Search icon

MAZURSKIE CENTRUM KONGRESOWO - WYPOCZYNKOWE "ZAMEK RYN"

Dane

Nazwa: MAZURSKIE CENTRUM KONGRESOWO - WYPOCZYNKOWE "ZAMEK RYN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: MAZURSKIE CENTRUM KONGRESOWO - WYPOCZYNKOWE "ZAMEK RYN"
Data rejestracji: 16 paź 2001 (23 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000044201
NIP: 7393112796
REGON: 51095386300000
Adres: PLAC WOLNOŚCI, 2, RYN, 11-520, RYN, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 3650000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 7393112796
Data rejestracji: 21 mar 2000
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
82102035410000540203137817 PKO Oddział 2 w Olsztynie ul. Dąbrowszczaków 21 10-540 Olsztyn POLSKA
18934300051301216220000030 BS9343 Centrala ul. Generała Józefa Zajączka 1 11-500 giżycki POLSKA
43934310151301216220000010 BS9343 Oddział w Rynie ul. Kopernika 22 11-520 giżycki POLSKA
94934300051301216220000020 BS9343 Centrala ul. Generała Józefa Zajączka 1 11-500 giżycki POLSKA
64934310151301216220000020 BS9343 Oddział w Rynie ul. Kopernika 22 11-520 giżycki POLSKA
08191010482209000816450001 SANPL Centrum Operacji Bankowych Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
51191010482209000816450003 SANPL Centrum Operacji Bankowych Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)

#5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
#9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA

Beneficjenci

Imię Funkcja
BOGUMIŁA RYBAK zgłaszający - prokurent
MAGDALENA JOANNA DOWGIAŁŁO zgłaszający - członek zarządu
ANDRZEJ DOWGIAŁŁO zgłaszający - członek zarządu
KATARZYNA ANNA DOWGIAŁŁO EDEL zgłaszający - prokurent
ANDRZEJ DOWGIAŁŁO Beneficjent

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON
IPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ROSAND OLSZTYN W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ Wspólnik 2001-10-16 2004-05-12 2400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.200.000,00 ZŁ. 51053565700000
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MARTOM - TRAVELAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HOTEL ANDERS Wspólnik 2001-10-16 2015-11-23 1.464 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 732.000,00ZŁ. 51000513200000
ANDRZEJ DOWGIAŁŁO Wspólnik 2001-10-16 Brak danych 4006 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.003.000,00 ZŁ Brak danych
MICHAŁ BUDNY Wspólnik 2004-05-12 2007-04-20 1.830 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 915.000,00ZŁ. Brak danych
IPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ROSAND OLSZTYN W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ Wspólnik 2007-04-20 2009-08-03 1440 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 720.000,00 ZŁ. 51053565700000
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MARTOM - TRAVELAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HOTEL ANDERS Wspólnik 2016-02-26 Brak danych 1464 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 732.000,00 ZŁ 51000513200000

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki
KATARZYNA ANNA DOWGIAŁŁO EDEL Prokurent 2015-11-23 PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
BOGUMIŁA RYBAK Prokurent 2015-11-23 PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
WANDA DOWGIAŁŁO Członek Organu Nadzoru 2001-10-16 2018-04-10
JERZY BIAŁOBRZESKI Członek Organu Nadzoru 2001-10-16 2004-05-12
WIESŁAW ROSIŃSKI Członek Organu Nadzoru 2001-10-16 2004-05-12
TOMASZ DOWGIAŁŁO Członek Organu Nadzoru 2004-05-12 2017-12-18
MICHAŁ BUDNY Członek Organu Nadzoru 2004-05-12 2018-04-10

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania Pośrednie uprawnienia
ANDRZEJ DOWGIAŁŁO Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak ANDRZEJ DOWGIAŁŁO POSIADA 30% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE CKW ZAMEK SP. Z O.O. ORAZ JEST PREZESEM ZARZĄDU

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
ANDRZEJ DOWGIAŁŁO PREZES ZARZĄDU 2001-10-16 Brak danych
MAGDALENA JOANNA DOWGIAŁŁO CZŁONEK ZARZĄDU 2015-11-23 Brak danych
JAN BUDNY ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU 2001-10-16 2007-09-11

