŁKOWSKI | PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR SPÓŁKI | 2001-09-17 | 2005-12-13 |
| TADEUSZ ANDRZEJ ZIÓŁKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2005-12-13 | 2021-05-06 |
| JAN IGNACY SZKUDLARCZYK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-09-17 | 2016-02-08 |
| PAWEŁ MICHAŁ WIERZBA | PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI CZŁONKA ZARZĄDU | 2016-02-08 | 2017-02-15 |
| PAWEŁ MICHAŁ WIERZBA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-02-15 | 2024-08-14 |
| ADAM ANDRZEJ KOŚMIDER | PREZES ZARZĄDU | 2021-10-13 | 2024-08-12 |
| MATEUSZ RATAJCZYK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2024-08-14 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-15 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 76385445.43 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 74833369.88 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1550662.08 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1413.47 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 60702009.12 |
| I. Amortyzacja | 4434997.95 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 35608617.56 |
| III. Usługi obce | 5149525.57 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 840264.98 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 11529795.73 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2732654.95 |
| – emerytalne | 1039140.46 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 406152.38 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 15683436.31 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5202853.32 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 4120555.6 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1082297.72 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 657357.13 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 21585.15 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 635771.98 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 20228932.5 |
| G. Przychody finansowe | 828052.11 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 11824.2 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 11824.2 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 11493 |
| II. Odsetki, w tym: | 810409.7 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 5818.21 |
| H. Koszty finansowe | 345.21 |
| I. Odsetki, w tym: | 105.7 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 239.51 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 21056639.4 |
| J. Podatek dochodowy | 135080 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 20921559.4 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 144504494.9 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 135296460.2 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 17309000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 95401409.49 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1664491.31 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 20921559.4 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9208034.7 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2770417 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2770417 |
| – długoterminowa | 2352978 |
| – krótkoterminowa | 417439 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 11055 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 11055 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 11055 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5866796.19 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5864674.66 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3645145.78 |
| – do 12 miesięcy | 3645145.78 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1160742.91 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 614240.88 |
| I. inne | 444545.09 |
| 4. Fundusze specjalne | 2121.53 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 559766.51 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 559766.51 |
| – długoterminowe | 439616.75 |
| – krótkoterminowe | 120149.76 |
| Aktywa razem | 144504494.9 |
| A. Aktywa trwałe | 77631982.01 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 258943.33 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 258943.33 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 72246422.63 |
| 1. Środki trwałe | 65693490.5 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1251436.09 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 51220734.78 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5345363.55 |
| D. środki transportu | 3724244.58 |
| E. inne środki trwałe | 4151711.5 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 6190203.37 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 362728.76 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5126616.05 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5126616.05 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 25000 |
| – udziały lub akcje | 25000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 5101616.05 |
| – udziały lub akcje | 5101616.05 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 66872512.89 |
| I. Zapasy | 28718464.61 |
| 1. Materiały | 15981077.43 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 12591347.18 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 146040 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10126299.23 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10126299.23 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7678904.68 |
| – do 12 miesięcy | 7678904.68 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2446074.27 |
| C. inne | 1320.28 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 27938603.47 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 27938603.47 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 24264725.01 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 51385.26 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 24213339.75 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3673878.46 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 628080.1 |
| – inne środki pieniężne | 3045798.36 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 89145.58 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 114497900.8 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 114497900.8 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 17309000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 17309000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 87561922.5 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 7839486.99 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7839486.99 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 7839026.09 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 95401409.49 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1664952.21 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -460.9 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 460.9 |
| – zbycia środków trwałych | 460.9 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1664491.31 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7962026.09 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7962026.09 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7962026.09 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7962026.09 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 20921559.4 |
| A. zysk netto | 20921559.4 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 135296460.2 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 135170460.2 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 20921559.4 |
| II. Korekty razem | -8741103.03 |
| 1. Amortyzacja | 4434997.95 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -774490.52 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 21585.15 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 214951.89 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -8664093.29 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4021572.91 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3055.95 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 50574.65 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 12180456.37 |
| I. Wpływy | 15229173.78 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1500 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 15227673.78 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 15227673.78 |
| – zbycie aktywów finansowych | 15011870.41 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 9576.77 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 202993.06 |
| – odsetki | 3233.54 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 35339003.05 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10277678.71 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 24500826.76 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 24500826.76 |
| – nabycie aktywów finansowych | 24500826.76 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 560497.58 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -20109829.27 |
| I. Wpływy | 548340.46 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 548340.46 |