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-29 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 29756033.27
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 14347707.32
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 4696.19
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 15403629.76
B. Koszty działalności operacyjnej 29026134.12
        I. Amortyzacja 1619807.15
        II. Zużycie materiałów i energii 5439795.85
        III. Usługi obce 4903385.12
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 887529.31
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 9550197.03
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1691655.24
                – emerytalne 789389.96
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 447788.95
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 4485975.47
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 729899.15
D. Pozostałe przychody operacyjne 3340065.73
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 75169.56
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 3264896.17
E. Pozostałe koszty operacyjne 187204.17
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1845
        III. Inne koszty operacyjne 185359.17
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 3882760.71
G. Przychody finansowe 482595.09
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 57102.95
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 425492.14
H. Koszty finansowe 1185427.73
        I. Odsetki, w tym: 1180096.33
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 5331.4
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 3179928.07
J. Podatek dochodowy 84136
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 3095792.07

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 34751536.84
        A. Kapitał (fundusz) własny 6127934.8
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 3650000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 850728.21
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -1468585.48
                VI. Zysk (strata) netto 3095792.07
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 28623602.04
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 15478012.25
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 15478012.25
                                A. kredyty i pożyczki 15261027.88
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 216984.37
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 4876641.15
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 4876641.15
                                A. kredyty i pożyczki 1661668.8
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 88779.97
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1113348.29
                                        – do 12 miesięcy 1113348.29
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 702223.28
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 723343.55
                                H. z tytułu wynagrodzeń 548812.26
                                I. inne 38465
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 8268948.64
                        1. Ujemna wartość firmy 6184283.79
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 2084664.85
                                – długoterminowe 1960028.05
                                – krótkoterminowe 124636.8
Aktywa razem 34751536.84
        A. Aktywa trwałe 29640748.32
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 27617227.82
                        1. Środki trwałe 27409419.55
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 2669264.09
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 22306775.52
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 667752.31
                                D. środki transportu 948880.42
                                E. inne środki trwałe 816747.21
                        2. Środki trwałe w budowie 100979
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 106829.27
                III. Należności długoterminowe 330000
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 330000
                IV. Inwestycje długoterminowe 1693520.5
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 1693520.5
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 1693520.5
                                        – udziały lub akcje 1693520.5
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 5110788.52
                I. Zapasy 297551.58
                        1. Materiały 14490.95
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 283060.63
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 1033124.9
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 1033124.9
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 821066.93
                                        – do 12 miesięcy 821066.93
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 56983
                                C. inne 155074.97
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 3700281.78
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 3700281.78
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 435627.29
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 435627.29
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3264654.49
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 3264654.49
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 79830.26
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 3032142.73
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 3032142.73
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 3650000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 3650000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 850728.21
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 850728.21
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -1468585.48
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2564946.38
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2564946.38
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2564946.38
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 4033531.86
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 4033531.86
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2564946.38
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 1468585.48
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -1468585.48
        6. Wynik netto 3095792.07
                A. zysk netto 3095792.07
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 6127934.8
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 6127934.8

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 3095792.07
        II. Korekty razem 1669784.6
                1. Amortyzacja 1619807.15
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1180096.33
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów 70137.62
                7. Zmiana stanu należności -279310.77
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -615463.69
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 32553.88
                10. Inne korekty -338035.92
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 4765576.67
        I. Wpływy 392170.73
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 392170.73
        II. Wydatki 1594247.21
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1594247.21
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1202076.48
        I. Wpływy 270000
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 270000
        II. Wydatki 5553750.83
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 1390482.36
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 2983172.14
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 1180096.33
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -5283750.83
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -1720250.64
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1720250.64
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 4984905.13
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 3264654.49
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-27 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 31226303.56
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 14797843.19
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 3464.39
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 16424995.98
B. Koszty działalności operacyjnej 29595473.65
        I. Amortyzacja 1942922.48
        II. Zużycie materiałów i energii 4164287.86
        III. Usługi obce 4955786.38
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 889819.09
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 10448967.71
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1832144.98
                – emerytalne 872781.17
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 754919.54
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 4606625.61
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 1630829.91
D. Pozostałe przychody operacyjne 2671580.59
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 200666.54
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 2470914.05
E. Pozostałe koszty operacyjne 109652.68
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 109652.68
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 4192757.82
G. Przychody finansowe 1398261.62
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 772844.92
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 625416.7
H. Koszty finansowe 1495668.51
        I. Odsetki, w tym: 1490996.73
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 4671.78
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 4095350.93
J. Podatek dochodowy 840764
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 3254586.93