| II. Wydatki | 123000 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 123000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 425340.46 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -7504032.44 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -7504032.44 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 11177910.9 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3673878.46 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 215946.12 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 67104364.83 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 68374164.01 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1330864.02 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 4321.8 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 56743.04 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 66811841.73 |
| I. Amortyzacja | 5160808.41 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 37960872.41 |
| III. Usługi obce | 5714326.23 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1028793.36 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 13160496.92 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3190429.89 |
| – emerytalne | 1184413.9 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 596114.51 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 292523.1 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 6335672.54 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 5546655.02 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 789017.52 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1437038.36 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 78584.67 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1358453.69 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5191157.28 |
| G. Przychody finansowe | 1240224.49 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 7407 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 7407 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 6057 |
| II. Odsetki, w tym: | 1232817.49 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 15089.14 |
| I. Odsetki, w tym: | 44.6 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 15044.54 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6416292.63 |
| J. Podatek dochodowy | 344156 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6072136.63 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 150794453.24 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 141242596.83 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 17309000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 116220245.61 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1641214.59 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6072136.63 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9551856.41 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2892365 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2892365 |
| – długoterminowa | 2428162 |
| – krótkoterminowa | 464203 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 11055 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 11055 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 11055 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6410168.23 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6408646.67 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4141608.35 |
| – do 12 miesięcy | 4141608.35 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1296802.61 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 751125.41 |
| I. inne | 219110.3 |
| 4. Fundusze specjalne | 1521.56 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 238268.18 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 238268.18 |
| – długoterminowe | 227139.41 |
| – krótkoterminowe | 11128.77 |
| Aktywa razem | 150794453.24 |
| A. Aktywa trwałe | 94685029.4 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 97648 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 97648 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 89026953.41 |
| 1. Środki trwałe | 81042981.97 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1249969.71 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 57599820.14 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 12049261.67 |
| D. środki transportu | 5632465.62 |
| E. inne środki trwałe | 4511464.83 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 7971776.32 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 12195.12 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5560427.99 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5560427.99 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 276000 |
| – udziały lub akcje | 276000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 5284427.99 |
| – udziały lub akcje | 5284427.99 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 56109423.84 |
| I. Zapasy | 24893415.58 |
| 1. Materiały | 13712163.8 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 11178963.16 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2288.62 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11450637.84 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11450637.84 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6152729.38 |
| – do 12 miesięcy | 6152729.38 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5296312.44 |
| C. inne | 1596.02 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 19679043.57 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 19679043.57 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 14065754.25 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 14065754.25 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5613289.32 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2606341.1 |
| – inne środki pieniężne | 3006948.22 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 86326.85 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 135296460.2 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 135296460.2 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 17309000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 17309000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 95401409.49 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 20818836.12 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 20818836.12 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 20795559.4 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 116220245.61 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1664491.31 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -23276.72 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 23276.72 |
| – zbycia środków trwałych | 23276.72 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1641214.59 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 20921559.4 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 20921559.4 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 20921559.4 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 20921559.4 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 6072136.63 |
| A. zysk netto | 6072136.63 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 141242596.83 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 141064496.83 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6072136.63 |
| II. Korekty razem | 5318946.08 |
| 1. Amortyzacja | 5160808.41 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 9991.09 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1277402.55 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 78584.67 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 121948 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 3825049.03 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1324338.61 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -957014.36 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -318679.6 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 11391082.71 |
| I. Wpływy | 24504537.55 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 233642.15 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 24270895.4 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 24270895.4 |
| – zbycie aktywów finansowych | 24213339.75 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 5999 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 51385.26 |
| – odsetki | 171.39 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 35130580.86 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 20603053.8 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 14433811.94 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 14433811.94 |
| – nabycie aktywów finansowych | 14433811.94 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 93715.12 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -10626043.31 |
| I. Wpływy | 1205477.91 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1205477.91 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1205477.91 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1970517.31 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1939410.86 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -31106.45 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3673878.46 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5644395.77 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 22780.81 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-09-17 | 2002-01-04 | 80, GARZYN, 64-120, KRZEMIENIEWO, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