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 38294941.6
        A. Kapitał (fundusz) własny 9382521.73
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 3650000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 2477934.8
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 3254586.93
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 28912419.87
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 12137054.4
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 12137054.4
                                A. kredyty i pożyczki 11599359.08
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 537695.32
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 8814903.18
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 8814903.18
                                A. kredyty i pożyczki 3661668.8
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 206953.76
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1698345.79
                                        – do 12 miesięcy 1698345.79
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 1140298.81
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1367455.9
                                H. z tytułu wynagrodzeń 697077.79
                                I. inne 43102.33
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 7960462.29
                        1. Ujemna wartość firmy 5846247.87
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 2114214.42
                                – długoterminowe 1989577.62
                                – krótkoterminowe 124636.8
Aktywa razem 38294941.6
        A. Aktywa trwałe 29137840.55
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 27114320.05
                        1. Środki trwałe 27082820.05
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 2666764.09
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 21145508.99
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 825524.76
                                D. środki transportu 1373665.05
                                E. inne środki trwałe 1071357.16
                        2. Środki trwałe w budowie 31500
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 330000
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 330000
                IV. Inwestycje długoterminowe 1693520.5
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 1693520.5
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 1693520.5
                                        – udziały lub akcje 1693520.5
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 9157101.05
                I. Zapasy 905693.92
                        1. Materiały 18448.04
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 887245.88
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 858720.82
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 858720.82
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 719883.28
                                        – do 12 miesięcy 719883.28
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0
                                C. inne 138837.54
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 7204742.52
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 7204742.52
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 257964.29
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 257964.29
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6946778.23
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 6946778.23
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 187943.79
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 6127934.8
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 6127934.8
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 3650000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 3650000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 850728.21
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 1627206.59
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1627206.59
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 1627206.59
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 2477934.8
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1627206.59
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 3095792.07
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 3095792.07
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 3095792.07
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 1468585.48
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1468585.48
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1468585.48
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 3254586.93
                A. zysk netto 3254586.93
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 9382521.73
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 9382521.73

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 3254586.93
        II. Korekty razem 4403669.31
                1. Amortyzacja 1942922.48
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1490996.73
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów -608142.34
                7. Zmiana stanu należności 174404.08
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1820088.24
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -78563.96
                10. Inne korekty -338035.92
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 7658256.24
        I. Wpływy 106829.27
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 106829.27
        II. Wydatki 1546843.98
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1546843.98
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1440014.71
        I. Wpływy 616547.74
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 616547.74
        II. Wydatki 3152665.53
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 1661668.8
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 1490996.73
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -2536117.79
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 3682123.74
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 3682123.74
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 3264654.49
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 6946778.23
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2001-10-16 2005-06-13 LEONHARDA, 3, OLSZTYN, 10-454, OLSZTYN, POLSKA
2005-06-13 2006-07-12 DWORCOWA, 48A, OLSZTYN, 10-437, OLSZTYN, POLSKA

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link
Internacjonalizacja usług Hotelu Zamek Ryn poprzez rozbudowę infrastruktury spa&wellness 3 830 216,07 zł 1 005 920,50 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 1.4. Nowe modele biznesowe i ekspansja Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2014 - 2020 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/790357/
Rozwój przedsiębiorstw w oparciu o współpracę przy realizacji pakietów turystycznych 7 319 776,03 zł 950 299,52 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 1.4. Nowe modele biznesowe i ekspansja Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2014 - 2020 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/790326/
Promocja gospodarcza produktów turystycznych przedsiębiorstw Grupy Anders 3 079 548,34 zł 1 816 258,64 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 1.4. Nowe modele biznesowe i ekspansja Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2014 - 2020 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/793464/

Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc